目  錄

第一部分  江門市公路局概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  江門市公路局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分  江門市公路局2016年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   江門市公路局概況

（一）部門職責

江門市公路局是主管江門地區(qū)國省道干線公路的建設(shè)、改造、養(yǎng)護、管理和小汽車市區(qū)路橋通行費（年票）代征（按市政府部署從2017年1月1日起該項職能已取消）等工作。下轄新會、臺山、開平、恩平、鶴山和江門市區(qū)6個縣級公路局；負責G325線恩平東、西段收費站、S270線江鶴公路收費站3個非經(jīng)營性收費項目的投資及管理；代管江門市交通工程建設(shè)有限公司。主要職能：貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)公路管理工作的方針政策和法律法規(guī)，對所管轄的公路行使公路行政管理職責；參與擬訂全市公路發(fā)展規(guī)劃；承擔所管轄公路、橋梁及其附屬物的建設(shè)、養(yǎng)護監(jiān)管、路網(wǎng)運行調(diào)度等管理工作；按照分級分類管理的規(guī)定，負責所管轄公路建設(shè)、改造項目的審核工作及安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理工作；參與承建公路的建設(shè)、改造項目的交工、竣工驗收；參與有關(guān)高速公路的建設(shè)管理工作；負責代市政府征收汽車通行費（年票）工作；負責所管轄公路養(yǎng)護資金的使用和監(jiān)管；負責所管轄公路及相關(guān)收費公路的路政管理工作，檢查、制止侵占或者損壞路產(chǎn)路權(quán)等違反《中華人民共和國公路法》、《公路安全保護條例》和《廣東省公路條例》的行為；負責公路信息化建設(shè)；負責公路科學技術(shù)項目的管理及成果推廣應(yīng)用；指導(dǎo)本系統(tǒng)的精神文明建設(shè)和行風建設(shè)；組織實施創(chuàng)建文明樣板路工作；組織實施所管轄公路交通戰(zhàn)備、應(yīng)急養(yǎng)護和搶險工作；承辦市政府以及上級主管部門交辦的其他事項。

（二）部門設(shè)置

按照部門決算編報要求，納入部門決算編制的單位包括局機關(guān)和江門市市區(qū)公路局、江門市新會公路局、江門市臺山公路局、江門市開平公路局、江門市鶴山公路局、江門市恩平公路局等下屬6個縣級公路局以及江門市市區(qū)公路局養(yǎng)護中心、江門市新會公路局養(yǎng)護中心、江門市臺山公路局溫泉養(yǎng)護中心、江門市臺山公路局端芬養(yǎng)護中心、江門市開平公路局養(yǎng)護中心、江門市鶴山公路局養(yǎng)護中心、江門市恩平公路局養(yǎng)護中心等7個養(yǎng)護中心（事業(yè)單位）。

第二部分    江門市公路局2016年部門決算表

第三部分   江門市公路局2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

由于江門市公路局是2016年才變?yōu)轭A(yù)算單位,沒有2015年度的決算數(shù)據(jù),因此沒有年度數(shù)據(jù)的增減變化的說明。

（一）年度收入總體情況

江門市公路局2016年度總收入55,165.42萬元，其中本年收入44,085.8萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入43,573.71萬元。

2．其他收入512.09萬元。

3. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11,079.62萬元

（二）年度支出總體情況

江門市公路局2016年度總支出55,165.42萬元，其中本年支出53,061.07萬元。具體情況如下：

1.  社會保障和就業(yè)支出支出430.45萬元，主要用于單位工作人員及退休人員社保費用支出

2.  醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出99.48萬元，主要用于單位工作人員醫(yī)療保險、計劃生育開支。

3. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,753萬元，主要用于專項債務(wù)的還本付息。

4.  交通運輸支出48,688.09萬元，主要用于公路養(yǎng)護、公路改擴建、標志標線等工程的支出。

二、2016年收入決算情況說明

江門市公路局2016年度收入合計44,085.8萬元。由于江門市公路局是2016年才變?yōu)轭A(yù)算單位,沒有2015年度的決算數(shù)據(jù),因此沒有年度數(shù)據(jù)的增減變化的說明。

（一）財政撥款收入43,573.71萬元，占本年收入合計的99%。其中：

社會保障和就業(yè)支出430.45萬元，占財政撥款收入的0.98%。包括：歸口管理的行政單位離退休430.45  萬元。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出99.48萬元，占財政撥款收入的0.23%。包括：行政單位醫(yī)療99.48萬元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,753萬元,  占財政撥款收入的8.61%。包括：其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出3,753萬元。

