目 錄

第一部分 江門(mén)市政府投資工程建設(shè)管理中心概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2018年部門(mén)預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、專(zhuān)款專(zhuān)用支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十一、行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、政府性基金、專(zhuān)項(xiàng)收入、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

十二、政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

十四、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分 2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名稱(chēng)解釋

第一部分  江門(mén)市政府投資工程建設(shè)管理中心概況

一、主要職責(zé)

江門(mén)市政府投資工程建設(shè)管理中心是市政府下屬的參公事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)市政府本級(jí)財(cái)政直接投資的非經(jīng)營(yíng)性市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目（不含公路、水利、園林和維修類(lèi)工程項(xiàng)目）、公共建筑工程項(xiàng)目（不含建設(shè)規(guī)模300萬(wàn)元以下和維修類(lèi)工程項(xiàng)目）以及市政府決定需實(shí)施代建的其他工程項(xiàng)目的集中代建工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本中心無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算為中心本級(jí)預(yù)算。

（二）本中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

本中心科室5個(gè)，分別是辦公室、財(cái)務(wù)科、前期策劃科、工程建設(shè)科、招標(biāo)合同科。

江門(mén)市政府投資工程建設(shè)管理中心參公事業(yè)編制24人，經(jīng)批準(zhǔn)聘用的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員52人，實(shí)有89人（包括離退休2人，合同制人員11人）。

第二部分  2018年部門(mén)預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：收入總體情況表

預(yù)算03表：支出總體情況表

預(yù)算04表：財(cái)政撥款收支總體情況表

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

預(yù)算07表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算08表：專(zhuān)款專(zhuān)用支出預(yù)算表

預(yù)算09表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算10表：部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、政府性基金、專(zhuān)項(xiàng)收入、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

預(yù)算12表：政府采購(gòu)預(yù)算表

預(yù)算13表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

預(yù)算14表：部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

我中心2018年主要開(kāi)展工作是牢牢把握習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神，堅(jiān)持“五位一體”“四個(gè)全面”的發(fā)展理念，按照市委市政府的決策部署，繼續(xù)發(fā)揮專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)政府投資工程建設(shè)，提升政府投資工程管理水平，推進(jìn)陽(yáng)光代建事業(yè)發(fā)展，建設(shè)市民滿(mǎn)意的工程項(xiàng)目，積極推動(dòng)“三個(gè)千億計(jì)劃”落地，為江門(mén)全面建成小康社會(huì)做貢獻(xiàn)。

二、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

2018年部門(mén)收入預(yù)算2,507.37萬(wàn)元，比上年增加1,022.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為68.81%，增加原因是：1、本年度增加基金預(yù)算收入850萬(wàn)元（用于城建項(xiàng)目汴溪橋工程的支出）；2、經(jīng)批準(zhǔn)聘用的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員工資福利待遇調(diào)整；3、政策性調(diào)整追加經(jīng)常性收費(fèi)。其中：一般公共預(yù)算收入587.37萬(wàn)元，占23.43%；基金預(yù)算收入850萬(wàn)元，占33.90%；專(zhuān)款專(zhuān)用資金1,070萬(wàn)元，占42.67%。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

1.支出總體情況

2018年部門(mén)支出預(yù)算2,507.37萬(wàn)元，其中本年支出2,507.37萬(wàn)元，占100%，比上年增加1,022.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為68.81%，增加原因是：1、本年度增加基金預(yù)算收入850萬(wàn)元（用于城建項(xiàng)目汴溪橋工程的支出）；2、經(jīng)批準(zhǔn)聘用的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員工資福利待遇調(diào)整；3、政策性調(diào)整增加經(jīng)常性支出。包括：社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出80.5萬(wàn)元，占3.21%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出40.53萬(wàn)元，占1.62%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出2,344.99萬(wàn)元，占93.52%；住房保障（類(lèi)）支出41.35萬(wàn)元，占1.65%。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2018年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共1,437.37萬(wàn)元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）587.37萬(wàn)元，比上年增加104.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為21.63%,增加原因是：1、增加2名在編人員；2、政策性調(diào)整增加經(jīng)常性支出。

基金預(yù)算支出為850萬(wàn)元，比上年增加850萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為100%，增加原因是：城建項(xiàng)目工程費(fèi)用的支付，主要支出城建項(xiàng)目有汴溪橋工程。

項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

其他支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2018年江門(mén)市政府投資工程建設(shè)管理中心用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱(chēng)“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)3.40萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬(wàn)元，主要包括通訊應(yīng)急用車(chē)的加油費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)等。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0.40萬(wàn)元，主要包括中心與服務(wù)單位、施工單位與協(xié)調(diào)工作上的接待費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)3.40萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算3萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.4萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2018年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算50.95萬(wàn)元，比上年增加1.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為4%,增長(zhǎng)原因是：新增2名在編人員的其他交通費(fèi)用及福利費(fèi)。其中：辦公費(fèi)21萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，福利費(fèi)0.78萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用20.77萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.4萬(wàn)元等。

五、政府采購(gòu)情況

2018年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額247.85萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算50萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算3萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算194.85萬(wàn)元。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作），一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2018年本部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車(chē)0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況

2018年本部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)在江門(mén)大道輔道建設(shè)管理專(zhuān)項(xiàng)支出、外聘專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員及管理人員工資專(zhuān)項(xiàng)支出、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)支出及城建項(xiàng)目支出等四個(gè)方面已實(shí)現(xiàn)覆蓋，不涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專(zhuān)款專(zhuān)用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。