目       錄

第一部分   江門市政府投資工程建設管理中心概況

一、 部門職責

二、 機構(gòu)設置

第二部分   江門市政府投資工程建設管理中心2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分   江門市政府投資工程建設管理中心2015年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   江門市政府投資工程建設管理中心概況

  （一）部門職責

江門市政府投資工程建設管理中心是市政府下屬的參公事業(yè)單位，主要負責市政府本級財政直接投資的非經(jīng)營性市政基礎設施工程項目（不含公路、水利、園林和維修類工程項目）、公共建筑工程項目（不含建設規(guī)模300萬元以下和維修類工程項目）以及市政府決定需實施代建的其他工程項目的集中代建工作。

    （二）機構(gòu)設置

     按照部門決算編報要求，納入我中心2015年部門決算編報范圍的單位共1個，包括中心本級，本中心沒有下屬單位。

第二部分   江門市政府投資工程建設管理中心2015年部門決算表

第三部分   江門市政府投資工程建設管理中心2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

江門市政府投資工程建設管理中心2015年度總收入1,371.35萬元，其中本年收入1,371.35萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入446.20萬元，比2014年決算數(shù)增加246.43萬元，增長123.36 %。主要原因：從2015年4月份開始增加5名公務員人員經(jīng)費和辦公經(jīng)費、增加2014年度績效考核獎勵金、代建管理及完善代建體制的調(diào)研專項經(jīng)費和工程建設管理培訓專項經(jīng)費等財政撥款收入。

2．事業(yè)收入918.63萬元，比2014年決算數(shù)增加24.54萬元，增長2.74%。主要原因：因江門大道輔道、杜阮北一路、迎賓西路等交通大會戰(zhàn)項目在2015年下半年進入施工階段，為確保各項目能順利開展，需增加編外合同人員用工人數(shù)，從而增加工資福利費支出。

3．其他收入6.52萬元，比2014年決算數(shù)增加6.28萬元，增長2616.67%。主要原因：一是根據(jù)《江門市市直機關公務用車制度改革實施方案》（江發(fā)辦[2015]7號）要求取消一般公務用車，合理發(fā)放公務交通補貼，二是存款利息收入為0.86萬元。

（二）年度支出總體情況

江門市政府投資工程建設管理中心2015年度總支出1,309.74萬元，其中本年支出1,309.74萬元。具體情況如下：

　　1.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出32.60萬元，主要用于編制人員醫(yī)療保險和計生獎勵金，比2014年決算數(shù)增加13.28 萬元，增長68.74%，主要原因是從2015年4月份開始增加5名公務員人員經(jīng)費和辦公經(jīng)費。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,242.04萬元，主要支出項目有中心編制人員和編外人員工資福利、日常辦公費、辦公場所租賃費等支出，比2014年決算數(shù)增加151.98 萬元，增長13.94%，主要原因是從2015年4月份開始增加5名公務員人員經(jīng)費和辦公經(jīng)費，同時根據(jù)2015年工程施工實際需要增加聘請編外合同制人員。

　　3.農(nóng)林水（類）支出0.53萬元，主要支出項目有扶貧，比2014年決算數(shù)減少0.01萬元，下降1.85%。

4.住房保障（類）支出34.56萬元，主要支出項目有編制人員住房公積金和購房補貼，比2014年決算數(shù)增加14.4萬元，增長71.43%，主要原因是從2015年4月份開始增加5名公務員人員經(jīng)費，同時根據(jù)《關于2015年度住房公積金繳存工作的通知》（江房金字[2015]65號）的要求調(diào)整公積金繳存基數(shù)。

　　二、2015年收入決算情況說明

江門市政府投資工程建設管理中心2015年度收入合計 1,371.35萬元。

（一）財政撥款收入446.20萬元，占本年收入合計的32.54%。其中：

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）32.60萬元，占財政撥款收入的7.30%。包括：醫(yī)療保障（款）26.30萬元，計劃生育事務（款）6.3萬元。

