第一部分  江門市交通運(yùn)輸局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2016年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、預(yù)算總表之二

三、收入總體情況表

四、支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

五、支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

六、支出總體情況表

七、基本支出（工資福利和對個人補(bǔ)助）

八、基本支出（社會保障）

九、基本支出（商品和服務(wù)）

十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

十二、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

十三、公共財政預(yù)算撥款之二

十四、專款專用支出預(yù)算表

十五、行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計劃表

十六、政府采購預(yù)算表

十七、人員基本情況表

十八、公用基本情況表

十九、高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

二十、公共財政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助

二十一、公共財政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

二十二、公共財政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十三、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

二十四、財政撥款收支總體情況表

二十五、一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

二十六、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

二十七、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名稱解釋

第一部分  江門市交通運(yùn)輸局概況

一、主要職責(zé)

江門市交通運(yùn)輸局是主管全市交通運(yùn)輸工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)交通運(yùn)輸工作的方針政策和法律法規(guī)，結(jié)合我市實(shí)際組織擬訂全市交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，參與擬訂全市物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)體制改革工作。負(fù)責(zé)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。承擔(dān)交通建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)公路、水路交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理和維護(hù)，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)及造價的監(jiān)督管理工作，承擔(dān)地方鐵路、軌道交通建設(shè)有關(guān)協(xié)調(diào)工作。承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸、公路路政、港口行政和引航的監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)港航設(shè)施建設(shè)使用岸線布局的行業(yè)管理工作，負(fù)責(zé)城市公共交通監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)全市公路車輛通行費(fèi)收費(fèi)站的監(jiān)督管理工作，承擔(dān)實(shí)施機(jī)動車輛路橋通行費(fèi)年票制的組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理工作。 指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，組織實(shí)施重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)公路、水路交通戰(zhàn)備工作。實(shí)施交通運(yùn)輸行業(yè)科技政策，組織重大交通科技項(xiàng)目攻關(guān)，指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，指導(dǎo)、監(jiān)督交通運(yùn)輸行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的實(shí)施，指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。組織、協(xié)調(diào)和參與管理公路、水路交通運(yùn)輸行業(yè)利用外資工作，開展對外交流與合作工作。承辦市人民政府和省交通運(yùn)輸廳交辦的其他事項(xiàng)等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：局機(jī)關(guān)本級預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：市區(qū)交通運(yùn)輸管理總站、市區(qū)地方公路養(yǎng)護(hù)中心、江門港引航站、市地方公路管理總站、市路橋收費(fèi)管理中心-2016年新增預(yù)算單位。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

江門市交通運(yùn)輸局設(shè)10個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室、總工程師室、規(guī)劃建設(shè)科、道路運(yùn)輸管理科、港航管理科（市區(qū)港航管理分局）、公共交通管理科（地方鐵路科）、安全監(jiān)督科（交通應(yīng)急辦公室）、財務(wù)審計科、人事科（法制科、行政審批服務(wù)科）、綜合執(zhí)法分局。另有1個掛靠機(jī)構(gòu)——交通戰(zhàn)備辦公室。

江門市交通運(yùn)輸局編制172人，實(shí)有192人（含在編在職133人，離退休43人，編外16人）。下屬事業(yè)單位共有編制86人，實(shí)有人數(shù)219人（含離退休27人，編外112人）。

第二部分  2016年部門預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：預(yù)算總表之二

預(yù)算03表：收入總體情況表

預(yù)算04表：支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

預(yù)算05表：支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

預(yù)算06表：支出總體情況表

預(yù)算07表：基本支出（工資福利和對個人補(bǔ)助）

預(yù)算08表：基本支出（社會保障）

預(yù)算09表：基本支出（商品和服務(wù)）

預(yù)算10表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算12表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算13表：公共財政預(yù)算撥款之二

預(yù)算14表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算15表：行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計劃表

預(yù)算16表：政府采購預(yù)算表

預(yù)算17表：人員基本情況表

預(yù)算18表：公用基本情況表

預(yù)算19表：高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

預(yù)算20表：公共財政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助

預(yù)算21表：公共財政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

預(yù)算22表：公共財政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

預(yù)算23表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算24表：財政撥款收支總體情況表

預(yù)算25表：一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算26表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算27表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

    一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

主要開展工作：一是加快推進(jìn)交通大會戰(zhàn)；二是加快謀劃大交通規(guī)劃；三是加快實(shí)施民生交通工程；四是加強(qiáng)攻克行業(yè)管理短板；五是加強(qiáng)安全監(jiān)管；六是加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè);七是加快資金支付進(jìn)度，壓減結(jié)余。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

 2016 年部門收入預(yù)算71,463.65萬元，其中：一般公共預(yù)算收入22,803.77萬元，占31.91%；基金預(yù)算收入35,660.00萬元，占49.90%；專款專用資金7,807.51萬元，占10.93%；其他收入42萬元，占0.06%；上級(主管)部門補(bǔ)助收入186萬元，占0.26%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4,964.37萬元，占6.94%。

