2017年

江門市城鎮(zhèn)集體企業(yè)聯(lián)社部門預(yù)算

目 錄

第一部分 江門市城鎮(zhèn)集體企業(yè)聯(lián)社概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2017年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、專款專用支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十一、行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

十二、政府采購預(yù)算表

十三、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

十四、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名稱解釋

第一部分  江門市城鎮(zhèn)集體企業(yè)聯(lián)社概況

一、主要職責(zé)

江門市城鎮(zhèn)集體企業(yè)聯(lián)社宗旨和業(yè)務(wù)范圍：發(fā)揮連接政府與城鎮(zhèn)集體經(jīng)濟(jì)的橋梁紐帶作用，參與研究制定全市城鎮(zhèn)集體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展規(guī)劃，依法指導(dǎo)集體企業(yè)改革及實(shí)施集體資產(chǎn)的重組和資本營運(yùn)，為全市集體單位和相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)提供服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為聯(lián)社本級預(yù)算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

本聯(lián)社內(nèi)設(shè)三個(gè)科室，包括辦公室、經(jīng)營發(fā)展科、資產(chǎn)財(cái)務(wù)科。

江門市城鎮(zhèn)集體企業(yè)聯(lián)社共有事業(yè)編制人數(shù) 12 人，實(shí)有人數(shù) 11 人；離退休人員29人（其中：機(jī)關(guān)離退休人員28人，事業(yè)退休人員1人）。

第二部分  2017年部門預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：收入總體情況表

預(yù)算03表：支出總體情況表（按科目）

預(yù)算04表：財(cái)政撥款收支總體情況表

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算07表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算08表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算09表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算10表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

預(yù)算12表：政府采購預(yù)算表

預(yù)算13表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算14表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

           江門市城鎮(zhèn)聯(lián)社2017年部門預(yù)算報(bào)表（1-14）.XLS

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

主要開展工作：1、積極、穩(wěn)妥、有序地推進(jìn)聯(lián)社機(jī)構(gòu)改革的各項(xiàng)工作；2、繼續(xù)推進(jìn)經(jīng)營項(xiàng)目建設(shè)，盤活資產(chǎn)，確保集體資產(chǎn)保值增值；3、妥善解決歷史遺留問題，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定；4、大力發(fā)展工藝美術(shù)事業(yè)。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2017年本部門收入預(yù)算370.67萬元，其中：一般公共預(yù)算收入110.20萬元，占29.73%,比2016年增加11.19萬元，增長11.30%,主要是增加了傳統(tǒng)家具高級職稱評審、職業(yè)技能技師評定兩項(xiàng)支出；附屬單位上繳收入260.47萬元，占70.27%，比2016年減少19.65萬元，減少7.01%,主要是要求附屬單位減少上繳收入。

（二）支出預(yù)算說明

1.支出總體情況

2017年部門支出預(yù)算370.67萬元，其中本年支出370.67萬元，占100%，包括：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出59.73萬元，占16.12%，比2016年減少3.81萬元，減少6.00%,主要是退休人員減員；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出14.31萬元，占3.86%，比2016年減少0.78萬元，減少5.17%,主要是人員變動(dòng)；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出275.82萬元，占74.41%，與2016年基本持平；住房保障（類）支出20.81萬元，占5.61%，比2016年減少4.23萬元，減少16.89%,主要是人員變動(dòng)。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2017年公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共110.20萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、商品和服務(wù)支出和對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出）95.20萬元，比2016年減少3.81萬元，減少3.85%，主要是人員變動(dòng)。

項(xiàng)目支出預(yù)算15萬元，比2016年減少55.00萬元，減少78.57%，主要是項(xiàng)目類型發(fā)生了變化。支出項(xiàng)目有傳統(tǒng)家具高級職稱評審、職業(yè)技能技師評定。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2017年江門市城鎮(zhèn)集體企業(yè)聯(lián)社（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)0萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0元。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0元。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

    四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 1.11萬元，比2016年增加0.84萬元，增長311.11%,增長原因是：增加了市財(cái)政統(tǒng)發(fā)離退休人員的福利費(fèi)。其中：福利費(fèi)1.11萬元。

五、政府采購情況。

本部門2017年沒有政府采購預(yù)算

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2016年 12 月 31 日，本部門共有車輛 0 輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 0 輛，其他用車主要是……；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。

2016年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車 0 輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。

七、績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2017年本部門項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 15.00萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。