城鄉(xiāng)社區(qū)（類）378.51萬元，占財政撥款收入的84.83%。包括：城鄉(xiāng)社區(qū)事務（款）378.51萬元。

農(nóng)林水（類）0.53萬元，占財政撥款收入的0.12%。包括：扶貧（款）0.53萬元。

住房保障（類） 34.56萬元，占財政撥款收入的7.75%。包括：住房改革（款）34.56萬元。

（二）事業(yè)收入918.63萬元，占本年收入合計的66.99%。

其中：城鄉(xiāng)社區(qū)（類）918.63萬元。

（三）其他收入6.52萬元，占本年收入合計的0.47%。

其中：城鄉(xiāng)社區(qū)（類）6.52萬元。

三、2015年度支出決算情況說明

江門市政府投資工程建設管理中心2015年度支出合計 1,309.74萬元。具體如下：

（一）基本支出846.72萬元，占本年支出合計的64.65%。其中：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）26.30萬元，主要用于編制人員醫(yī)療保險；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育事務（款）6.30萬元，主要用于編制人員計生獎勵金;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)事務（款）779.56萬元，主要用于編制人員工資福利、日常公用經(jīng)費、印刷費和編外合同人員工資、社保醫(yī)保等基本支出；住房保障（類）住房改革（款）34.56萬元，主要用于編制人員住房公積金和購房補貼。

    （二） 項目支出463.02萬元，占本年支出合計的35.35%。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)事務（款）462.48萬元，主要用于水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、辦公場所租賃費等中心日常動作基本支出；農(nóng)林水（類）扶貧（款）0.53萬元，主要用于開平大沙鎮(zhèn)沙灣村扶貧工作。

四、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

江門市政府投資工程建設管理中心2015年度財政撥款收入合計446.2萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入446.2萬元，比年初預算數(shù)增加207.78萬元，增長87.15%；主要原因：從2015年4月份開始增加5名公務員人員經(jīng)費和辦公經(jīng)費、增加代建管理及完善代建體制的調(diào)研專項經(jīng)費和工程建設管理培訓專項經(jīng)費、政策性調(diào)整追加經(jīng)常性經(jīng)費等財政撥款收入；政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

（二）2015年度財政撥款支出說明

江門市政府投資工程建設管理中心2015年度財政撥款支出合計385.44元。其中：一般公共預算財政撥款支出385.44萬元，比年初預算數(shù)增加147.02萬元，增長61.66%；主要原因是從2015年4月份開始增加5名公務員人員經(jīng)費和辦公經(jīng)費、政策性調(diào)整增加經(jīng)常性經(jīng)費支出等財政撥款支出；政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

分功能科目看，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款） 26.3萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育事務（款）6.3萬元，主要用于在職人員計生獎。城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）317.75萬元。農(nóng)林水（類）扶貧（款）0.53萬元。住房保障（類）住房改革（款）34.56萬元。

五、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

江門市政府投資工程建設管理中心2015年度一般公共預算財政撥款支出合計385.44萬元，占本年支出合計的29.43 %。與2014年相比，增加166.54萬元，增長76.08 %。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算構(gòu)成情況

江門市政府投資工程建設管理中心2015年度一般公共預算財政撥款主要用于以下方面：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類） 32.6萬元，占8.46%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）317.75萬元，占82.44%；農(nóng)林水（類）0.53萬元，占0.14%；住房保障（類）34.56萬元，占8.96%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算的具體情況

江門市政府投資工程建設管理中心2015年度一般公共預算財政撥款支出385.44萬元，具體情況如下：

1． 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）26.30萬元，比2014年增加9.84萬元，增長59.78%，主要原因是從2015年4月份開始增加5名公務員人員經(jīng)費和辦公經(jīng)費；完成年初預算的160.17%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是在編制2015年預算時，以2014年7月份的支出為標準編制預算，但從2015年4月份開始增加5名公務員人員經(jīng)費和辦公經(jīng)費。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育事務（款）6.3萬元，比2014年增加3.44萬元，增長120.28%，主要原因是從2015年4月份開始增加4名公務員人員經(jīng)費和辦公經(jīng)費；完成年初預算的150.72%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是從2015年4月份開始增加5名公務員人員經(jīng)費和辦公經(jīng)費。

2．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）317.75萬元，比2014年增加138.88萬元，增長77.64%，主要原因是從2015年4月份開始增加5名公務員人員經(jīng)費和辦公經(jīng)費、增加2014年度績效考核獎勵金、代建管理及完善代建體制的調(diào)研專項經(jīng)費和工程建設管理培訓專項經(jīng)費等財政撥款支出；完成年初預算的165.65%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是從2015年4月份開始增加5名公務員人員經(jīng)費和辦公經(jīng)費、增加2014年度績效考核獎勵金、代建管理及完善代建體制的調(diào)研專項經(jīng)費和工程建設管理培訓專項經(jīng)費等財政撥款支出。

