目　　　 錄

第一部分 江門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分　 江門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 江門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2016年部門決算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分　 江門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)概況

一、部門職責(zé)

江門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)是主管市屬國(guó)有企業(yè)及其資產(chǎn)監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)集體資產(chǎn)及其他公有資產(chǎn)管理的職能部門。主要職能：

（一）根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》等法律、法規(guī)以及市政府有關(guān)規(guī)定履行出資人職責(zé)。

（二）承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任。建立和完善國(guó)有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)統(tǒng)計(jì)、稽核對(duì)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配方案并組織實(shí)施。

（三）指導(dǎo)推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)國(guó)有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)市屬國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。

（四）通過(guò)法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員（包括所派出的企業(yè)董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員、經(jīng)營(yíng)管理層、財(cái)務(wù)總監(jiān)和黨組織領(lǐng)導(dǎo)成員；以及企業(yè)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)下管一級(jí)）進(jìn)行任免、考核，并根據(jù)其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行獎(jiǎng)懲，建立符合社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制，完善經(jīng)營(yíng)者激勵(lì)和約束制度，指導(dǎo)國(guó)有企業(yè)做好黨組織建設(shè)工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)等。

（五）按照有關(guān)規(guī)定，向所監(jiān)管企業(yè)派出財(cái)務(wù)總監(jiān)或監(jiān)事會(huì)，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)總監(jiān)或監(jiān)事會(huì)的日常管理工作。

（六）負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國(guó)有資本收益，參與制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算有關(guān)管理制度和方法，按照有關(guān)規(guī)定承擔(dān)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算編制等有關(guān)工作。

（七）按照出資人職責(zé)，負(fù)責(zé)督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實(shí)國(guó)家安全生產(chǎn)方針政策及有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等工作。

（八）負(fù)責(zé)起草市屬國(guó)有企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理的地方性規(guī)定，指導(dǎo)各市、區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理工作，指導(dǎo)集體及其它公有企業(yè)的資產(chǎn)管理工作。

（九）承辦市人民政府和省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報(bào)要求，納入我部門2015年部門決算編報(bào)范圍的單位共2個(gè)，包含委本級(jí)和有下屬1個(gè)事業(yè)單位市市直行事資產(chǎn)管理中心。

第二部分　 江門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2016年部門決算表

第三部分　 江門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2016年部門決算情況說(shuō)明

一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）年度收入總體情況

江門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2016年度總收入 7,714.07萬(wàn)元，其中本年收入3,245.05萬(wàn)元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入3,243.97萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)減少3,311.63萬(wàn)元，下降50.51%。主要原因：2015年度有省產(chǎn)業(yè)園擴(kuò)能增效扶持資金4,000萬(wàn)元，2016年度無(wú)此項(xiàng)目。

2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與上年持平。

3．事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年持平。

4．經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年持平。

5．其他收入1.08萬(wàn)元，比2016年決算數(shù)減少111.36萬(wàn)元，下降99.04%。主要原因：一是減少國(guó)資監(jiān)管專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)50萬(wàn)元，二是減少國(guó)企改革發(fā)展經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元，三是減少行政事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)收益33.9萬(wàn)元

（二）年度支出總體情況

江門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2016年度總支出 7,714.07萬(wàn)元，其中本年支出7,273.10萬(wàn)元。具體情況如下：

1.科學(xué)技術(shù)支出7.79萬(wàn)元，主要用于“中國(guó)青創(chuàng)匯”全國(guó)小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新周活動(dòng)7.79萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增加7.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2016年有中國(guó)青創(chuàng)匯”全國(guó)小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新周活動(dòng)，2015年無(wú)此項(xiàng)工作。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出83.33萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位離退休支出83.33萬(wàn)元。比2015年決算數(shù)減少39.13萬(wàn)元，減少31.95%，主要原因：減少撫恤支出和其他生活救助支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出75.69萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療保障支出62.36萬(wàn)元，計(jì)劃生育事務(wù)支出13.33萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增加8.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.95%。主要原因一是調(diào)整計(jì)劃生育獎(jiǎng)，二是調(diào)整醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出741.47萬(wàn)元，主要用于市民兵綜合訓(xùn)練基地項(xiàng)目738.10萬(wàn)元和大型修繕項(xiàng)目3.37萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增加741.47萬(wàn)元。主要原因是2016年有市民兵綜合訓(xùn)練基地和大型修繕項(xiàng)目，2015年無(wú)此項(xiàng)工作。

5.農(nóng)林水支出0萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)減少9.01萬(wàn)元。主要原因是扶貧工作費(fèi)用性支出減少。

