注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。有關(guān)填表說(shuō)明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒(méi)有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）欄=6欄，3欄=（4+5）欄。

（4）此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”。

（5）該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門決算報(bào)表中的《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》（財(cái)決09表）和《項(xiàng)目收入支出決算表》（財(cái)決06表）。

第三部分　 江門市人民政府金融工作局2015年部門決算情況說(shuō)明

一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：

（一）年度收入總體情況

江門市人民政府金融工作局2015年度總收入1378.24萬(wàn)元，其中本年收入1378.24萬(wàn)元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入1355.16萬(wàn)元;

2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元;

3．事業(yè)收入0萬(wàn)元;

4．經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元;

5．其他收入23.08萬(wàn)元。

江門市人民政府金融工作局為2015年新調(diào)整的一級(jí)預(yù)算單位，2014年的決算合并在市府辦公室的決算中體現(xiàn)。

（二）年度支出總體情況

江門市人民政府金融工作局2015年度總支出1378.24萬(wàn)元，其中本年支出374.22萬(wàn)元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出0.56萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)的行政運(yùn)行支出；

2．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18.83萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有

醫(yī)療保障支出15.19萬(wàn)元，計(jì)劃生育事務(wù)支出3.64萬(wàn)元；

3．金融支出336.17萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有金融部門行政運(yùn)行支出278.34萬(wàn)元，金融發(fā)展支出57.83萬(wàn)元；

4.住房保障支出18.65萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有住房改革支出18.65萬(wàn)元。

江門市人民政府金融工作局為2015年新調(diào)整的一級(jí)預(yù)算單位，2014年的決算合并在市府辦公室的決算中體現(xiàn)。

二、2015年收入決算情況說(shuō)明

江門市人民政府金融工作局2015年度收入合計(jì)1378.24萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款收入1355.16萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的98.33%。其中：

一般公共服務(wù)支出（類）0.56萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的0.04%。包括：政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)0.56 萬(wàn)元；

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）18.83萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的1.39%。包括：醫(yī)療保障15.19 萬(wàn)元，計(jì)劃生育事務(wù)3.64萬(wàn)元；

資源勘探信息等支出（類）1000萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的73.79%。包括：支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出1000萬(wàn)元；

金融支出（類）317.11萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的23.4%。包括：金融部門行政運(yùn)行支出259.28萬(wàn)元，金融發(fā)展支出57.83萬(wàn)元。

住房保障支出（類）18.65萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的1.38%。包括：住房改革支出18.65萬(wàn)元。

（二）事業(yè)收入0萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的0%。

（三）經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的0%。

（四）其他收入23.08萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的1.67%。其中：金融支出（類）23.08萬(wàn)元。

三、2015年度支出決算情況說(shuō)明

江門市人民政府金融工作局2015年度支出合計(jì)374.22萬(wàn)元。具體如下；

（一）基本支出218.26萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的58.32%。其中：一般公共服務(wù)（類）0.56萬(wàn)元，主要用于政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)0.56萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18.83萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療保障15.19萬(wàn)元和計(jì)劃生育事務(wù)3.64萬(wàn)元；金融支出180.21萬(wàn)元，主要用于金融部門行政運(yùn)行支出180.21萬(wàn)元；住房保障支出18.65萬(wàn)元，主要用于住房改革支出18.65萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出155.96萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的41.68%。其中：金融支出155.96萬(wàn)元，主要用于金融部門行政運(yùn)行支出98.13萬(wàn)元，金融發(fā)展支出57.83萬(wàn)元。

（三）上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的0%。

（四）經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的0%。

（五）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的0%。

四、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

江門市人民政府金融工作局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1355.16 萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1355.16萬(wàn)元。江門市人民政府金融工作局為2015年新調(diào)整的一級(jí)預(yù)算單位，2014年的決算合并在市府辦公室的決算中體現(xiàn)。

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

江門市人民政府金融工作局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1355.16萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1355.16萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

江門市人民政府金融工作局為2015年新調(diào)整的一級(jí)預(yù)算單位，2014年的決算合并在市府辦公室的決算中體現(xiàn)。

分功能科目看，一般公共服務(wù)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出0.56 萬(wàn)元，主要用于行政運(yùn)行；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18.83萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療保障和計(jì)劃生育事務(wù)；金融支出314.83萬(wàn)元，主要用于金融部門行政運(yùn)行支出和金融發(fā)展支出；住房保障支出18.65萬(wàn)元，主要用于住房改革支出；年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1002.29萬(wàn)元。

五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

江門市人民政府金融工作局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)352.87萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。

江門市人民政府金融工作局為2015年新調(diào)整的一級(jí)預(yù)算單位，2014年的決算合并在市府辦公室的決算中體現(xiàn)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

江門市人民政府金融工作局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）0.56萬(wàn)元，占0.16%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18.83萬(wàn)元，占 5.34%；金融支出314.83萬(wàn)元，占89.22%；住房保障支出18.65萬(wàn)元，占5.28%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況

江門市人民政府金融工作局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出352.35萬(wàn)元，具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)支出政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)0.56萬(wàn)元；年初預(yù)算為0元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是優(yōu)秀公務(wù)員獎(jiǎng)金。

2．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算16.89萬(wàn)元的111.49%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資收入調(diào)整，相應(yīng)醫(yī)療保險(xiǎn)及計(jì)劃生育費(fèi)用調(diào)整。

