目  錄

第一部分  江門市社會保險基金管理局概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分  2018年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）

七、政府性基金預算支出情況表

八、專款專用支出預算表

九、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

十、部門預算項目支出及其他支出預算表

十一、行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經營服務性收入征收計劃表

十二、政府采購預算表

十三、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）

十四、部門預算基本支出預算表

第三部分  2018年部門預算情況說明

第四部分  名稱解釋

第一部分  江門市社會保險基金管理局概況

一、主要職責

江門市社會保險基金管理局主要職能：貫徹執(zhí)行國家和省有關社會保險方面的方針政策和法律法規(guī)；執(zhí)行全市社會保險基金預算和財務會計、統(tǒng)計制度，統(tǒng)籌全市社會保險基金核算、存儲、劃撥、調劑管理工作；指導和監(jiān)督全市社會保險關系建立、中斷、轉移、接續(xù)、終止以及各項社會保險待遇核發(fā)、稽核、內部控制、檔案管理等工作；指導全市社會保險經辦機構建立健全社會保險信息系統(tǒng)及經辦服務網絡，并承擔全市各項社會保險數據信息的采集、統(tǒng)計分析，負責全市社會保險信息系統(tǒng)管理、維護和升級，負責管理各項社會保險繳費記錄和個人賬戶的信息資料；制定全市社會保險經辦服務宣傳和培訓計劃并組織落實。

二、機構設置

（一）本部門無下屬單位，部門預算為局本級預算。

（二）本部門內設機構、人員構成情況：

本部門內設11個科室，具體為辦公室、人事監(jiān)察科、綜合調研科、計劃財務科、社會保險關系科、職工養(yǎng)老和失業(yè)保險待遇科、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇科、醫(yī)療保險待遇科、信息管理科、稽核內審科和檔案管理科（根據2017年12月27日市編辦文件，市社會保險基金管理局增設機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險科、職業(yè)年金管理科）。

江門市社會保險基金管理局編制51人（根據2017年12月27日市編辦文件，市社會保險基金管理局人員編制由51名增加至59名），在編在職實有人數49人，其他人員37人（含機關雇員8人、編外29人），離退休15人。

第二部分  2018年部門預算表

預算01表：收支總體情況表

預算02表：收入總體情況表

預算03表：支出總體情況表（按科目）

預算04表：財政撥款收支總體情況表

預算05表：一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

預算06表：一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）

預算07表：政府性基金預算支出情況表

預算08表：專款專用支出預算表

預算09表：一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

預算10表：部門預算項目支出及其他支出預算表

預算11表：行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經營服務性收入征收計劃表

預算12表：政府采購預算表

預算13表：一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）

預算14表：部門預算基本支出預算表

第三部分  2018年部門預算情況說明

一、預算年度的主要工作任務

在江門市委、市政府的領導和省社保局的指導下，繼續(xù)堅持民生為本、服務優(yōu)先的兩大工作方針，以服務優(yōu)質化、管理信息化、業(yè)務標準化、文化品牌化為抓手，構建基金安全、管理高效、服務滿意的社會保險經辦服務體系，為全市400萬參保人提供各項便捷的社會保險服務，平穩(wěn)管理年均超200億元社保基金。一是加強各項社會保險擴面征繳，全面實施全民參保登記制度。落實各項社保待遇及時足額發(fā)放，保障參保人權益。做好社保基金預算執(zhí)行管理社保基金預算編報工作。二是規(guī)范省內醫(yī)療保險異地就醫(yī)經辦管理服務，完善異地就醫(yī)直接結算平臺建設，加強異地就醫(yī)醫(yī)療費用結算和對賬工作。三是推進社會保險制度改革。推進基本醫(yī)療保險按病種分值付費實施工作，提高醫(yī)療保險基金使用效率。推進機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險和職業(yè)年金制度改革。四是加強基本醫(yī)療保險醫(yī)療服務監(jiān)管，進一步完善定點醫(yī)療機構開設家庭病床和老年病區(qū)服務監(jiān)管工作，合理控制醫(yī)療費用增長。五是完善社保信息管理軟件系統(tǒng)功能，完成基本醫(yī)療保險按病種分值付費實施項目系統(tǒng)開發(fā)，并確保社保信息硬件系統(tǒng)正常運作，維護業(yè)務系統(tǒng)網絡安全。六是抓好社會保險全方位宣傳工作，通過政府購買服務，豐富社保服務內容，擴大惠民服務普及面。七是強化社保基金稽核職責，通過信息系統(tǒng)監(jiān)控與現場檢查相結合加大對定點醫(yī)療機構與藥店的監(jiān)管力度，規(guī)范社保業(yè)務經辦流程，強化內部控制管理，維護社保基金安全。八是繼續(xù)推進社保業(yè)務檔案影像化管理，加快對歷史檔案的清理和轉換，建立業(yè)務前臺事中掃描工作機制，逐步開放參保人檔案查閱業(yè)務規(guī)范社保檔案管理工作。九是完善城鄉(xiāng)一體化經辦服務體系，為農村居民提供個性化、家門口的社保服務，解決偏遠農村居民社保服務難問題。

