目 錄
第一部分 江門市土地儲備中心概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 江門市土地儲備中心2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 江門市土地儲備中心2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江門市土地儲備中心概況
一、部門職責
江門市土地儲備中心是負責市本級土地儲備工作的職能部門。主要職能：
（一）根據(jù)土地利用總體規(guī)劃、城市總體規(guī)劃及城鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展情況，組織編制土地儲備規(guī)劃和計劃，報市政府批準后組織實施；
（二）按市政府批準的土地儲備計劃，組織實施土地收購儲備工作，對市屬國有企（事）業(yè)單位存量土地資產(chǎn)、市政府收回的閑置土地和征收的存量土地進行儲備；
（三）負責在土地二級市場收購?fù)恋夭⑦M行儲備；
（四）負責對納入市政府儲備計劃內(nèi)的土地進行征收的事務(wù)性工作；
（五）負責土地前期開發(fā)整理工作；
（六）負責市政府儲備土地的管理和臨時經(jīng)營；
（七）負責土地儲備資金的籌措、運作和管理；
（八）協(xié)助市國土資源局辦理儲備土地使用權(quán)出讓前期工作；
（九）負責市政府交辦的耕地開發(fā)整理工作；
（十）承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求，納入江門市土地儲備中心2015年部門決算編報范圍的單位只有本單位1個，本單位沒有下屬單位。
第二部分 江門市土地儲備中心2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 江門市土地儲備中心2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
江門市土地儲備中心2015年度總收入14,533.05萬元，其中本年收入12,618.99萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入12,483.97 萬元，比2014年決算數(shù)增加6,300.17萬元，增長101.88%。主要原因是:政府性基金預(yù)算安排的征地和拆遷補償費支出較上年增加5,753.75萬元(本年為：11,282.60萬元，上年為：5,528.85萬元)增長104.07%。
2．其他收入135.02萬元，比2014年決算數(shù)增加82.88萬元，增長158.96%。主要原因：財政專戶安排的行政運行經(jīng)費比上年增加82.88萬元。
（二）年度支出總體情況
江門市土地儲備中心2015年度總支出14,533.05萬元，其中本年支出13,401.33萬元。具體情況如下：
1.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出22.16萬元，主要用于醫(yī)療保障與計劃生育事務(wù)，比2014年決算數(shù)增加10.71萬元，增長93.54%，主要原因是人員增加及醫(yī)保基數(shù)的調(diào)高。
2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出12,682.39萬元，主要用于征地和拆遷補償?shù)戎С觥１?014年決算數(shù)增加8,139.41萬元，增長179.16%，主要原因是征地拆遷補償費支出增加7,996.49萬元（本年支出12,403.97萬元，上年支出4,407.48萬元），增長181.43%。
3.國土海洋氣象等支出673.93萬元，主要用于土地資源儲備支出、行政運行、其他國土資源事務(wù)支出等。比2014年決算數(shù)增加200.08萬元，增長42.22%，主要原因：土地資源儲備支出增加100萬元、人員增加導(dǎo)致人員支出及公用辦公支出增加。
4.住房保障支出22.84萬元，主要用于我中心按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金和購房補貼支出，比2014年決算數(shù)增加9.45萬元,增長70.58%。主要原因是人員增加，導(dǎo)致職工住房保障支出增加。
二、2015年收入決算情況說明
江門市土地儲備中心2015年度收入合計12,618.99萬元。
（一）財政撥款收入12,483.97萬元，占本年收入合計的 98.93%。其中：
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出22.16萬元，占財政撥款收入的0.18%。包括：醫(yī)療保障支出18.80萬元，計劃生育事務(wù)支出3.36萬元。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出11,641.34萬元，占財政撥款收入的93.25%。包括：征地拆遷補償支出11,282.60萬元，其他國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出158.74萬元，公有房屋200萬元。
國土海洋氣象等支出797.63萬元，占財政撥款收入的6.39%。包括：行政運行230.80萬元，土地資源儲備支出400.00萬元其他國土資源事務(wù)支出166.83萬元。
住房保障支出22.84萬元，占財政撥款收入的0.18%。包括：住房公積金支出19.53萬元，購房補貼支出3.32萬元。
（二）其他收入135.02萬元，占本年收入合計的1.07%。
全部為國土海洋氣象等支出的行政運行135.02萬元。
三、2015年度支出決算情況說明
江門市土地儲備中心2015年度支出合計13,401.33萬元。具體如下；
（一）基本支出250.46萬元，占本年支出合計的 1.87%。其中：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出22.16萬元，主要用于醫(yī)療保險繳費及計劃生育獎勵支出;國土海洋氣象等支出205.45萬元，主要用于本中心人員支出、公用辦公支出;住房保障支出22.84萬元，主要用于住房公積金及購房補貼支出。
（二）項目支出13,150.87萬元，占本年支出合計的98.13%
。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出12,682.39萬元，主要用于征地和拆遷補償支出及辦公樓裝修改造工程；國土海洋氣象等支出468.48萬元，包括行政運行3.14萬元、土地資源儲備支出400.00萬元、事業(yè)運行0.36萬元、其他國土資源事務(wù)支出64.98萬元。
四、2015年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2015年度財政撥款收入說明
江門市土地儲備中心2015年度財政撥款收入合計 12,483.97萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入 842.64萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加606.85萬元，增長257.37%；主要原因是：新增土地資源儲備支出400.00萬元、人員增加導(dǎo)致人員支出、公用辦公支出增加；政府性基金預(yù)算財政撥款收入11,641.34萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加11,276.34萬元，增長3089.41%；主要原因是2015年部門預(yù)算不包含政府性基金預(yù)算安排的征地和拆遷補償費支出收入，而2015年部門決算包含政府性基金預(yù)算安排的征地和拆遷補償費支出11,282.60萬元。
（二）2015年度財政撥款支出說明
江門市土地儲備中心2015年度財政撥款支出合計13,395.12萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出712.73萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加476.94萬元，增長202.27%；主要原因：新增土地資源儲備支:400.00萬元及人員增加，導(dǎo)致人員支出、公用辦公支出增加；政府性基金預(yù)算財政撥款支出12,682.39萬元，比比年初預(yù)算數(shù)增加12,317.39萬元，增長3374.63%；主要原因是2015年部門預(yù)算不包含政府性基金預(yù)算安排的征地和拆遷補償費支出，而2015年部門決算包含政府性基金預(yù)算安排的征地和拆遷補償費支出12,403.97萬元。
分功能科目看，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出22.16萬元，主要用于醫(yī)療保險繳費及計劃生育獎勵支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出12,682.39萬元，主要用于征地和拆遷補償支出及辦公樓裝修改造工程；國土海洋氣象等支出667.72萬元，主要用于本中心土地資源儲備支出、人員支出、公用辦公支出；住房保障支出22.84萬元，主要用于住房公積金及購房補貼支出。
