目  錄
第一部分  江門市住房公積金管理中心概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第 二 部分  2016 年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、預(yù)算總表之二
三、收入總體情況表
四、支出預(yù)算總表(按資金性質(zhì))
五、支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一
六、支出總體情況表
七、基本支出(工資福利和對個(gè)人補(bǔ)助)
八、基本支出(社會保障)
九、基本支出(商品和服務(wù))
十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
十一、政府性基金預(yù)算支出情況表
十二、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
十三、公共財(cái)政預(yù)算撥款之二
十四、專款專用支出預(yù)算表
十五、行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計(jì)劃表
十六、政府采購預(yù)算表
十七、人員基本情況表
十八、公用基本情況表
十九、高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表
二十、公共財(cái)政預(yù)算校款工資福利、補(bǔ)助

二十一、公共財(cái)政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表
二十二、公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表
二十三、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
二十四、財(cái)政撥款收支總體情況表
二十五、一般公共預(yù)算基本支出表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
二十六、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
二十七、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分    2016 年部門預(yù)算情況說明

第四部分    名稱解釋

第一部分  江門市住房公積金管理中心概況

一、主要職責(zé)

江門市住房公積金管理中心是主管全市住房公積金工作的職能部門。主要職能：編制全市住房公積金歸集、使用計(jì)劃及計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告、管理費(fèi)用預(yù)算和住房公積金增值收益分配方案，并報(bào)市住房公積金管理委員會審議；辦理蓬江、江海兩區(qū)住房公積金繳存、提取、貸款等具體業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)對各管理部具體業(yè)務(wù)的開展進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督，對各管理部負(fù)責(zé)人任職資格進(jìn)行審核。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）江門市住房公積金管理中心是市一級部門預(yù)算編報(bào)單位，無下屬單位，部門預(yù)算為中心本級預(yù)算。

（二） 本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況:

本中心科室5個(gè)，分別是：綜合部、信息技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、

歸集管理部和貸款管理部。

江門市住房公積金管理中心共有編制17人，實(shí)有30人（含在編15人，雇員2人，編外合同工13人），離退休1人。無下屬單位。

第二部分   2016年部門預(yù)算表
預(yù)算01表: 收支總體情況表
預(yù)算02 表: 預(yù)算總表之二
預(yù)算03 表: 收入總體情況表
預(yù)算04表: 支出預(yù)算總表(按資金性質(zhì))
預(yù)算05表: 支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一
預(yù)算06 表: 支出總體情況表
放算07表: 基本支出(工資福利和對個(gè)人補(bǔ)助)

 預(yù)算08表: 基本支出(社會保障)
預(yù)算09表: 基本支出(商品和服務(wù))
預(yù)算10表: 部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
預(yù)算11表: 政府性基金預(yù)算支出情況表
預(yù)算12表:一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
預(yù)算13表: 公共財(cái)政預(yù)算撥款之二
預(yù)算14表: 專款專用支出預(yù)算表
預(yù)算15表: 行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計(jì)劃表
預(yù)算16表: 政府采購預(yù)算表
預(yù)算17表: 人員基本情況表
預(yù)算18表: 公用基本情況表
預(yù)算19表: 高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表
預(yù)算20表: 公共財(cái)政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助
預(yù)算21表: 公共財(cái)政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表
預(yù)算22表: 公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表
預(yù)算23 表:一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
表
預(yù)算24表: 財(cái)政撥款收支總體情況表
預(yù)算25表:一般公共預(yù)算基本支出表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
預(yù)算26表:一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
預(yù)算27表: 部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2016年的預(yù)算主要工作是：（1）多措并舉，進(jìn)一步擴(kuò)大公積金制度覆蓋面。（2）繼續(xù)做好新政落實(shí)工作。（3）做好政策儲備。（4）加強(qiáng)保障性住房貸款貸后管理工作。（5）防范資金流動性風(fēng)險(xiǎn)。（6）繼續(xù)加強(qiáng)信息化建設(shè)。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2016年部門收入預(yù)算744.76萬元，比上年減少81.5萬元，減少9.86%，減少原因是：政府基金收入比上年減少32.77萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少48.72萬元。政府基金收入減少32.77萬元的主要原因是：檔案室補(bǔ)強(qiáng)工程專項(xiàng)和住房公積金業(yè)務(wù)檔案整理專項(xiàng)等收入減少。其中：一般公共預(yù)算收入542.43萬元，占72.83%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余202.34萬元，占27.17%。

