2016年

江門市工商業(yè)聯(lián)合會部門預(yù)算

目  錄

第一部分  江門市工商業(yè)聯(lián)合會概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2016年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、預(yù)算總表之二

三、收入總體情況表

四、支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

五、支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

六、支出總體情況表

七、基本支出（工資福利和對個人補助）

八、基本支出（社會保障）

九、基本支出（商品和服務(wù)）

十、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

十一、政府性資金預(yù)算支出情況表

十二、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

十三、公共財政預(yù)算撥款之二

十四、專款專用支出預(yù)算表

十五、行政事業(yè)性收費、政府性基金行政收計劃表

十六、政府采購預(yù)算表

十七、人員基本情況表

十八、公用基本情況表

十九、高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

二十、公共財政預(yù)算撥款工資福利、補助

二十一、公共財政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

二十二、公共財政預(yù)算撥款項目支出預(yù)算表

二十三、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

二十四、財政撥款收支總體情況表

二十五、一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

二十六、一般公共預(yù)算項目支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

二十七、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名稱解釋

第一部分  江門市工商業(yè)聯(lián)合會概況

一、主要職責(zé)

江門市工商業(yè)聯(lián)合會是中華全國工商業(yè)聯(lián)合會的地方組織，隸屬于廣東省工商業(yè)聯(lián)合會，是由江門市工商界組成的人民團體和民間商會，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟人士的橋梁和紐帶，是政府管理非公有制經(jīng)濟的助手。主要職能：積極參與國家大政方針及政治、經(jīng)濟、社會生活中重要問題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用；承辦政府和有關(guān)部門委托事項；遵循建設(shè)有中國特色的社會主義的理論，堅持以公有制經(jīng)濟為主體，鼓勵和支持非公有制經(jīng)濟發(fā)展，團結(jié)工商業(yè)界，發(fā)揮本會的優(yōu)勢和在社會主義市場經(jīng)濟中的作用；為會員提供經(jīng)濟信息和咨詢等服務(wù)，維護會員的合法權(quán)益；加強對內(nèi)外的聯(lián)絡(luò)工作，積極開展招商引資工作等。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為江門市工商業(yè)聯(lián)合會本級預(yù)算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

本會設(shè)5個科室，分別是：辦公室、人事教育科、會員科、聯(lián)絡(luò)科和經(jīng)濟科。

江門市工商業(yè)聯(lián)合會編制18人，實有人數(shù)32人（含離退休人員14人）。

第二部分  2016年部門預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：預(yù)算總表之二

預(yù)算03表：收入總體情況表

預(yù)算04表：支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

預(yù)算05表：支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

預(yù)算06表：支出總體情況表

預(yù)算07表：基本支出（工資福利和對個人補助）

預(yù)算08表：基本支出（社會保障）

預(yù)算09表：基本支出（商品和服務(wù)）

預(yù)算10表：部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算12表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算13表：公共財政預(yù)算撥款之二

預(yù)算14表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算15表：行政事業(yè)性收費、政府性基金行政收計劃表

預(yù)算16表：政府采購預(yù)算表

預(yù)算17表：人員基本情況表

預(yù)算18表：公用基本情況表

預(yù)算19表：高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

預(yù)算20表：公共財政預(yù)算撥款工資福利、補助

預(yù)算21表：公共財政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

預(yù)算22表：公共財政預(yù)算撥款項目支出預(yù)算表

預(yù)算23表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

預(yù)算24表：財政撥款收支總體情況表

預(yù)算25表：一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預(yù)算26表：一般公共預(yù)算項目支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預(yù)算27表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

    一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

為會員提供經(jīng)濟信息和咨詢服務(wù)；團結(jié)工商業(yè)界，加強與會員的聯(lián)絡(luò)和溝通。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2016年部門收入預(yù)算567.24萬元，比上年499.41萬元增加67.83萬元，增長13.58%，增加原因是：在職及退休人員工資福利支出增加。其中：一般公共預(yù)算收入567.24萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算說明

1.支出總體情況

2016年部門支出預(yù)算567.24萬元，其中本年支出567.24萬元，占100%，比上年499.41萬元增加67.83萬元，增長13.58%，增加原因是：在職及退休人員工資福利支出增加。包括：一般公共服務(wù)（類）支出385.43萬元，占67.95%；社會保障和就業(yè)（類）支出110.6萬元，占19.5%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出41.12萬元，占7.25%；住房保障（類）支出30.09萬元，占5.3%。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2016年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共567.24萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）455.34萬元，比2015年367.31萬元增加88.03萬元，增長23.97%。

項目支出預(yù)算111.9萬元，比2015年132.1萬元減少20.2萬元，減少15.29%。主要支出項目有：

1.聯(lián)絡(luò)境內(nèi)（外）工商界專項經(jīng)費24.2萬元；

2.公務(wù)出行租賃經(jīng)費1.6萬元；

3.專項業(yè)務(wù)支出26.2萬元；

4.業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出10萬元；

5.孤老原工商業(yè)者臨時生活補助13萬元；

6.商會建設(shè)費36.9萬元。

三、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2016年江門市工商業(yè)聯(lián)合會用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計14.95萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出4.6萬元，主要包括燃料費、維修費、保險費等。

（四）公務(wù)接待費支出10.35萬元，主要包括公務(wù)接待餐費。

“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計14.95萬元，比上年預(yù)算數(shù)36.95萬元減少22萬元，節(jié)約59.54%，其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，和上年預(yù)算數(shù)0萬元持平，原因：根據(jù)“零基預(yù)算”原則，因公出國（境）經(jīng)費實行切塊管理。對經(jīng)市外事管理部門審核同意安排出訪經(jīng)費的市直單位，由市財政部門在因公出國（境）經(jīng)費總控制數(shù)的額度內(nèi)統(tǒng)籌安排給出訪單位使用，不列入本部門年初預(yù)算反映。

（二）公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元，和上年預(yù)算數(shù)0萬元持平，原因：沒有購置公務(wù)用車計劃

（三）公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算4.6萬元，比上年預(yù)算數(shù)26.6萬元減少22萬元，減少原因：公車改革后，公務(wù)用車費用減少。

（四）公務(wù)接待費支出預(yù)算10.35萬元，和上年預(yù)算數(shù)10.35萬元持平，原因：招商引資及聯(lián)絡(luò)境內(nèi)外工商界活動接待常態(tài)化。

四、機關(guān)運行經(jīng)費。

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算37.35萬元，比2015年18.56萬元增加18.79萬元，增長101.24%，增長原因是：公務(wù)用車改革，增加其他交通費。其中：辦公費3萬元，印刷費0.2萬元，郵電費1.68萬元，差旅費2萬元，會議費1萬元，福利費0.96萬元，日常維修費0.36萬元，辦公用房水電費3.7萬元，辦公用房物業(yè)管理費1.2萬元，公務(wù)用車運行維護費3萬元等。

五、政府采購情況。

2016年本部門政府采購預(yù)算總額7.5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算5.5萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2015年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2016年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

七、績效目標設(shè)置情況。

2016年本部門項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款111.9萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。