6.資源勘探信息等支出6,275.13萬(wàn)元，主要用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出5,006.77萬(wàn)元，國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管支出1,268.36萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增加3,738萬(wàn)元，增長(zhǎng)147.33%。主要原因一是增加省產(chǎn)業(yè)園擴(kuò)能增效扶持資金5,000萬(wàn)元，二是減少產(chǎn)權(quán)參股資金1,500萬(wàn)元。

7.住房保障支出62.27萬(wàn)元，主要用于住房公積金支出59.33萬(wàn)元，購(gòu)房補(bǔ)貼2.94萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增加6.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.40%。主要原因調(diào)整住房公積金繳納基數(shù)。

8.其他支出27.42萬(wàn)元，主要用于其他支出，比2015年決算數(shù)增加27.42萬(wàn)元。主要原因是2016年在自有經(jīng)費(fèi)中支出物業(yè)管理費(fèi)。

二、2016年收入決算情況說(shuō)明

江門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2016年度收入合計(jì)3,245.05萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款收入3,243.97萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的99.97%。其中：

科學(xué)技術(shù)支出91.09萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的2.81%。包括：技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出83.30萬(wàn)元，其他科學(xué)技術(shù)支出7.79萬(wàn)元。

社會(huì)保障和就業(yè)支出83.33萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的2.57%。包括：行政事業(yè)單位離退休83.33萬(wàn)元。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出75.69萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的2.33%。包括：醫(yī)療保障支出62.36萬(wàn)元，計(jì)劃生育事務(wù)支出13.33萬(wàn)元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出787.70萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的24.28%。包括：城市公用事業(yè)附加及對(duì)應(yīng)債務(wù)收入安排的支出49.60萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)債務(wù)收入安排的支出738.10萬(wàn)元。

資源勘探信息等支出2,117.55萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的65.28%。包括：工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出1,000萬(wàn)元，國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管支出1,117.55萬(wàn)元。

住房保障支出62.27萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的1.92%。包括：住房公積金支出59.33萬(wàn)元，購(gòu)房補(bǔ)貼2.94萬(wàn)元。

其他支出27.42萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的0.85%。包括：其他支出27.42萬(wàn)元。

（二）其他收入1.08萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的0.03%。

其中：資源勘探信息等支出1.08 萬(wàn)元。

三、2016年度支出決算情況說(shuō)明

江門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2016年度支出合計(jì)7,273.10萬(wàn)元。具體如下；

（一）基本支出946.31萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的13.10%。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出中的行政事業(yè)離退休83.33萬(wàn)元，主要用于歸口的行政事業(yè)離退休83.33萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出中的醫(yī)療保障62.36萬(wàn)元和計(jì)劃生育事務(wù)13.33萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療57.79萬(wàn)元，事業(yè)單位醫(yī)療4.57萬(wàn)元，其他計(jì)劃生育事務(wù)支出13.33萬(wàn)元；資源勘探信息等支出中的國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管725.02萬(wàn)元，主要用于一般行政事務(wù)671.02萬(wàn)元，其他國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管54萬(wàn)元；住房保障支出中的住房改革支出62.27萬(wàn)元，主要用于住房公積金59.33萬(wàn)元和購(gòu)房補(bǔ)貼2.94萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出6,326.79萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的86.90%。其中：科學(xué)技術(shù)支出中的其他科學(xué)技術(shù)支出7.79萬(wàn)元，主要用于其他科學(xué)技術(shù)支出7.79萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出中的城市公用事業(yè)附加及對(duì)應(yīng)債務(wù)收入安排的支出3.37萬(wàn)元和城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)債務(wù)收入安排的支出738.10萬(wàn)元，主要用于其他城市公用事業(yè)附加安排的支出3.37萬(wàn)元和其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出738.10萬(wàn)元；資源勘探信息等支出中的工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管5,006.77萬(wàn)元和國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管543.34萬(wàn)元，主要用于其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出5,006.77萬(wàn)元，行政運(yùn)行23.85萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)298.35萬(wàn)元和其他國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管支出221.14萬(wàn)元；其他支出27.42萬(wàn)元，主要用于其他支出27.42萬(wàn)元。

四、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

（一）2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

江門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)3,243.97萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,456.27萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加1,108.76萬(wàn)元，增加82.28%；主要原因是增加2016年省級(jí)工業(yè)與信息化發(fā)展專項(xiàng)資金（產(chǎn)業(yè)園擴(kuò)能增效扶持資金）1,000萬(wàn)元及增加戶外廣告資源有償使用收入的支出100.23萬(wàn)元等；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入787.70萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加717.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)1025.29%；主要原因是增加市民兵綜合訓(xùn)練基地支出。