3．農(nóng)林水（類）扶貧（款）0.53萬元，比2014年減少 0.01萬元，下降1.85%。減少原因為扶貧工作開支減少。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是根據(jù)市財政局和市扶貧開發(fā)領導小組辦公室《關于申報2015年扶貧開發(fā)“規(guī)劃到戶 責任到人”工作經(jīng)費的通知》（江財農(nóng)[2015]15號），2015年度臨時增加該項支出。

    4．住房保障（類）住房改革（款）34.56萬元，比2014年增加14.40萬元，增長71.43%，主要原因是從2015年4月份開始增加5名公務員人員經(jīng)費，同時根據(jù)《關于2015年度住房公積金繳存工作的通知》（江房金字[2015]65號）的要求調(diào)整公積金繳存基數(shù)；完成年初預算的132.92%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是從2015年4月份增加有5名公務員人員經(jīng)費。

六、2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

江門市政府投資工程建設管理中心2015年度一般公共預算財政撥款基本支出384.91萬元，其中：

（一）工資福利支出318.04萬元，占基本支出的82.63%。主要包括基本工資51.43萬元、津貼補貼188.43萬元、獎金48.56萬元、社會保障繳費29.63萬元。

    （二）商品和服務支出26萬元，占基本支出的6.75%。主要包括辦公費14.26萬元、印刷費3.84萬元、手續(xù)費0.14萬元、公務接待費0.34萬元、工會經(jīng)費2.41萬元、福利費0.26萬元、公務用車運行維護費3.77萬元、其他交通費用0.98萬元。

    （三）對個人和家庭的補助40.86萬元，占基本支出的10.62%。主要包括獎勵金6.3萬元、住房公積金28.06萬元、購房補貼6.5萬元。

七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

江門市政府投資工程建設管理中心2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4.11萬元，完成預算4.20萬元的97.86%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為 3.77萬元，完成預算3.8萬元的99.21%；公務接待費支出決算為0.34萬元，完成預算0.40萬元的85%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

與2014年相比，2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2014年減少0.46萬元，下降10.07 %。其中：因公出國（境）費支出決算 0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.42萬元，下降10.02 %；公務接待費支出決算減少0.04萬元，下降10.53 %。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是根據(jù)公車改革工作部署核減車輛；公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制公務接待費開支。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行維護費支出3.77萬元，占91.73%；公務接待費支出0.34萬元，占8.27%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。

    2.公務用車購置及運行維護費支出3.77萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2015年公務用車購置數(shù)0輛；公務用車運行及維護支出3.77萬元，2015年我中心公務用車保有量為1輛，主要用于公務活動、機要通信、處置突發(fā)事件、外出調(diào)研學習等用途。

3.公務接待費支出0.34萬元，主要用于前往扶貧工作組和相關施工設計單位交流工作等方面的接待。發(fā)生國內(nèi)接待5次，接待人數(shù)共 59人。主要包括我中心黨員干部前往大沙鎮(zhèn)西灣村委會與當?shù)胤鲐毠ぷ鹘M、村委會干部組織活動而產(chǎn)生的公務接待費，杜阮北、迎賓西、江門大道延長線和南山路等項目電力遷改研討會等工作交流而產(chǎn)生的公務接待費。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2015年本中心機關運行經(jīng)費支出26萬元，比2014年增加5.5萬元，增長26.83%。主要原因是：新增2015年重點建設項目畫冊印刷費和制作項目掛圖及樓層消防指示牌印刷費。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本中心政府采購支出總額204.43萬元，其中：政府采購貨物支出65.13萬元，政府采購工程支出22.39萬元，政府采購服務支出116.91萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本中心共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛（公務活動、機要通信、處置突發(fā)事件、外出調(diào)研學習）；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況

2015年，本中心共組織對5個項目（施工檢查項目專項、辦公場所物業(yè)管理專項、江門大道輔道專項、中心服務管理專項支出、人員培訓專項）進行預算績效評價，不涉及一般公共預算當年撥款。績效評價結(jié)果顯示，5個項目支出績效情況較為理想，基本達到了項目申請時設定的各項績效目標。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。