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第一部分   江門市政府投資工程建設(shè)管理中心概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   江門市政府投資工程建設(shè)管理中心2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分   江門市政府投資工程建設(shè)管理中心2016年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   江門市政府投資工程建設(shè)管理中心概況

（一）部門職責(zé)

江門市政府投資工程建設(shè)管理中心是市政府下屬的參公事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)市政府本級財政直接投資的非經(jīng)營性市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目（不含公路、水利、園林和維修類工程項(xiàng)目）、公共建筑工程項(xiàng)目（不含建設(shè)規(guī)模300萬元以下和維修類工程項(xiàng)目）以及市政府決定需實(shí)施代建的其他工程項(xiàng)目的集中代建工作。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報要求，納入我中心2016年部門決算編報范圍的單位共1個，包括中心本級，本中心沒有下屬預(yù)算單位。 

第二部分   江門市政府投資工程建設(shè)管理中心2016年部門決算表

                  注：沒有發(fā)生數(shù)據(jù)

第三部分   江門市政府投資工程建設(shè)管理中心2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

江門市政府投資工程建設(shè)管理中心2016年度總收入1,341.32萬元，其中本年收入1,341.32萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入462.87萬元，比2015年決算數(shù)增加16.67萬元，增長3.74 %。主要原因：編制人員工資福利及對個人和家庭的補(bǔ)助收入的調(diào)整。

2．事業(yè)收入844.28萬元，比2015年決算數(shù)減少74.35萬元，下降8.09%。主要原因：一是減少中心辦公樓修繕費(fèi)收入，二是根據(jù)公車改革工作部署核減車輛，從而減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)收入。

3．其他收入34.17萬元，比2015年決算數(shù)增加27.65萬元，增長424.08%。主要原因：一是增加代建管理及完善代建體制的調(diào)研專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入，二是存款利息收入為0.54萬元。

（二）年度支出總體情況

江門市政府投資工程建設(shè)管理中心2016年度總支出1,368.40萬元，其中本年支出1,368.40萬元。具體情況如下：

1.社會保障和就業(yè)（類）支出16.75萬元，主要用于退休干部醫(yī)療保險，比2015年決算數(shù)增加16.75萬元，增長100%，主要原因是2016年3月兩名編制人員退休。

2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出35.10萬元，主要用于編制人員醫(yī)療保險和其他計劃生育事務(wù)支出，比2015年決算數(shù)增加2.50萬元，增長7.67%，主要原因是根據(jù)人社局要求調(diào)整其醫(yī)療保險計費(fèi)基數(shù)和調(diào)整其他計劃生育事務(wù)支出。

3. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,282.88萬元，主要用于中心編制人員和編外工作人員工資福利、辦公場所租賃費(fèi)、水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、辦公費(fèi)和差旅費(fèi)等商品和服務(wù)支出，比2015年決算數(shù)增加40.84萬元，增長3.29%，主要原因是租賃費(fèi)按合同約定每年遞增6%和編外工作人員工資調(diào)整。

4. 住房保障（類）支出33.67萬元，主要用于編制人員住房公積金和購房補(bǔ)貼，比2015年決算數(shù)減少0.89萬元，下降2.58%，主要原因是2016年3月份有兩名編制人員轉(zhuǎn)為退休干部，從而減少住房保障（類）支出。

二、2016年收入決算情況說明

江門市政府投資工程建設(shè)管理中心2016年度收入合計1,341.32萬元。

（一）財政撥款收入462.87萬元，占本年收入合計的34.51%

1.社會保障和就業(yè)（類）16.75萬元，占財政撥款收入的3.62%。包括：行政事業(yè)單位離退休（款）16.75萬元。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）35.10萬元，占財政撥款收入的7.58%。包括：醫(yī)療保障（款）27.66萬元，計劃生育事務(wù)（款） 7.44萬元。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）377.35萬元，占財政撥款收入的81.53%。包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）377.35萬元。

