附件2-1：2016年部門預(yù)算基本情況說明范文本

2016年

市駐北京聯(lián)絡(luò)處部門預(yù)算

目 錄

第一部分 江門市駐北京駐北京聯(lián)絡(luò)處概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2016年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、預(yù)算總表之二

三、收入總體情況表

四、支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

五、支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

六、支出總體情況表

七、基本支出（工資福利和對(duì)個(gè)人補(bǔ)助）

八、基本支出（社會(huì)保障）

九、基本支出（商品和服務(wù)）

十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十一、政府性資金預(yù)算收支情況表

十二、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

十三、公共財(cái)政預(yù)算撥款之二

十四、專款專用支出預(yù)算表

十五、行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計(jì)劃表

十六、政府采購(gòu)預(yù)算表

十七、人員基本情況表

十八、公用基本情況表

十九、高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

二十、公共財(cái)政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助

二十一、公共財(cái)政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

二十二、公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十三、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

二十四、財(cái)政撥款收支總體情況表

二十五、一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

二十六、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

二十七、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名稱解釋

第一部分 江門市駐北京聯(lián)絡(luò)處概況

一、主要職責(zé)

江門市駐北京聯(lián)絡(luò)處是主管全市駐外地工作的職能部門。主要職能：

（一）主要職能

江門市駐京聯(lián)絡(luò)處的主要職能：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省關(guān)于駐外地工作的方針、政策、規(guī)定，擬定駐外機(jī)構(gòu)的發(fā)展和建設(shè)規(guī)劃，制定駐外工作管理的規(guī)章制度和具體辦法。負(fù)責(zé)我市各級(jí)黨委、政府及市直有關(guān)部門與中央、國(guó)務(wù)院及國(guó)家各部委辦、北京市政府及其有關(guān)部門各大專院校的溝通、聯(lián)系；負(fù)責(zé)協(xié)助我市各級(jí)黨委、政府及市直有關(guān)部門在北京聯(lián)系引進(jìn)項(xiàng)目、資金、人才等。負(fù)責(zé)收集、整理、報(bào)送北京社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、科技等方面的信息資料，開展調(diào)查研究，供市領(lǐng)導(dǎo)參考。負(fù)責(zé)市領(lǐng)導(dǎo)、各市（區(qū)）領(lǐng)導(dǎo)以及市直有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)赴北京進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的聯(lián)絡(luò)、接待和服務(wù)工作。負(fù)責(zé)協(xié)助處理全市赴京非正常上訪人員問題。負(fù)責(zé)聯(lián)系、協(xié)調(diào)市政府駐外地辦事機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)工作。承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。內(nèi)設(shè)3個(gè)部門。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

本單位設(shè)科室2個(gè)，分別是：辦公室、業(yè)務(wù)科

江門市駐京聯(lián)絡(luò)處共有編制13人。實(shí)有人數(shù)12人（在編人員8人、雇員1人，以費(fèi)養(yǎng)事合同工3人）、離退休人員3人。

第二部分 2016年部門預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：預(yù)算總表之二

預(yù)算03表：收入總體情況表

預(yù)算04表：支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

預(yù)算05表：支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

預(yù)算06表：支出總體情況表

預(yù)算07表：基本支出（工資福利和對(duì)個(gè)人補(bǔ)助）

預(yù)算08表：基本支出（社會(huì)保障）

預(yù)算09表：基本支出（商品和服務(wù)）

預(yù)算10表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算12表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算13表：公共財(cái)政預(yù)算撥款之二

預(yù)算14表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算15表：行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計(jì)劃表

預(yù)算16表：政府采購(gòu)預(yù)算表

預(yù)算17表：人員基本情況表

預(yù)算18表：公用基本情況表

預(yù)算19表：高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

預(yù)算20表：公共財(cái)政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助

預(yù)算21表：公共財(cái)政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

預(yù)算22表：公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

預(yù)算23表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算24表：財(cái)政撥款收支總體情況表

預(yù)算25表：一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算26表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算27表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

我們的重點(diǎn)目標(biāo)就是在北京著力抓好和鞏固兩個(gè)專家團(tuán)隊(duì)的工作，為江門市政府實(shí)現(xiàn)：“推動(dòng)大協(xié)同、建設(shè)大平臺(tái)、實(shí)施大專項(xiàng)、構(gòu)筑大梯隊(duì)、強(qiáng)化大服務(wù)、優(yōu)化大環(huán)境”六項(xiàng)重點(diǎn)工作做出我們的貢獻(xiàn)。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2016年部門收入預(yù)算490。88萬元，比上年408。86萬元增加82。02萬元，增加（減少）原因是：只要是駐京工作量增加。其中：一般公共預(yù)算收入410。88萬元，占83.7%；基金預(yù)算收入28萬元，占5.7%；專款專用資金收入0萬元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；其他收入52萬元，占10.6%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，占0%。

