第三部分 江門市文化廣電新聞出版局2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

江門市文化廣電新聞出版局2015年度總收入5,884.44萬元，其中本年收入4,921.32萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入4,852.27萬元，比2014年決算數(shù)增加654.48萬元，增長15.6%。主要原因是文化體育與傳媒支出中的文物支出的撥款收入增加較大、廣播影視支出撥款收入今年為新增加。

2．事業(yè)收入58.02萬元，比2014年決算數(shù)增加30.82萬元，增長113.31 %。主要原因是文化體育與傳媒支出中的文化支出的撥款收入增加較多。

3．其他收入11.03萬元，比2014年決算數(shù)減少72.11萬元，下降86.73%。主要原因是文化體育與傳媒支出中的其他文化支出減少較多。

（二）年度支出總體情況

江門市文化廣電新聞出版局2015年度總支出5,884.44萬元，其中本年支出4,972.47萬元。具體情況如下：

1.教育（類）支出0.7萬元，主要支出項目為培訓(xùn)支出，比2014年決算數(shù)減少0.8萬元，下降53.33%，主要原因是培訓(xùn)支出減少。

2.文化體育與傳媒支出4,167.89萬元，主要支出項目有文化、文物、廣播電視支出，比2014年決算數(shù)增加123.07萬元，增長3.04%，主要原因是文化體育與傳媒支出中的文物支出增加較大、廣播影視支出為2015年新增加項目。

3.社會保障和就業(yè)支出432.4萬元，主要支出項目有行政事業(yè)單位離退休和撫恤支出，比2014年決算數(shù)增加63.98萬元，增長17.37%，主要原因是歸口管理的行政單位離退休和事業(yè)單位離退休支出增加，2015年新增加死亡撫恤支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出183.28萬元，主要支出項目有醫(yī)療保障和計劃生育事務(wù)，比2014年決算數(shù)增加18.78萬元，增長11.42%，主要原因是行政單位和事業(yè)單位醫(yī)療支出均有所增加。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出55.81萬元，主要支出項目有城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出，比2014年決算數(shù)減少83.76萬元，下降60%，主要原因是城市公用事業(yè)附加安排的支出和城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出均相應(yīng)減少。

6.農(nóng)林水支出0萬元，比2014年決算數(shù)減少0.46萬元，下降100%，主要原因是2015年沒有發(fā)生扶貧項目支出。

7.交通運(yùn)輸支出0萬元，比2014年決算數(shù)減少0.28萬元，下降100%，主要原因是2015年沒有發(fā)生公路水路運(yùn)輸?shù)闹С觥?/span>

8.住房保障支出132.39萬元，比2014年決算數(shù)增加4.96萬元，增長3.89%，主要原因是住房公積金和購房補(bǔ)貼支出小幅增長。

二、2015年收入決算情況說明

江門市文化廣電新聞出版局2015年度收入合計4,921.32萬元。

（一）財政撥款收入4,852.27萬元，占本年收入合計的98.6%。其中：

教育支出（類）0.7萬元，占財政撥款收入的0.01%。包括：

進(jìn)修及培訓(xùn)0.7萬元。

文化體育與傳媒支出4,103.49萬元，占財政撥款收入的84.46%。包括：文化2,765.52萬元,文物1,110.7萬元,廣播影視182.39萬元,新聞出版3.88萬元,其他文化體育與傳媒支出41萬元。

社會保障和就業(yè)支出432.4萬元，占財政撥款收入的8.91%。包括：行政事業(yè)單位離退休419.64萬元,撫恤12.76萬元。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出183.28萬元，占財政撥款收入的3.78%。包括：醫(yī)療保障152.06萬元,計劃生育事務(wù)31.22萬元。

住房保障支出132.39萬元，占財政撥款收入的2.73%。包括：住房改革支出132.39萬元。

（二）事業(yè)收入58.2萬元，占本年收入合計的1.18%。

其中：文化體育與傳媒支出58.2萬元。

（三）其他收入11.03萬元，占本年收入合計的0.22 %。

其中：文化體育與傳媒支出11.03萬元。

三、2015年度支出決算情況說明

江門市文化廣電新聞出版局2015年度支出合計4,972.47萬元。具體如下:

（一）基本支出1,946.22萬元，占本年支出合計的39.14%。

其中:教育支出（類）0.7萬元，主要用于進(jìn)修及培訓(xùn)支出；文化體育與傳媒支出1,197.45萬元，主要用于文化和文物支出；社會保障和就業(yè)支出432.4萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休和撫恤支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出183.28萬元，主要用于醫(yī)療保障和計劃生育事務(wù)支出；住房保障支出132.39萬元，主要用于住房改革支出。

