目       錄

第一部分   江門市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局概況

一、 部門職能

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   江門市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分   江門市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2015年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   江門市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局概況

（一）部門職能

江門市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局部門職能：貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)方面的方針政策和法律法規(guī)；統(tǒng)籌全市社會(huì)保險(xiǎn)基金核算、存儲(chǔ)、劃撥、調(diào)劑管理工作；指導(dǎo)和監(jiān)督全市社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系建立、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)、終止以及各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇核發(fā)、稽核、內(nèi)部控制、檔案管理等工作；指導(dǎo)全市社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)建立健全社會(huì)保險(xiǎn)信息系統(tǒng)及經(jīng)辦服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，負(fù)責(zé)全市社會(huì)保險(xiǎn)信息系統(tǒng)管理、維護(hù)和升級(jí)；制定全市社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)宣傳和培訓(xùn)計(jì)劃并組織落實(shí)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

江門市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局內(nèi)設(shè)11個(gè)科室，具體為辦公室、人事監(jiān)察科、綜合調(diào)研科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系科、職工養(yǎng)老和失業(yè)保險(xiǎn)待遇科、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇科、醫(yī)療保險(xiǎn)待遇科、信息管理科、稽核內(nèi)審科和檔案管理科。

按照部門決算編報(bào)要求，納入江門市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2015年部門決算編報(bào)范圍的單位1個(gè)，為局本級(jí)。本部門沒有下屬單位。

第二部分   江門市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2015年部門決算表（詳見附件）

第三部分   江門市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。情況如下：

（一）年度收入總體情況

江門市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2015年度總收入3981.65萬元，其中本年收入3818.14萬元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入3807.86萬元，比2014年決算數(shù)增加194.35萬元，增長5.38 %。主要原因：一是在編人員工資水平提高。二是增加了代發(fā)的幼兒園退休教師生活補(bǔ)貼。

2．其他收入10.28萬元，比2014年決算數(shù)增加9.99 萬元，增長3445.83%。主要原因：增加了2015年10-12月在編人員公務(wù)交通補(bǔ)貼10.08萬元。

（二）年度支出總體情況

江門市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2015年度總支出3981.65萬元，其中本年支出3742.75萬元。具體情況如下：

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出3074萬元，主要用于社保費(fèi)征收經(jīng)費(fèi)、社保經(jīng)辦工作經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保障補(bǔ)助信息系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、代發(fā)企業(yè)退休干部職級(jí)補(bǔ)貼、幼兒園退休教師生活補(bǔ)貼等項(xiàng)目，比2014年決算數(shù)增加177.86萬元，增長6.14%，主要原因是增加了代發(fā)的幼兒園退休教師生活補(bǔ)貼。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出583.14萬元，主要支出項(xiàng)目為在編人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和市直公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助救助經(jīng)費(fèi)，比2014年決算數(shù)增加33.56萬元，增長6.1%，主要原因是增加了市直公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助救助經(jīng)費(fèi)。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出11.37萬元，主要支出項(xiàng)目有社保辦公樓修繕工程尾款，比2014年決算數(shù)減少2.68萬元，下降19.07%，主要原因是按工程進(jìn)度結(jié)算社保辦公樓修繕工程款項(xiàng)。

4.農(nóng)林水（類）支出0.24萬元，主要支出項(xiàng)目有扶貧開發(fā)“雙到”市直單位工作經(jīng)費(fèi)，比2014年決算數(shù)減少2.75萬元，下降91.97%，主要原因是我局扶貧人員于2015年返崗。

5.住房保障（類）支出74萬元，主要支出項(xiàng)目有住房公積金和購房補(bǔ)貼，比2014年決算數(shù)增加7.54萬元，增長11.35%，主要原因是年中調(diào)整工資待遇時(shí)追加住房公積金和購房補(bǔ)貼預(yù)算指標(biāo)。

二、2015年收入決算情況說明

江門市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2015年度收入合計(jì)3818.14 萬元。

（一）財(cái)政撥款收入 3807.86萬元，占本年收入合計(jì)的99.73 %。其中：

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）3125.48萬元，占財(cái)政撥款收入的82.08%。包括：人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）1441.21萬元，行政事業(yè)單位離退休（款）114.69萬元，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）1569.58萬元。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）583.14萬元，占財(cái)政撥款收入的15.31%。包括：醫(yī)療保障（款）67.46萬元，計(jì)劃生育事務(wù)（款）15.68萬元，其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）500萬元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）25萬元，占財(cái)政撥款收入的0.66%。均為城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）。

農(nóng)林水支出（類）0.24萬元，占財(cái)政撥款收入的0.01%。均為扶貧（款）。

住房保障支出（類）74萬元，占財(cái)政撥款收入的1.94%。均為住房改革支出（款）。

（二）其他收入10.28萬元，占本年收入合計(jì)的0.27 %。

均為社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）。

三、2015年度支出決算情況說明

江門市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2015年度支出合計(jì)3742.75萬元。具體如下：

