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第一部分   江門市供銷合作聯(lián)社概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分    2016年部門預算表

一、  收支總體情況表

二、  預算總表之二

三、  收入總體情況表

四、  支出預算總表（按資金性質(zhì)）

五、  支出預算總表（按支出構(gòu)成）

六、  支出總體情況表

七、  基本支出（工資福利和對個人補助）

八、  基本支出（社會保障）

九、  基本支出（商品和服務）

十、  部門預算項目支出及其他支出預算表

十一、      政府性基金預算支出情況表

十二、      一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

十三、      公共財政預算撥款之二

十四、      專款專用支出預算表

十五、      行政事業(yè)性收費、政府性基金行政計劃表

十六、      政府采購預算表

十七、      人員基本情況表

十八、      公用基本情況表

十九、      高等學校學生人數(shù)基本數(shù)字表

二十、      公共財政預算撥款工資福利、補助

二十一、  公共財政預算撥款商品和服務預算表

二十二、  公共財政預算撥款項目支出預算表

二十三、  一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預        算表

二十四、  財政撥款收支總體情況表

二十五、  一般公共預算基本支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

二十六、  一般公共預算項目支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

二十七、  部門預算基本支出預算表

第三部分    2016年部門預算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分    江門市供銷合作聯(lián)社概況

一、主要職責

江門市供銷合作聯(lián)社是全市供銷合作聯(lián)社的聯(lián)合組織，是全國供銷社系統(tǒng)的地級市機構(gòu)，是市政府的直屬正處級參公管理的事業(yè)單位，是五邑地區(qū)供銷社系統(tǒng)的管理機構(gòu)，其主要的工作職責是：一是宣傳貫徹執(zhí)行國家和省市政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作和發(fā)展合作事業(yè)的方針、政策，制定供銷社的發(fā)展規(guī)劃。二是代表五邑地區(qū)各級供銷合作社參與全國總社和省社的有關(guān)活動。三是按國家和省、市政府部署，指導五邑地區(qū)供銷社系統(tǒng)的體制改革，抓好市直屬企業(yè)的轉(zhuǎn)制工作。四是按照政府授權(quán)，開展新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)，對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、煙花爆竹、再生資源回收利用、日用消費品的經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)、管理工作。五是指導五邑地區(qū)供銷社系統(tǒng)發(fā)揮職能作用，參與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)化經(jīng)營，搞好為“三農(nóng)”服務，促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展。六是按照大市場、大流通、大貿(mào)易的要求，指導五邑地區(qū)供銷社系統(tǒng)的經(jīng)營活動，抓好直屬企業(yè)經(jīng)營管理工作，組織城鄉(xiāng)物資交流。七是指導五邑地區(qū)供銷社系統(tǒng)職工隊伍的職業(yè)道德教育和業(yè)務技術(shù)培訓教育工作。八是管好直屬企業(yè)，確保資產(chǎn)的保值和增值。九是依照有關(guān)政策，協(xié)調(diào)與有關(guān)部門的關(guān)系，維護供銷合作社的合法權(quán)益。十是承辦市委、市政府和中華全國供銷合作總社、省供銷合作聯(lián)社交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置、人員構(gòu)成

（一）江門市供銷合作聯(lián)社沒有下屬預算單位，納入部門預算編制只有市本級1個預算單位。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況

現(xiàn)設(shè)職能科（室）4個：分別是辦公室、人事科、財務審計科與綜合業(yè)務科。

江門市供銷合作聯(lián)社機關(guān)共有編制28人，實有人數(shù)30人（含在職公務員25人，雇員5人），離退休人員44人。沒有下屬預算單位人員。

第二部分    2016年部門預算表

江門市供銷合作聯(lián)社2016年度預算公開表.XLS

第三部分    2016年部門預算情況說明

一、預算年度的主要工作任務

2016年，在產(chǎn)銷對接工作方面，江門市供銷合作聯(lián)社將繼續(xù)以江門市人民政府辦公室轉(zhuǎn)發(fā)市農(nóng)業(yè)局市供銷社《江門市農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷對接流通體系示范工程建設(shè)工作方案的通知》（江府辦函〔2015〕23號）為指導，計劃實施如下工作任務：（1）新組建規(guī)范化農(nóng)民專業(yè)合作社5個；（2）建設(shè)完善100-1000畝標準化農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)示范基地2個；（3）建設(shè)完善區(qū)域農(nóng)產(chǎn)品配送中心2個；（4）建設(shè)完善農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營旗艦店2家；（5）建設(shè)完善農(nóng)產(chǎn)品社區(qū)連鎖店20家；（6）建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品信息化流通管理平臺（第二期）。

