目  錄 

第一部分  江門市土地儲(chǔ)備中心概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2017年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、專款專用支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十一、行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

十二、政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

十四、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名稱解釋

第一部分  江門市土地儲(chǔ)備中心概況

    一、主要職責(zé)

江門市土地儲(chǔ)備中心是負(fù)責(zé)市本級(jí)土地儲(chǔ)備工作的職能部門。主要職能：

（一）根據(jù)土地利用總體規(guī)劃、城市總體規(guī)劃及城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況，組織編制土地儲(chǔ)備規(guī)劃和計(jì)劃，報(bào)市政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施；

（二）按市政府批準(zhǔn)的土地儲(chǔ)備計(jì)劃，組織實(shí)施土地收購(gòu)儲(chǔ)備工作，對(duì)市屬國(guó)有企（事）業(yè)單位存量土地資產(chǎn)、市政府收回的閑置土地和征收的存量土地進(jìn)行儲(chǔ)備；

（三）負(fù)責(zé)在土地二級(jí)市場(chǎng)收購(gòu)?fù)恋夭⑦M(jìn)行儲(chǔ)備；

（四）負(fù)責(zé)對(duì)納入市政府儲(chǔ)備計(jì)劃內(nèi)的土地進(jìn)行征收的事務(wù)性工作；

（五）負(fù)責(zé)土地前期開發(fā)整理工作；

（六）負(fù)責(zé)市政府儲(chǔ)備土地的管理和臨時(shí)經(jīng)營(yíng)；

（七）負(fù)責(zé)土地儲(chǔ)備資金的籌措、運(yùn)作和管理；

（八）協(xié)助市國(guó)土資源局辦理儲(chǔ)備土地使用權(quán)出讓前期工作；

（九）負(fù)責(zé)市政府交辦的耕地開發(fā)整理工作；

（十）承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門無(wú)下屬單位，部門預(yù)算為局（委、辦）本級(jí)預(yù)算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

江門市土地儲(chǔ)備中心下設(shè)五個(gè)科室，分別是：辦公室、財(cái)務(wù)科、土地市場(chǎng)科、土地資產(chǎn)管理科、土地整理科。

江門市土地儲(chǔ)備中心編制24人，實(shí)有23人，離退休0人，其他人員5人（含機(jī)關(guān)雇員2人、編外3人）。 

第二部分  2017年部門預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：收入總體情況表

預(yù)算03表：支出總體情況表（按科目）

預(yù)算04表：財(cái)政撥款收支總體情況表

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算07表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算08表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算09表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算10表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

預(yù)算12表：政府采購(gòu)預(yù)算表

預(yù)算13表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算14表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 

附件：江門市土地儲(chǔ)備中心2017年部門預(yù)算報(bào)表.XLS

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明 

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

1、做好土地收儲(chǔ)工作，提高政府對(duì)土地市場(chǎng)的調(diào)控能力。

2、籌集收儲(chǔ)土地所需資金。

3、對(duì)已收儲(chǔ)但未供應(yīng)的儲(chǔ)備地進(jìn)行臨時(shí)出租經(jīng)營(yíng)和管理，使土地資源得到充分和合理利用，同時(shí)亦增加政府財(cái)政收入。

4、對(duì)儲(chǔ)備土地進(jìn)行前期開發(fā)整理，杜絕儲(chǔ)備土地安全隱患，改善儲(chǔ)備土地被亂占、亂用情況，同時(shí)提高土地利用效率，增加儲(chǔ)備土地出租收益。

5、完善土地儲(chǔ)備信息庫(kù)，實(shí)現(xiàn)資源共享，加強(qiáng)政府對(duì)儲(chǔ)備土地的控制、管理，使儲(chǔ)備土地的管理更加科學(xué)化。

6、跨地級(jí)市購(gòu)買補(bǔ)充耕地指標(biāo),解決市區(qū)城市批次用地和市重點(diǎn)項(xiàng)目用地的耕地占補(bǔ)平衡問題。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2017年部門收入預(yù)算27,930.58萬(wàn)元，比上年增加27,188.07萬(wàn)元，增加3661.64%，增加的主要原因是：新增土地資源儲(chǔ)備支出收入400.00萬(wàn)元、新增“國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入”22,792.80萬(wàn)元、新增“國(guó)有土地收益基金收入”3,970萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算收入886.10萬(wàn)元，占3.17%；基金預(yù)算收入27,044.48萬(wàn)元，占96.83%。