五、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
江門市土地儲備中心2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計712.73萬元，占本年支出合計的5.32%。與2014年相比，增加221.25萬元，增長45.02%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況
江門市土地儲備中心2015年度一般公共預(yù)算財政撥款主要用于以下方面：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出22.16萬元，占3.11%;國土海洋氣象等支出667.72萬元，占93.68%;住房保障支出22.84萬元，占3.21%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算的具體情況
江門市土地儲備中心2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出712.73萬元，具體情況如下：
1．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出22.16萬元，比2014年決算數(shù)增加10.71萬元，增長93.54%，主要原因是人員增加及醫(yī)保基數(shù)的調(diào)高；完成年初預(yù)算的180.60%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增人員繳費增加。
2．國土海洋氣象等支出667.72萬元，比2014年決算數(shù)增加201.09萬元，增長43.09%，主要原因是：土地資源儲備支出增加及人員增加，導(dǎo)致人員支出、公用辦公支出增加；完成年初預(yù)算的320.94%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是新增土地資源儲備支出400萬元；二是人員增加導(dǎo)致人員支出、公用辦公支出增加。
3．住房保障支出22.84萬元，主要用于我中心按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金和購房補貼支出，比2014年決算數(shù)增加9.45萬元,增長70.58%。完成年初預(yù)算數(shù)的147.64，主要原因是人員增加，職工住房保障支出增加。
六、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
江門市土地儲備中心2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出244.59萬元，其中：
（一）工資福利支出194.36萬元，占基本支出的 79.46%。主要包括基本工資31.05萬元、津貼補貼138.04萬元、獎金3.94萬元、社會保障繳費21.33萬元。
（二）商品和服務(wù)支出 27.38萬元，占基本支出的11.19%。主要包括辦公費2.85萬元、手續(xù)費0.02萬元、電費 0.84萬元、郵電費1.15萬元、差旅費0.07萬元、維修（護）費0.02萬元、會議費0.23萬元、培訓(xùn)費0.50萬元、公務(wù)接待費0.21萬元、工會經(jīng)費6.10萬元、福利費6.79萬元、公務(wù)用車運行維護費2.00萬元、其他商品和服務(wù)支出6.61萬元。
（三）對個人和家庭的補助22.84萬元，占基本支出的9.35%。主要包括：住房公積金 19.53萬元、購房補貼3.32 萬元。
七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
江門市土地儲備中心2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為5.81萬元，完成預(yù)算6.00萬元的96.83%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的0 %；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為5.60萬元，完成預(yù)算 5.6萬元的100%；公務(wù)接待費支出決算為0.21萬元，完成預(yù)算0.4萬元的52.50%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我中心認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與2014年相比，2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2014年減少0.19萬元，下降3.17%。其中：因公出國（境）費支出決算維持2014年水平；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)接待費支出決算減少0.19萬元，下降47.50%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于2014年決算數(shù)的主要原因：我中心認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比去年有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.60萬元，占96.39%；公務(wù)接待費支出0.21萬元，占3.61 %。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出 0萬元。全年使用財政撥款安排局（部、委、辦）機關(guān)及下屬0個單位出國團組 0個、累計0人次。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.60萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2015年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運行及維護支出5.6萬元，2015年我中心公務(wù)用車保有量為5輛，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、年審、年票和其他日常運行費用。
3.公務(wù)接待費支出0.21萬元，主要用于相關(guān)單位業(yè)務(wù)交流工作等方面的接待。2015年，我中心共發(fā)生國內(nèi)接待2次，接待人數(shù)共19人，主要包括同級業(yè)務(wù)單位開展業(yè)務(wù)交流活動等。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出27.38萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2014年增加7.05萬元，增長34.68%。主要原因是人員增加導(dǎo)致機關(guān)運行經(jīng)費增加。
（二）政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出總額54.67萬元，其中：政府采購貨物支出20.66萬元、政府采購工程支出3.03萬元、政府采購服務(wù)支出30.98萬元。授予中小企業(yè)合同金額54.67萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額54.67萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛2輛，為一般公務(wù)用車（用于機要通信、應(yīng)急工作）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2015年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目1個，二級項目3個，共涉及資金165萬元，自評覆蓋率達到100%。
共組織對“土地資源儲備支出”一個項目進行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，“土地資源儲備支出”項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標。
組織對1個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，“土地資源儲備支出”項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
粵公網(wǎng)安備 44070302000670
