第一部分  江門市交通運輸局概況

1. 部門職責

1. 機構設置

第二部分  江門市交通運輸局2016年部門決算表（見附表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 江門市交通運輸局2016年部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分   江門市交通運輸局概況

（一）部門職責

江門市交通運輸局是主管全市交通運輸工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家和省有關交通運輸工作的方針政策和法律法規(guī)，結合我市實際組織擬訂全市交通運輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，參與擬訂全市物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，指導交通運輸行業(yè)有關體制改革工作。負責涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調工作，會同有關部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃并組織實施，指導、協(xié)調交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。承擔交通建設市場監(jiān)管責任。負責公路、水路交通運輸基礎設施建設、管理和維護，負責交通運輸基礎設施工程質量、安全生產(chǎn)及造價的監(jiān)督管理工作，承擔地方鐵路、軌道交通建設有關協(xié)調工作。承擔道路、水路運輸市場監(jiān)管責任。負責道路運輸、水路運輸、公路路政、港口行政和引航的監(jiān)督管理工作，負責港航設施建設使用岸線布局的行業(yè)管理工作，負責城市公共交通監(jiān)督管理工作。負責全市公路車輛通行費收費站的監(jiān)督管理工作，承擔實施機動車輛路橋通行費年票制的組織協(xié)調和監(jiān)督管理工作。指導交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作，組織實施重點物資和緊急客貨運輸，負責公路、水路交通戰(zhàn)備工作。實施交通運輸行業(yè)科技政策，組織重大交通科技項目攻關，指導交通運輸信息化建設，指導、監(jiān)督交通運輸行業(yè)技術標準和規(guī)范的實施，指導交通運輸行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。組織、協(xié)調和參與管理公路、水路交通運輸行業(yè)利用外資工作，開展對外交流與合作工作等。

（二）機構設置

按照部門決算編報要求，納入江門市交通運輸局2016年部門決算編報范圍的下屬預算單位共5個（比2015年增加1個），包括：江門市市區(qū)交通運輸管理總站、江門市市區(qū)地方公路養(yǎng)護中心、江門港引航站、江門市地方公路管理總站、江門市路橋收費管理中心。

第三部分   江門市交通運輸局2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況  

江門市交通運輸局2016年度總收入49,236.09萬元，其中本年收入37,796.61萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入34,459.88萬元，比2015年決算數(shù)18,807.23萬元增加15,652.65萬元，增長83%。主要原因：一是增加決算單位，納入2016年部門決算編報范圍的下屬單位共5個，納入2015年部門決算編報范圍的下屬單位共4個；二是市整合路橋收費站專項資金安排用于項目補償支出納入我局決算；2016年省級和部級下達的交通專項資金增多等。

2．上級補助收入0元，比2015年決算數(shù)1.4萬元減少1.40萬元，下降100 %。主要原因是2016年上級補助資金減少。

3．事業(yè)收入542.14萬元，比2015年決算數(shù)32.01萬元增加510.13萬元，增長1594 %。主要原因是新增決算單位經(jīng)費收入在本科目反映。

4．其他收入2,794.60萬元，比2015年決算數(shù)616.20萬元增加2,178.40萬元，增長353 %。主要原因：本項收入是直屬單位各類專項補助收入，該項收入具有不確定性。

5．用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結轉和結余11,439.47萬元，比2015年決算數(shù)8,256.59萬元增加3,182.89萬元，增長38%。主要原因：決算單位增加。2015年納入部門決算編報范圍的下屬單位共4個，2016年納入部門決算編報范圍的下屬單位共5個 。

（二）年度支出總體情況

江門市交通運輸局2016年度總支出49,236.09萬元，其中本年支出40,354.93萬元。具體情況如下：

1、社會保障和就業(yè)（類）支出525.58萬元，主要用于單位工作人員及退休人員社保費用支出,比2015年決算數(shù)436.14萬元增加89.44萬元，增長21%。主要原因是新增決算單位及養(yǎng)老保險費繳費額調整。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出328.53萬元，主要用于單位工作人員醫(yī)療保險、計劃生育開支，比2015年決算數(shù)335.06萬元減少6.53萬元，下降2%。主要原因是下屬單位計劃生育費用核算口徑與上年不同。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出6,441.16萬元，主要是市整合路橋收費站專項資金安排用于項目補償支出納入我局決算。比2015年決算數(shù)205.31萬元增加6,235.85萬元，增長3037%。主要原因是2016年新增市整合路橋收費站專項資金安排用于項目補償支出。

