目 錄

第一部分 江門市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2017年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、專款專用支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十一、行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

十二、政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

十四、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分 2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名稱解釋

第一部分  江門市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局概況

一、主要職責(zé)

江門市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局是負(fù)責(zé)市委、市人大、市政府等機(jī)關(guān)行政事務(wù)和管理市委市政府機(jī)關(guān)大院行政后勤事務(wù)的市委、市政府直屬事業(yè)單位，副處級(jí)。主要職能包括：  

（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)行政機(jī)關(guān)后勤管理的方針、政策和規(guī)定，制定市級(jí)機(jī)關(guān)后勤管理工作規(guī)劃和有關(guān)制度并組織實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)集中統(tǒng)一管理市委、市人大、市政府領(lǐng)導(dǎo)和人事關(guān)系在上述單位的市領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)費(fèi)，管理市委辦公室、市人大機(jī)關(guān)（含市依法治市辦）和市政府辦公室及其直屬單位、掛靠單位的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（三）負(fù)責(zé)市委、市人大、市政府領(lǐng)導(dǎo)和人事關(guān)系在上述單位的離退休原市領(lǐng)導(dǎo)的各項(xiàng)保障服務(wù)工作。

（四）負(fù)責(zé)管理部分市直機(jī)關(guān)單位行政經(jīng)費(fèi)的預(yù)算決算、財(cái)務(wù)開支的審核報(bào)批及財(cái)務(wù)結(jié)算等工作，制定財(cái)務(wù)管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。

（五）負(fù)責(zé)市委、市人大、市政府舉行的重大活動(dòng)和召開的重要會(huì)議經(jīng)費(fèi)的財(cái)務(wù)管理工作。

（六）負(fù)責(zé)市委、市人大、市政府領(lǐng)導(dǎo)，市委辦公室、市人大機(jī)關(guān)、市政府辦公室辦公用品和辦公設(shè)備的采購(gòu)、住房公積金的繳納，以及辦公用房、辦公設(shè)備的維護(hù)管理。

（七）負(fù)責(zé)管理機(jī)關(guān)大院的后勤服務(wù)、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生、綠化、辦公用房調(diào)配和各單位用電管理、公共線路維護(hù)，負(fù)責(zé)本級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能監(jiān)督管理工作。

（八）負(fù)責(zé)外地調(diào)入（含交流任職、提拔任命）四套班子廳職領(lǐng)導(dǎo)、上級(jí)安排到江門市黨政班子掛職廳級(jí)干部周轉(zhuǎn)房的籌集、調(diào)配和管理。

（九）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)大院的安全保衛(wèi)、公共消防管理工作，協(xié)調(diào)處理大院內(nèi)的突發(fā)公共事件等工作。

（十）負(fù)責(zé)管理醫(yī)療室、機(jī)關(guān)飯?zhí)谩⑹形姓笮?huì)堂和電視電話會(huì)議室。

（十一）負(fù)責(zé)市委、市人大、市政府領(lǐng)導(dǎo)和市委辦公室、市政府辦公室公務(wù)用車的調(diào)配管理工作，協(xié)助做好市人大機(jī)關(guān)車輛的調(diào)配工作。

（十二）承辦市委、市人大、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)事項(xiàng)以及市委辦公室、市人大常委會(huì)辦公室和市政府辦公室提出的其他有關(guān)事項(xiàng)。

納入部門預(yù)算編制的單位包括局機(jī)關(guān)和下屬的一個(gè)事業(yè)單位江門市市委市政府車隊(duì)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：局本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位是江門市市委市政府車隊(duì)

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

根據(jù)職責(zé)，江門市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、財(cái)務(wù)科（市機(jī)關(guān)大院財(cái)務(wù)結(jié)算中心）、物業(yè)管理科、保衛(wèi)科、車輛管理科、辦公設(shè)備管理科、生活服務(wù)科。

局機(jī)關(guān)共有編制45人，實(shí)有人數(shù)138人（含離崗?fù)损B(yǎng)0人，離退休30人，雇員4人，編外62人）。下屬單位共有編制40人，實(shí)有人數(shù)27人（含離崗?fù)损B(yǎng)0人，離退休1人，編外0人）。

第二部分  2017年部門預(yù)算表

（詳見附件）

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：收入總體情況表

預(yù)算03表：支出總體情況表（按科目）

預(yù)算04表：財(cái)政撥款收支總體情況表

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算07表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算08表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算09表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算10表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

預(yù)算12表：政府采購(gòu)預(yù)算表

預(yù)算13表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算14表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

