目 錄

第一部分 江門市政府投資工程建設(shè)管理中心概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2017年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、專款專用支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十一、行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

十二、政府采購預(yù)算表

十三、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

十四、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名稱解釋

第一部分  江門市政府投資工程建設(shè)管理中心概況

一、主要職責(zé)

江門市政府投資工程建設(shè)管理中心是市政府下屬的參公事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)市政府本級財(cái)政直接投資的非經(jīng)營性市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目（不含公路、水利、園林和維修類工程項(xiàng)目）、公共建筑工程項(xiàng)目（不含建設(shè)規(guī)模300萬元以下和維修類工程項(xiàng)目）以及市政府決定需實(shí)施代建的其他工程項(xiàng)目的集中代建工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）納入部門預(yù)算編制的單位包括本中心1個(gè)事業(yè)單位。本中心沒有下屬單位。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

江門市政府投資工程建設(shè)管理中心下設(shè)5個(gè)科室，包括辦公室、財(cái)務(wù)科、前期策劃科、工程建設(shè)科、招標(biāo)合同科。

江門市政府投資工程建設(shè)管理中心參公事業(yè)編制24人，經(jīng)批準(zhǔn)聘用的專業(yè)技術(shù)人員58人，實(shí)有95人（包括離退休2人，合同制人員11人）。

第二部分  2017年部門預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：收入總體情況表

預(yù)算03表：支出總體情況表（按科目）

預(yù)算04表：財(cái)政撥款收支總體情況表

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算07表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算08表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算09表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算10表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

預(yù)算12表：政府采購預(yù)算表

預(yù)算13表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算14表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

我中心2017年主要開展工作是全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，堅(jiān)持創(chuàng)新，協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享理念，學(xué)習(xí)、借鑒國內(nèi)外工程管理的優(yōu)秀成果。以江門大道輔道為引領(lǐng)，全力沖刺交通建設(shè)大會(huì)戰(zhàn)市政項(xiàng)目，提質(zhì)提速加快推進(jìn)城市主干路網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)；加快江門大道配套東西向城市干道改造項(xiàng)目推進(jìn)；全力推進(jìn)保障性住房和科教文衛(wèi)項(xiàng)目建設(shè)。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2017年部門收入預(yù)算1,485.33萬元，比上年增加73.78萬元,增長率為5.23%。增加的主要原因：人員經(jīng)費(fèi)收入，其中：一般公共預(yù)算收入485.33萬元，占32.67%；專款專用資金收入1,000萬元，占67.33%。

（二）支出預(yù)算說明

1.支出總體情況

2017年部門支出預(yù)算1,485.33萬元，其中本年支出1,485.33萬元，占100%，比上年增加73.78萬元，增長率為5.23%，增加的主要原因：隨著社會(huì)平均工資水平逐年提高，人員工資基數(shù)的相應(yīng)增長，相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)開支。包括：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出70.32萬元，占4.73%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出36.85萬元，占2.48%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1343.91萬元，占90.48%；住房保障（類）支出34.25萬元，占2.31%；

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2017年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共485.33萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）482.93萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加73.88萬元，增長率為18.06%，增加原因是：1、根據(jù)政策要求增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)支出；2、根據(jù)政策要求壓減一般性支出。

項(xiàng)目支出預(yù)算2.4萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.1萬元，減少原因是：本年度編制人數(shù)減少1人，該支出預(yù)算相應(yīng)減少。主要支出項(xiàng)目有公務(wù)出行租賃經(jīng)費(fèi)。

其他支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2017年江門市政府投資工程建設(shè)管理中心用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)3.4萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元，主要包括通訊應(yīng)急用車的加油費(fèi)、維（修）護(hù)費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)等。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0.4萬元，主要包括中心與服務(wù)單位、施工單位在協(xié)調(diào)工作上的接待費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)3.4萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少2.5萬元,下降42.37%。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平0 萬元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算3萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少2.5萬元，減少原因：公務(wù)出行租賃經(jīng)費(fèi)按照規(guī)定列支經(jīng)濟(jì)科目其他交通費(fèi)用。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.4萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

    四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算48.99萬元，比上年減少2.38萬元，增長率為5.11%,減少原因是：從2017年1月開始減少一名公務(wù)員公用經(jīng)費(fèi)支出。其中：辦公費(fèi)21萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬元，福利費(fèi)0.75萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，其他交通費(fèi)用18.84萬元等。

五、政府采購情況

2017年本部門政府采購預(yù)算總額270.90萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 46.31萬元、政府采購工程預(yù)算19.80萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算204.79萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、處置突發(fā)事件）、單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2017年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、績效目標(biāo)設(shè)置情況

2017年本部門項(xiàng)目績效目標(biāo)在江門大道輔道建設(shè)管理專項(xiàng)支出、外聘專業(yè)技術(shù)人員及管理人員工資專項(xiàng)支出、專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出等三個(gè)方面已實(shí)現(xiàn)覆蓋，不涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。