目  錄

第一部分  江門市社會保險基金管理局概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2017年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、專款專用支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

十、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

十一、行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計劃表

十二、政府采購預(yù)算表

十三、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

十四、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名稱解釋

第一部分  江門市社會保險基金管理局概況

一、主要職責(zé)

江門市社會保險基金管理局主要職能：貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)社會保險方面的方針政策和法律法規(guī)；執(zhí)行全市社會保險基金預(yù)算和財務(wù)會計、統(tǒng)計制度，統(tǒng)籌全市社會保險基金核算、存儲、劃撥、調(diào)劑管理工作；指導(dǎo)和監(jiān)督全市社會保險關(guān)系建立、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)、終止以及各項社會保險待遇核發(fā)、稽核、內(nèi)部控制、檔案管理等工作；指導(dǎo)全市社會保險經(jīng)辦機構(gòu)建立健全社會保險信息系統(tǒng)及經(jīng)辦服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，負責(zé)全市社會保險信息系統(tǒng)管理、維護和升級；制定全市社會保險經(jīng)辦服務(wù)宣傳和培訓(xùn)計劃并組織落實。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為局本級預(yù)算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

本部門內(nèi)設(shè)11個科室，具體為辦公室、人事監(jiān)察科、綜合調(diào)研科、計劃財務(wù)科、社會保險關(guān)系科、職工養(yǎng)老和失業(yè)保險待遇科、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇科、醫(yī)療保險待遇科、信息管理科、稽核內(nèi)審科和檔案管理科。

江門市社會保險基金管理局事業(yè)編制53人，實有在編51人，雇員8人，離退休15人。

第二部分  2017年部門預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：收入總體情況表

預(yù)算03表：支出總體情況表（按科目）

預(yù)算04表：財政撥款收支總體情況表

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預(yù)算07表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算08表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算09表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

預(yù)算10表：部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計劃表

預(yù)算12表：政府采購預(yù)算表

預(yù)算13表：一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預(yù)算14表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2017年，在江門市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)和省社保局的指導(dǎo)下，繼續(xù)堅持民生為本、服務(wù)優(yōu)先的兩大工作方針，以服務(wù)優(yōu)質(zhì)化、管理信息化、業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、文化品牌化為抓手，構(gòu)建基金安全、管理高效、服務(wù)滿意的社會保險經(jīng)辦服務(wù)體系，為全市400萬參保人提供各項便捷的社會保險服務(wù)，平穩(wěn)管理年均超200億元社保基金。一是加強各項社會保險擴面征繳，全面實施全民參保登記制度。二是規(guī)范省內(nèi)醫(yī)療保險異地就醫(yī)經(jīng)辦管理服務(wù)，完善異地就醫(yī)直接結(jié)算平臺建設(shè)，加強異地就醫(yī)醫(yī)療費用結(jié)算和對賬工作。三是推進社會保險制度改革。推進醫(yī)療保險付費方式改革，提高醫(yī)療保險基金使用效率。推進醫(yī)療保險城鄉(xiāng)一體化改革和城鄉(xiāng)居民精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧醫(yī)療保障。推進機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革。四是加強基本醫(yī)療保險醫(yī)療服務(wù)監(jiān)管，進一步完善定點醫(yī)療機構(gòu)開設(shè)家庭病床和老年病區(qū)服務(wù)監(jiān)管工作，合理控制醫(yī)療費用增長。五是完善社保信息管理軟件系統(tǒng)功能，完成醫(yī)療付費方式改革項目和醫(yī)療保險城鄉(xiāng)一體化系統(tǒng)開發(fā)，并確保社保信息硬件系統(tǒng)正常運作，維護業(yè)務(wù)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全。六是抓好社會保險全方位宣傳工作，通過政府購買服務(wù)，豐富社保服務(wù)內(nèi)容，擴大惠民服務(wù)普及面。七是強化社保基金稽核職責(zé)，通過信息系統(tǒng)監(jiān)控與現(xiàn)場檢查相結(jié)合加大對定點醫(yī)療機構(gòu)與藥店的監(jiān)管力度，規(guī)范社保業(yè)務(wù)經(jīng)辦流程，強化內(nèi)部控制管理，維護社保基金安全。八是繼續(xù)推進社保業(yè)務(wù)檔案影像化管理，加快對歷史檔案的清理和轉(zhuǎn)換，建立業(yè)務(wù)前臺事中掃描工作機制，逐步開放參保人檔案查閱業(yè)務(wù)規(guī)范社保檔案管理工作。九是完善城鄉(xiāng)一體化經(jīng)辦服務(wù)體系，為農(nóng)村居民提供個性化、家門口的社保服務(wù)，解決偏遠農(nóng)村居民社保服務(wù)難問題。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2017年部門收入預(yù)算3298.37萬元，比上年增加228.19萬元，增長7.43%，增加原因是：2017年增加了在編人員工資福利性支出和社保信息系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費。其中：公共財政一般公共預(yù)算收入3233.94萬元，占98.05%；基金預(yù)算收入36萬元，占1.09%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余28.43萬元，占0.86%。

