關(guān)于江門市2017年財(cái)政決算草案的報(bào)告

——在江門市第十五屆人大常委會(huì)第十五次會(huì)議上

江門市財(cái)政局局長(zhǎng)　李文聰

主任、副主任、秘書長(zhǎng)，各位委員：

江門市十五屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議審查批準(zhǔn)了《江門市2017年預(yù)算執(zhí)行情況和2018年預(yù)算草案的報(bào)告》。現(xiàn)在，江門市2017年財(cái)政決算已經(jīng)匯編完成。根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》等法律規(guī)定和市人大常委會(huì)的工作安排，受市政府委托，我向市人大常委會(huì)報(bào)告江門市2017年財(cái)政決算草案，請(qǐng)予審查。

2017年，我市各級(jí)政府和財(cái)政部門在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹落實(shí)黨的十九大會(huì)議和習(xí)近平總書記重要講話精神，按照市委、市政府決策部署和市十五屆人大一次會(huì)議及市第十五屆人大常委會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)的年度預(yù)算和調(diào)整后預(yù)算，圍繞《珠江三角洲地區(qū)改革發(fā)展規(guī)劃綱要（2008-2020年）》和我市“十三五”規(guī)劃各項(xiàng)目標(biāo)，堅(jiān)持依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)、民主理財(cái)，努力克服經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩及結(jié)構(gòu)性減稅對(duì)財(cái)稅收入的影響等困難，積極適應(yīng)我市發(fā)展的新形勢(shì)、新任務(wù)、新要求，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，改善民生，穩(wěn)步推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。在各級(jí)共同努力下，市第十五屆人大常委會(huì)第八次會(huì)議通過(guò)的江門市本級(jí)2017年調(diào)整后預(yù)算完成情況良好，全市財(cái)政實(shí)現(xiàn)了收支平衡，略有結(jié)余。

一、2017年全市一般公共預(yù)算收支決算情況

根據(jù)全市各級(jí)財(cái)政決算匯總反映，2017年全市一般公共預(yù)算收入完成2,223,728萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算匯總數(shù)2,154,793萬(wàn)元的103.20%，超收68,935萬(wàn)元；比2016年收入完成數(shù)2,041,744萬(wàn)元（考慮營(yíng)改增改革因素，根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于調(diào)整2017年一般公共預(yù)算收入上年基數(shù)的通知》，確認(rèn)江門市2016年一般公共預(yù)算收入基數(shù)為2,003,513萬(wàn)元，其中稅收收入1,371,941萬(wàn)元、非稅收入631,572萬(wàn)元）增收181,984萬(wàn)元，按省可比口徑增長(zhǎng)10.98%。2017年全市一般公共預(yù)算收入加上稅收返還款和上級(jí)補(bǔ)助、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入、調(diào)入資金、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等，全市一般公共預(yù)算總收入為4,360,441萬(wàn)元。

2017年全市一般公共預(yù)算支出完成3,332,625萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算匯總數(shù)3,195,726萬(wàn)元的104.28%；比2016年支出完成數(shù)2,932,116萬(wàn)元增支400,509萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.66%。2017年一般公共預(yù)算支出加上上解支出、增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、債務(wù)還本支出等，全市一般公共預(yù)算總支出為4,173,587萬(wàn)元。

全市一般公共預(yù)算總收入與總支出相抵后結(jié)轉(zhuǎn)資金186,854萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算總支出（按省考核口徑不含債券還本等支出）的比重為5.34%,全部結(jié)轉(zhuǎn)下年支出使用。

二、2017年市本級(jí)一般公共預(yù)算收支決算情況

2017年，市本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成444,838萬(wàn)元，按省可比口徑增長(zhǎng)9.3%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)419,861萬(wàn)元的105.95%。加上上級(jí)稅收返還款、上級(jí)補(bǔ)助、下級(jí)上解、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、調(diào)入資金和預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，以及債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等，一般公共預(yù)算總收入為1,327,001萬(wàn)元。

2017年，市本級(jí)一般公共預(yù)算支出完成573,674萬(wàn)元，比2016年支出數(shù)增支83,794萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.11%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)510,856萬(wàn)元的112.3%。加上各項(xiàng)上解支出以及補(bǔ)助下級(jí)支出、債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出、債務(wù)還本支出以及補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等，一般公共預(yù)算總支出為1,292,500萬(wàn)元。

收支相抵，2017年市本級(jí)一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)34,501萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算總支出（按省考核口徑不含債券還本等支出）的比重為4.3%,全部按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

(一)一般公共預(yù)算收入完成情況。

2017年市本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成444,838萬(wàn)元，各收入項(xiàng)目完成情況是：

1.稅收收入完成343,050萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)333,415萬(wàn)元的102.89%，比2016年增收29,683萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.47%。

2.罰沒(méi)收入完成20,600萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)23,463萬(wàn)元的87.80%，比2016年減收9,903萬(wàn)元，下降32.47%。

3.行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成24,660萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)21,428萬(wàn)元的115.08%，比2016年減收4,034萬(wàn)元，下降14.06%。

4.專項(xiàng)收入完成32,149萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)28,300萬(wàn)元的113.60%，比2016年增收6,223萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.00%。其中：教育費(fèi)附加收入11,538萬(wàn)元；地方教育附加收入5,052萬(wàn)元；文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)收入441萬(wàn)元；殘疾人就業(yè)保障金收入2,640萬(wàn)元；教育資金收入6,356萬(wàn)元；農(nóng)田水利建設(shè)資金收入4,540萬(wàn)元；森林植被恢復(fù)費(fèi)收入81萬(wàn)元；水利建設(shè)專項(xiàng)收入812萬(wàn)元；其他專項(xiàng)收入689萬(wàn)元。

5.國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入完成22,152萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)9,332萬(wàn)元的237.38%，比2016年增收9,933萬(wàn)元，增長(zhǎng)81.29%。

6.其他收入完成2,227萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)3,923萬(wàn)元的56.77%，比2016年增收1,409萬(wàn)元，增長(zhǎng)172.25%。

(二)一般公共預(yù)算支出完成情況。

2017年市本級(jí)一般公共預(yù)算支出完成573,674萬(wàn)元，其中年末按規(guī)定對(duì)國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)余實(shí)行權(quán)責(zé)列支54,261萬(wàn)元，按各類級(jí)科目支出決算完成情況為：