進(jìn)一步加強(qiáng)大院的節(jié)能降耗，做好大院供電設(shè)備的更新及日常維護(hù)、大院的綠化美化、大院道路建設(shè)及全市性大型會(huì)議的后勤保障等工作，不斷完善跟進(jìn)機(jī)關(guān)大院規(guī)劃和建設(shè)，進(jìn)一步完善政務(wù)辦公環(huán)境；繼續(xù)做好財(cái)務(wù)管理、飯?zhí)梅?wù)等工作，不斷提高服務(wù)水平

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

2017年部門收入預(yù)算3514.43萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加  270.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.33%，主要原因是根據(jù)量入為出、收支平衡原則及零基預(yù)算方法，結(jié)合本單位年度工作任務(wù)安排經(jīng)費(fèi)。其中：公共財(cái)政一般公共預(yù)算收入2892.72萬(wàn)元，占82.31%；基金預(yù)算收入184.60萬(wàn)元，占5.25%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余437.11萬(wàn)元，占12.44%。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

1.支出總體情況

2017年部門支出預(yù)算3514.43萬(wàn)元，其中本年支出   3514.43萬(wàn)元，占100%，比上年增加270.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.33%，增加的原因是按實(shí)際需要安排支出。包括：1.一般公共服務(wù)（類）支出2634.78萬(wàn)元，占74.97%；較上年預(yù)算增加214.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.86%，主要原因是因工作的延續(xù)性，部分工程項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至本年開支。 社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出245.08萬(wàn)元，占6.97%；較上年預(yù)算增加0.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.33%，與上年基本持平。 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出122.47萬(wàn)元，占3.49%；較上年預(yù)算減少1.17萬(wàn)元，降低0.95%，與上年基本持平。城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出418.69萬(wàn)元，占11.91%；較上年預(yù)算增加59.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.43%，主要原因是按開展項(xiàng)目的工程概算安排支出。住房保障（類）支出93.42萬(wàn)元，占2.66%；較上年預(yù)算減少2.78萬(wàn)元，減少2.89%，與上年基本持平。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2017年公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共3077.32萬(wàn)元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）1668.18萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加82.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.18%，主要原因人員工資政策的調(diào)整。

項(xiàng)目支出預(yù)算1409.14萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目用于機(jī)關(guān)大院后勤服務(wù)、安全保衛(wèi)、規(guī)劃建設(shè)、物業(yè)管理、衛(wèi)生、綠化等方面的開支，包括專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出1224.54萬(wàn)元、機(jī)關(guān)大院維護(hù)經(jīng)費(fèi)184.60萬(wàn)元。較上年預(yù)算減少26.40萬(wàn)元，降低1.84%，與上年基本持平。

其他支出為零，與上年持平。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2017年江門市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)222萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出為零。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出為零。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出214萬(wàn)元，主要包括公務(wù)用車的日常維修保養(yǎng)、燃料費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、年檢費(fèi)、車船稅等支出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出8萬(wàn)元，主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)222萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少5.49萬(wàn)元，降低2.41%。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年持平。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算214萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少4.6萬(wàn)元，降低2.10%，減少的主要原因是統(tǒng)計(jì)口徑減少了公務(wù)出行租賃經(jīng)費(fèi)。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算8萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.89萬(wàn)元，降低10.01%，減少的主要原因是我局繼續(xù)嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和中央省市有關(guān)公務(wù)接待的標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約，嚴(yán)控支出。

    四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算324.85萬(wàn)元，比上年增加2.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.93%，增長(zhǎng)原因主要是其他交通費(fèi)按實(shí)際的需要進(jìn)行安排。其中：辦公費(fèi)9.7萬(wàn)元，印刷費(fèi)0萬(wàn)元，郵電費(fèi)12萬(wàn)元，差旅費(fèi)12萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)元，福利費(fèi)3.03萬(wàn)元，日常維修費(fèi)15萬(wàn)元，專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0 萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi)19.13萬(wàn)元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)197.20萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用34.12萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出9.80萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.87萬(wàn)元等。

五、政府采購(gòu)情況。

2017 年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額999.74萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算111.34萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算494.40萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算394萬(wàn)元。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2016年12月31日，局本部及下屬的江門市委市政府車隊(duì)共保留車輛5輛，其中，機(jī)要通信應(yīng)急用車1輛，其他公務(wù)用車4輛，其他用車主要是江門市委市政府車隊(duì)用車，車隊(duì)為公益一類事業(yè)單位，未進(jìn)行車改；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備8臺(tái)（套），分別是會(huì)議室大屏顯示系統(tǒng)1套，我局持有及根據(jù)職能代市委市政府管理的大中型客車4輛，小客車1輛，吉普車2輛，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2017年本部門預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2017年本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1224.54萬(wàn)元，主要是專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出1224.54萬(wàn)元。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。