（二）項目支出3,026.25萬元，占本年支出合計的60.86%。

其中：文化體育與傳媒支出2,970.44萬元，主要用于文化、文物、廣播影視、新聞出版支出; 城鄉(xiāng)社區(qū)支出55.81萬元,主要城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出和城市基礎(chǔ)設(shè)施配套及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出。

四、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

江門市文化廣電新聞出版局2015年度財政撥款收入合計4,852.27萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入4,852.27萬元，比2014年決算數(shù)增加895.84萬元，增長22.64%；主要原因是文化支出、文物支出項目撥款有較大幅度增加，廣播電視支出項目撥款為2015年新增加；政府性基金預(yù)算財政撥款收入55.81萬元，比2014年決算數(shù)減少185.55萬元，下降76.88%；主要原因是文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)由政府性基金預(yù)算調(diào)整到一般公共預(yù)算財政撥款。

（二）2015年度財政撥款支出說明

江門市文化廣電新聞出版局2015年度財政撥款支出合計 4,834.81萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出4,779.01萬元，比2014年決算數(shù)增加628.15萬元，增長15.13%；主要原因是文化支出、文物項目支出有較大幅度增加，廣播電視、撫恤項目支出為2015年新增加支出；政府性基金預(yù)算財政撥款支出55.81萬元，比2014年決算數(shù)減少246.12萬元，下降81.52 %；主要原因是2015年沒有在政府性基金預(yù)算財政撥款中安排文化體育和傳媒支出，在政府性基金預(yù)算財政撥款中安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出較2014年減少。

分功能科目看，教育支出（類）0.7萬元，文化體育與傳媒支出4,030.23萬元，社會保障和就業(yè)支出432.4萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出183.28萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出55.81萬元,住房保障支出132.39萬元。

五、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

江門市文化廣電新聞出版局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計4,779.01萬元，占本年支出合計的98.85%。與2014年相比，增加628.15萬元，增長15.13%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況

江門市文化廣電新聞出版局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款主要用于以下方面：教育支出（類）0.7萬元，占0.01%;文化體育與傳媒支出4,030.23萬元，占84.33%;社會保障和就業(yè)支出432.4萬元,占9.05%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出183.28萬元，占3.84%;住房保障支出132.39萬元, 占2.77%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算的具體情況

江門市文化廣電新聞出版局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,779.01萬元，具體情況如下：

1、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）支出0.7萬元，比2014年減少0.8萬元，下降53.33%，主要原因是培訓(xùn)支出減少；完成年初預(yù)算的35%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是培訓(xùn)支出減少。

2、文化體育與傳媒支出(類)文化、文物、廣播電視、新聞出版支出（款）4,030.23萬元，比2014年決算數(shù)增加541.95元, 主要原因是文化體育與傳媒支出中的文物支出增加較大、廣播影視支出為2015年新增加項目；完成年初預(yù)算的100.89%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是文化支出略有增加。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休和撫恤支出（款）432.4萬元，比2014年決算數(shù)增加63.99萬元, 主要原因是歸口管理的行政單位離退休和事業(yè)單位離退休支出增加，2015年新增加死亡撫恤支出；完成年初預(yù)算的118.11%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是行政事業(yè)單位離退休人員福利待遇有調(diào)整增加。

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障和計劃生育事務(wù)支出（款）183.28萬元，比2014年決算數(shù)增加18.78萬元, 主要原因是行政單位和事業(yè)單位醫(yī)療支出均有所增加；完成年初預(yù)算的113.92%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是行政事業(yè)單位人員工資調(diào)整，支出增加。

5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）132.39萬元，比2014年決算數(shù)增加4.97萬元, 主要原因是住房公積金和購房補(bǔ)貼支出按工資調(diào)整比例小幅增長；完成年初預(yù)算的105.72%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是住房公積金支出增加。

六、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

江門市文化廣電新聞出版局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,879.28萬元，其中：

（一）工資福利支出1,210.12萬元，占基本支出的64.39%。主要包括基本工資231.84萬元、津貼補(bǔ)貼330.67萬元、獎金158.09萬元、社會保障繳費(fèi)161.6萬元、績效工資308.68萬元、其他工資福利支出19.23萬元。