1.一般公共服務(wù)支出完成77,778萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的102.49%。

2.國(guó)防支出完成3,950萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的101.7%。

3.公共安全支出完成76,714萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的116.07%。

4.教育支出完成85,022萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的109.82%。

5.科學(xué)技術(shù)支出完成16,645萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的129.52%。

6.文化體育與傳媒支出完成13,343萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的115.98%。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出完成70,114萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的140.31%。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出完成35,887萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的112.72%。

9.節(jié)能環(huán)保支出完成7,860萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的103.2%。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成28,223萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的312.55%。

11.農(nóng)林水支出完成26,975萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的103.98%。

12.交通運(yùn)輸支出完成57,228萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的105.36%。

13.資源勘探信息等支出完成5,014萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的70.40%，主要是年底收回部門單位以前結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目資金，調(diào)整用于補(bǔ)助各市(區(qū))，相應(yīng)沖減本級(jí)支出。

14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出完成2,907萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的71.23%,主要部分專項(xiàng)資金調(diào)整用于補(bǔ)助各市(區(qū)),不列本級(jí)支出。

15.金融支出完成475萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的124.67%。

16.援助其他地區(qū)支出完成8,000萬(wàn)元。

17.國(guó)土資源氣象等支出完成4,535萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的82.56%,主要是年底收回結(jié)轉(zhuǎn)超過(guò)兩年以上的項(xiàng)目資金,相應(yīng)沖減本級(jí)支出。

18.住房保障支出完成14,167萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的107.66%。

19.糧油物資儲(chǔ)備支出完成4,643萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的106.76%。

20.其他支出完成177萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的2.06%。

21.債務(wù)付息支出完成33,573萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的91.94%,由于年初預(yù)算按預(yù)計(jì)數(shù)測(cè)算，但2017年部分政府債券未能按計(jì)劃發(fā)行，因此實(shí)際債券付息支出少于預(yù)算數(shù)。

22.債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出完成444萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的74%,由于年初預(yù)算按預(yù)計(jì)數(shù)測(cè)算，但2017年因工程進(jìn)度和化解債務(wù)等原因取消部分政府債券發(fā)行計(jì)劃，造成實(shí)際債券發(fā)行費(fèi)用少于預(yù)算數(shù)。

（三）一般公共預(yù)算收支決算有關(guān)情況的說(shuō)明。

1.關(guān)于重點(diǎn)項(xiàng)目支出及績(jī)效情況。

一是各項(xiàng)重點(diǎn)支出，特別是文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生支出、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出等民生支出得到較好保障，分別增長(zhǎng)32.44%、15.91%、24.8%和67.2%，保持較快增長(zhǎng)并高于一般公共預(yù)算增幅。二是項(xiàng)目支出績(jī)效情況。納入2017年度市本級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目是預(yù)算金額100萬(wàn)以上的83個(gè)項(xiàng)目，共涉及37個(gè)部門單位，涉及預(yù)算金額7.47億元，第三方機(jī)構(gòu)專家的評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)23個(gè)，占27.7%；評(píng)價(jià)為良51個(gè)，占61.5%；評(píng)價(jià)為中7個(gè)，占8.4%；評(píng)價(jià)為低1個(gè)，占1.2%；中止評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，占1.2%，總體優(yōu)良率為89.2%。從評(píng)價(jià)結(jié)果來(lái)看，項(xiàng)目單位規(guī)范了資金管理和使用，完善了監(jiān)控機(jī)制，做到專款專用；同時(shí)注重資金使用效果，財(cái)政資金的杠桿效應(yīng)有所增強(qiáng)，專項(xiàng)資金效益總體良好；績(jī)效目標(biāo)完成較好，專項(xiàng)資金覆蓋面寬，受益人群廣，社會(huì)效益經(jīng)濟(jì)效益得到提升。

在所評(píng)價(jià)的83個(gè)項(xiàng)目基礎(chǔ)上結(jié)合一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算四本賬，市財(cái)政局又選擇了市衛(wèi)計(jì)局的公立醫(yī)院綜合改革專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、市民政局的福利彩票公益金資助專項(xiàng)資金、市教育局的學(xué)前教育專項(xiàng)資金、市農(nóng)業(yè)局的扶貧基金、市經(jīng)信局的實(shí)施誠(chéng)信骨干企業(yè)綠卡計(jì)劃專項(xiàng)資金、市交通運(yùn)輸局的公交優(yōu)先發(fā)展專項(xiàng)資金、市網(wǎng)信局的應(yīng)急平臺(tái)一期項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)、市林業(yè)和園林局的公園城市建設(shè)市級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)資金、市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局的工傷保險(xiǎn)專項(xiàng)、江門市交通建設(shè)投資有限公司的恩平市城區(qū)生活污水處理廠及配套管網(wǎng)（二期）工程和五個(gè)鎮(zhèn)級(jí)（東成、大田、良西、圣堂、牛江）生活污水收集處理工程PPP共10個(gè)資金量大、涉及面廣的項(xiàng)目作為重點(diǎn)評(píng)價(jià)（其中一般公共預(yù)算7個(gè)，政府性基金預(yù)算1個(gè)，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算1個(gè)，社保基金預(yù)算1個(gè)）。從評(píng)審等級(jí)來(lái)看，等級(jí)為“優(yōu)”的項(xiàng)目有4個(gè)，等級(jí)為“良”的項(xiàng)目有6個(gè)，無(wú)不及格項(xiàng)目。綜合來(lái)看，大部分單位項(xiàng)目投入和使用情況良好，資金管理規(guī)范，績(jī)效目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)。

2.關(guān)于一般公共預(yù)算支出預(yù)決算執(zhí)行變化情況。

2017年一般公共財(cái)政預(yù)算支出決算完成573,674萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)510,856萬(wàn)元的112.3%，一般公共預(yù)算支出超出調(diào)整預(yù)算數(shù)主要是上級(jí)追加專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支出等增支。主要包括：一是從省給予臨時(shí)救助資金中安排市碧源污水公司污水處理廠工程管網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)資金5,629萬(wàn)元以及安排市公路局10,973萬(wàn)元用于償還政府還貸收費(fèi)項(xiàng)目債務(wù)，使城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成調(diào)整預(yù)算的312.55%；二是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際用途，將五邑大學(xué)創(chuàng)新強(qiáng)校工程現(xiàn)代工業(yè)技術(shù)綜合實(shí)訓(xùn)中心建設(shè)資金3,736萬(wàn)元由教育支出改列科學(xué)技術(shù)支出，使科學(xué)技術(shù)支出完成調(diào)整預(yù)算的129.52%；三是列支第三屆世界廣府人懇親大會(huì)經(jīng)費(fèi)等上級(jí)補(bǔ)助資金2,100萬(wàn)元，使文化體育與傳媒支出完成調(diào)整預(yù)算的115.98%。