4.農(nóng)林水(類)支出0.21萬元，主要用于扶貧工作專項

支出。比2015年決算數(shù)0.66萬元減少0.45萬元，下降68%。主要原因是扶貧工作費用支出減少。

5.交通運輸（類）支出32,737.74萬元，主要支出項目：交通基礎設施建設、規(guī)劃前期費用支出，交通運輸管理業(yè)務專項支出，交通綜合行政執(zhí)法專項支出，交通工程質量監(jiān)督、檢測專項支出，地方公路養(yǎng)護、地方公路橋（涵）管養(yǎng)、改造，江門港引航專項支出，貨物碼頭管理專項支出，返還企業(yè)政策性補貼支出、對企事業(yè)單位單位補助，客貨運站場建設補助支出、市整合路橋收費站專項資金安排用于項目補償支出等。比2015年決算數(shù)15,354.15萬元增加17,383.59萬元，增長113%。增長原因：一是決算單位增加，納入2015年部門決算編報范圍的下屬單位共4個，納入2016年部門決算編報范圍的下屬單位共5個；二是市整合路橋收費站專項資金安排用于項目補償支出納入我局決算；2016年省級和部級下達的交通專項資金增多。

6．住房保障（類）支出320.71萬元,主要用于人員住房公積金和購房補貼支出，比2015年決算數(shù)289.74萬元增加30.97萬元，增長11%，主要原因是新增決算單位、住房公積金繳存基數(shù)調整及人員增加。

7．糧油物資儲備（類）支出0元,主要用于油價補貼經(jīng)費，比2015年決算數(shù)5.13萬元減少5.13萬元，下降100%，主要原因是2016年無該項補助。

8．結余分配272.47萬元,比2015年決算數(shù)509.12萬元減少236.65萬元，下降46%，主要原因是直屬事業(yè)單位資金年度結轉結余分配減少。

9．年末結轉和結余8,608.68萬元,比2015年決算數(shù)10,578.12萬元減少1,969.44萬元，下降19%，主要原因是決算單位資金年度結轉減少。

二、2016年收入決算情況說明

江門市交通運輸局2016年度收入合計37,796.61萬元。

（一）財政撥款收入34,459.88萬元，占本年收入合計的91%。其中：

社會保障和就業(yè)支出（類）523.53萬元，占財政撥款收入的1.5%。包括：行政事業(yè)單位離退休（款）506.61萬元，撫恤（款）16.92萬元。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）320.99萬元，占財政撥款收入的1 %。包括：醫(yī)療保障（款）276.50萬元，計劃生育事務（款）44.49萬元。

節(jié)能環(huán)保支出(類)107.00萬元,占財政撥款收入的0.3 %。包括：其他節(jié)能環(huán)保支出(款)107.00萬元

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)6,693.29萬元，占財政撥款收入的19.4 %。包括：國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)6349.00萬元,城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出（款）344.29萬元。

交通運輸支出（類）26,454.67萬元，占財政撥款收入的76.7%。包括：公路水路運輸（款）17,387.43萬元，石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）1,422.66萬元，車輛購置稅支出（款）390.00萬元，車輛通行費及對應專項債務收入安排的支出(款)5,109.17萬元,港口建設費及對應專項債務收入安排的支出（款）69.00萬元，其他交通運輸支出（款）2,076.41萬元。

住房保障支出（類）支出309.39萬元,占財政撥款收入的0.9%。住房改革支出（款）309.39萬元。

其他支出（類）支出50.00萬元,占財政撥款收入的0.2%。其他支出（款）50.00萬元。

（二）上級補助收入0元,占本年收入合計的0 %。

（三）事業(yè)收入542.14萬元，占本年收入合計的2%。

其中：交通運輸支出（類）510.45萬元。

（四）其他收入2,794.60萬元，占本年收入合計的7%。

其中：交通運輸支出（類）2,794.04萬元。

三、2016年度支出決算情況說明

江門市交通運輸局2016年度支出合計40,354.93萬元。具體如下；

1. 基本支出5,417.57萬元，占本年支出合計的

13 %。其中：

文化體育與傳媒支出（類）文化（款）1.02萬元。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）508.66萬元，主要用于離退休人員費用；社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）16.92萬元，主要用于死亡撫恤。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）284.04萬元，主要用于人員醫(yī)療保險費用；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）44.49萬元，主要用于計劃生育費用。

交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）3,586.54萬元，主要用于工資福利支出，商品和服務支出，對個人及家庭的補助支出，各項交通運輸管理業(yè)務等支出

交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）655.21萬元，主要用于地方公路橋（涵）管養(yǎng)、改造、規(guī)劃相關的各項人員支出和公用支出