（一）基本支出918.63萬元，占本年支出合計(jì)的24.54%。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）646.8萬元，主要用于在編人員工資福利支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 114.69萬元，主要用于離退休人員工資福利支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）67.46萬元，主要用于在編人員醫(yī)療保障繳費(fèi)；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）15.68萬元，主要用于在編人員的計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)金；住房保障支出（類）住房改革支出（款）74萬元，主要用于在編人員的住房公積金和購房補(bǔ)貼。

（二）項(xiàng)目支出2824.12萬元，占本年支出合計(jì)的75.46%。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）738.83萬元，主要用于社保費(fèi)征收經(jīng)費(fèi)和社保經(jīng)辦工作經(jīng)費(fèi)；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）2.6萬元，主要用于信息系統(tǒng)開發(fā)項(xiàng)目工程尾款；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）1571.08萬元，主要用于代發(fā)企業(yè)退休干部職級(jí)補(bǔ)貼、職教幼教生活補(bǔ)助；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）500萬元，主要用于市直公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助救助經(jīng)費(fèi)；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）11.37萬元，主要用于社保辦公大樓修繕工程項(xiàng)目款；農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）0.24萬元，主要用于扶貧開發(fā)“雙到”市直單位工作經(jīng)費(fèi)。

四、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說明

江門市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì) 3807.86萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3782.86萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加954.13萬元，增長33.73%，主要原因是在編人員的工資水平提高以及增加了代發(fā)的幼兒園退休教師生活補(bǔ)貼和困難企業(yè)離休干部“兩費(fèi)”補(bǔ)助；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 25萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加25萬元，主要原因是2015年新增社保辦公大樓修繕工程款預(yù)算指標(biāo)。

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說明

江門市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)3732.62萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3721.25萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加892.52萬元，增長31.55%；主要原因是在編人員工資水平提高以及增加了代發(fā)的幼兒園退休教師生活補(bǔ)貼和困難企業(yè)離休干部“兩費(fèi)”補(bǔ)助；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出11.37萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加11.37萬元，主要原因是2015年按工程進(jìn)度結(jié)算社保辦公樓修繕工程款項(xiàng)。

分功能科目看，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）1375.5萬元，主要用于在編人員工資福利支出、社保費(fèi)征收經(jīng)費(fèi)和社保經(jīng)辦工作經(jīng)費(fèi)；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 114.69萬元，主要用于離退休人員工資福利支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）2.6萬元，主要用于信息系統(tǒng)開發(fā)項(xiàng)目工程款；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）1571.08萬元，主要用于代發(fā)企業(yè)退休干部職級(jí)補(bǔ)貼、職教幼教生活補(bǔ)助；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）67.46萬元，主要用于在編人員醫(yī)療保障繳費(fèi)；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）15.68萬元，主要用于在編人員的計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)金；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）500萬元，主要用于市直公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助救助經(jīng)費(fèi)；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）11.37萬元，主要用于社保辦公大樓修繕工程項(xiàng)目款；農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）0.24萬元，主要用于扶貧開發(fā)“雙到”市直單位工作經(jīng)費(fèi)；住房保障支出（類）住房改革支出（款）74萬元，主要用于在編人員的住房公積金和購房補(bǔ)貼。

五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

江門市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)3721.25萬元，占本年支出合計(jì)的99.7%。與2014年相比，增加215.52萬元，增長6.15%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

江門市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）3063.87萬元，占82.33%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）583.14萬元，占15.67%；農(nóng)林水支出（類）0.24萬元，占0.01%；住房保障支出（類）74萬元，占1.99%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況

江門市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3721.25萬元，具體情況如下：

1．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）1375.5萬元，比2014年增加336.63萬元，增長32.4%，主要原因是在編人員工資水平提高；完成年初預(yù)算的99.56%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分跨年分期付款的政府采購項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)至下年支付。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）114.69萬元，比2014年增加20.79萬元，增長22.14%，主要原因是離退休人員工資水平提高；完成年初預(yù)算的113.45%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)整工資待遇時(shí)財(cái)政調(diào)增工資預(yù)算指標(biāo)。

3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）2.6萬元，比2014年減少9.08萬元，下降77.74%，主要原因是信息系統(tǒng)開發(fā)項(xiàng)目工程款結(jié)轉(zhuǎn)2015年支付。此項(xiàng)無年初預(yù)算數(shù)，主要原因是財(cái)政在年中追加下達(dá)的預(yù)算指標(biāo)。

4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）1571.08萬元，比2014年減少168.79萬元，下降9.7%，主要原因是代發(fā)企業(yè)退休干部職級(jí)補(bǔ)貼支出減少；完成年初預(yù)算的130.92%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中財(cái)政追加下達(dá)了代發(fā)的幼兒園退休教師生活補(bǔ)貼。