3.關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出的情況。

2017年，市本級(jí)財(cái)政撥款行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出4,288萬(wàn)元，為年度預(yù)算5,517萬(wàn)元的77.72%，比上年減少548萬(wàn)元，下降11.33%。具體包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)451萬(wàn)元，為年度預(yù)算559萬(wàn)元的80.68%，比上年減少108萬(wàn)元,下降19.32%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)2,824萬(wàn)元（包括用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2,610萬(wàn)元和公務(wù)用車購(gòu)置214萬(wàn)元），為年度預(yù)算的83.28%，比上年減少387萬(wàn)元，下降12.05%。其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2,610萬(wàn)元，為年度預(yù)算的87.26%，比上年減少409萬(wàn)元，下降13.55%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出214萬(wàn)元，為年度預(yù)算的53.5%，比上年增加22萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.46%,主要是根據(jù)食品監(jiān)管工作需要, 2017年安排市食品檢測(cè)所食品快速檢測(cè)車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)90萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)支出1,013萬(wàn)元，為年度預(yù)算的64.65%，比上年減少53萬(wàn)元，下降4.97%。“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額比上年減少的原因主要是各部門單位認(rèn)真落實(shí)“八項(xiàng)規(guī)定”,厲行節(jié)約，嚴(yán)控因公出國(guó)（境）規(guī)模，規(guī)范因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)的管理；完善公務(wù)接待制度，從嚴(yán)審核各種接待性經(jīng)費(fèi)需求；嚴(yán)格貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)公務(wù)用車的要求，嚴(yán)禁超標(biāo)配備公車和嚴(yán)控公車經(jīng)費(fèi)支出。

4.關(guān)于結(jié)轉(zhuǎn)資金的情況。

2016年結(jié)轉(zhuǎn)至2017年安排的支出46,293萬(wàn)元，除其中1,305萬(wàn)元專項(xiàng)支出根據(jù)項(xiàng)目需要繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)至2018年使用外，其他已執(zhí)行完畢，主要用于2016年尚未執(zhí)行完畢的項(xiàng)目，包括一般公共服務(wù)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、交通運(yùn)輸支出、資源勘探信息、住房保障支出等支出，以及對(duì)部分資金按照盤活財(cái)政資金的規(guī)定，收回財(cái)政統(tǒng)籌安排使用。

2017年市本級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)資金34,501萬(wàn)元，比上年46,293萬(wàn)元減少11,792萬(wàn)元，下降25.47%。形成結(jié)轉(zhuǎn)支出主要原因：一是由于部分上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助資金下達(dá)到我市的時(shí)間較晚，有部分于12月底或下年初才下達(dá)，造成資金要跨年撥付。同時(shí)，上級(jí)補(bǔ)助專項(xiàng)資金規(guī)定專門用途，資金按照項(xiàng)目進(jìn)度情況需結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。上級(jí)補(bǔ)助資金結(jié)轉(zhuǎn)共528萬(wàn)元。二是專項(xiàng)收入和政府住房基金收入等結(jié)合2017年收入完成情況以及項(xiàng)目支出進(jìn)度，需辦理結(jié)轉(zhuǎn)。上述資金共3,753萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。三是根據(jù)全市統(tǒng)籌發(fā)展資金使用情況，共9,072萬(wàn)元辦理結(jié)轉(zhuǎn)，其中7,000萬(wàn)元已納入2018年財(cái)力安排。四是根據(jù)上級(jí)有關(guān)上解事項(xiàng)，預(yù)留上解上級(jí)資金2,660萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)2018年使用。五是部分年初預(yù)算安排經(jīng)常性經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)性支出以及財(cái)政預(yù)留的償還債務(wù)資金等支出18,488萬(wàn)元，需要跨年度支出，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

5.本級(jí)預(yù)算調(diào)整及執(zhí)行情況。

2017年，由于省下達(dá)我市地方政府新增一般債券轉(zhuǎn)貸資金40,000萬(wàn)元和置換一般債券轉(zhuǎn)貸資金589,554萬(wàn)元，相應(yīng)調(diào)整市本級(jí)一般公共預(yù)算收支計(jì)劃，按規(guī)定向市人大常委會(huì)提交《江門市人民政府關(guān)于2017年江門市本級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告》（江府報(bào)〔2017〕61號(hào)），并經(jīng)市第十五屆人大常委會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)。上述資金已按照市人大審議通過(guò)的預(yù)算調(diào)整方案予以執(zhí)行，主要用于保障中央和省確定的交通、水利等基礎(chǔ)設(shè)施重點(diǎn)項(xiàng)目和穩(wěn)增長(zhǎng)、惠民生等項(xiàng)目，以及債務(wù)還本支出。

6.關(guān)于財(cái)政轉(zhuǎn)移支付安排執(zhí)行情況。

一是補(bǔ)助各市（區(qū)）轉(zhuǎn)移支付資金186,175萬(wàn)元，比上年增加16,259萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.57%。其中，財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付117,032萬(wàn)元、一次性專款補(bǔ)助69,143萬(wàn)元。二是上解省支出41,762萬(wàn)元，比上年減少292萬(wàn)元，減少0.69%。