二、部門預算收支增減變化情況

（一）收入預算說明

2018年部門收入預算3252.60萬元，比上年減少45.77萬元，下降1.39%，減少原因是：2018年社保信息系統(tǒng)建設經費不在我局部門預算安排，由市網信局統(tǒng)籌安排。其中：一般公共預算收入3239.52萬元，占99.60%；上年結轉結余13.08萬元，占0.40%。

（二）支出預算說明

1.支出總體情況

2018年部門支出預算3252.60萬元，均為本年支出，其中本年支出3252.60萬元，占100 %，比上年減少45.77萬元，下降1.39%，減少原因是：2018年社保信息系統(tǒng)建設經費不在我局部門預算安排，由市網信局統(tǒng)籌安排。包括：社會保障和就業(yè)（類）支出3074.13萬元，占94.51%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出89.31萬元，占2.75%；住房保障（類）支出89.17萬元，占2.74%。

2.一般公共預算和基金預算支出情況

2018年一般公共預算和基金預算撥款安排的支出共3252.60萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）1247.30萬元，比上年增加104.21萬元，增長9.12%，增加原因是：增加了在編在職人員工資福利性支出。

項目支出預算2005.31萬元，比上年減少149.97萬元，下降6.96%，減少原因是：2018年社保信息系統(tǒng)建設經費不在我局部門預算安排，由市網信局統(tǒng)籌安排。主要支出項目有專項業(yè)務支出127.23萬元，代發(fā)企業(yè)退休干部職級補貼1000萬元，社保費征收經費315.08萬元，社保經辦工作經費148萬元，社保信息系統(tǒng)維護經費302.40萬元，社會保障稽查經費112.60萬元。

三、“三公”經費安排情況說明

2018年江門市社會保險基金管理局用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計7.12萬元。

（一）因公出國（境）經費支出0萬元。

（二）公務用車購置費支出0萬元。

（三）公務用車運行維護費支出6萬元，主要包括公務用車的燃料費、保險費、保養(yǎng)費、維修費、過橋過路費等。

（四）公務接待費支出1.12萬元，主要包括日常公務接待。

“三公”經費預算增減變化的主要原因是：2018年“三公”經費支出預算合計7.12萬元，與上年預算數持平。其中：

（一）因公出國（境）經費支出預算0萬元，與上年預算數持平。

（二）公務用車購置費支出預算0萬元，與上年預算數持平。

（三）公務用車運行維護費支出預算6萬元，與上年預算數持平。

（四）公務接待費支出預算1.12萬元，與上年預算數持平。

四、機關運行經費安排情況

2018年本部門機關運行經費支出預算109.29萬元（與部門預算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比上年增加3.10萬元，增長2.92%，增長原因是：2018年公務出行租賃經費由項目支出調整至公用經費支出。其中：辦公費13.05萬元，差旅費5萬元，福利費1.95萬元，水費2.5萬元，郵電費5萬元，其他交通費45.24萬元，公務用車運行維護費6萬元等。

五、政府采購情況

2018年本部門政府采購預算總額687.86萬元，其中：政府采購貨物預算34.40萬元、政府采購工程預算46.35萬元、政府采購服務預算607.11萬元。

六、國有資產占有使用情況

截至2018年2月12日（最新情況），本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛（用于機要通信、應急工作）；單位價值50萬元以上通用設備13臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

2018年本部門預算安排購置一般公務用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

七、績效目標設置情況

2018年本部門項目績效目標已實現填報全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款2005.31萬元。

第四部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：2018年度江門市社會保險基金管理局部門預算報表.xls

            2018年度社會保險基金管理局部門預算公開報告.pdf