2016年

江門(mén)市城鎮(zhèn)集體企業(yè)聯(lián)社部門(mén)預(yù)算

目 錄

第一部分 江門(mén)市城鎮(zhèn)集體企業(yè)聯(lián)社概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2016年部門(mén)預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、預(yù)算總表之二

三、收入總體情況表

四、支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

五、支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

六、支出總體情況表

七、基本支出（工資福利和對(duì)個(gè)人補(bǔ)助）

八、基本支出（社會(huì)保障）

九、基本支出（商品和服務(wù)）

十、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

十二、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）

十三、公共財(cái)政預(yù)算撥款之二

十四、專(zhuān)款專(zhuān)用支出預(yù)算表

十五、行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計(jì)劃表

十六、政府采購(gòu)預(yù)算表

十七、人員基本情況表

十八、公用基本情況表

十九、高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

二十、公共財(cái)政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助

二十一、公共財(cái)政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

二十二、公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十三、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

二十四、財(cái)政撥款收支總體情況表

二十五、一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

二十六、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

二十七、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分 2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名稱(chēng)解釋

第一部分  江門(mén)市城鎮(zhèn)集體企業(yè)聯(lián)社概況

一、主要職責(zé)

江門(mén)市城鎮(zhèn)集體企業(yè)聯(lián)社宗旨和業(yè)務(wù)范圍：是發(fā)揮連接政府與城鎮(zhèn)集體經(jīng)濟(jì)的橋梁紐帶作用，參與研究制定全市城鎮(zhèn)集體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展規(guī)劃，依法指導(dǎo)集體企業(yè)改革及實(shí)施集體資產(chǎn)的重組和資本營(yíng)運(yùn)，為全市集體單位和相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)提供服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門(mén)無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算為聯(lián)社本級(jí)預(yù)算。

（二）本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

本聯(lián)社內(nèi)設(shè)三個(gè)科室，包括辦公室、經(jīng)營(yíng)發(fā)展科、資產(chǎn)財(cái)務(wù)科。

 江門(mén)市城鎮(zhèn)集體企業(yè)聯(lián)社編制12人，實(shí)有11人，離退休29人。

第二部分  2016年部門(mén)預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：預(yù)算總表之二

預(yù)算03表：收入總體情況表

預(yù)算04表：支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

預(yù)算05表：支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

預(yù)算06表：支出總體情況表

預(yù)算07表：基本支出（工資福利和對(duì)個(gè)人補(bǔ)助）

預(yù)算08表：基本支出（社會(huì)保障）

預(yù)算09表：基本支出（商品和服務(wù)）

預(yù)算10表：部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算12表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）

預(yù)算13表：公共財(cái)政預(yù)算撥款之二

預(yù)算14表：專(zhuān)款專(zhuān)用支出預(yù)算表

預(yù)算15表：行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計(jì)劃表

預(yù)算16表：政府采購(gòu)預(yù)算表

預(yù)算17表：人員基本情況表

預(yù)算18表：公用基本情況表

預(yù)算19表：高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

預(yù)算20表：公共財(cái)政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助

預(yù)算21表：公共財(cái)政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

預(yù)算22表：公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

預(yù)算23表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算24表：財(cái)政撥款收支總體情況表

預(yù)算25表：一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

預(yù)算26表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

預(yù)算27表：部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表

      江門(mén)市城鎮(zhèn)聯(lián)社2016年部門(mén)預(yù)算報(bào)表（1-27）.XLS

第三部分  2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

主要開(kāi)展工作：1、強(qiáng)化機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)和內(nèi)部行政管理；2、加強(qiáng)集體資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)與管理；3、妥善解決歷史遺留問(wèn)題，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定；4、大力發(fā)展工藝美術(shù)事業(yè)。

二、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

2016年部門(mén)收入預(yù)算498.38萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入99.01萬(wàn)元，占19.87%；基金預(yù)算收入70萬(wàn)元，占14.05%；其他收入49.25萬(wàn)元，占9.88%；附屬單位上繳收入280.12萬(wàn)元，占56.20%。

上述預(yù)算增減變化的主要原因：由于本部門(mén)未納入2015年部門(mén)預(yù)算，不能作出對(duì)比。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

1.支出總體情況

2016年部門(mén)支出預(yù)算498.38萬(wàn)元，其中本年支出498.38萬(wàn)元，占100%，包括：文化體育與傳媒（類(lèi)）支出49.25萬(wàn)元，占9.88%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出63.54萬(wàn)元，占12.75%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出15.09萬(wàn)元，占3.03%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出70萬(wàn)元，占14.05%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出275.46萬(wàn)元，占55.27%；住房保障（類(lèi)）支出25.04萬(wàn)元，占5.02%。 

上述預(yù)算增減變化的主要原因：由于本部門(mén)未納入2015年部門(mén)預(yù)算，不能作出對(duì)比。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

 2016年公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共169.01萬(wàn)元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）99.01萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出預(yù)算70萬(wàn)元（項(xiàng)目總預(yù)算119.25萬(wàn)元，不足部分自籌解決），主要支出項(xiàng)目是江門(mén)市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展廳（工藝美術(shù)展廳）修繕與布展。用于展廳的設(shè)計(jì)、裝飾、維護(hù)，設(shè)備的購(gòu)買(mǎi)，展品的收集和管理人員的培訓(xùn)等。

上述預(yù)算增減變化的主要原因：由于本部門(mén)未納入2015年部門(mén)預(yù)算，不能作出對(duì)比。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2016年江門(mén)市城鎮(zhèn)集體企業(yè)聯(lián)社用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱(chēng)“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)0元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0元。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0元。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0元。

上述預(yù)算增減變化的主要原因是：由于本部門(mén)未納入2015年部門(mén)預(yù)算，不能作出對(duì)比。

    四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 0.27萬(wàn)元，其中：福利費(fèi)0.27萬(wàn)元。

上述預(yù)算增減變化的主要原因是：由于本部門(mén)未納入2015年部門(mén)預(yù)算，不能作出對(duì)比。

五、政府采購(gòu)情況。

   2016   年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額 83.45  萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算   2.20 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算  81.25 萬(wàn)元。

    六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2015年 12 月 31 日，本部門(mén)共有車(chē)輛 0 輛，其中，一般公務(wù)用車(chē) 0 輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0 輛、其他用車(chē) 0 輛，其他用車(chē)主要是……；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

2016年本部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車(chē) 0 輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

七、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2016年本部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 0 萬(wàn)元。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專(zhuān)款專(zhuān)用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。