7.關(guān)于盤活財(cái)政存量資金情況。

為落實(shí)上級(jí)盤活統(tǒng)籌存量資金的有關(guān)部署要求，強(qiáng)化預(yù)算約束機(jī)制，結(jié)合當(dāng)年財(cái)政收支缺口和新出臺(tái)政策增支需求，市本級(jí)2017年繼續(xù)開展統(tǒng)籌盤活存量資金工作。具體盤活的原則及措施為：一是收回部門超過(guò)兩年的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余專項(xiàng)資金，包括超過(guò)兩年的采購(gòu)項(xiàng)目結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金和基建項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金；二是清理財(cái)政專戶，對(duì)超過(guò)兩年的結(jié)轉(zhuǎn)資金全部收回財(cái)政統(tǒng)籌使用；三是收回各部門退回的項(xiàng)目資金結(jié)余；四是對(duì)2016年底結(jié)轉(zhuǎn)超過(guò)一年的已經(jīng)完成項(xiàng)目結(jié)余資金、一般經(jīng)費(fèi)性項(xiàng)目資金、當(dāng)年完全沒(méi)有使用的項(xiàng)目資金，不再結(jié)轉(zhuǎn)2017年使用，由財(cái)政收回統(tǒng)籌。五是各部門結(jié)轉(zhuǎn)超過(guò)一年以上但未超過(guò)兩年且預(yù)計(jì)年內(nèi)無(wú)法支出的以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金由財(cái)政統(tǒng)籌收回。六是對(duì)2017年上半年執(zhí)行率不到80%（即執(zhí)行進(jìn)度不到40%）的市本級(jí)財(cái)政安排項(xiàng)目，除重點(diǎn)民生等項(xiàng)目外，原則上按6月底項(xiàng)目剩余金額的10%壓減項(xiàng)目支出；七是對(duì)截止10月底執(zhí)行進(jìn)度不到80%的項(xiàng)目，除客觀原因需在第四季度實(shí)施外，市財(cái)政原則上按余額的20%收回統(tǒng)籌；八是對(duì)市本級(jí)一般公共預(yù)算安排的資金，除重點(diǎn)民生支出、在實(shí)施未完工項(xiàng)目和已立項(xiàng)政府采購(gòu)項(xiàng)目外，原則上不辦理結(jié)轉(zhuǎn)，一律收回統(tǒng)籌。各部門仍需開展項(xiàng)目，納入2018年預(yù)算重新安排。

按照上述原則及措施，市本級(jí)2017年共統(tǒng)籌盤活存量資金34,652.69萬(wàn)元，統(tǒng)籌安排用于創(chuàng)建醫(yī)療體制改革示范市（醫(yī)聯(lián)體）建設(shè)、幼師新校區(qū)建設(shè)等上級(jí)新出臺(tái)政策、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)項(xiàng)目和民生支出。

8.關(guān)于預(yù)算周轉(zhuǎn)金規(guī)模和使用情況。

預(yù)算周轉(zhuǎn)金主要用于本級(jí)政府調(diào)劑預(yù)算年度內(nèi)季節(jié)性收支差額。2017年市本級(jí)預(yù)算周轉(zhuǎn)金規(guī)模沒(méi)有發(fā)生變化，年末余額為6,600萬(wàn)元。

9.關(guān)于預(yù)備費(fèi)使用情況。

2017年市本級(jí)預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)4,200萬(wàn)元，全年共支出2,362萬(wàn)元，主要用于安排H7N9禽流感疫情防控和醫(yī)療所需設(shè)備補(bǔ)助、安排恩平市“0622”強(qiáng)降雨救災(zāi)復(fù)產(chǎn)市級(jí)補(bǔ)助以及安排臺(tái)風(fēng)“天鴿”搶險(xiǎn)救災(zāi)市級(jí)補(bǔ)助等項(xiàng)目資金。年底余額1,838萬(wàn)元，按規(guī)定納入結(jié)余管理，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

10.關(guān)于超收收入和預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金規(guī)模及使用情況。

預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金用于彌補(bǔ)以后年度預(yù)算資金的不足。2017年，結(jié)合盤活財(cái)政存量資金情況和超收收入、當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行結(jié)余情況，共補(bǔ)充安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金76,098萬(wàn)元，其中2017年超收收入19,653萬(wàn)元（剔除返還濱江部分5,324萬(wàn)元），執(zhí)行更加嚴(yán)格的盤活存量措施對(duì)基金結(jié)轉(zhuǎn)超過(guò)20%部分38,314萬(wàn)元，其他專項(xiàng)收入結(jié)余和超過(guò)兩年以上結(jié)轉(zhuǎn)16,293萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)結(jié)余1,838萬(wàn)元。2017年末市本級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金規(guī)模為85,657萬(wàn)元，2018年調(diào)入預(yù)算使用50,000萬(wàn)元后余額為35,657萬(wàn)元。

（四）關(guān)于經(jīng)批準(zhǔn)舉借債務(wù)情況。

1.我市政府債務(wù)限額情況。經(jīng)省政府核定，報(bào)經(jīng)市十五屆人大常委會(huì)第四次會(huì)議審查同意，我市2017年地方政府債務(wù)限額為517.76億元。其中市本級(jí)政府債務(wù)限額為205.3億元。

2.政府性債務(wù)規(guī)模、舉借和償還情況。2017年我市發(fā)行新增政府債券6億元（其中一般債券4億元，專項(xiàng)債券2億元），發(fā)行置換債券73.72億元（其中一般債券58.96億元，專項(xiàng)債券14.76億元），將符合條件的公路年票等項(xiàng)目或有債務(wù)轉(zhuǎn)化政府債務(wù)4.54億元，抵消退繳省置換債券29.93億元后，債務(wù)增加54.33億元（其中一般債務(wù)33.24億元，專項(xiàng)債務(wù)21.09億元）；2017年我市在省政府和省財(cái)政廳的大力支持下，實(shí)施存量債務(wù)置換74.65億元、通過(guò)預(yù)算安排和債務(wù)核銷等方式消化債務(wù)47.6億元，上述因素使債務(wù)減少122.25億元（其中一般債務(wù)100.62億元，專項(xiàng)債務(wù)21.63億元）。全市政府債務(wù)付息11.26億元。截至2017年底，全市政府債務(wù)余額為423.89億元,比年初491.81億元下降67.92億元，全市政府債務(wù)余額有效控制在限額內(nèi)。

2017年市本級(jí)當(dāng)年償還政府債務(wù)本息111.24億元，其中通過(guò)提前償還、PPP存量改造等壓減債務(wù)本金105.58億元（其中債務(wù)還本76.08億元、退繳省置換債券29.5億元），利息5.66億元。2017年底市本級(jí)政府債務(wù)余額為134.08億元，債務(wù)余額有效控制在限額內(nèi)。