住房保障支出（類）住房改革支出（款）320.71萬元，主要用于住房改革支出。

（二）項目支出34,937.36萬元，占本年支出合計的87%。其中：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）,國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)6,349.36萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出（款）91.80萬元，主要是市整合路橋收費站專項資金安排用于項目補償?shù)闹С龅取?/span>

農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）0.21萬元，主要用于扶貧支出。

交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）13,859.31萬元，主要用于交通基礎設施建設、規(guī)劃前期費用支出，交通運輸管理業(yè)務專項支出，交通綜合行政執(zhí)法專項支出，交通工程質量監(jiān)督、檢測專項支出，地方公路養(yǎng)護、地方公路橋（涵）管養(yǎng)、改造，江門港引航專項支出，貨物碼頭管理專項支出，返還企業(yè)政策性補貼支出、對企事業(yè)單位補助，客貨運站場建設補助支出、市整合路橋收費站專項資金安排用于項目補償支出及市重點交通城建項目總指揮部辦公室工作經(jīng)費等。

交通運輸支出（類）成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）1,209.32萬元，主要用于對城市公交的補貼，對出租車的補貼等；交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）3,150.00萬元，主要用于公路等基礎設施建設支出、車輛通行費及對應專項債務收入安排的支出；交通運輸支出（類）港口建設費及對應專項債務收入安排的支出（款）78.03

元，主要用于港口設施，航運保障系統(tǒng)建設等；交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）5,090.17萬元，主要用于治理超限超載等專項支出，公路養(yǎng)護及引航業(yè)務費用。

四、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

江門市交通運輸局2016年度財政撥款收入合計34,459.88萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入22,588.42萬元，比年初預算數(shù)減少215.35萬元，下降0.94%。主要原因：一是公交優(yōu)先發(fā)展專項資金列入我局預算，而由市財政實施支付；二是受取消年票制議論影響，年票征收下滑，為保障還貸資金，市財政增加財政撥款；三是2016年省級和部級下達的交通專項資金增多。以上因素相抵，導致一般公共預算財政撥款收入比年初預算數(shù)有所減少。政府性基金預算財政撥款收入11,871.46萬元，比年初預算數(shù)35,660.00萬元減少23,788.54萬元，下降66.71%。主要原因是受取消年票制議論影響，年票征收額下滑。

（二）2016年度財政撥款支出說明

江門市交通運輸局2016年度財政撥款支出合計36,478.24萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出24,849.89萬元，比年初預算數(shù)增加2,046.12萬元，增長8.97%；主要原因：2016年省級和部級下達的交通專項資金支出增加。政府性基金預算財政撥款支出11,628.36萬元，比年初預算數(shù)35,660

元減少24,031.64萬元，下降67.39%；主要原因是：受取消年票制議論影響，年票征收額下滑。

分功能科目看，文化體育與傳媒支出（類）文化（款）1.02萬元。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）506.61萬元，主要用于離退休人員費用；社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）16.92萬元，主要用于死亡撫恤。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）268.66萬元，主要用于人員醫(yī)療保險費用；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）44.49萬元，主要用于計劃生育費用。

農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）0.21萬元，主要用于扶貧支出。

交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）17,114.96萬元，主要用于交通基礎設施建設、規(guī)劃前期費用支出，交通運輸管理業(yè)務專項支出，交通綜合行政執(zhí)法專項支出，交通工程質量監(jiān)督、檢測專項支出，地方公路養(yǎng)護、地方公路橋（涵）管養(yǎng)、改造，江門港引航專項支出，貨物碼頭管理專項支出，返還企業(yè)政策性補貼支出、對企事業(yè)單位單位補助，客貨運站場建設補助支出，市整合路橋收費站專項資金安排用于項目補償支出等；交通運輸支出（類）成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）1209.32萬元，主要用于對城市公交的補貼，對出租車的補貼等；交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）3,150.00萬元，主要用于公路等基礎設施建設支出；交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）2,231.82萬元，主要用于治理超限超載等專項支出，公路養(yǎng)護及引航業(yè)務費用。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）305.89萬元，主要用于住房改革支出。

五、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

江門市交通運輸局2016年度一般公共預算財政撥款支出合計24,849.89萬元，占本年支出合計的62%。與2015年15,043.71萬元相比增加9,806.18萬元，增長65%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算構成情況

江門市交通運輸局2016年度一般公共預算財政撥款主要用于以下方面：文化體育與傳媒支出（類）1.02萬元,占0.01 %;社會保障和就業(yè)支出（類）523.53萬元，占2.1 1%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）313.15萬元，占1.26%；農(nóng)林水支出（類）0.21萬元；交通運輸支出（類）23,706.10萬元，占95.39 %；住房保障支出（類）305.89萬元，占1.23 %；