（二）2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

江門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)7,096.97萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 6,355.49萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加5,749.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)426.65%；主要原因是一是增加省產(chǎn)業(yè)園擴(kuò)能增效扶持資金5,000萬(wàn)元，二是增加2016年省級(jí)工業(yè)與信息化發(fā)展專項(xiàng)資金（產(chǎn)業(yè)園擴(kuò)能增效扶持資金）1,000萬(wàn)元；三是增加戶外廣告資源有償使用收入的支出100.23萬(wàn)元；四是調(diào)整預(yù)算支出等；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出741.47萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加741.47萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加671.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)929.24%；主要原因是增加市民兵綜合訓(xùn)練基地項(xiàng)目支出。

分功能科目看，科學(xué)技術(shù)支出中的其他科學(xué)技術(shù)支出7.79萬(wàn)元，主要用于其他科學(xué)技術(shù)支出7.79萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出中的行政事業(yè)離退休83.33萬(wàn)元，主要用于歸口的行政事業(yè)離退休83.33萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出中的醫(yī)療保障62.36萬(wàn)元和計(jì)劃生育事務(wù)13.33萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療57.79萬(wàn)元，事業(yè)單位醫(yī)療4.57萬(wàn)元，其他計(jì)劃生育事務(wù)支出13.33萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出中的城市公用事業(yè)附加及對(duì)應(yīng)債務(wù)收入安排的支出3.37萬(wàn)元和城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)債務(wù)收入安排的支出738.10萬(wàn)元，主要用于其他城市公用事業(yè)附加安排的支出3.37萬(wàn)元和其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出738.10萬(wàn)元；資源勘探信息中的工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出5,006.77萬(wàn)元和國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管1,092.23萬(wàn)元，主要用于他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出5,006.77萬(wàn)元、行政運(yùn)行689.11萬(wàn)元，一般行政事務(wù)298.35萬(wàn)元和其他國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管支出104.77萬(wàn)元；住房保障支出中的住房改革支出62.27萬(wàn)元，主要用于住房公積金59.33萬(wàn)元和購(gòu)房補(bǔ)貼2.94萬(wàn)元；其他支出27.42萬(wàn)元，主要用于其他支出27.42萬(wàn)元。

五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

江門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)7,252.71萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.72%。與2015年相比，增加4,662.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)179.96 %。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

江門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出7.79萬(wàn)元，占0.11%；社會(huì)保障和就業(yè)支出83.33萬(wàn)元，占1.15%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出75.69萬(wàn)元，占1.04%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出741.47萬(wàn)元，占10.22%；資源勘探信息等支出6,098.99萬(wàn)元，占84.09%；住房保障支出62.27萬(wàn)元，占0.86%；其他支出27.42萬(wàn)元，占0.38%；年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余155.75萬(wàn)元，占2.15%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況

江門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,355.49萬(wàn)元，具體情況如下：

1．科學(xué)技術(shù)支出中的技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)7.79萬(wàn)元，比2015年增加7.79萬(wàn)元，上升779%，主要原因是增加“中國(guó)青創(chuàng)匯”全國(guó)小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新周活動(dòng)7.79萬(wàn)元；完成年初預(yù)算的779%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)“中國(guó)青創(chuàng)匯”全國(guó)小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新周活動(dòng)，活動(dòng)后由市財(cái)政局統(tǒng)一追加預(yù)算。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出中行政事業(yè)單位離退休支出83.33萬(wàn)元，比2015年減少39.13萬(wàn)元，下降31.95%，主要原因是減少撫恤金支出；完成年初預(yù)算的123.82%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員增加退休金。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出中的醫(yī)療保障支出62.36萬(wàn)元，比2015年增加5.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%，主要原因是調(diào)整醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出中的計(jì)劃生育事務(wù)13.33萬(wàn)元，比2015年增加2.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.07%，主要原因是計(jì)劃生育獎(jiǎng)金增加。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出總計(jì)完成年初預(yù)算的101.60%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加計(jì)劃生育獎(jiǎng)金。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出中的城市公用事業(yè)附加及對(duì)應(yīng)債務(wù)收入安排的支出3.37萬(wàn)元和城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)債務(wù)收入安排的支出738.10萬(wàn)元，合計(jì)比2015年增加741.47萬(wàn)元，主要原因是2016年有市民兵綜合訓(xùn)練基地和大型修繕項(xiàng)目，2015年無(wú)此項(xiàng)工作。完成年初預(yù)算的1,059.24%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是年初無(wú)市民兵綜合訓(xùn)練基地預(yù)算，年中由市財(cái)政局追加預(yù)算。