3.政府置換債務(wù)資金的使用情況。2017年省下達(dá)我市置換債券額度73.72億元。其中市本級(jí)置換債券額度42.68億元（當(dāng)年發(fā)行46.93億元，其中4.25億元因債務(wù)轉(zhuǎn)移，由蓬江區(qū)反映），包括一般債券42.45億元，專項(xiàng)債券0.23億元，已全部按規(guī)定用于存量債務(wù)置換，有效降低了債務(wù)利息支出，平滑償債高峰。

三、2017年市本級(jí)政府性基金預(yù)算收支決算情況

2017年市本級(jí)政府性基金收入完成601,770萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)569,188萬(wàn)元的105.72%，超收32,582萬(wàn)元，比2016年完成數(shù)238,198萬(wàn)元增收363,572萬(wàn)元，增長(zhǎng)152.63%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入、上解收入、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入以及調(diào)入資金等，政府性基金總收入為837,350萬(wàn)元。

2017年市本級(jí)政府性基金支出完成362,318萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)378,880萬(wàn)元的95.63%。比2016年完成數(shù)195,088萬(wàn)元增加167,230萬(wàn)元，增長(zhǎng)85.72%。加上補(bǔ)助下級(jí)支出、債務(wù)還本支出、債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出、調(diào)出資金，政府性基金總支出為724,615萬(wàn)元。

2017年市本級(jí)政府性基金總收入與總支出相抵后，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)112,735萬(wàn)元，按基金性質(zhì)轉(zhuǎn)入下年專款專用。

（一）基金收入完成情況。

2017年市本級(jí)政府性基金收入完成601,770萬(wàn)元，超收32,582萬(wàn)元，按照《預(yù)算法》規(guī)定和基金性質(zhì)，超收收入用于解決年初預(yù)算已安排因短收調(diào)整的部分城建項(xiàng)目支出缺口，以及結(jié)轉(zhuǎn)下年按規(guī)定用途專款專用。主要收入項(xiàng)目完成情況是：

1.國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入完成536,752萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)510,446萬(wàn)元的105.15%，比2016年增收352,067萬(wàn)元，增長(zhǎng)190.63%。

2.國(guó)有土地收益基金收入完成18,622萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)18,622萬(wàn)元的100%，比2016年增收11,164萬(wàn)元，增長(zhǎng)149.69%。

3.農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入完成1,205萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)1,205萬(wàn)元的100%，比2016年增收330萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.71%。

4.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入完成25,807萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)21,170萬(wàn)元的121.90%，比2016年增收6,496萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.64%。

5.城市公用事業(yè)附加收入完成1,566萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)1,564萬(wàn)元的100.13%，比2016年減收1,738萬(wàn)元，下降52.60%。

6.新型墻體材料專項(xiàng)基金收入完成171萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)171萬(wàn)元的100%，比2016年減收363萬(wàn)元，下降67.98%。

7.彩票公益金收入完成4,305萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)3,950萬(wàn)元的108.99%，比2016年增收726萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.28%。

8.港口建設(shè)費(fèi)收入完成258萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)230萬(wàn)元的112.17%，比2016年增收7萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.79%。

9.污水處理費(fèi)收入完成12,869萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)11,700萬(wàn)元的109.99%，比2016年增收3,310萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.63%。

10.彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)和彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)用完成168萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)130萬(wàn)元的129.23%,比2016年增收40萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.25%。

11.車輛通行費(fèi)收入完成47萬(wàn)元，比2016年減收8,467萬(wàn)元，下降99.45%。

（二）基金支出完成情況。

2017年市本級(jí)政府性基金支出完成362,318萬(wàn)元，其中，年末按規(guī)定對(duì)國(guó)庫(kù)集中結(jié)余實(shí)行權(quán)責(zé)列支20,378萬(wàn)元。主要支出項(xiàng)目完成情況：

1.國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)的專項(xiàng)債務(wù)安排的支出完成287,069萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)306,594萬(wàn)元的93.63%。

2.國(guó)有土地收益基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出完成18,622萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)18,622元的100%。

3.農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出完成657萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)992萬(wàn)元的66.23%。

4.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出完成20,922萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)16,940萬(wàn)元的123.51%。

5.城市公用事業(yè)附加及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出完成983萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)1,239萬(wàn)元的79.34%。

6.新型墻體材料專項(xiàng)基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出完成16萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)171萬(wàn)元的9.36%。

7.彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出完成3,862萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)2,929萬(wàn)元的131.85%。

8.港口建設(shè)費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出完成116萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)230萬(wàn)元的50.43%。

9.彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出完成1,100萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)1,150萬(wàn)元的95.65%。

10.污水處理費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出完成10,895萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)12,398萬(wàn)元的87.88%。

11.大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出完成-142萬(wàn)元。主要是收回2016年度下達(dá)給市水務(wù)局的指標(biāo),調(diào)整用于補(bǔ)助各市(區(qū)),相應(yīng)沖減市本級(jí)對(duì)應(yīng)科目支出。

12.車輛通行費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出完成548萬(wàn)元。

13.國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出完成55萬(wàn)元。

14.國(guó)有土地使用權(quán)出讓債務(wù)付息支出完成17,565萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)17,565萬(wàn)元的100%。

15.國(guó)有土地使用權(quán)出讓債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出完成50萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)50萬(wàn)元的100%。

（三）本級(jí)預(yù)算調(diào)整及執(zhí)行情況。

2017年，由于省下達(dá)我市地方政府新增債和置換債額度，并結(jié)合預(yù)算執(zhí)行以及市本級(jí)土地收儲(chǔ)和污水處理費(fèi)事權(quán)下放等情況，相應(yīng)調(diào)整市本級(jí)政府性基金預(yù)算收支計(jì)劃，按規(guī)定向市人大常委會(huì)提交《江門市人民政府關(guān)于2017年江門市本級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告》（江府報(bào)〔2017〕61號(hào)）。并經(jīng)市第十五屆人大常委會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)。包括調(diào)增收入256,926萬(wàn)元，新增政府專項(xiàng)債發(fā)行收入20,000萬(wàn)元和置換專項(xiàng)債券發(fā)行收入147,597萬(wàn)元，蓬江區(qū)、江海（高新）區(qū)上解收入30,000萬(wàn)元，并相應(yīng)安排支出。上述資金已根據(jù)市人大審議通過(guò)的預(yù)算調(diào)整方案予以執(zhí)行。