（三）一般公共預算財政撥款支出決算的具體情況

江門市交通運輸局2016年度一般公共預算財政撥款支出24,849.89萬元，具體情況如下：

1.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）1.02萬元；

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）506.61萬元，比2015年420.06萬元增加86.55萬元，增長21%，主要原因是增加決算單位及養(yǎng)老保險費繳費額調整；完成年初預算的119 %，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是養(yǎng)老保險費費用支出增加。社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）16.92萬元，比2015年16.08萬元增加0.84萬元，增長5%，主要原因是撫恤費用增加；年初無預算，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是死亡撫恤按實際發(fā)生額核算。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）268.66萬元，比2015年265.42萬元增加3.24萬元，增長1%，主要原因是增加決算單位及醫(yī)療保險費用增加；完成年初預算的97 %，決算數(shù)與預算數(shù)基本持平。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）44.49萬元，比2015年69.64萬元減少25.15萬元，下降36%。主要原因是計劃生育費用減少；完成年初預算的111 %，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是計劃生育費用增加。

4.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）0.21萬元，比2015年0.66萬元減少0.45萬元，下降68%，主要原因是扶貧工作費用支出減少；年初無預算，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2016年市級撥入扶貧工作經(jīng)費。

5.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）17，114.96萬元，比2015年10,320.97萬元增加6,793.99萬元，增長66%，主要原因：一是增加決算單位，納入2015年部門決算編報范圍的下屬單位共4個，納入2016年部門決算編報范圍的下屬單位共5個；二是2016年省級和部級下達的交通專項資金增多。完成年初預算的83%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：是市整合路橋收費站專項資金安排用于項目補償支出納入我局決算；2016年省級和部級下達的交通專項資金增多。交通運輸支出（類）成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）1,209.32萬元，比2015年704.07萬元增加505.25萬元，增長72%，主要原因是上級補助的專項資金增加，完成年度預算的242%。

交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）3,150.00萬元，比2015年523.00萬元增加2627.00萬元，增長502%，主要原因是2016年省部級補助資金增加，年初無預算。

交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）2,231.82萬元，比2015年2,428.94萬元減少197.12萬元，下降8%，主要原因是上級補助的專項資金減少；完成年初預算的370%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是上級補助的專項資金減少。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）305.89萬元，比2015年289.74萬元增加16.15萬元，增長6%，主要原因是增加決算單位及住房改革支出增加；完成年初預算的99%，決算數(shù)與預算數(shù)基本持平。

六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

江門市交通運輸局2016年度一般公共預算財政撥款基本支出4,865.25萬元，其中：

（一）工資福利支出3,064.64萬元，占基本支出的63 %。主要包括基本工資497.19萬元、津貼補貼1,613.76萬元、獎金129.45萬元、其他社會保障繳費288.99萬元、伙食補助費0.24萬元、績效工資85.01萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費49.99萬元、其他工資福利支出400.01萬元。

（二）商品和服務支出440.87萬元，占基本支出的9 %。主要包括辦公費38.24萬元、印刷費2.56萬元、咨詢費0元、手續(xù)費1.16萬元、水費3.01萬元、電費42.57萬元、郵電費22.47萬元、物業(yè)管理費6.18萬元、差旅費28.06萬元、因公出國（境）費用0元、維修（護）費10.23萬元、租賃費0元、會議費2.17萬元、培訓費7.31萬元、公務接待費1.25萬元、勞務費0元、工會經(jīng)費12.77萬元、福利費13.06萬元、公務用車運行維護費87.80萬元、其他交通費用107.39萬元、其他商品和服務支出54.64萬元。

（三）對個人和家庭的補助1，359.74萬元，占基本支出的28%。主要包括離休費29.97萬元、退休費427.55

元、撫恤金16.92萬元、醫(yī)療費6.53萬元、獎勵金182.63萬元、住房公積金279.27萬元、購房補貼28.43萬元、其他對個人和家庭的補助支出388.44萬元。

七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

江門市交通運輸局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為151.70萬元，完成預算193.20萬元的78.52 %。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，預算為0元；公務用車購置及運行維護費支出決算為149.66元，完成預算174.80萬元的85.62 %；公務接待費支出決算為2.04萬元，完成預算18.40萬元的15.81 %。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因:我局認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，并貫徹中央和省的公務用車制度改革精神深化公務用車改革，通過嚴控“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

