目  錄

第一部分  江門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2018年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、專款專用支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十一、行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

十二、政府采購預(yù)算表

十三、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

十四、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2018年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名稱解釋

第一部分 江門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)概況

一、主要職責(zé)

江門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)是主管市屬國(guó)有企業(yè)及其資產(chǎn)監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)集體資產(chǎn)及其他公有資產(chǎn)管理的職能部門。主要職能：

（一）根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》等法律、法規(guī)以及市政府有關(guān)規(guī)定履行出資人職責(zé)。

（二）承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任。建立和完善國(guó)有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)，通過統(tǒng)計(jì)、稽核對(duì)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配方案并組織實(shí)施。

（三）指導(dǎo)推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)國(guó)有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)市屬國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。

（四）通過法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員（包括所派出的企業(yè)董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員、經(jīng)營(yíng)管理層、財(cái)務(wù)總監(jiān)和黨組織領(lǐng)導(dǎo)成員；以及企業(yè)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)下管一級(jí)）進(jìn)行任免、考核，并根據(jù)其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行獎(jiǎng)懲，建立符合社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制，完善經(jīng)營(yíng)者激勵(lì)和約束制度，指導(dǎo)國(guó)有企業(yè)做好黨組織建設(shè)工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)等。

（五）按照有關(guān)規(guī)定，向所監(jiān)管企業(yè)派出財(cái)務(wù)總監(jiān)或監(jiān)事會(huì)，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)總監(jiān)或監(jiān)事會(huì)的日常管理工作。

（六）負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國(guó)有資本收益，參與制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算有關(guān)管理制度和方法，按照有關(guān)規(guī)定承擔(dān)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算編制等有關(guān)工作。

（七）按照出資人職責(zé)，負(fù)責(zé)督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實(shí)國(guó)家安全生產(chǎn)方針政策及有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等工作。

（八）負(fù)責(zé)起草市屬國(guó)有企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理的地方性規(guī)定，指導(dǎo)各市、區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理工作，指導(dǎo)集體及其它公有企業(yè)的資產(chǎn)管理工作。

（九）承辦市人民政府和省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括委本級(jí)預(yù)算，以及納入部門預(yù)算編制下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：市市直行事資產(chǎn)管理中心。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

江門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)內(nèi)設(shè) 6個(gè)科室，分別是：辦公室、組織人事科、企業(yè)管理科、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理科、規(guī)劃發(fā)展科及審計(jì)監(jiān)督科。

江門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)編制32人，實(shí)有34人(含雇員3人)，離退休11人。下屬事業(yè)單位(市市直行事資產(chǎn)管理中心)編制5人，實(shí)有5人。離退休0人.

第二部分  2018年部門預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：收入總體情況表

預(yù)算03表：支出總體情況表

預(yù)算04表：財(cái)政撥款收支總體情況表

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算07表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算08表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算09表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算10表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

預(yù)算12表：政府采購預(yù)算表

預(yù)算13表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算14表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

2018年江門市國(guó)資委預(yù)算報(bào)表.zip

第三部分  2018年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

主要開展深化國(guó)資整合重組工作，推動(dòng)我市國(guó)有企業(yè)提質(zhì)增效。積極創(chuàng)新投融資，提升我市國(guó)資資本運(yùn)作能力。以重點(diǎn)項(xiàng)目為抓手，深化我市國(guó)有企業(yè)改革發(fā)展。深化體制機(jī)制改革，強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管工作。建立對(duì)接長(zhǎng)效機(jī)制，引資引智助推我市經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展。堅(jiān)持按照上級(jí)要求，強(qiáng)化我市國(guó)有企業(yè)黨建工作。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2018年收入預(yù)算8251.68萬元，比上年增加6433.63萬元，增長(zhǎng)353.88%。增加原因是：一是增加污水管網(wǎng)建設(shè)資金6251.03萬元；二是增加“江門港”政策補(bǔ)貼性資金250萬元。其中：一般公共預(yù)算1975.65萬元，占23.94%，基金預(yù)算621.89萬元，占7.54%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5654.14萬元，占68.52%。

（二）支出預(yù)算說明

1.支出總體情況

2018年支出預(yù)算8251.68萬元，其中本年支出8251.68萬元，占100%，比上年增加6433.63萬元，增長(zhǎng)388.02%。增加原因是：一是增加污水管網(wǎng)建設(shè)資金6251.03萬元；二是增加“江門港”政策補(bǔ)貼性資金250萬元。包括：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出164.07萬元，占1.99%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出78.30萬元，占0.95%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出6251.03萬元，占75.75%；資源勘探電力信息等（類）支出1690.09萬元，占20.48%；住房保障（類）支出68.19萬元，占0.83%。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2018年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共2597.54萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）1070.82萬元，比上年增加102.27萬元，增長(zhǎng)10.56%。增加原因是：一是正常晉升津補(bǔ)貼調(diào)整工資；二是增加辦公費(fèi)。

項(xiàng)目支出預(yù)算1526.72萬元，比上年增加837.22萬元，增長(zhǎng)126.95%。增加原因是：一是增加污水管網(wǎng)建設(shè)資金621.89萬元；二是增加“江門港”政策補(bǔ)貼性資金250萬元。主要支出項(xiàng)目有污水管網(wǎng)建設(shè)資金621.89萬元，“江門港”政策補(bǔ)貼性資金250萬元，國(guó)資監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)257.21萬元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出218萬元，援越抗美軍人補(bǔ)助74.62萬元，業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出40萬元，城市規(guī)劃設(shè)計(jì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬元，國(guó)有企業(yè)基層黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)30萬元等。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2018年江門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)3.8萬元。

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

2.公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元，主要包括汽車燃料費(fèi)、汽車維修費(fèi)、汽車保險(xiǎn)費(fèi)、汽車養(yǎng)路費(fèi)、汽車配件費(fèi)。

4.公務(wù)接待費(fèi)支出0.8萬元，主要包括公務(wù)接待費(fèi)支出0.8萬元。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)3.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1萬元，降幅為20.83%。其中：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

2.公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算3萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1萬元，降幅為25%。減少原因：厲行節(jié)約，減少開支。

4.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.8萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算86.77萬元，比上年增加7.14萬元，增長(zhǎng)8.97%。增加原因是：增加日常辦公經(jīng)費(fèi)等。其中：辦公費(fèi)4.95萬元，郵電費(fèi)1萬元，差旅費(fèi)8.85萬元，福利費(fèi)1.5萬元，辦公用房水電費(fèi)3.2萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元等。

五、政府采購情況。

2018年本部門政府采購預(yù)算總額303.10萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算9萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算294.10萬元。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年2月12日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作），一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值200萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2018年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值200萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、預(yù)算績(jī)效信息公開情況。

2018年本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款115萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2018年江門市國(guó)資委部門預(yù)算（補(bǔ)充）.pdf