四、2017年市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算情況

2017年市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成16,696萬(wàn)元，為年度預(yù)算16,680萬(wàn)元的100.10%。加上上年結(jié)余4,262萬(wàn)元，總收入20,958萬(wàn)元。2017年市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成20,167萬(wàn)元，為年度預(yù)算20,606萬(wàn)元的97.87%。

收支相抵，2017年市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算年末結(jié)余791萬(wàn)元。

五、2017年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支決算情況

2017年全市七項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金（包括企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、工傷保險(xiǎn)基金、失業(yè)保險(xiǎn)基金、生育保險(xiǎn)基金，不含機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金，下同）收入1,524,717萬(wàn)元，完成年度收入預(yù)算1,377,735萬(wàn)元的110.67%。2017年全市七項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出1,342,977萬(wàn)元，完成年度支出預(yù)算1,335,150萬(wàn)元的100.59%。2017年全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)保險(xiǎn)基金收入9,769萬(wàn)元，全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)保險(xiǎn)基金支出585萬(wàn)元。（我市自2017年下半年開始啟動(dòng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)正常繳費(fèi)和養(yǎng)老金發(fā)放，補(bǔ)繳工作預(yù)計(jì)將于2018年開始）

2017年全市七項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)期結(jié)余181,740萬(wàn)元，加上以前年度結(jié)余，2017年累計(jì)結(jié)余1,688,506萬(wàn)元；2017年全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)保險(xiǎn)基金當(dāng)期結(jié)余9,184萬(wàn)元，加上以前年度結(jié)余，2017年累計(jì)結(jié)余9,184萬(wàn)元；2017年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)保險(xiǎn)基金）當(dāng)期結(jié)余190,924萬(wàn)元，加上以前年度結(jié)余，2017年累計(jì)結(jié)余1,697,690萬(wàn)元。

六、2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的特點(diǎn)和存在的問(wèn)題

一是財(cái)政收入平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，收入質(zhì)量提高。2017年全市一般公共預(yù)算收入同口徑增長(zhǎng)12.57%，可比增長(zhǎng)10.98%，高于全省平均增幅。其中，稅收收入占一般公共預(yù)算收入比重70.2%，較去年提高1.13個(gè)百分點(diǎn)，保持較好收入質(zhì)量。

二是經(jīng)濟(jì)形勢(shì)穩(wěn)中向好，稅收增長(zhǎng)較快。受房地產(chǎn)市場(chǎng)興旺和經(jīng)濟(jì)回升拉動(dòng)，全年稅收增長(zhǎng)13.8%。稅收收入中，增值稅增長(zhǎng)11.3%，其中工業(yè)現(xiàn)稅增長(zhǎng)16.5%，顯示我市經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向好，營(yíng)改增收入逐步回升，增長(zhǎng)8.4%。

三是重點(diǎn)領(lǐng)域支出和民生投入得到有效保障。全市一般公共預(yù)算支出同比增長(zhǎng)13.66%，教育、社會(huì)保障和就業(yè)、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生等民生支出得到較好保障。全市民生投入227.8億元，可比增長(zhǎng)15.3%。全市各級(jí)財(cái)政撥付省十件民生實(shí)事資金36.8億元，完成年初預(yù)算的108.5%；撥付市十件民生實(shí)事資金31.2億元，完成年初預(yù)算的101.04%。

同時(shí)也要看到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行和管理也面臨一些困難和問(wèn)題：一是全市財(cái)政收入總量不大，東西部財(cái)力和基本公共服務(wù)保障水平差距較大，各級(jí)財(cái)政收支矛盾仍然比較突出。二是部分財(cái)政資金的使用效益有待提高，一些部門和專項(xiàng)資金支出進(jìn)度慢的問(wèn)題仍然存在，支出執(zhí)行均衡性和科學(xué)性有待提高等。

七、2017年預(yù)算執(zhí)行效果和落實(shí)市人大決議情況

市十五屆人大一次會(huì)議和人大常委會(huì)第八次會(huì)議人大代表在審議預(yù)決算草案報(bào)告的過(guò)程中，提出了許多寶貴的審查意見和建議。2017年，全市財(cái)政工作緊扣市委、市政府各項(xiàng)決策部署，認(rèn)真執(zhí)行市人大有關(guān)決議，積極發(fā)揮財(cái)政職能，著力提高預(yù)算管理水平，增強(qiáng)保障能力。主要做好以下工作：

（一）抓好收支主業(yè)，保持財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)。

一是狠抓財(cái)政收入穩(wěn)增長(zhǎng)。2017年，我市各級(jí)財(cái)政部門圍繞收入目標(biāo)任務(wù)，科學(xué)研判政策和形勢(shì)，加強(qiáng)各級(jí)財(cái)稅部門協(xié)調(diào)，對(duì)財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)分析和重點(diǎn)稅源企業(yè)稅收監(jiān)控，加強(qiáng)稅收征管。同時(shí)，清理規(guī)范財(cái)政專戶，加強(qiáng)非稅收入管理，提高財(cái)政收入質(zhì)量，全市財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)。二是抓好財(cái)政支出促發(fā)展。按照上級(jí)工作要求，采取積極措施，加強(qiáng)支出管理，盤活財(cái)政存量資金，有效加快財(cái)政支出進(jìn)度，民生和重點(diǎn)領(lǐng)域各項(xiàng)支出得到有力保障。