3.金融支出314.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算1405.06萬(wàn)元的22.41%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)支出在預(yù)算時(shí)包含了扶持企業(yè)上市專項(xiàng)資金1000萬(wàn)元和扶持市區(qū)企業(yè)外部評(píng)級(jí)補(bǔ)助資金120萬(wàn)元，由于我市2015年無(wú)新增上市企業(yè)，該項(xiàng)資金未能使用，已結(jié)轉(zhuǎn)。

4.住房保障支出18.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算17.48的106.69%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分同志工資收入調(diào)整，相應(yīng)住房公積金調(diào)整。

六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

江門市人民政府金融工作局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出215.35萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出156.77萬(wàn)元，占基本支出的72.8%。主要包括基本工資28.21萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼92.43萬(wàn)元、獎(jiǎng)金16.29萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)17.98萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0.05萬(wàn)元、其他工資福利支出1.8萬(wàn)元。

（二）商品和服務(wù)支出12.41萬(wàn)元，占基本支出的5.76%。主要包括辦公費(fèi)2.59萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.07萬(wàn)元、水費(fèi)0.06萬(wàn)元、電費(fèi)1.51萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.25萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.54萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用1.93萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.74萬(wàn)元、福利費(fèi)0.14萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.29萬(wàn)元。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助46.17萬(wàn)元，占基本支出的21.44%。主要包括醫(yī)療費(fèi)1.34萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金25.94萬(wàn)元、住房公積金16.62萬(wàn)元、購(gòu)房補(bǔ)貼2.03萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.23萬(wàn)元。

七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

江門市人民政府金融工作局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為15.85萬(wàn)元，完成預(yù)算18.39萬(wàn)元的86.19%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為7.12萬(wàn)元（預(yù)算為0萬(wàn)元）；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為7.41萬(wàn)元，完成預(yù)算8萬(wàn)元的92.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.32萬(wàn)元，完成預(yù)算10.39萬(wàn)元的12.7%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約；其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出大于預(yù)算數(shù)，原因是：根據(jù)“零基預(yù)算”原則，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)實(shí)行切塊管理，不列入本部門年初預(yù)算反映。在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，對(duì)經(jīng)市外事管理部門審核同意安排出訪經(jīng)費(fèi)的市直單位，由市財(cái)政部門在因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)總控制數(shù)的額度內(nèi)統(tǒng)籌安排給出訪單位使用，在決算時(shí)再按照實(shí)際使用情況歸口到資金使用單位，由單位負(fù)責(zé)本部門因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)的決算公開(kāi)。

江門市人民政府金融工作局為2015年新調(diào)整的一級(jí)預(yù)算單位，2014年的決算合并在市府辦公室的決算中體現(xiàn)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)7.12萬(wàn)元，占44.92%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.41萬(wàn)元，占46.75%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.32萬(wàn)元，占8.33%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出7.12萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排局機(jī)關(guān)出國(guó)團(tuán)組5個(gè)、累計(jì)16人次。開(kāi)支內(nèi)容包括： （1）參加2014年12月在香港召開(kāi)的第四屆世界江門青年大會(huì)金融論壇支出0.95萬(wàn)元；（2）出國(guó)談判、工作磋商支出4.41萬(wàn)元，主要用于隨團(tuán)赴捷克、瑞士、葡萄牙三國(guó)加強(qiáng)與葡語(yǔ)系國(guó)家的金融聯(lián)系合作，為江門中歐合作產(chǎn)業(yè)區(qū)歐資企業(yè)提供金融政策咨詢等；（3）參加在香港舉辦的亞洲金融論壇費(fèi)用0.76萬(wàn)元；（4）多人次赴港澳推動(dòng)江港澳金融合作1萬(wàn)元，并于2015年6月江門與澳門簽訂《關(guān)于加強(qiáng)江澳金融合作的備忘錄》。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.41萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出7.41萬(wàn)元，2015年局機(jī)關(guān)公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于本單位公務(wù)用車的保險(xiǎn)、路橋費(fèi)、維護(hù)和油費(fèi)支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.32萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年，局機(jī)關(guān)共接待發(fā)生國(guó)內(nèi)接待8次，接待人數(shù)共132人。主要包括東方資產(chǎn)集團(tuán)、長(zhǎng)沙金融辦、青島打非辦、烏魯木齊頭屯河區(qū)金融辦、肇慶金融局、湛江金融局、云浮金融局等兄弟單位來(lái)訪以及省金融辦來(lái)我市調(diào)研指導(dǎo)工作。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.41萬(wàn)元。江門市人民政府金融工作局為2015年新調(diào)整的一級(jí)預(yù)算單位，2014年的決算合并在市府辦公室的決算中體現(xiàn)。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2015年本部門政府采購(gòu)支出總額33.76萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.99萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出3.4萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出27.37萬(wàn)元。授予中小微企業(yè)合同金額30.74萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的91.05%，其中：授予小微企業(yè)合同金額30.74萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的91.05%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

2015年，本部門共組織對(duì)2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及項(xiàng)目金額1120萬(wàn)元。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，1項(xiàng)目扶持企業(yè)上市專項(xiàng)資金支出績(jī)效情況較為理想或不夠理想，未達(dá)到項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)，由于我市2015年無(wú)新增上市企業(yè)，該項(xiàng)資金未能使用，已結(jié)轉(zhuǎn)該項(xiàng)資金由財(cái)政統(tǒng)籌使用。

第四部分 名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）：反映各級(jí)人民代表大會(huì)的支出。（各部門根據(jù)本部門實(shí)際使用的款級(jí)功能分類科目進(jìn)行解釋）。