（以上支出項(xiàng)目可根據(jù)本部門實(shí)際情況刪減，為便于公眾理解，請(qǐng)對(duì)數(shù)據(jù)增減變化進(jìn)行說明）

（二）支出預(yù)算說明

1.支出總體情況

2016年部門支出預(yù)算490。88萬元，其中本年支出490。88萬元，占100%，比上年408。86增加82。02萬元，增加原因是：只是工作量增加。包括：一般公共服務(wù)（類）支出490。88萬元，占100%；國(guó)防（類）支出0萬元，占0%；公共安全（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出0萬元，占×%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0萬元，占0%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0萬元，占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元，占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占0%；資源勘探電力信息等（類）支出0萬元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占0%；金融（類）支出0萬元，占0%；國(guó)土海洋氣象等（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出0萬元，占0%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元，占0%；國(guó)債還本付息（類）支出0萬元，占0%；其他支出（類）支出0萬元，占0%。上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出×萬元，占×%。

（以上支出項(xiàng)目可根據(jù)本部門實(shí)際情況刪減，為便于公眾理解，請(qǐng)對(duì)數(shù)據(jù)增減變化進(jìn)行說明）

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2016年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共490。88萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）264。58萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算226。3萬元，主要支出項(xiàng)目有1、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)125萬元；2、公務(wù)接待費(fèi)65萬元；3、物業(yè)管理費(fèi)7萬元；4、大型修繕費(fèi)28萬元；5、公務(wù)出行租賃費(fèi)1.3萬元.

其他支出0萬元，主要是……。

（為便于公眾理解，請(qǐng)對(duì)數(shù)據(jù)增減變化進(jìn)行說明）

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2016年本單位用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)96。3萬元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，主要包括……。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬元，主要包括……。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出31。3萬元，主要包括主要包括車輛維修、汽油費(fèi)、停車費(fèi)、保險(xiǎn)路費(fèi)；增加6.3萬元.

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出65萬元，主要包括接待費(fèi)、食品。同去年持平.

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)96。3萬元，比上年持平。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算持平

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算31。3萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加6。3萬元，增加原因：公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)31.3萬元,比去年增加了6.3萬元,只要是我單位保留車輛六臺(tái),每臺(tái)5萬元,其中一臺(tái)是市信訪局借用,其費(fèi)用指標(biāo)落在我單位,另外1.3萬元是公務(wù)出行租賃費(fèi)。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算65萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算404。16萬元（與部門預(yù)算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2015年408。86增加減少4。7萬元，減少率2。32%，減少原因是：工作量減少。其中：辦公費(fèi)5萬元，印刷費(fèi)0萬元，郵電費(fèi)1萬元，差旅費(fèi)1萬元，會(huì)議費(fèi)0萬元，福利費(fèi)0.33萬元，日常維修費(fèi)0萬元，專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)28萬元，辦公用房水電費(fèi)2萬元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)7萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30萬元等。

五、政府采購(gòu)情況。

2016年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。（如本部門當(dāng)年沒有政府采購(gòu)預(yù)算，則統(tǒng)一表述為：本部門  2016  年沒有政府采購(gòu)預(yù)算。）

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2016年12月31日（最新情況），本部門共有6車輛輛，其中，一般公務(wù)用車輛6（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車輛、特種專業(yè)技術(shù)用車輛、其他用車輛，其他用車主要是……；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備臺(tái)0（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備臺(tái)0（套）。

2016年本部門預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車輛6，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備臺(tái)0（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備臺(tái)0（套）。

七、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2016年，我處在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照“興業(yè)惠民、治吏簡(jiǎn)政”的要求，緊緊圍繞市委、市政府打造“三門”、建設(shè)“三心”中心工作，充分發(fā)揮協(xié)調(diào)服務(wù)和內(nèi)引外聯(lián)的作用，不斷提升工作質(zhì)量和效率，基本完成了既定的工作計(jì)劃。

2016年本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)（已實(shí)現(xiàn)全覆蓋的，填報(bào)全覆蓋），涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款470。88萬元。

第四部分 名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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2016年報(bào)表20180411111053.XLS