（二）商品和服務(wù)支出100.26萬元，占基本支出的5.34%。主要包括辦公費(fèi)17.89萬元、印刷費(fèi)1.71萬元、水費(fèi)0.8萬元、郵電費(fèi)7.06萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.82萬元、差旅費(fèi)6.08萬元、因公出國（境）費(fèi)用0.44萬元、維修（護(hù)）費(fèi)11.6萬元、會議費(fèi)1.38萬元、培訓(xùn)費(fèi)3.4萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.78萬元、勞務(wù)費(fèi)4.67萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.32萬元、工會經(jīng)費(fèi)5.38萬元、福利費(fèi)4.92萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.14萬元、其他交通費(fèi)用1.31萬元。

（三）對個人和家庭的補(bǔ)助568.9萬元，占基本支出的30.27%。主要包括離休費(fèi)11.83萬元、退休費(fèi)406.71萬元、醫(yī)療費(fèi)2.81萬元、撫恤金12.76萬元、住房公積金115.75萬元、購房補(bǔ)貼16.64萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出2.41萬元。

七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

江門市文化廣電新聞出版局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為59.25萬元，完成預(yù)算66.28萬元的89.39%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.85萬元，當(dāng)年預(yù)算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為46.59萬元，完成預(yù)算43.8萬元的106.37%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為11.81萬元，完成預(yù)算22.48萬元的52.54%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。2015年度因公出國境經(jīng)費(fèi)支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)“零基預(yù)算”原則，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)實(shí)行切塊管理，不列入本部門年初預(yù)算反映。在預(yù)算執(zhí)行過程中，對經(jīng)市外事管理部門審核同意安排出訪經(jīng)費(fèi)的市直單位，由市財政部門在因公出國（境）經(jīng)費(fèi)總控制數(shù)的額度內(nèi)統(tǒng)籌安排給出訪單位使用，在決算時再按照實(shí)際使用情況歸口到資金使用單位，由單位負(fù)責(zé)本部門因公出國（境）經(jīng)費(fèi)的決算公開。

與2014年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比2014年減少27.91萬元，下降32.02%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少8.7萬元，下降91.11%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少8.05萬元，下降14.73%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少11.15萬元，下降48.56%。因公出國（境）費(fèi)支出減少的主要原因是與港澳交流有所減少；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是根據(jù)公務(wù)用車改革后公務(wù)車輛支出減少；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是根據(jù)中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約的要求，強(qiáng)化接待管理和嚴(yán)格報銷制度，嚴(yán)控接待費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0.85萬元，占1.43%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出46.59萬元，占78.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出11.81萬元，占19.93%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.85萬元。全年使用財政撥款安排局機(jī)關(guān)及下屬4個單位出國團(tuán)組3個、累計3人次。開支內(nèi)容包括：參加港澳文化活動交流和新聞出版印刷等會議的交通、住宿費(fèi)及公雜費(fèi)等支出。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出46.59萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2015年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出46.59萬元，2015年局機(jī)關(guān)及下屬4個單位公務(wù)用車保有量為12輛，主要用于日常公務(wù)使用和行政執(zhí)法使用。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出11.81萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年，局機(jī)關(guān)及下屬4個單位共接待國外來訪團(tuán)組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待71次，接待人數(shù)共910人。主要包括上級主管部門、國家（省）級文物專家和文化藝術(shù)知名人士全國各地、各市同級系統(tǒng)部門業(yè)務(wù)交流等。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出100.26萬元，比2014年減少19.95萬元，降低16.6%。主要原因是辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、接待費(fèi)等相應(yīng)減少。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額379.93萬元，其中：政府采購貨物支出61.8萬元、政府采購工程支出23.32萬元、政府采購服務(wù)支出294.81萬元。授予中小微企業(yè)合同金額361.34萬元，占政府采購支出總額的95.11%，其中：授予小微企業(yè)合同金額361.34萬元，占政府采購支出總額的95.11%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛12輛，其中，一般公務(wù)用車2輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）；其他用車10輛，主要是本局機(jī)關(guān)及4個下屬單位公務(wù)用車。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

2015年，本部門共組織對7個項目進(jìn)行預(yù)算績效評價，涉及項目金額690.59萬元。績效評價結(jié)果顯示，7項目支出績效情況較為理想，做到定量指標(biāo)和定性指標(biāo)相結(jié)合，項目績效目標(biāo)較完整，達(dá)到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)，通過績效考核推動了項目的高效運(yùn)作。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。