（二）支出預(yù)算說明

1.支出總體情況

2017年部門支出預(yù)算3298.37萬元，均為本年支出，比上年增加228.19萬元，增長7.43%，增加原因是：2017年增加了在編人員工資福利性支出和社保信息系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費。其中本年支出3298.37萬元，占100%，包括：社會保障和就業(yè)（類）支出3095.83萬元，占93.86%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出89.18萬元，占2.70%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出36萬元，占1.09%；住房保障（類）支出77.37萬元，占2.35%。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2017年公共財政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共3233.94萬元。比上年增加163.76萬元，增長5.33%，增加原因是：增加了在編人員工資福利性支出和社保信息系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）1143.09萬元。比上年基本支出預(yù)算增加140.01萬元，增長13.96%，增加原因是：增加了在編人員工資福利性支出。

項目支出預(yù)算2090.85萬元，主要支出項目有專項業(yè)務(wù)支出83.15萬元，社保費征收經(jīng)費287萬元，社保經(jīng)辦工作經(jīng)費142萬元，社保信息系統(tǒng)維護經(jīng)費265.7萬元，社保信息系統(tǒng)建設(shè)專項290萬元，社保征收擴面工作經(jīng)費10萬元，社會保障稽查經(jīng)費12萬元，代發(fā)企業(yè)退休干部職級補貼1000萬元，養(yǎng)老保險繳費貸款財政貼息1萬元。比上年增加130.70萬元，增長6.67%，增加原因是：增加了社保信息系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費。

三、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2017年江門市社會保險基金管理局用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計7.12萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出6萬元，主要包括公務(wù)用車的燃料費、保險費、保養(yǎng)費、維修費、過橋過路費、公務(wù)出行租賃費等。

（四）公務(wù)接待費支出1.12萬元，主要包括日常公務(wù)接待。

“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計7.12萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少5.35萬元，下降42.90%。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算6萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少5.3萬元，下降46.90%，減少原因：公務(wù)用車出行租賃費調(diào)整至“其他交通費用”經(jīng)濟分類科目反映。

（四）公務(wù)接待費支出預(yù)算1.12萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.05萬元，下降4.27%，減少原因：落實中央八項規(guī)定的精神，厲行節(jié)約，反對鋪張浪費，嚴格控制接待開支。

四、機關(guān)運行經(jīng)費。

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算106.19萬元（與部門預(yù)算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2016年減少0.37萬元，下降0.35%，減少原因是：日常公用經(jīng)費隨編制人數(shù)減少而減少。其中：辦公費19.85萬元，差旅費3萬元，福利費1.98萬元，水費3萬元，其他交通費42.11萬元，公務(wù)用車運行維護費6萬元等。

五、政府采購情況。

2017 年本部門政府采購預(yù)算總額797.23萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算15萬元、政府采購工程預(yù)算36萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算746.23萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2016年12月31日（最新情況），本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備13臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2017年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

七、績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2017年本部門項目績效目標(biāo)實現(xiàn)已實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2090.85萬元。

第四部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：2017年江門市社會保險基金管理局部門預(yù)算報表.XLS