5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）67.46萬元，比2014年增加8.33萬元，增長14.09%，主要原因是在編人員工資水平提高，醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)相應(yīng)增加；完成年初預(yù)算106.79%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)整工資待遇時(shí)財(cái)政調(diào)增醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)。

6. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）15.68萬元，比2014年增加5.23萬元，增長50.05%，主要原因是在編人員計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)金提高；完成年初預(yù)算120.8%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)金預(yù)算指標(biāo)。

7. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）500萬元，比2014年增加20萬元，增長4.17%，主要原因是增加了市直公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助救助經(jīng)費(fèi)；此項(xiàng)無年初預(yù)算，是財(cái)政在年中追加下達(dá)的預(yù)算指標(biāo)。

8. 農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）0.24萬元，比2014年減少0.65萬元，下降73.03%，主要原因是我局扶貧人員于2015年返崗；此項(xiàng)無年初預(yù)算，是財(cái)政在年中追加下達(dá)的預(yù)算指標(biāo)。

9. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）74萬元，比2014年增加7.54萬元，增長11.35%，主要原因是在編人員工資水平提高，住房公積金和購房補(bǔ)貼相應(yīng)增加；完成年初預(yù)算的105.91%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)整工資待遇時(shí)追加住房公積金和購房補(bǔ)貼預(yù)算指標(biāo)。

六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

江門市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出908.5萬元，其中：

（一）工資福利支出644.61萬元，占基本支出的70.95%。主要包括基本工資99.59萬元、津貼補(bǔ)貼395.65萬元、獎(jiǎng)金54.05萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)78.06萬元、其他工資福利支出17.25萬元。

（二）商品和服務(wù)支出59.88萬元，占基本支出的6.59%。主要包括辦公費(fèi)0.58萬元、手續(xù)費(fèi)0.22萬元、水費(fèi)1.48萬元、電費(fèi)1.07萬元、郵電費(fèi)0.67萬元、差旅費(fèi)0.32萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.05萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.17萬元、勞務(wù)費(fèi)0.07萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.36萬元、福利費(fèi)23.66萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.99萬元、其他交通費(fèi)用0.22萬元、其他商品和服務(wù)支出16.04萬元。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助204.01萬元，占基本支出的22.46%。主要包括離休費(fèi)12.06萬元、退休費(fèi)102.24萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金15.68萬元、住房公積金63.42萬元、購房補(bǔ)貼10.58萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.03萬元。

七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

江門市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為21.21萬元，完成預(yù)算27.17萬元的78.06%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為20.04萬元，完成預(yù)算 26萬元的77.08%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.17萬元，完成預(yù)算1.17萬元的100%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與2014年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2014年減少3.38萬元，下降13.75%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少2.88萬元，下降12.57 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.5萬元，下降29.96%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，根據(jù)實(shí)際需要嚴(yán)格控制成本支出，從而減少了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，根據(jù)實(shí)際需要嚴(yán)格控制支出，從而減少了公務(wù)接待費(fèi)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20.04萬元，占94.48%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.17萬元，占5.52%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排本局機(jī)關(guān)出國團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20.04萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2015年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出20.04萬元，2015年局公車改革后機(jī)關(guān)公務(wù)用車保有量為2輛，用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.17萬元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待費(fèi)用支出。2015年局機(jī)關(guān)共接待國外來訪團(tuán)組0個(gè)，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待15次，接待共245人次。主要包括省社保局及其他地市兄弟單位社保業(yè)務(wù)的調(diào)研交流。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出59.88萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2014年增加3.75萬元，增長6.68%。主要原因是：2015年預(yù)算安排數(shù)較2014年增加。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額488.96萬元，其中：政府采購貨物支出41.8萬元、政府采購工程支出12.6萬元、政府采購服務(wù)支出434.56萬元。授予中小微企業(yè)合同金額175.24萬元，占政府采購支出總額的35.84%，其中：授予小微企業(yè)合同金額101.05萬元，占政府采購支出總額的20.67%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門公車改革后共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

績效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局組織對(duì)2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目11個(gè)，共涉及資金2824.12萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

共組織對(duì)“江門市社會(huì)保險(xiǎn)信息系統(tǒng)軟件維護(hù)費(fèi)”、“江門市社會(huì)保險(xiǎn)信息管理系統(tǒng)硬件設(shè)備維保服務(wù)項(xiàng)目”、“生育保險(xiǎn)系統(tǒng)開發(fā)及實(shí)時(shí)結(jié)算接口功能改造”、“建筑業(yè)工傷保險(xiǎn)細(xì)信息系統(tǒng)改造”等4個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出300萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，4項(xiàng)目支出績效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。

第四部分  名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）：反映人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出。

十五、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出戶。

十六、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）：反映財(cái)政用于就業(yè)方面的補(bǔ)助支出。

十七、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

十八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

十九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）：反映計(jì)劃生育方面的支出。

二十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出。

二十一、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）：反映用于農(nóng)村（包括國有農(nóng)場、國有林場）扶貧開發(fā)等方面的支出。

二十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。