（二）加大民生保障力度，增強(qiáng)人民幸福感、獲得感。

一是推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生改革。大力推進(jìn)全省醫(yī)藥衛(wèi)生體制綜合改革示范市創(chuàng)建，各級(jí)財(cái)政投入“醫(yī)聯(lián)體”建設(shè)項(xiàng)目資金2.7億元，實(shí)施基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè)提升工程，推動(dòng)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源向基層延伸。二是提高民生待遇標(biāo)準(zhǔn)。繼續(xù)提高城鄉(xiāng)最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)，全市城鎮(zhèn)和東部三區(qū)一市農(nóng)村低保標(biāo)準(zhǔn)由600元提高到700元，臺(tái)山、開平、恩平三市農(nóng)村最低生活標(biāo)準(zhǔn)由500元提高到600元；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標(biāo)準(zhǔn)再提高10元，每月達(dá)到120元；其它各項(xiàng)底線民生保障待遇也相應(yīng)提高。同時(shí)，經(jīng)爭(zhēng)取省支持，自2018年起將開平市城鄉(xiāng)居民醫(yī)保納入省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助范圍。三是支持教育事業(yè)發(fā)展。全市財(cái)政統(tǒng)籌投入10.2億元落實(shí)“三二一”工程；支持實(shí)施五邑大學(xué)省市共建，創(chuàng)建高水平理工科大學(xué)；安排資金7,660萬(wàn)元，啟動(dòng)江門幼專新校區(qū)建設(shè)。四是實(shí)施精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧。統(tǒng)籌落實(shí)市級(jí)扶貧資金1.2億元，重點(diǎn)幫扶建檔立卡貧困戶約5000人實(shí)現(xiàn)了精準(zhǔn)脫貧，對(duì)建檔立卡幫扶對(duì)象100%實(shí)施醫(yī)療保障，完善基本公共服務(wù)和資源管護(hù)激勵(lì)相結(jié)合的財(cái)政補(bǔ)貼政策，全市行政村集體年可支配收入全部達(dá)18萬(wàn)元以上。五是做好救災(zāi)復(fù)產(chǎn)工作。各級(jí)財(cái)政安排救災(zāi)復(fù)產(chǎn)資金約2.4億元，迅速做好臺(tái)風(fēng)“天鴿”、“帕卡”、恩平市“0622”強(qiáng)降雨等自然災(zāi)害防御和救災(zāi)復(fù)產(chǎn)工作，加強(qiáng)有關(guān)資金的撥付、管理和監(jiān)督。六是補(bǔ)齊文化短板，全市文化體育支出7.62億元，同比增長(zhǎng)32.44%。至2017年底，我市人均公共文化財(cái)政支出達(dá)到170元，超額完成省下達(dá)我市的目標(biāo)任務(wù)，各項(xiàng)文化體育事業(yè)水平提高，僑鄉(xiāng)文化底蘊(yùn)進(jìn)一步厚實(shí)。

（三）落實(shí)工業(yè)立市戰(zhàn)略，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

一是落實(shí)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革降成本行動(dòng)計(jì)劃。堅(jiān)持“放管服”改革主線，圍繞“兩無(wú)兩藏”，牽頭制定并落實(shí)我市降成本行動(dòng)計(jì)劃目標(biāo)和政策措施，有效降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)成本。2017年全市為企業(yè)減負(fù)近100億元，超額完成全年61億元的目標(biāo)。二是推動(dòng)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展。加大政策和資金支持力度，做好相關(guān)政策的兌現(xiàn)，2017年全市科技投入11.02億元，為我市實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略提供財(cái)力保障。三是推進(jìn)小微雙創(chuàng)工作。完善投融資體系，引導(dǎo)鼓勵(lì)小微企業(yè)直接融資，破解小微企業(yè)融資難題，小微雙創(chuàng)工作獲財(cái)政部高度肯定。四是加快企業(yè)技術(shù)改造。落實(shí)財(cái)政扶持政策，撥付資金1.3億元，兌現(xiàn)機(jī)器人應(yīng)用項(xiàng)目34個(gè)、企業(yè)技術(shù)改造事后獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目39個(gè)，完成省下達(dá)我市企業(yè)技改投資額230億元任務(wù)。五是推進(jìn)重大項(xiàng)目落地，整合省級(jí)珠江西岸先進(jìn)裝備制造業(yè)發(fā)展資金3.86億元，以股權(quán)投資方式支持汽車零部件及配件生產(chǎn)基地建設(shè)。六是發(fā)展基金杠桿作用。啟動(dòng)江門市先進(jìn)裝備制造產(chǎn)業(yè)基金、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基金的子基金申報(bào)，加快推進(jìn)上下聯(lián)動(dòng)的基金體系。

（四）加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境治理，構(gòu)建宜居城鄉(xiāng)環(huán)境。

貫徹新發(fā)展理念，加大生態(tài)環(huán)保投入，建設(shè)宜居城市。推進(jìn)城市科學(xué)規(guī)劃布局。安排各類規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)2,000萬(wàn)元，開展城市帶發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃研究及相關(guān)規(guī)劃編制、修編，優(yōu)化城市空間布局。推進(jìn)交通大會(huì)戰(zhàn)。通過(guò)融資以及與社會(huì)資本合作等方式，統(tǒng)籌落實(shí)城建和交通建設(shè)投資102億元，完善交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。投入公交發(fā)展專項(xiàng)資金7,051萬(wàn)元，支持公交優(yōu)先發(fā)展，城鄉(xiāng)公交一體化水平明顯提高，群眾出行更加便捷。創(chuàng)建國(guó)家森林城市。撥付資金8,135萬(wàn)元，推進(jìn)城市公園建設(shè)，獲得“國(guó)家森林城市”稱號(hào)。改善城鄉(xiāng)居住環(huán)境。大力治理黑臭水體，采取PPP等模式，推進(jìn)截污主管網(wǎng)建設(shè)；加大潭江母親河保護(hù)，統(tǒng)籌安排3,828萬(wàn)元潭江水保護(hù)專項(xiàng)資金；推進(jìn)重點(diǎn)污染源治理，落實(shí)污染源治理設(shè)施改造專項(xiàng)資金1,500萬(wàn)元，改善城市環(huán)境質(zhì)量。

（五）加強(qiáng)債務(wù)管理，防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

一是健全機(jī)制，壓實(shí)責(zé)任。市縣兩級(jí)成立地方政府性債務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組，由市（區(qū)）政府主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，明確各級(jí)政府為本地區(qū)政府債務(wù)管理責(zé)任主體，壓實(shí)責(zé)任，為規(guī)范我市政府債務(wù)管理提供了組織保障。二是壓降債務(wù)，防控風(fēng)險(xiǎn)。認(rèn)真開展政府舉債融資擔(dān)保行為的清理排查工作，全面整改不規(guī)范的政府舉債融資行為。落實(shí)非政府債務(wù)形式的存量政府債務(wù)置換計(jì)劃，通過(guò)多項(xiàng)措施有效化解債務(wù)，降低債務(wù)率。經(jīng)省政府核定，報(bào)經(jīng)市十四屆人大常委會(huì)第四十四次會(huì)議審查同意，我市2017年地方政府債務(wù)限額為517.76億元。其中市本級(jí)政府債務(wù)限額為205.3億元。截至2017年底，全市政府性債務(wù)余額為423.89億元,比年初491.81億元下降67.92億元，全市政府債務(wù)余額有效控制在限額內(nèi)。