（二）、支出預(yù)算說明

1、支出總體情況

2016年部門支出預(yù)算744.76萬元，其中本年支出744.76萬元，占100%，較上年減少81.5萬元，減少9.86%，主要原因?yàn)闄n案室補(bǔ)強(qiáng)工程專項(xiàng)、住房公積金業(yè)務(wù)檔案整理專項(xiàng)等項(xiàng)目支出減少81.5萬元。

包括：住房保障（類）支出744.76萬元，占100%。

2、一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2016年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共542.43萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出221.74萬元、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出54.62萬元和公用支出29.61）305.97萬元。

基本支出較上年增加75.73萬元，增加32.89%，主要原因是我中心人員增加以及因公車改革開放公務(wù)交通補(bǔ)貼導(dǎo)致基本支出增加。

項(xiàng)目支出預(yù)算236.46萬元，主要支出項(xiàng)目有：（1）專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出17.4萬元，（2）專項(xiàng)會議費(fèi)3萬元，（3）業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出11萬元，（4）辦公設(shè)備購置26.62萬元，（5）物業(yè)管理費(fèi)47.4萬元，（6）信息網(wǎng)絡(luò)維護(hù)及軟件購置更新20萬元，（7）公務(wù)出行租賃經(jīng)費(fèi)1.7萬元，（8）窗口服務(wù)管理專項(xiàng)支出38.44萬元，（9）利用住房公積金貸款支持保障性住房建設(shè)試點(diǎn)工作專項(xiàng)支出7.90萬元，（10）住房公積金業(yè)務(wù)檔案整理專項(xiàng)5萬元，（11）住房公積金政策宣傳20萬元，（12）住房公積金監(jiān)督管理專項(xiàng)支出38萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算較上年減少110.42萬元，減少31.83%，主要原因是：網(wǎng)上業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)和信息網(wǎng)絡(luò)安全等信息化項(xiàng)目減少110.42萬元。

其他支出0萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2016年江門市住房公積金管理中心用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)2.37萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出1.7萬元，其中：

1、公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。

2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.7萬元，主要包括公務(wù)出行租賃費(fèi)1.7萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0.67萬元，主要包括日常公務(wù)接待費(fèi)0.37萬元和利用住房公積金貸款支持保障性住房建設(shè)試點(diǎn)工作專項(xiàng)支出接待費(fèi)0.3萬元。

 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)2.37萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少7.5萬元，減少75.99%。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出1.7萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少6.3萬元，減少78.75%；其中：

1、公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算1.7萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少6.3萬元，減少78.75%，減少原因：根據(jù)公務(wù)用車改革規(guī)定，我中心公務(wù)車輛已拍賣處置，按市財(cái)政局關(guān)于公務(wù)出行用車相關(guān)規(guī)定，2016年我中心采取租賃車輛方式用車，預(yù)算支出按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)安排。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.67萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.2萬元，減少64.17%，減少原因：嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，降低接待規(guī)模。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

 2016 年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算29.61萬元，比上年增加29.61萬元，增長100%，增長原因是： 2015年度我中心為政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，非一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0萬元。其中:辦公費(fèi)8.29萬元，工會經(jīng)費(fèi)0.1萬元，手續(xù)費(fèi)0.2萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.37萬元，印刷費(fèi)0萬元，郵電費(fèi)0萬元，其他商品服務(wù)支出9.29萬元，差旅費(fèi)0萬元，會議費(fèi)0萬元，福利費(fèi)0.45萬元，日常維修費(fèi)0萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi) 0萬元，辦公用房水電費(fèi)0 萬元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi) 0萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼10.91萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0 萬元等。

五、政府采購情況。

 2016 年本部門政府采購預(yù)算總額295.77萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算72.47萬元、政府采購工程預(yù)算 0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 223.30萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至 2016 年 2 月 23 日，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 1 臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。

2016年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0 輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。

七、績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2016年本部門無績效項(xiàng)目。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、其他收入：主要是基本存款賬戶存款利息收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障住房公積金業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出、公用支出和對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出外為完成住房公積金業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障住房公積金業(yè)務(wù)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、福利費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)以及其他費(fèi)用。

九、住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）：反映經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)構(gòu)的管理費(fèi)用支出。