目 錄

第一部分 江門市政府投資工程建設(shè)管理中心概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2016年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、預(yù)算總表之二

三、收入總體情況表

四、支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

五、支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)之一

六、支出總體情況表

七、基本支出（工資福利和對個人補(bǔ)助）

八、基本支出（社會保障）

九、基本支出（商品和服務(wù)）

十、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

十一、政府性資金預(yù)算支出情況表

十二、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

十三、公共財政預(yù)算撥款之二

十四、專款專用支出預(yù)算表

十五、行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計劃表

十六、政府采購預(yù)算表

十七、人員基本情況表

十八、公用基本情況表

十九、高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

二十、公共財政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助

二十一、公共財政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

二十二、公共財政預(yù)算撥款項目支出預(yù)算表

二十三、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

二十四、財政撥款收支總體情況表

二十五、一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

二十六、一般公共預(yù)算項目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

二十七、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名稱解釋

第一部分  江門市政府投資工程建設(shè)管理中心概況

一、主要職責(zé)

江門市政府投資工程建設(shè)管理中心是市政府下屬的參公事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)市政府本級財政直接投資的非經(jīng)營性市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目（不含公路、水利、園林和維修類工程項目）、公共建筑工程項目（不含建設(shè)規(guī)模300萬元以下和維修類工程項目）以及市政府決定需實施代建的其他工程項目的集中代建工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）納入部門預(yù)算編制的單位包括本中心1個事業(yè)單位。本中心沒有下屬單位。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

江門市政府投資工程建設(shè)管理中心下設(shè)5個科室，包括辦公室、財務(wù)科、前期策劃科、工程建設(shè)科、招標(biāo)合同科。

江門市政府投資工程建設(shè)管理中心參公事業(yè)編制24人，4經(jīng)批準(zhǔn)聘用的專業(yè)技術(shù)人員59人，實有94人（包括合同制人員11人）。

第二部分  2016年部門預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：預(yù)算總表之二

預(yù)算03表：收入總體情況表

預(yù)算04表：支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

預(yù)算05表：支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)之一

預(yù)算06表：支出總體情況表

預(yù)算07表：基本支出（工資福利和對個人補(bǔ)助）

預(yù)算08表：基本支出（社會保障）

預(yù)算09表：基本支出（商品和服務(wù)）

預(yù)算10表：部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算12表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算13表：公共財政預(yù)算撥款之二

預(yù)算14表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算15表：行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計劃表

預(yù)算16表：政府采購預(yù)算表

預(yù)算17表：人員基本情況表

預(yù)算18表：公用基本情況表

預(yù)算19表：高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

預(yù)算20表：公共財政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助

預(yù)算21表：公共財政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

預(yù)算22表：公共財政預(yù)算撥款項目支出預(yù)算表

預(yù)算23表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算24表：財政撥款收支總體情況表

預(yù)算25表：一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算26表：一般公共預(yù)算項目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算27表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

    一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

我中心2016年主要開展工作是以“四個全面”，堅持“廉潔、高效、優(yōu)質(zhì)、安全”的代建宗旨，繼續(xù)發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢，建設(shè)市民滿意的公共工程項目，建立和完善政府工程建設(shè)管理的體制機(jī)制，打造陽光、廉潔的政府工程形象。繼續(xù)推進(jìn)江門大道輔道及配套道路的建設(shè)，快速推進(jìn)市政基礎(chǔ)設(shè)施項目的建設(shè)，大力推進(jìn)里村大道保障性住房項目，全面推進(jìn)科教文衛(wèi)項目建設(shè)，加快江門大道配套東西向城市干道改造，做好市政府決定需實施代建的其他工程項目的代建工作。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2016年部門收入預(yù)算1,411.55萬元，比上年增加1.29萬元，增長率為0.09%，增加原因是：政策性調(diào)整追加經(jīng)常性經(jīng)費(fèi)。其中：一般公共預(yù)算收入411.55萬元，占29.2%；專款專用資金收入1,000萬元，占70.8%。

（二）支出預(yù)算說明

1.支出總體情況

2016年部門支出預(yù)算1,411.55萬元，其中本年支出1,411.55萬元，占100%，比上年增加1.29萬元，增長率為0.09%，增加原因是：政策性調(diào)整增加經(jīng)常性經(jīng)費(fèi)支出。包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出37.36萬元，占2.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1336.87萬元，占94.8%；住房保障（類）支出37.33萬元，占2.6%。 

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2016年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共411.55萬元。其中：

基本支出（含對個人和家庭補(bǔ)助支出、商品和服務(wù)支出和工資福利性支出）409.05萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加170.63萬元，增長率為71.57%，增加原因是：新增5名公務(wù)員的人員經(jīng)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)。

項目支出預(yù)算2.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加2.5萬元，增長率為100%，增加原因是：新增公務(wù)出行租賃經(jīng)費(fèi)。

其他支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2016年江門市政府投資工程建設(shè)管理中心用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計5.9萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.5萬元，主要包括公務(wù)用車的加油費(fèi)、維（護(hù)）費(fèi)、保險費(fèi)、公車租賃費(fèi)等。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0.4萬元，主要包括中心與服務(wù)單位、施工單位在協(xié)調(diào)工作上的接待費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計5.9萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.7萬元。下降23.61%，其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平0萬元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算5.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.7萬元，減少原因：根據(jù)公車改革工作部署核減預(yù)算。（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.4萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平0萬元。

    四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算51.37萬元，比2015年增加23.30萬元，增長率為83%，增長原因是：政策性調(diào)整增加經(jīng)常性經(jīng)費(fèi)支出。其中：辦公費(fèi)22.10萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元，工會費(fèi)5萬元，福利費(fèi)0.72萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元、其他交通費(fèi)用20.15萬元等。

五、政府采購情況

2016年本部門政府采購預(yù)算總額198.15萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 47.3萬元、政府采購工程預(yù)算24萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算126.85萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2016年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

七、績效目標(biāo)設(shè)置情況

2016年本部門項目績效目標(biāo)在江門大道輔道專項支出、外聘專業(yè)技術(shù)人員及管理人員工資專項支出、中心服務(wù)管理專項、辦公設(shè)備購置支出、物業(yè)管理費(fèi)支出、公務(wù)出行租賃費(fèi)支出、業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出等七個方面已實現(xiàn)覆蓋，不涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。