（二）支出預(yù)算說明

1.支出總體情況

2017年部門支出預(yù)算27,930.58萬(wàn)元，其中本年支出27,930.58萬(wàn)元，占100.00%，比上年增加27,188.07萬(wàn)元，增加3661.64%，增加的主要原因是：新增土地資源儲(chǔ)備支出400.00萬(wàn)元、新增征地和拆遷補(bǔ)償支出22,792.8萬(wàn)元、新增土地開發(fā)支出3,970.00萬(wàn)元。包括：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出53.20萬(wàn)元，占0.19%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出29.38萬(wàn)元，占0.11%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出27,044.48萬(wàn)元，占96.83%；國(guó)土海洋氣象等（類）支出774.60萬(wàn)元，占2.77%；住房保障（類）支出28.92萬(wàn)元，占0.10%。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2017年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共27,930.58萬(wàn)元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）409.20萬(wàn)元，比上年增加108.59萬(wàn)元，增加36.12%，增加的主要原因是：一是新增住房改革補(bǔ)貼支出，二是人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加。

項(xiàng)目支出預(yù)算27,521.38萬(wàn)元，比上年增加27,079.48萬(wàn)元，增加6127.97%，增加的主要原因是：新增土地資源儲(chǔ)備支出400.00萬(wàn)元、新增征地和拆遷補(bǔ)償支出22,792.80萬(wàn)元、新增土地開發(fā)支出3,970.00萬(wàn)元。主要支出項(xiàng)目有:辦公設(shè)備購(gòu)置30.00萬(wàn)元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出14.40萬(wàn)元；儲(chǔ)備土地出租日常管理費(fèi)30.00萬(wàn)元；公務(wù)出行租賃經(jīng)費(fèi)2.50萬(wàn)元；土地資源儲(chǔ)備支出400.00萬(wàn)元。土地資源儲(chǔ)備支出165.00萬(wàn)元；大型修繕116.68萬(wàn)元; 征地和拆遷補(bǔ)償支出22,792.80萬(wàn)元; 土地開發(fā)支出3,970.00萬(wàn)元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2017年江門市土地儲(chǔ)備中心用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)3.40萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.00萬(wàn)元，主要包括一輛公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0.40萬(wàn)元，主要包括日常公務(wù)接待等。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)3.40萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少2.50萬(wàn)元，減少42.37%。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.00萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0.00萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算3.00萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少2.50萬(wàn)元，減少45.45%，減少原因：一是車改后公務(wù)用車數(shù)量減少，所以車輛運(yùn)行費(fèi)用也會(huì)減少；二是根據(jù)財(cái)政部2017年政府收支分類科目，公務(wù)用車出行租賃費(fèi)科目調(diào)整至“其他交通費(fèi)用”經(jīng)濟(jì)分類科目反映。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.40萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算45.84萬(wàn)元，比上年減少0.35萬(wàn)元，減少0.76%，減少的主要原因是：我中心于2016年2月減少1個(gè)編制，導(dǎo)致日常公用支出減少。其中：辦公費(fèi)3.00萬(wàn)元，郵電費(fèi)2.00萬(wàn)元，工會(huì)費(fèi)6.30萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.50萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.50萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)2.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.40萬(wàn)元，福利費(fèi)0.54萬(wàn)元，水費(fèi)2.64萬(wàn)元，電費(fèi)6.16萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用15.90萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出2.90萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)情況。

2017年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額131.60萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算46.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算30.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算55.60萬(wàn)元。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年2月10日（最新情況），本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2017年本部門預(yù)算沒有安排購(gòu)置一般公務(wù)用車、單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備及單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備支出。

七、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2017年本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋申報(bào)，申報(bào)金額為165.00萬(wàn)元，不涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款。

第四部分  名稱解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。