4.住房保障（類）33.67萬元，占財政撥款收入的7.27%。包括住房改革（款）33.67萬元。

（二）事業(yè)收入844.28萬元，占本年收入合計的62.94%

其中：城鄉(xiāng)社區(qū)（類）844.28萬元。

（三）其他收入34.17萬元，占本年收入合計的2.55%

其中：城鄉(xiāng)社區(qū)（類）34.17萬元

三、2016年度支出決算情況說明

江門市政府投資工程建設(shè)管理中心2016年度支出合計1,368.40萬元。具體如下:

（一）基本支出1,035.63萬元，占本年支出合計的75.68%

1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）16.75萬元，主要用于退休干部醫(yī)療保險；

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）27.66萬元，主要用于編制人員醫(yī)療保險；

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育事務(wù)（款）7.44萬元，主要用于編制人員其他計劃生育事務(wù)支出；

4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）950.11萬元，主要用于編制人員和編外工作人員工資福利、退休費(fèi)、社保醫(yī)保、日常公用經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)等基本支出；

5.住房保障（類）住房改革（款）33.67萬元，主要用于編制人員住房公積金和購房補(bǔ)貼。

（二）項(xiàng)目支出332.77萬元，占本年支出合計的24.32%

其中：城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）332.77萬元，主要用于辦公場所租賃費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等中心日常工作運(yùn)作支出。

四、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

江門市政府投資工程建設(shè)管理中心2016年度財政撥款收入合計462.87萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入462.87萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加51.32萬元，增長12.47 %，增加的主要原因是政策性調(diào)整追加經(jīng)常性經(jīng)費(fèi)等財政撥款收入；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。

（二）2016年度財政撥款支出說明

江門市政府投資工程建設(shè)管理中心2016年度財政撥款支出合計490.49萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出490.49萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加78.94萬元，增長19.18%，增加的主要原因是政策性調(diào)整增加經(jīng)常性經(jīng)費(fèi)支出等財政撥款支出；政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

分功能科目看，社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）16.75萬元，主要用于退休干部醫(yī)療保險；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）27.66萬元，主要用于編制人員醫(yī)療保險；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育事務(wù)（款）7.44萬元，主要用于編制人員其他計劃生育事務(wù)支出；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理管理事務(wù)（款）404.97萬元，主要用于編制人員工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出、商品和服務(wù)支出、代建管理及完善代建體制的調(diào)研專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等基本支出；住房保障（類）住房改革（款）33.67萬元，主要用于編制人員住房公積金和購房補(bǔ)貼。

五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

江門市政府投資工程建設(shè)管理中心2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計490.49萬元，占本年支出合計的35.84%。與2015年相比，增加105.05萬元，增長27.25 %。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況

江門市政府投資工程建設(shè)管理中心2016年度一般公共預(yù)算財政撥款主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）16.75萬元，占3.42%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）35.10萬元，占7.16%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）404.97萬元，占82.56%；住房保障（類）33.67萬元，占6.86%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算的具體情況

江門市政府投資工程建設(shè)管理中心2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出490.49萬元，具體情況如下：

1．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）16.75萬元，比2015年決算數(shù)增加16.75萬元，增長100%，主要原因是2016年3月兩名編制人員退休，增加了該項(xiàng)支出。

2．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）27.66萬元，比2015年增加1.36萬元，增長5.17%，主要原因是根據(jù)人社局要求調(diào)整其醫(yī)療保險計費(fèi)基數(shù)；完成年初預(yù)算的90.27%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年3月有兩名編制人員轉(zhuǎn)為退休干部，從而減少醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育事務(wù)（款）7.44萬元，比2015年增加1.14萬元，增長18.10%，主要原因是調(diào)整其他計劃生育事務(wù)支出；完成年初預(yù)算的110.71%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整其他計劃生育事務(wù)支出。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）404.97萬元，比2015年增加87.22萬元，增長27.45%，主要原因是代建管理及完善代建體制的調(diào)研專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出的調(diào)整和由于政策性調(diào)整追加經(jīng)常性經(jīng)費(fèi)支出；完成年初預(yù)算的120.22%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是代建管理及完善代建體制的調(diào)研專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出的調(diào)整和由于政策性調(diào)整追加經(jīng)常性經(jīng)費(fèi)支出。