根據(jù)全國總社和省社的工作要求，在推進綜合改革和實施農(nóng)業(yè)社會化服務惠農(nóng)工程及“新網(wǎng)工程”建設(shè)方面，2016年江門市供銷合作聯(lián)社將重點抓好如下工作：（1）進一步完善農(nóng)資配送硬件建設(shè)和軟件配套供應，充分發(fā)揮供銷社農(nóng)資供應主渠道作用；（2）進一步加快莊稼醫(yī)院和測土配方中心建設(shè)，組織農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣和農(nóng)民技能培訓，充分發(fā)揮供銷社為農(nóng)增效農(nóng)民增收保駕護航的作用；（3）進一步完善農(nóng)村日用消費品倉儲配送和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，改善農(nóng)村購物環(huán)境，縮短城鄉(xiāng)差別，構(gòu)建和諧社會；（4）進一步完善農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)，促進農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷對接和快速流通；（5）進一步完善再生資源回收利用體系建設(shè)，促進循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展；（6）進一步參與農(nóng)村電商平臺建設(shè)，促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展。

二、部門預算收支增減變化情況

（一）收入預算說明

2016年收入預算1,403.07萬元，比2015年收入預算（788.08萬元）增長614.99萬元，增幅78.04%。增加主要原因是：2016年度“新網(wǎng)工程”和“產(chǎn)銷對接”專項資金納入預算，比2015年度增加473.02萬元。由于工資福利增長和發(fā)放公務交通補貼，人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費支出分別增加73.27萬元、25.52萬元，同時離退休人員離退休費增加43.18萬元。

其中：一般公共預算撥款1,303.07元，占92.87%；基金收入0萬元，占0.00%；專款專用收入0萬元，占0.00%；國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占0.00%；事業(yè)收入0萬元，占0.00%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0.00%；其他收入0萬元，占0.00%；上級補助收入0萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0萬元，占0.00%；用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占0.00%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余100.00萬元，占7.13%。

（二）支出預算說明

1.支出總體情況

2016年部門支出預算1,403.07萬元，其中本年支出1,403.07萬元，占100.00%，比2015年支出預算（788.08萬元）增加614.99萬元，增幅78.04%。增加的主要原因是：2016年度“新網(wǎng)工程”和“產(chǎn)銷對接”專項資金納入預算，比2015年度增加473.02萬元。由于工資福利增長和發(fā)放公務交通補貼，人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費支出分別增加73.27萬元、25.52萬元，同時離退休人員離退休費增加43.18萬元。

2016年支出預算按用途劃分，人員支出預算414.09萬元，占支出預算29.51%；日常公用支出預算58.48萬元，占支出預算4.17%；對個人和家庭的補助支出預算407.34萬元，占支出預算29.03%；專項支出預算523.16萬元，占支出預算37.29 %。

2016年支出預算按性質(zhì)劃分，包括：

一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；

國防（類）支出0萬元，占0%；

公共安全（類）支出0萬元，占0%；

教育（類）支出0萬元，占0%；

科學技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；

文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；

社會保障和就業(yè)（類）支出331.50萬元，占23.63%；

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出79.92萬元，占5.70%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占0%；

城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占0%；

農(nóng)林水（類）支出0萬元，占0%；

交通運輸（類）支出0萬元，占0%；

資源勘探電力信息等（類）支出0萬元，占0%；

商業(yè)服務業(yè)等（類）支出947.99萬元，占67.57%；

金融（類）支出0萬元，占0%；

國土海洋氣象等（類）支出0萬元，占0%；

住房保障（類）支出43.66萬元，占3.10%；

糧油物資儲備（類）支出0萬元，占0%；

國債還本付息（類）支出0萬元，占0%；

其他支出（類）支出0萬元，占0%。

上繳上級支出0萬元，占0%；

對附屬單位補助支出0萬元，占0%；

結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0萬元，占0%。

2.一般公共預算和基金預算支出情況

2016年公共財政預算和基金預算撥款安排的支出共1,403.07萬元,比2015年的1268.08萬元減少134.99萬元，減幅10.65%。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）879.91萬元，比2015年的737.94萬元增加141.97萬元，增幅19.24%。主要原因是在職人員工資增長，離休人員和退休人員離休費和退休費增加。

項目支出預算523.16萬元，比2015年的530.14萬元減少6.98萬元，減幅1.32%，主要原因是市社“產(chǎn)銷對接”專項業(yè)務費支出預算43.16萬元，比2015年的50.14萬元減少6.98萬元，減少原因是按市財政局要求相應削減支出。支出項目主要有根據(jù)市委、市政府2016年的有關(guān)方針政策和事業(yè)發(fā)展目標，以及江門市供銷合作聯(lián)社的工作職能，確定江門市供銷合作聯(lián)社2016年“新網(wǎng)工程”項目支出預算180萬元，“產(chǎn)銷對接”項目支出預算300萬元，市社“產(chǎn)銷對接”專項業(yè)務費支出預算43.16萬元，3個項目預算合計安排523.16萬元。

