2015年度江門(mén)市財(cái)政局決算公開(kāi)

目  錄

第一部分   江門(mén)市財(cái)政局概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   江門(mén)市財(cái)政局2015年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

附件：江門(mén)市財(cái)政局2015年部門(mén)決算表（1-9）.XLS

第三部分   江門(mén)市財(cái)政局2015年部門(mén)決算基本情況說(shuō)明

第四部分   名詞解釋

第一部分   江門(mén)市財(cái)政局概況

一、部門(mén)職責(zé)

江門(mén)市財(cái)政局是主管全市財(cái)政工作的職能部門(mén)。主要職能：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和市有關(guān)財(cái)政、稅收工作的方針政策和法律法規(guī)，組織起草財(cái)政、稅收、政府采購(gòu)、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理、資產(chǎn)評(píng)估、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、政府債務(wù)管理等方面的地方性規(guī)定；承擔(dān)本級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任；制定全市財(cái)政和預(yù)算收入計(jì)劃，管理和監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)政收入；負(fù)責(zé)本級(jí)非稅收入及各項(xiàng)政府性基金管理；組織制定本市國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度及財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)核算制度，負(fù)責(zé)本級(jí)財(cái)政資金調(diào)度和財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)工作；負(fù)責(zé)制定行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理制度；負(fù)責(zé)各項(xiàng)本級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金的安排和監(jiān)督管理，編制本級(jí)社會(huì)保障預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；監(jiān)督檢查財(cái)稅等方面法律法規(guī)和政策執(zhí)行情況，承擔(dān)財(cái)政支出績(jī)效管理工作；管理全市會(huì)計(jì)工作等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

2015年納入部門(mén)決算編制共5個(gè)單位，包括：行政單位江門(mén)市財(cái)政局（本級(jí)）；事業(yè)單位江門(mén)市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心、江門(mén)市財(cái)政投資評(píng)審中心、江門(mén)市財(cái)政票據(jù)管理中心、江門(mén)市財(cái)政信息中心。

第二部分   江門(mén)市財(cái)政局2015年部門(mén)決算表

第三部分  江門(mén)市財(cái)政局2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）年度收入總體情況

江門(mén)市財(cái)政局2015年度總收入5595.01萬(wàn)元，其中本年收入5450.92萬(wàn)元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入5207.73 萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加1029.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.63%。主要是財(cái)政委托業(yè)務(wù)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)增加等。

2．上級(jí)補(bǔ)助收入26.50萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)減少130.46萬(wàn)元，下降83.11 %，主要是上級(jí)補(bǔ)助收入減少。

3．事業(yè)收入 0萬(wàn)元，與2014年決算數(shù)持平。

4．經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元，與2014年決算數(shù)持平。

5．其他收入216.69萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加208.83萬(wàn)元。主要包括核查理清往來(lái)款項(xiàng)增加其他收入，主要用于補(bǔ)助縣市級(jí)財(cái)政部門(mén)建設(shè)補(bǔ)助及財(cái)政科研經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車(chē)改革增加公務(wù)交通補(bǔ)貼收入；銀行利息收入。

（二）年度支出總體情況

江門(mén)市財(cái)政局2015年度總支出5595.01萬(wàn)元，其中本年支出4992.10萬(wàn)元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出4095.78萬(wàn)元，主要用于：行政運(yùn)行1673.64萬(wàn)元、一般行政管理事務(wù)913.56萬(wàn)元、預(yù)算改革業(yè)務(wù)5萬(wàn)元、財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)支出257.33萬(wàn)元、信息化建設(shè)212.69萬(wàn)元、財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出 675.67萬(wàn)元、事業(yè)運(yùn)行68.61萬(wàn)元、其他財(cái)政事務(wù)支出289.30萬(wàn)元。比2014年決算數(shù)增加302.51 萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.98%。主要原因是財(cái)政委托業(yè)務(wù)、人員工資增加等。

2.教育（類(lèi)）支出38.98萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是培訓(xùn)支出，比2014年決算數(shù),增加9.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.88%，主要原因是舉辦政府和社會(huì)資本合作（PPP）模式專(zhuān)題培訓(xùn)班。

3．社會(huì)保障和就業(yè)支出433.05萬(wàn)元。主要支出項(xiàng)目是行政事業(yè)單位離退休支出，比2014年決算數(shù)增加90.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.47%，主要原因是退休人員增加及其退休工資增加。

4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出237.94萬(wàn)元。主要支出項(xiàng)目是醫(yī)療保險(xiǎn)及計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出，比2014年決算數(shù)增加26.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.76%，主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)、計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)提高。

5.農(nóng)林水事務(wù)支出0.89萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是其他扶貧支出，比2014年決算數(shù)減少0.10萬(wàn)元。