與2015年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少119.16萬元，下降43.99%。其中：因公出國（境）費支出決算減少1.61萬元，下降100 %；公務用車購置及運行維護費支出決算減少112.88萬元，下降43.00%；公務接待費支出決算減少4.67萬元，下降69.60 %。因公出國（境）費支出減少的主要原因是本年度無出國（境）業(yè)務事項。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本年無新增購置公務用車，以及貫徹中央和省的公務用車制度改革精神深化公務用車改革。公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出149.66萬元，占98.66 %；公務接待費支出2.04萬元，占1.34%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元。全年使用財政撥款安排局機關出國團組0個、安排參加省市部門組織出國境累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出149.66萬元，其中：公務用車購置支出為0元。

公務用車運行及維護支出149.66萬元，2016年局機關及下屬5個單位公務用車保有量為51輛，主要用于一般公務用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車等運行維護費用。運行維護費，包括交通基礎設施建設管理、交通運輸安全生產(chǎn)、應急搶險、執(zhí)法執(zhí)勤、公路養(yǎng)護管理等任務所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。

3.公務接待費支出2.04萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2016年，局機關及下屬5個單位發(fā)生國內(nèi)接待29次，接待人數(shù)共569人。主要包括交通基礎設施建設項目洽談、考察調研及交通運輸管理工作與相關單位業(yè)務合作交流等公務活動接待的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2016年本部門機關運行經(jīng)費支出370.12萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致）比2015年增加157.76萬元，增長74.29 %。主要原因是：2016年開始發(fā)放公務交通補貼，開支在公用經(jīng)費中核算。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額1380.05萬元，其中：政府采購貨物支出222.72萬元、政府采購工程支出472.98萬元、政府采購服務支出684.35萬元。授予中小微企業(yè)合同金額795.88萬元，占政府采購支出總額的58%，其中：授予小微企業(yè)合同金額307.31萬元，占政府采購支出總額的22%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛51輛，其中，一般公務用車28輛，機要通信、應急工作3輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車13輛，特種專業(yè)技術用車7輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備1臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目3個，二級項目18個，共涉及資金3,740.00萬元，自評覆蓋率達到100%。

共組織對“公交優(yōu)先發(fā)展專項資金、交通工程質量監(jiān)督專項、治理超限超載工作經(jīng)費”等3個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出3,599.00萬元。從評價情況來看：1、公交優(yōu)先發(fā)展專項資金項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的各項績效目標，制定了《關于印發(fā)江門市區(qū)優(yōu)先發(fā)展公共交通績效考核實施細則的通知》，項目促進了市區(qū)公共交通一體化的發(fā)展；使市政府承諾的民生實事及省政府公共服務均等化、節(jié)能減排等考核要求得以落實；有效改善了出行環(huán)境，降低了燃料消耗，減少了尾氣排放。2、交通工程質量監(jiān)督專項支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的各項績效目標，依據(jù)《江門市交通運輸工程質量監(jiān)督站財務管理制度》執(zhí)行，按照工作計劃，并根據(jù)工程進度和上級下達工作任務完成，實際完成率為100%，工程合格率100%。項目的實施可以避免工程質量事故、避免安全生產(chǎn)事故和保障過往行人車輛的安全。3、治理超限超載工作經(jīng)費績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的各項績效目標，項目管理制度健全，按規(guī)定進行招投標，并與招標單位簽訂合同，已完成項目進行驗收，完全按制度執(zhí)行。質量監(jiān)控措施全面到位。所有項目均在2016年完成招投標工作，部分項目已完成，其他項目處于建設期，預計2018年完工。治理車輛超限超載項目的開展，進一步打擊超限超載違法行為，各類違法違規(guī)車輛將大幅減少，維護公路運輸市場秩序，有效降低了超限超載車輛對公路基礎設施的損害，確保道路安全暢通，竭力為地方交通運輸事業(yè)和社會經(jīng)濟發(fā)展保駕護航。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：

事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

十五、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）：反映用于各類優(yōu)撫對象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。

十六、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

十七、社會保障和就業(yè)支出（類）計劃生育事務（款）：反映計劃生育方面的支出。

十八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出（款）：反映城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出。

十九、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）：反映用于農(nóng)村扶貧開發(fā)等方面的支出。

二十、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）：反映與公路、水路運輸相關的支出。

二十一、交通運輸支出（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）：反映石油價格改革財政對城市公交、農(nóng)村道路客運和出租車的補貼。

二十二、交通運輸支出（類）港口建設費及對應專項債務收入安排的支出（款）：反映港口建設費及對應專項債務收入安排的支出。

二十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

二十四、糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款）：反映糧油事務方面的支出。

附件：江門市交通運輸局2016年部門決算表（第二部分）.XLS