目   錄

第一部分   江門市公路局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   2016年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、預(yù)算總表之二

三、收入總體情況表

四、支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

五、支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

六、支出總體情況表

七、基本支出（工資福利和對(duì)個(gè)人補(bǔ)助）

八、基本支出（社會(huì)保障）

九、基本支出（商品和服務(wù)）

十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算收支情況表

十二、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

十三、公共財(cái)政預(yù)算撥款之二

十四、專款專用支出預(yù)算表

十五、行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計(jì)劃表

十六、政府采購(gòu)預(yù)算表

十七、人員基本情況表

十八、公用基本情況表

十九、高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

二十、公共財(cái)政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助

二十一、公共財(cái)政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

二十二、公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十三、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

二十四、財(cái)政撥款收支總體情況表

二十五、一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

二十六、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

二十七、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分   2016年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分   名稱解釋

第一部分   江門市公路局概況

一、主要職責(zé)

江門市公路局是主管江門地區(qū)國(guó)省道干線公路的建設(shè)、改造、養(yǎng)護(hù)、管理和小汽車市區(qū)路橋通行費(fèi)（年票）代征等工作。下轄新會(huì)、臺(tái)山、開平、恩平、鶴山和江門市區(qū)6個(gè)縣級(jí)公路局；負(fù)責(zé)G325線恩平東、西段收費(fèi)站、S270線江鶴公路收費(fèi)站3個(gè)非經(jīng)營(yíng)性收費(fèi)項(xiàng)目的投資及管理；代管江門市交通工程建設(shè)有限公司。主要職能：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)公路管理工作的方針政策和法律法規(guī)，對(duì)所管轄的公路行使公路行政管理職責(zé)；

（二）參與擬訂全市公路發(fā)展規(guī)劃；承擔(dān)所管轄公路、橋梁及其附屬物的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)監(jiān)管、路網(wǎng)運(yùn)行調(diào)度等管理工作；

（三）按照分級(jí)分類管理的規(guī)定，負(fù)責(zé)所管轄公路建設(shè)、改造項(xiàng)目的審核工作及安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理工作；

（四）參與承建公路的建設(shè)、改造項(xiàng)目的交工、竣工驗(yàn)收，參與有關(guān)高速公路的建設(shè)管理工作；

（五）負(fù)責(zé)代市政府征收汽車通行費(fèi)（年票）工作；

（六）負(fù)責(zé)所管轄公路養(yǎng)護(hù)資金的使用和監(jiān)管；

（七）負(fù)責(zé)所管轄公路及相關(guān)收費(fèi)公路的路政管理工作，檢查、制止侵占或者損壞路產(chǎn)路權(quán)等違反《中華人民共和國(guó)公路法》、《公路安全保護(hù)條例》和《廣東省公路條例》的行為；

（八）負(fù)責(zé)公路信息化建設(shè)；負(fù)責(zé)公路科學(xué)技術(shù)項(xiàng)目的管理及成果推廣應(yīng)用；指導(dǎo)本系統(tǒng)的精神文明建設(shè)和行風(fēng)建設(shè)；組織實(shí)施創(chuàng)建文明樣板路工作；組織實(shí)施所管轄公路交通戰(zhàn)備、應(yīng)急養(yǎng)護(hù)和搶險(xiǎn)工作；

（九）承辦市政府以及上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng).

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門構(gòu)成

納入部門預(yù)算編制的單位包括江門市公路局（局機(jī)關(guān)）和下屬江門市市區(qū)公路局、江門市新會(huì)公路局、江門市臺(tái)山公路局、江門市開平公路局、江門市鶴山公路局、江門市恩平公路局等下屬6個(gè)縣級(jí)公路局以及江門市市區(qū)公路局養(yǎng)護(hù)中心、江門市新會(huì)公路局養(yǎng)護(hù)中心、江門市臺(tái)山公路局溫泉養(yǎng)護(hù)中心、江門市臺(tái)山公路局端芬養(yǎng)護(hù)中心、江門市開平公路局養(yǎng)護(hù)中心、江門市鶴山公路局養(yǎng)護(hù)中心、江門市恩平公路局養(yǎng)護(hù)中心等7個(gè)養(yǎng)護(hù)中心（事業(yè)單位）

（二）人員構(gòu)成情況

（1）江門市公路局機(jī)關(guān)共有編制 65  人，實(shí)有人數(shù) 118  人（含在職59人，離崗?fù)损B(yǎng) 0  人，離退休 51  人，編外 8  人）。

（2）下屬（僅江門市市區(qū)公路局納入預(yù)算編制范圍）共有行政編制35人，實(shí)有人數(shù)  40  人，（含在職27人，離崗?fù)损B(yǎng) 0 人，離退休 13人，編外 13 人）。 

第二部分   2016年部門預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：預(yù)算總表之二

預(yù)算03表：收入總體情況表

預(yù)算04表：支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

預(yù)算05表：支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

預(yù)算06表：支出總體情況表

預(yù)算07表：基本支出（工資福利和對(duì)個(gè)人補(bǔ)助）

預(yù)算08表：基本支出（社會(huì)保障）

預(yù)算09表：基本支出（商品和服務(wù)）

預(yù)算10表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算12表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算13表：公共財(cái)政預(yù)算撥款之二

預(yù)算14表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算15表：行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計(jì)劃表

預(yù)算16表：政府采購(gòu)預(yù)算表

預(yù)算17表：人員基本情況表

預(yù)算18表：公用基本情況表

預(yù)算19表：高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

預(yù)算20表：公共財(cái)政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助

預(yù)算21表：公共財(cái)政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

預(yù)算22表：公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

預(yù)算23表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算24表：財(cái)政撥款收支總體情況表