6.國(guó)土海洋氣象等支出4萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是2012年度耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)履行情況考核專(zhuān)項(xiàng)，比2014年決算數(shù)減少39.98萬(wàn)元，下降90.9%，主要原因是上級(jí)補(bǔ)助減少。

7.住房保障支出178.46萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是住房保障支出，比2014年決算數(shù)增加11.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.09%，主要原因是繳存住房公積金增加。

8.其他支出3萬(wàn)元，主要用于對(duì)江門(mén)市低保政策執(zhí)行情況開(kāi)展專(zhuān)題調(diào)研支出。

二、2015年收入決算情況說(shuō)明

江門(mén)市財(cái)政局2015年本年收入合計(jì) 5450.92萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款收入5207.73 萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的95.54 %。其中：

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）4034.09萬(wàn)元，主要用于：行政運(yùn)行1684.30萬(wàn)元、一般行政管理事務(wù)559.48萬(wàn)元、財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)245萬(wàn)元、財(cái)政委托業(yè)務(wù) 758萬(wàn)元、信息化建設(shè)250.88萬(wàn)元、預(yù)算改革業(yè)務(wù)5萬(wàn)元、事業(yè)運(yùn)行59.04萬(wàn)元、其他財(cái)政事務(wù)472.39萬(wàn)元。比2014年決算數(shù)增加610.30 萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.83%，主要原因是財(cái)政委托業(yè)務(wù)、人員工資增加等。

2.教育（類(lèi)）支出38.20萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是培訓(xùn)支出，比2014年決算數(shù)增加8.08 萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.83%，主要原因是舉辦政府和社會(huì)資本合作（PPP）模式專(zhuān)題培訓(xùn)班。

3．社會(huì)保障和就業(yè)支出433.05萬(wàn)元。比2014年決算數(shù)增加90.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.47%，主要原因是退休人員增加及其退休工資增加。

4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出238.04萬(wàn)元。比2014年決算數(shù)增加26.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.76%，主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)、計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)提高。

5. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出264.00萬(wàn)元，主要用于江門(mén)市財(cái)政投資評(píng)審中心委托評(píng)審業(yè)務(wù)費(fèi)支出。

6.農(nóng)林水事務(wù)支出13.89萬(wàn)元。比2014年決算數(shù),增加12.90萬(wàn)元，主要原因是農(nóng)業(yè)綜合事務(wù)支出增加。

7.交通運(yùn)輸支出8萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)減少2.77萬(wàn)元。

8.住房保障支出178.46萬(wàn)元。比2014年決算數(shù)增加11.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.09%，主要原因是繳存住房公積金增加。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入26.50萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的0.49 %。

（三）事業(yè)收入 0萬(wàn)元，與2014年決算數(shù)持平。

（四）經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元，與2014年決算數(shù)持平。

（五）附屬單位上繳收入0 萬(wàn)元，與2014年決算數(shù)持平。

（六）其他收入216.69 萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的3.97 %，比2014年決算數(shù)增加208.83萬(wàn)元。主要包括核查理清往來(lái)款項(xiàng)增加其他收入，主要用于補(bǔ)助縣市級(jí)財(cái)政部門(mén)建設(shè)補(bǔ)助及財(cái)政科研經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車(chē)改革增加公務(wù)交通補(bǔ)貼收入；銀行利息收入。

三、2015年度支出決算情況說(shuō)明

江門(mén)市財(cái)政局2015年度支出合計(jì)4992.10萬(wàn)元。具體如下；

（一）基本支出2948.08 萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的59.05 %。其中：一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款） 2098.43萬(wàn)元，主要用于行政運(yùn)行1673.64萬(wàn)元、一般行政管理事務(wù)356.19萬(wàn)元、事業(yè)運(yùn)行68.61萬(wàn)元；教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款） 0.2萬(wàn)元，主要用于培訓(xùn)支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）433.05萬(wàn)元，主要用于離退休人員工資及社會(huì)保障支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）194.54萬(wàn)元、計(jì)劃生育事務(wù)（款）43.40萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生保障與計(jì)劃生育支出；住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）178.46萬(wàn)元，主要用于員工住房公積金與住房補(bǔ)貼支出。

（二）項(xiàng)目支出2044.02 萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的40.95 %。其中：一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款） 1997.35萬(wàn)元，主要用于：一般行政管理事務(wù)557.37萬(wàn)元、預(yù)算改革業(yè)務(wù)5萬(wàn)元、財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)支出257.33萬(wàn)元、信息化建設(shè)212.69萬(wàn)元、財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出 675.67萬(wàn)元、其他財(cái)政事務(wù)支出289.30萬(wàn)元；教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款） 38.78萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展財(cái)政專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)支出；農(nóng)林水事務(wù)支出（類(lèi)）扶貧（款）0.89萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)綜合事務(wù)支出；國(guó)土海洋氣象等支出（類(lèi)）海洋資源事務(wù)（款）4萬(wàn)元，主要用于2012年度耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)履行情況考核專(zhuān)項(xiàng)，其他支出（類(lèi)）其他支出（款）3萬(wàn)元，主要用于對(duì)江門(mén)市低保政策執(zhí)行情況開(kāi)展專(zhuān)題調(diào)研支出。