其他支出預算0萬元。

三、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2016年江門市供銷合作聯(lián)社用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計7.32萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元；

（二）公務用車購置費支出0萬元；

（三）公務用車運行維護費支出5.8萬元，主要包括單位公務用車燃油費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（四）公務接待費支出1.52萬元，主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

“三公”經(jīng)費預算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費支出預算合計7.32萬元，比上年預算減少2.89萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，同上年預算數(shù)持平。

（二）公務用車購置費支出預算0萬元，同上年預算數(shù)持平。

（三）公務用車運行維護費支出預算5.8萬元，比上年預算數(shù)減少2.89萬元，減少原因是按上級有關(guān)文件精神，實行公務用車改革并厲行節(jié)約等，減少了開支。

（四）公務接待費支出預算1.52萬元，同上年預算持平。

四、機關(guān)運行經(jīng)費預算安排情況說明

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預算支出58.48萬元，比2015年預算增加25.52萬元，增長77.43%。主要原因是實行了公務用車改革后，其他交通費中的公務交通補貼增加了22.13萬元，增長100.00%。其中：

辦公費2.28萬元，印刷費0.30萬元，咨詢費0萬元，手續(xù)費0.10萬元，水費0.60萬元，電費5.50萬元，郵電費4.80萬元，物業(yè)管理費0萬元，差旅費3.50萬元，會議費2萬元，日常維修費1.00萬元，培訓費1.00萬元，公務用車運行維護費3.00萬元，勞務費1.20萬元，工會經(jīng)費5.00萬元，福利費2.16萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費0萬元，其他交通費（公務交通補貼）23.52萬元，因公出國（境）費用0萬元，租賃費0萬元，公務接待費0.62萬元，其他商品和服務支出1.90萬元。

五、政府采購預算情況說明

2016年本部門政府采購預算支出總額17.38萬元。其中：

政府采購貨物支出11.78萬元，主要是購買辦公家具、空調(diào)機、臺式計算機等；

政府采購工程支出0.00萬元；

政府采購服務支出5.60萬元，主要是公務出行租車費用和市社1部公務用車的車輛維修、保險、加油等。

授予中小企業(yè)合同金額17.38萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額17.38萬元，占政府采購支出總額的100.00%。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛，用于機要通信、應急工作。沒有一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2016年本部門預算安排購置一般公務用車0輛、單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

七、預算績效信息公開情況說明

2016年我社項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款1403.07萬元。

1.根據(jù)財政預算管理要求，我社組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，一級項目2個，共涉及資金480萬元，自評覆蓋率達到100.00%。共組織對2016年“產(chǎn)銷對接”和“新網(wǎng)工程”2個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出480萬元。從評價情況來看，2個項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標。

2.組織對我社1個部門開展了2016年度整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出1403.07萬元。從評價情況來看，整體支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標。2016年度，我社的績效目標任務是推進供銷社綜合改革、推進農(nóng)產(chǎn)品流通、強化為農(nóng)服務、推進層級聯(lián)合、做強社有企業(yè)、落實安全職責、強化黨建服務。通過職責的履行，完成全部目標任務，全年全市供銷社系統(tǒng)經(jīng)營總額124.62億元，同比增長10.48%，商品總購進41.10億元，同比增長8.84%，商品總銷售42.36億元，同比增長9.44%，實現(xiàn)利潤總額1685.42萬元，同比增長14.18%，資產(chǎn)負債率同比下降1.02個百分點。組建完善規(guī)范農(nóng)民專業(yè)合作示范社5家，建設(shè)完善100畝以上標準化農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)示范基地2個，建設(shè)完善農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營旗艦店2家，建設(shè)完善農(nóng)產(chǎn)品社區(qū)連鎖店20家。

第四部分    名詞解釋

（一）、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

（二）、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

（三）、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

（五）、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

（八）、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（九）、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十）、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

（十二）、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

（十五）、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的醫(yī)療保險繳費。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）：反映其他用于計劃生育管理事務方面的支出。

（十六）、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷（項）：反映用于促進農(nóng)產(chǎn)品加工、儲藏、運輸、國內(nèi)外大型農(nóng)產(chǎn)品展示、交易、產(chǎn)銷銜接、開拓國內(nèi)外農(nóng)產(chǎn)品市場及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展等方面的支出。

（十七）、商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）行政運行（項）：反映各級供銷社的行政事業(yè)支出及商業(yè)物資和供銷社專項補貼的基本支出。

（十八）、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。