預(yù)算25表：一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算26表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算27表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分   2016年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2016年主要開展工作：（1）完成江門市轄區(qū)內(nèi)的國(guó)省道干線公路的日常養(yǎng)護(hù)，對(duì)水毀或車輛通行造成的損爛路段進(jìn)行中修挖補(bǔ)；（2）對(duì)管養(yǎng)的國(guó)省道干線公路根據(jù)“十三五”規(guī)劃及改造計(jì)劃實(shí)施路面改造或大修；（3）對(duì)管養(yǎng)護(hù)國(guó)省道干線公路實(shí)行路政巡查，做好路產(chǎn)路權(quán)的登記；（4）完善管養(yǎng)護(hù)國(guó)省道干線公路標(biāo)志標(biāo)線及安全設(shè)施，確保通行車輛的行車安全；（5）加強(qiáng)渡口及橋梁的管理維護(hù)；（6）配合開展汽車年票宣傳及征收工作。（7）積極推進(jìn)國(guó)省道PPP項(xiàng)目以及開展會(huì)港大道、臺(tái)開快速等項(xiàng)目的前期工作，加快國(guó)道G325線鶴山桃源至恩平恩城段改擴(kuò)建工程、國(guó)道G240線新會(huì)東甲至臺(tái)山臺(tái)城段改擴(kuò)建工程的前期工作，促進(jìn)相關(guān)項(xiàng)目盡早實(shí)施。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

2016年部門收入預(yù)算47348.8萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入35871.45萬(wàn)元，占75.76%；其他收入858.38萬(wàn)元，占1.81%；上級(jí)補(bǔ)助收入1618.97萬(wàn)元，占3.42%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9000萬(wàn)元，占19.01%。

（注：由于2016年為我局首次納入市財(cái)政部門預(yù)算，因此無(wú)2015年收入預(yù)算增減對(duì)比變化情況）

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

1.支出總體情況

2016年本部門匯總支出預(yù)算  47,348.8 萬(wàn)元，其中：本年支出47,348.8萬(wàn)元，占100%。包括：包括：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出469.12萬(wàn)元，占0.99%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出127.43萬(wàn)元，占0.27%；交通運(yùn)輸（類）支出46627.22萬(wàn)元，占98.48%；住房保障（類）支出125.03萬(wàn)元，占0.26%。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2016年本部門匯總一般公共預(yù)算支出 35,871.45 萬(wàn)元，  按用途劃分，人員支出預(yù)算 815.89  萬(wàn)元，占支出預(yù)算 2.27  %；日常公用支出預(yù)算 151.09萬(wàn)元，占支出預(yù)算的 0.42   %；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算   600.2萬(wàn)元，占支出預(yù)算 1.67  %；專項(xiàng)支出預(yù)算 34,304.27 萬(wàn)元，占支出預(yù)算 95.63   %；

（注：由于2016年為我局首次納入市財(cái)政部門預(yù)算，因此無(wú)2015年支出預(yù)算增減對(duì)比變化情況） 

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2016年本部門匯總“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 27.29  萬(wàn)元，其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元；

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22.1萬(wàn)元，主要包括：公務(wù)車輛維修4萬(wàn)元，公務(wù)車輛保險(xiǎn)、車船稅、汽車年票等支出2.6萬(wàn)元，公務(wù)車輛燃油支出9萬(wàn)元，公務(wù)出行車輛租賃支出6.5萬(wàn)元；

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出5.19萬(wàn)元，主要包括：公務(wù)接待費(fèi)1.69萬(wàn)元，專項(xiàng)工作及來(lái)訪接待支出3.5萬(wàn)元。

2016年本部門匯總財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 27.29  萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22.1萬(wàn)元，主要包括公務(wù)車輛維修4萬(wàn)元，公務(wù)車輛保險(xiǎn)、車船稅、汽車年票等支出2.6萬(wàn)元，公務(wù)車輛燃油支出9萬(wàn)元，公務(wù)出行車輛租賃支出6.5萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出5.19萬(wàn)元，主要包括公務(wù)接待費(fèi)1.69萬(wàn)元，專項(xiàng)工作及來(lái)訪接待支出3.5萬(wàn)元。

 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少變化的主要原因是實(shí)行公務(wù)用車改革后，行政公務(wù)用車減少，相關(guān)車輛運(yùn)行、維修等費(fèi)用減少。

（注：由于2016年為我局首次納入市財(cái)政部門預(yù)算，因此無(wú)2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減對(duì)比變化情況） 

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1567.18萬(wàn)元（日常公用支出151.09萬(wàn)元），其中：辦公費(fèi)7萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)1.5萬(wàn)元，水費(fèi)6.8萬(wàn)元，電費(fèi)25.2萬(wàn)元，郵電費(fèi)9.1萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)1.4萬(wàn)元，差旅費(fèi)8萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1.5萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1.7萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.69萬(wàn)元，福利費(fèi)3.48萬(wàn)元，日常維修費(fèi)3.6萬(wàn)元，工會(huì)費(fèi)1.48萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.6萬(wàn)元，其他交通費(fèi)50.99萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出12.05萬(wàn)元等。

（注：由于2016年為我局首次納入市財(cái)政部門預(yù)算，因此無(wú)2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減對(duì)比變化情況）

五、政府采購(gòu)情況。

2016年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額1150.35萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算91.9  萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算526萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算532.45萬(wàn)元。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2015年12月31日（最新情況），本部門共有車輛6輛，其中，一般公務(wù)用車輛4輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、其他用車輛2輛，其他用車主要是公路檢測(cè)車輛；

七、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2016年本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款21977.7萬(wàn)元。

第四部分   名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。