交通運輸支出39,140.73萬元，占財政撥款收入的89.83%。包括：行政運行1,077.65萬元,  公路養(yǎng)護27,475.43萬元, 公路路政管理150萬元, 公路還貸專項1,600萬元, 其他公路水路運輸支出372.12萬元,  車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出3,705萬元, 其他交通運輸支出4,760.53萬元。

住房保障支出90.05萬元, 占財政撥款收入的0.21%。包括：住房公積金79.77萬元,  購房補貼10.28萬元。

其他支出60萬元, 占財政撥款收入的0.14%。

（二）其他收入 512.09萬元，占本年收入合計的 1%。

交通運輸支出512.09萬元，占其他收入的100%。包括：行政運行322.97萬元,  公路養(yǎng)護85.21萬元, 其他交通運輸支出103.91萬元。

三、2016年度支出決算情況說明

江門市公路局2016年度支出合計53,061.07萬元。由于江門市公路局是2016年才變?yōu)轭A(yù)算單位,沒有2015年度的決算數(shù)據(jù),因此沒有年度數(shù)據(jù)的增減變化的說明。具體如下；

（一）基本支出1,545.85萬元，占本年支出合計的2.91%。  

其中社會保障和就業(yè)支出支出430.45萬元，主要用于單位工作人員及退休人員社保費用支出,  醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出99.48萬元，主要用于單位工作人員醫(yī)療保險、計劃生育開支。交通運輸支出925.87萬元，主要用于公路養(yǎng)護、公路改擴建、標志標線等工程的支出。住房保障支出90.05萬元，主要用于住房公積金和購房補貼等。

（二）項目支出51,515.22萬元，占本年支出合計的97.09%。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,753萬元，主要用于專項債務(wù)的還本付息。  交通運輸支出47,762.22萬元，主要用于公路養(yǎng)護、公路改擴建、標志標線等工程的支出。

四、2016年度財政撥款收入支出總表說明

由于江門市公路局是2016年才變?yōu)轭A(yù)算單位,沒有2015年度的決算數(shù)據(jù),因此沒有年度數(shù)據(jù)的增減變化的說明。

（一）2016年度財政撥款收入說明

江門市公路局2016年度財政撥款收入合計43,573.71萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入39,820.71萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加35,871.45萬元，增長11.01%；主要原因是上級部門增加了公路建設(shè)的補助；政府性基金預(yù)算財政撥款收入3753萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加3753萬元，主要原因是增加了債務(wù)的還本付息專項所致。

（二）2016年度財政撥款支出說明

江門市公路局2016年度財政撥款支出合計52,700.73萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出48,947.73萬元,  比年初預(yù)算數(shù)增加35,871.45萬元，增長36.45%；主要原因是公路養(yǎng)護建設(shè)成本支出比預(yù)期大所致；政府性基金預(yù)算財政撥款支出3753萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加3753萬元，主要原因是增加了債務(wù)的還本付息專項所致。

分功能科目看，社會保障和就業(yè)支出支出430.45萬元，主要用于單位工作人員及退休人員社保費用支出,  

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出99.48萬元，主要用于單位工作人員醫(yī)療保險、計劃生育開支。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,753萬元，主要用于專項債務(wù)的還本付息等。

交通運輸支出48,327.75萬元，主要用于公路養(yǎng)護、公路改擴建、標志標線等工程的支出。

住房保障支出90.05萬元，主要用于住房公積金和購房補貼等。

五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

由于江門市公路局是2016年才變?yōu)轭A(yù)算單位,沒有2015年度的決算數(shù)據(jù),因此沒有年度數(shù)據(jù)的增減變化的說明。

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

江門市公路局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計  48,947.73萬元，占本年支出合計的92.88 %。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況

江門市公路局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出支出430.45萬元，占0.88%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出99.48萬元，占0.21%；交通運輸支出48,327.75萬元，占98.73  %；住房保障支出90.05萬元, 占0.18 %。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算的具體情況

江門市公路局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出48,947.73萬元，具體情況如下：

1．社會保障和就業(yè)支出支出430.45萬元,完成年初預(yù)算的91.75%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是由于按照社保部門的工作部署，養(yǎng)老并軌工作全面開展時間有所延遲，2016年尚未全面展開養(yǎng)老并軌繳費工作。

2．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出99.48萬元，完成年初預(yù)算的78.07%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照社保部門的工作部署，養(yǎng)老并軌工作全面開展時間有所延遲，2016年尚未全面展開養(yǎng)老并軌繳費工作。。