（六）創(chuàng)新政府投融資改革，大力推廣應(yīng)用PPP模式。

一是發(fā)揮示范項(xiàng)目帶動(dòng)效應(yīng)。積極申報(bào)財(cái)政部PPP示范項(xiàng)目，截至2017年底，我市納入財(cái)政部PPP綜合信息平臺(tái)系統(tǒng)的項(xiàng)目22個(gè)（其中2017年新增13個(gè)），總投資規(guī)模約153億元，實(shí)際落地率77.3%。江門市廣佛江快速通道江門段（江門大道）PPP改造項(xiàng)目簽約落地，成為省內(nèi)首個(gè)存量項(xiàng)目PPP改造簽約落地的項(xiàng)目。二是增強(qiáng)PPP基金效益。給予政策配套支持，在全省率先成立地市級(jí)政企合作融資支持基金（PPP基金）。積極對(duì)接中國(guó)PPP基金、廣東珠三角優(yōu)化發(fā)展基金和廣東省基礎(chǔ)設(shè)施投資基金等上級(jí)政府投資基金，創(chuàng)新豐富我市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投融資渠道。三是積極爭(zhēng)取省專項(xiàng)建設(shè)基金支持。成功申報(bào)18.05億元建設(shè)融資納入省專項(xiàng)建設(shè)基金貼息扶持范圍，成為省內(nèi)首個(gè)獲得省專項(xiàng)建設(shè)基金支持的地市，加快推進(jìn)深茂鐵路江門至茂名段、廣中江高速公路建設(shè)等重點(diǎn)工程。

（七）推進(jìn)財(cái)政管理改革，構(gòu)建促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展機(jī)制體制。

一是調(diào)整完善財(cái)政體制機(jī)制。深化“放管服”改革，按照市委、市政府的決策部署，落實(shí)下放蓬江區(qū)、江海區(qū)土地收儲(chǔ)權(quán)限和生活污水處理事權(quán)，調(diào)整市本級(jí)與兩區(qū)土地收入及污水處理費(fèi)收入劃分，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)各級(jí)發(fā)展積極性，增強(qiáng)區(qū)級(jí)發(fā)展和建設(shè)的能力。二是積極推進(jìn)預(yù)算管理改革。探索中期財(cái)政規(guī)劃編制和管理，提高預(yù)算編制前瞻性；按照“凡支出必進(jìn)項(xiàng)目庫(kù)”的要求，做實(shí)市級(jí)財(cái)政項(xiàng)目庫(kù)，加強(qiáng)預(yù)算編制及執(zhí)行的約束；推進(jìn)財(cái)政資金的統(tǒng)籌使用，進(jìn)一步清理盤活存量資金，統(tǒng)籌用于預(yù)算執(zhí)行中新增急需支出；加大政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)調(diào)入一般公共預(yù)算力度，增強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌能力。

（八）強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算監(jiān)督審計(jì)，提高財(cái)政信息透明度。

建設(shè)完善市人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)。升級(jí)改造人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)，加強(qiáng)聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督結(jié)果的分析運(yùn)用，按“預(yù)算內(nèi)容全覆蓋、預(yù)算過(guò)程全監(jiān)督”目標(biāo)，配合市人大加強(qiáng)對(duì)預(yù)算編制和執(zhí)行的全過(guò)程審查監(jiān)督，促進(jìn)廉潔政府建設(shè)和規(guī)范財(cái)政預(yù)算管理。推進(jìn)財(cái)政信息公開。繼續(xù)完善財(cái)政預(yù)決算以及三公經(jīng)費(fèi)預(yù)決算信息公開工作，細(xì)化完善公開內(nèi)容，自覺接受人大和社會(huì)公眾監(jiān)督，提高財(cái)政信息透明度。認(rèn)真做好審計(jì)反映問(wèn)題的整改。對(duì)于審計(jì)部門對(duì)2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政收支情況審計(jì)報(bào)告中所反映的存在問(wèn)題，根據(jù)市人大常委會(huì)《關(guān)于批準(zhǔn)江門市2016年市本級(jí)財(cái)政決算的決議》有關(guān)要求，我們高度重視，組織、督促有關(guān)部門積極研究分析，并抓好、落實(shí)各項(xiàng)整改措施。一是對(duì)“部分項(xiàng)目支出進(jìn)度慢”的整改情況。繼續(xù)細(xì)化和完善項(xiàng)目預(yù)算編制，落實(shí)支出考核和績(jī)效考評(píng)，加強(qiáng)指導(dǎo)和督促預(yù)算單位用款，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行約束機(jī)制。二是對(duì)“存量資金盤活使用方面－部分統(tǒng)籌預(yù)算單位結(jié)余資金未及時(shí)繳入國(guó)庫(kù)”的整改情況。市財(cái)政部門于2017年9月7日前，已將江門市財(cái)政資金專戶“財(cái)政統(tǒng)籌資金－統(tǒng)籌單位存量資金結(jié)余”10,459.14萬(wàn)元以及市基建性資金集中支付專戶“財(cái)政專戶管理資金結(jié)余－統(tǒng)籌單位基建項(xiàng)目結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金結(jié)余”1,278.67萬(wàn)元，合計(jì)11,737.81萬(wàn)元繳入一般公共預(yù)算。三是對(duì)“國(guó)庫(kù)集中支付管理方面－部分大額支出使用授權(quán)支付”的整改情況。進(jìn)一步加強(qiáng)支付方式的管理，嚴(yán)格控制指標(biāo)下達(dá)支付方式選擇，對(duì)大額專項(xiàng)資金原則上使用直接支付方式下達(dá)；加強(qiáng)審核預(yù)算單位用款申請(qǐng)支付方式，嚴(yán)格控制授權(quán)支付支出范圍；利用預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)對(duì)支付方式進(jìn)行預(yù)警，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。

2017年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督支持下，全市各級(jí)政府和各部門密切配合，共同努力，加強(qiáng)財(cái)政管理，確保了財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，圓滿完成了各項(xiàng)財(cái)政預(yù)算任務(wù)。我們將在市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大的監(jiān)督指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)人大各項(xiàng)審議決議，努力發(fā)揮財(cái)政職能作用，促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)加快發(fā)展，為決勝全面建成小康社會(huì)努力奮斗。