5.資源勘探信息中的工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出5,006.77萬(wàn)元和國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管1,092.23萬(wàn)元，合計(jì)比2015年增加3,561.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)152.10%，主要原因一是增加省產(chǎn)業(yè)園擴(kuò)能增效扶持資金5,000萬(wàn)元，二是減少產(chǎn)權(quán)參股資金1,500萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的511.55%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是2015年度有省產(chǎn)業(yè)園擴(kuò)能增效扶持資金4,000萬(wàn)元為上年結(jié)轉(zhuǎn)。

6.住房保障支出中的住房改革支出62.27萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增加6.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.40%。主要原因是整住房公積金繳納基數(shù)。完成年初預(yù)算的98.14%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是2016年度我委工作人員發(fā)生變動(dòng)，故住房保障支出有所調(diào)整。

7.其他支出27.42萬(wàn)元，比2015年增加27.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)2,742%。主要原因是增長(zhǎng)物業(yè)管理費(fèi)支出。完成年初預(yù)算的2,742%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是物業(yè)管理支出預(yù)算不足，年中由單位自有經(jīng)費(fèi)支出。

六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

江門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出940.41萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出624.71萬(wàn)元，占基本支出的66.43%。主要包括基本工資145.88萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼317.49萬(wàn)元、獎(jiǎng)金69.36萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)68.09萬(wàn)元、績(jī)效工資12.52萬(wàn)元，其他工資福利支出11.37萬(wàn)元；

（二）商品和服務(wù)支出73.98萬(wàn)元，占基本支出的7.87%。主要包括辦公費(fèi)8.10萬(wàn)元、水費(fèi)1.25萬(wàn)元、電費(fèi)2.10萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.90萬(wàn)元、差旅費(fèi)7.56萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.47萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.72萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.28萬(wàn)元、福利費(fèi)1.51萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.68萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用30.28萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出8.14萬(wàn)元；

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助241.72萬(wàn)元，占基本支出的25.70%。主要包括退休費(fèi)70.54萬(wàn)元、住房公積金59.33萬(wàn)元、購(gòu)房補(bǔ)貼2.94萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出108.91萬(wàn)元。

七、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

江門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為7.41萬(wàn)元，完成預(yù)算8.08萬(wàn)元的91.71%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為1.63萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的163%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5.06萬(wàn)元，完成預(yù)算7.20萬(wàn)元的70.28%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.72萬(wàn)元，完成預(yù)算0.88萬(wàn)元的81.82%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與2015年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少7.69萬(wàn)元，下降50.93%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)111.69%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少9.27萬(wàn)元，下降64.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出增加的主要原因是根據(jù)工作需要，經(jīng)報(bào)請(qǐng)市政府批準(zhǔn)，臨時(shí)增加出國(guó)任務(wù)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車出行；公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因是增加“中國(guó)青創(chuàng)匯”全國(guó)小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新周活動(dòng)及召開(kāi)出清“僵尸企業(yè)”會(huì)議接待支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)1.63萬(wàn)元，占22%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.06萬(wàn)元，占68.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.72萬(wàn)元，占9.71%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出1.63萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排委機(jī)關(guān)及下屬1個(gè)單位出國(guó)（境）團(tuán)組3個(gè)、累計(jì)7人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：出國(guó)談判、工作磋商支出1.63萬(wàn)元，主要用于食宿和交通費(fèi)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.06萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，2016年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出5.06萬(wàn)元，2016年委機(jī)關(guān)及下屬1個(gè)單位公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于機(jī)要通信應(yīng)急工作用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.72萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，委機(jī)關(guān)及下屬1個(gè)單位發(fā)生國(guó)內(nèi)接待9次，接待人數(shù)共141人。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出71.05萬(wàn)元，比2015年增加25.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.61%。主要原因是：一是2016年經(jīng)市編辦批轉(zhuǎn)同意我委使用周轉(zhuǎn)編制補(bǔ)充4名工作人員；二是根據(jù)《廣東省供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革總體方案（2016-2018年）》及相關(guān)配套計(jì)劃的精神，市國(guó)資委完成我市國(guó)企去產(chǎn)能、去庫(kù)存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板五大任務(wù)，辦公業(yè)務(wù)量增多；三是由于物價(jià)上漲帶來(lái)的經(jīng)費(fèi)支出增多。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2016年本部門政府采購(gòu)支出總額104.70萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出29.65萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出3.37萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出71.68萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額104.70萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額103.37萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的98.73%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值200萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

2016年，本部門沒(méi)有相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。