3. 交通運輸支出48,327.75萬元,  完成年初預(yù)算的103.65%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是下屬市區(qū)公路局交通運輸支出決算中包括了2015年新民、新禮橋加固維修工程、S364線K48+240-K54+700段路面維修、江鶴公路破碎路面維修、機械設(shè)備購置費結(jié)轉(zhuǎn)支出等共2079.62萬元，而2016年年初預(yù)算沒包括這部分支出。

4. 住房保障支出90.05萬元,  完成年初預(yù)算的72.02%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照社保部門的工作部署，養(yǎng)老并軌工作全面開展時間有所延遲，2016年尚未全面展開養(yǎng)老并軌繳費工作。

六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

由于江門市公路局是2016年才變?yōu)轭A(yù)算單位,沒有2015年度的決算數(shù)據(jù),因此沒有年度數(shù)據(jù)的增減變化的說明。

江門市公路局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出  1,545.85萬元，其中：

（一）工資福利支出674.89萬元，占基本支出的43.66%。主要包括基本工資130.86萬元、津貼補貼354.74萬元、獎金15萬元、社會保障繳費129.56萬元、其他工資福利支出44.73萬元。

（二）商品和服務(wù)支出156.91萬元，占基本支出的10.15%。主要包括辦公費7萬元、印刷費0.29萬元、咨詢費1.8萬元、手續(xù)費0.86萬元、水費5.37萬元、電費25.2萬元、郵電費9.1萬元、物業(yè)管理費1.13萬元、差旅費8萬元、維修（護）費8.09萬元、會議費1.42萬元,  培訓(xùn)費1.61萬元,公務(wù)接待費0.33萬元、工會經(jīng)費6.46萬元,福利費5.95萬元,公務(wù)用車運行維護費7.53萬元,其他交通費用50.99萬元,  稅金及附加費用2.92萬元, 其他商品和服務(wù)支出12.86萬元。

（三）對個人和家庭的補助714.05萬元，占基本支出的46.19%。主要包括退休費464.05萬元、生活補助4.5萬元、獎勵金68.88萬元、住房公積金79.77萬元、購房補貼10.28萬元、其他對個人和家庭的補助86.57萬元。

七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

由于江門市公路局是2016年才變?yōu)轭A(yù)算單位,沒有2015年度的決算數(shù)據(jù),因此沒有年度數(shù)據(jù)的增減變化的說明。

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

江門市公路局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為7.86萬元，完成預(yù)算27.29萬元的28.8%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為7.53萬元，完成預(yù)算22.1萬元的34.07%；公務(wù)接待費支出決算為0.33萬元，完成預(yù)算5.19萬元的6.36%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約；  

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出7.53萬元，占95.8%；公務(wù)接待費支出0.33萬元，占4.2%。具體情況如下：

1.公務(wù)用車購置及運行維護費支出7.53萬元，其中公務(wù)用車購置支出0萬元，公務(wù)用車運行及維護支出7.53萬元；2016年局機關(guān)及下屬1個單位公務(wù)用車購置數(shù)量為0輛，公務(wù)用車保有量為6輛，主要用于一般公務(wù)用車、執(zhí)法用車等運行維護費用。運行維護費，包括交公路建設(shè)管理、公路安全生產(chǎn)、應(yīng)急搶險、執(zhí)法、公路養(yǎng)護管理等任務(wù)所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出0.33萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，局機關(guān)及下屬1個單位共發(fā)生國內(nèi)接待6次，接待人數(shù)共69人。主要包括公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目洽談、考察調(diào)研及公路管理工作與相關(guān)單位業(yè)務(wù)合作交流等公務(wù)活動接待的支出。

八、其他重要事項的情況說明

由于江門市公路局是2016年才變?yōu)轭A(yù)算單位,沒有2015年度的決算數(shù)據(jù),因此沒有年度數(shù)據(jù)的增減變化的說明。

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出85.89萬元。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額642.55萬元，其中：政府采購貨物支出318.31萬元、政府采購工程支出55.8萬元、政府采購服務(wù)支出268.44萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車2輛，其他用車主要是工程養(yǎng)護專用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

    1．績效管理工作總體情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，二級項目2個，共涉及資金15萬元，自評覆蓋率達到6%。

共組織對收支及離任審計項目、法律咨詢項目支出開展績效自評，涉及一般公共預(yù)算資金15萬元，從評價情況來看，兩項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標，在促進公路行業(yè)健康發(fā)展方面發(fā)揮重要的作用。促進深化改革、推動完善體制制度，為我部門今后的決策提供信息和參考。

第四部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、  “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

十五、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

十六、社會保障和就業(yè)支出（類）計劃生育事務(wù)（款）：反映計劃生育方面的支出。

十七、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）：反映城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

十八、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）：反映與公路、水路運輸相關(guān)的支出。