2016 年部門收入預(yù)算比2015年增加53668.3萬元，增301.58%，主要是一般公共預(yù)算收入2016年新增公路養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)支出6,739.00萬元；地方公路養(yǎng)護(hù)增加支出758.84萬元；基金預(yù)算收入及專款專用資金因整合路橋收費(fèi)站專項(xiàng)資金安排用于項(xiàng)目補(bǔ)償?shù)?2,807.51萬元2016年納入部門預(yù)算等因素影響。

（二）支出預(yù)算說明

1.支出總體情況

 2016年部門匯總支出預(yù)算71,463.65萬元，包括：社會保障和就業(yè)（類）支出423.21萬元，占0.59%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出335.59萬元，占0.47%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出300.00萬元，占0.42%；交通運(yùn)輸（類）支出69,024.03萬元，占96.59%；住房保障（類）支出340.40萬元，占0.47%；其他支出200萬元，占0.28%。對附屬單位補(bǔ)助支出121.25萬元，占0.17%；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出719.17萬元，占1.01%。

2016 年部門匯總支出預(yù)算比2015年增加53668.3萬元，增301.58%，主要是2016年市整合路橋收費(fèi)站專項(xiàng)資金安排用于項(xiàng)目補(bǔ)償?shù)戎С?2,807.51萬元納入我局部門預(yù)算；地方公路養(yǎng)護(hù)支出比上年增加758.84萬元；2016年新增公路養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)支出6,739.00萬元；公交優(yōu)先發(fā)展專項(xiàng)資金及新能源汽車應(yīng)用推廣專項(xiàng)資金支出3,230.00萬元比2015年減少1,001.16萬元等因素影響。

（二）一般公共財政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

 2016年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共58,463.77萬元，比2015年增加50329.29萬元，增加618.73%，主要是增加路橋收費(fèi)管理中心車輛通行費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出35000萬元，新增公路養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)支出6,739.00萬元等等。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）4,539.59萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算53,859.93萬元，主要支出項(xiàng)目有公路水路運(yùn)輸支出17，520.43萬元、其他交通運(yùn)輸專項(xiàng)支出829.50萬元、車輛通行費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出35,000.00萬元、港口建設(shè)費(fèi)210.00萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)300.00萬元。

其他支出64.25萬元,主要是對附屬單位補(bǔ)助支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

 2016 年江門市交通運(yùn)輸局（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)（含公務(wù)出行租賃經(jīng)費(fèi)）、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計149.07萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0元

（二）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（含公務(wù)出行租賃經(jīng)費(fèi)）支出137.80萬元。主要包括公務(wù)用車制度改革后公務(wù)出行租車費(fèi)用和核定保留的機(jī)要通信、應(yīng)急用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車及下屬單位公路養(yǎng)護(hù)用車等運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，包括交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理、交通運(yùn)輸安全生產(chǎn)、節(jié)假日保暢通等應(yīng)急用車，應(yīng)急搶險，執(zhí)法執(zhí)勤，公路養(yǎng)護(hù)等任務(wù)所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出11.27萬元。主要包括交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目洽談、考察調(diào)研及交通運(yùn)輸管理工作與相關(guān)單位業(yè)務(wù)合作交流等公務(wù)活動接待的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2016年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計149.07萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加22.77萬元，增加18.03%。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.7萬元，減少原因：根據(jù)實(shí)際工作安排出國（境）事項(xiàng)后再按規(guī)定程序申請有關(guān)費(fèi)用。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算137.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加15.7萬元，增加12.86%，增加原因：資金來源性質(zhì)歸類變化所致，直屬單位江門市市區(qū)地方公路養(yǎng)護(hù)中心2015年交通六費(fèi)替代性收入返還資金安排的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，在2016年歸入“財政撥款”。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算11.27萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加7.77萬元，增加222%，增加原因：資金來源性質(zhì)歸類變化所致，含其他資金來源安排的公務(wù)接待支出預(yù)算2016年比2015年實(shí)際減少。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算409.17萬元，比2015年增加增長180.29萬元，增加78.77%，增長原因是：實(shí)行公務(wù)用車改革后，按局機(jī)關(guān)車輛編制核定公務(wù)用車費(fèi)用，比2015年增加24.6萬元，同時按規(guī)定發(fā)放交通補(bǔ)貼，其他交通費(fèi)用增加104.09萬元。其中：辦公費(fèi)27萬元，印刷費(fèi)3萬元，郵電費(fèi)22萬元，差旅費(fèi)23萬元，會議費(fèi)4.2萬元，福利費(fèi)5.28萬元，日常維修費(fèi)10萬元，辦公用房水電費(fèi)50萬元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)7萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)76.2萬元等。

五、政府采購情況。

2016年本部門政府采購預(yù)算總額4228.65萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算256.5萬元、政府采購工程預(yù)算660.96萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1543.03萬元、集中采購目錄外的采購項(xiàng)目1768.16萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2015年12月31日，本部門共有車輛51輛，其中，一般公務(wù)用車23輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車14輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、其他用車11輛，其他用車主要是用于公路養(yǎng)護(hù)建設(shè)、保潔、應(yīng)急搶險的掃路車、灑水車、小貨車等；單位價值50萬元以上通用設(shè)備臺1（套），單價100萬元以上專用設(shè)備臺1（套）。

2016年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

七、績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2016年本部門項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)部分覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款9259.9萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

十五、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

十六、教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。

十七、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

十八、交通運(yùn)輸支出：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。

十九、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。