4.住房保障（類）住房改革（款）33.67萬元，比2015年減少0.89萬元，下降2.58%，主要原因是2016年3月份有兩名編制人員轉(zhuǎn)為退休干部，從而減少住房保障（類）住房改革（款）支出；完成年初預(yù)算的90.20%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年3月份有兩名編制人員轉(zhuǎn)為退休干部，從而減少住房保障（類）住房改革（款）支出。

六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

江門市政府投資工程建設(shè)管理中心2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出490.19萬元，其中：

（一）工資福利支出288.17萬元，占基本支出的58.79%

主要包括基本工資67.96萬元、津貼補(bǔ)貼183.18萬元、獎金6.60萬元、其他社會保障繳費(fèi)29.26萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)1.17萬元。

（二）商品和服務(wù)支出76.18萬元，占基本支出的15.54%

主要包括辦公費(fèi)20.73萬元、手續(xù)費(fèi)0.43萬元、差旅費(fèi)28.01萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.22萬元、工會經(jīng)費(fèi)5.00元、福利費(fèi)0.45萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.79萬元、其他交通費(fèi)18.56萬元。

（三）對個人和家庭的補(bǔ)助125.85萬元，占基本支出的25.67%

主要包括退休費(fèi)13.23萬元、醫(yī)療費(fèi)1.44萬元、獎勵金27.04萬元、住房公積金29.76萬元、購房補(bǔ)貼3.91萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出50.46萬元。

七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

江門市政府投資工程建設(shè)管理中心2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為3.30萬元，完成預(yù)算5.90萬元的55.93%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.09萬元，完成預(yù)算5.50萬元的56.18%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.22萬元，完成預(yù)算0.40萬元的55%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是根據(jù)公車改革工作部署核減車輛；二是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與2015年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少0.81萬元，下降19.71 %。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.68萬元，下降18.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.12萬元，下降35.29%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少（增加）的主要原因是根據(jù)公車改革工作部署核減車輛；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.09萬元，占93.64%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.22萬元，占6.66%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.09萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出3.09萬元，2016年我中心公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于機(jī)要通信、處置突發(fā)事件。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.22萬元，主要用于來訪單位和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。發(fā)生國內(nèi)接待3次，接待人數(shù)共40人。主要包括珠海斗門區(qū)建管中心到我中心考察、政府投資工程項(xiàng)目勘察設(shè)計工作座談會和北環(huán)路擴(kuò)建工程項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)會而產(chǎn)生的公務(wù)接待費(fèi)。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出76.18萬元，比2015年增加50.18萬元，增長193%。主要原因是：一是代建管理及完善代建體制的調(diào)研專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出的調(diào)整；二是由于政策性調(diào)整追加經(jīng)常性經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額197.29萬元，其中：政府采購貨物支出51.87萬元、政府采購工程支出14.18萬元、政府采購服務(wù)支出131.24萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（機(jī)要通信、處置突發(fā)事件）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

    績效管理工作總體情況

2016年，本中心組織對10個項(xiàng)目（辦公場所物業(yè)管理專項(xiàng)、辦公設(shè)備購置、代建管理及完善代建體制的調(diào)研專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)出行租賃經(jīng)費(fèi)、江門大道輔道建設(shè)管理專項(xiàng)支出、外聘專業(yè)技術(shù)人員及管理人員工資專項(xiàng)支出、物業(yè)管理費(fèi)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出、中心服務(wù)管理專項(xiàng)、項(xiàng)目管理專項(xiàng)支出）進(jìn)行了績效評價，不涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款。績效評價結(jié)果顯示，10個項(xiàng)目支出績效情況較為理想，基本達(dá)到了項(xiàng)目申請時設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。