2015年度江門市住房公積金管理中心預(yù)算公開

第一部分 2015年江門市住房公積金管理中心預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市住房公積金管理中心是主管全市住房公積金工作的職能部門。主要職能：編制全市住房公積金歸集、使用計(jì)劃及計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告、管理費(fèi)用預(yù)算和住房公積金增值收益分配方案，并報(bào)市住房公積金管理委員會(huì)審議；辦理蓬江、江海兩區(qū)住房公積金繳存、提取、貸款等具體業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)對(duì)各管理部具體業(yè)務(wù)的開展進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督，對(duì)各管理部負(fù)責(zé)人任職資格進(jìn)行審核。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市住房公積金管理中心共有編制17人，實(shí)有工作人員27人（其中事業(yè)編制在編人數(shù)14人，政府雇員2人，編外合同工11人），離退休1人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2015年的預(yù)算主要工作是：（1）開展住房公積金繳存、支取、貸款以及擴(kuò)面宣傳工作；（2）根據(jù)對(duì)全市住房公積金統(tǒng)一管理的目標(biāo)進(jìn)行業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)更新改造；（3）完成管委會(huì)下達(dá)的工作任務(wù)：（4）根據(jù)省建設(shè)廳要求進(jìn)行檔案室工程改造；（5）開展利用住房公積金貸款支持保障性住房建設(shè)試點(diǎn)工作；（6）保障2015年中心職工工資和福利。

二、收入預(yù)算說明

2015年部門收入預(yù)算826.26萬元，其中：基金預(yù)算收入575.2萬元，占69.61%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余251.06萬元，占30.39%。

部門收入預(yù)算較上年增加51.58萬元，其中項(xiàng)目收入增加51.22萬元，主要原因是：新增檔案室補(bǔ)強(qiáng)工程專項(xiàng)收入20萬元，住房公積金政策宣傳專項(xiàng)收入增加10萬元，新增住房公積金業(yè)務(wù)檔案整理專項(xiàng)收入10萬元，辦公設(shè)備購(gòu)置專項(xiàng)收入增加8.22萬元，印刷費(fèi)專項(xiàng)增加3萬元。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

2015年部門支出預(yù)算826.26萬元，其中本年支出826.26萬元，占100%，包括：城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出826.26萬元，占100%。

部門支出預(yù)算較上年增加51.58萬元，其中項(xiàng)目支出增加51.22萬元，主要原因是：新增檔案室補(bǔ)強(qiáng)工程專項(xiàng)支出20萬元，住房公積金政策宣傳專項(xiàng)支出增加10萬元，新增住房公積金業(yè)務(wù)檔案整理專項(xiàng)支出10萬元，辦公設(shè)備購(gòu)置專項(xiàng)支出增加8.22萬元，印刷費(fèi)專項(xiàng)增加3萬元。

（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2015 年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共826.26萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出174.53萬元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出36.66萬元和公用支出19.05萬元）230.24萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算596.02萬元。主要支出項(xiàng)目有：業(yè)務(wù)憑證印刷支出10萬元；住房公積金業(yè)務(wù)服務(wù)專項(xiàng)5萬元；辦公場(chǎng)所物業(yè)管理專項(xiàng)支出43.82萬元；信息網(wǎng)絡(luò)租用及維護(hù)專項(xiàng)支出47.46萬元；異地?cái)?shù)據(jù)備份專項(xiàng)支出4.8萬元；窗口服務(wù)管理專項(xiàng)138.5萬元；住房公積金政策宣傳費(fèi)用20萬元；住房公積金管理工作會(huì)議3萬元；利用住房公積金貸款支持保障性住房建設(shè)試點(diǎn)工作專項(xiàng)支出11.5萬元；當(dāng)年及歷年結(jié)轉(zhuǎn)132.94萬元；信息網(wǎng)絡(luò)安全專項(xiàng)40萬元；網(wǎng)上業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)專項(xiàng)85.5萬元；遠(yuǎn)程災(zāi)備系統(tǒng)專項(xiàng)9萬元；檔案室補(bǔ)強(qiáng)工程20萬元；住房公積金業(yè)務(wù)檔案整理專項(xiàng)10萬元；辦公設(shè)備購(gòu)置專項(xiàng)14.5萬元。

項(xiàng)目支出增加51.22萬元，主要原因是：新增檔案室補(bǔ)強(qiáng)工程專項(xiàng)支出20萬元，住房公積金政策宣傳專項(xiàng)支出增加10萬元，新增住房公積金業(yè)務(wù)檔案整理專項(xiàng)支出10萬元，辦公設(shè)備購(gòu)置專項(xiàng)支出增加8.22萬元，印刷費(fèi)專項(xiàng)增加3萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2015年江門市住房公積金管理中心用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)9.87萬元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8萬元。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出1.87萬元，主要包括日常公務(wù)接待費(fèi)0.37萬元和利用住房公積金貸款支持保障性住房建設(shè)試點(diǎn)工作專項(xiàng)支出接待費(fèi)1.5萬元。

 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)9.87萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.5萬元。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算8萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.87萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加減少0.5萬元，減少原因：嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，降低接待規(guī)模。

 第二部分　　 2015  年江門市住房公積金管理中心部門預(yù)算表