（三）上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

（四）經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

（五）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

四、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

江門(mén)市財(cái)政局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)5207.73 萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4943.73萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加494.82 萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.12 %；主要原因是財(cái)政委托業(yè)務(wù)、人員工資增加等；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入264 萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加264 萬(wàn)元，主要原因是下屬單位江門(mén)市財(cái)政投資評(píng)審中心委托財(cái)政評(píng)審業(yè)務(wù)支出增加。

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

江門(mén)市財(cái)政局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)4736.17 萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4736.17 萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加1012.30 萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.18 %，主要原因是財(cái)政委托業(yè)務(wù)、人員工資增加等；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)沒(méi)有增減變化。

其中：一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款） 3839.86萬(wàn)元，主要用于：行政運(yùn)行1668.49萬(wàn)元、一般行政管理事務(wù)672.49萬(wàn)元、預(yù)算改革業(yè)務(wù)5萬(wàn)元、財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)支出257.33萬(wàn)元、信息化建設(shè)212.69萬(wàn)元、財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出 675.67萬(wàn)元、事業(yè)運(yùn)行61.19萬(wàn)元、其他財(cái)政事務(wù)支出287萬(wàn)元；教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款） 38.98萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展財(cái)政專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）433.05萬(wàn)元，主要用于離退休人員工資及社會(huì)保障支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）194.54萬(wàn)元、計(jì)劃生育事務(wù)（款）43.40萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生保障與計(jì)劃生育支出；農(nóng)林水事務(wù)支出（類(lèi)）扶貧（款）0.89萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)綜合事務(wù)支出；國(guó)土海洋氣象等支出（類(lèi)）海洋資源事務(wù)（款）4萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是2012年度耕地保報(bào)責(zé)任目標(biāo)履行情況考核專(zhuān)項(xiàng)，住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）178.46萬(wàn)元，主要用于員工住房公積金與住房補(bǔ)貼支出。其他支出（類(lèi)）其他支出（款）3萬(wàn)元，主要用于對(duì)江門(mén)市低保政策執(zhí)行情況開(kāi)展專(zhuān)題調(diào)研支出。

五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

江門(mén)市財(cái)政局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì) 4736.17萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的94.87 %。與2014年相比，增加285.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.41 %。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

江門(mén)市財(cái)政局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）3839.86 萬(wàn)元，占81.08 %；教育支出（類(lèi)）38.98 萬(wàn)元，占0.82 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）433.05 萬(wàn)元，占9.14 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）237.94 萬(wàn)元，占5.02 %；農(nóng)林水事務(wù)支出0.89萬(wàn)元,占0.02 %；國(guó)土海洋氣象等支出4萬(wàn)元，占0.08 %；住房保障決算支出178.46萬(wàn)元，占3.77 %；其他支出3萬(wàn)元，占0.06% 。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況

江門(mén)市財(cái)政局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4736.17 萬(wàn)元，具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)支出 （類(lèi)）3839.86 萬(wàn)元，比2014年增加291.09 萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.20%，主要原因是財(cái)政委托業(yè)務(wù)、人員工資增加等；完成年初預(yù)算的91.95 %，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分業(yè)務(wù)需跨年完成，經(jīng)批準(zhǔn)相關(guān)指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)下年。

2.教育支出（類(lèi)）38.98 萬(wàn)元，比2014年增加9.69 萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.08%，主要原因是舉辦政府和社會(huì)資本合作（PPP）模式專(zhuān)題培訓(xùn)班,完成年初預(yù)算的102.04 %。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）433.05 萬(wàn)元，比2014年增加90.64 萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.47%，主要原因是退休人員增加及其退休工資增加。完成年初預(yù)算的124.73 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員增加及其退休工資增加。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）237.94 萬(wàn)元，比2014年增加26.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.76%，主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)、計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)提高。完成年初預(yù)算的108.51 %，主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)、計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)提高。

5.農(nóng)林水事務(wù)支出0.89萬(wàn)元,比2014年減少29.96 萬(wàn)元，下降97.12%，主要原因是上級(jí)補(bǔ)助減少。

6.國(guó)土海洋氣象等支出4萬(wàn)元，比2014年減少39.98 萬(wàn)元，下降90.90%，主要原因是上級(jí)補(bǔ)助減少。

 7.住房保障決算支出178.46萬(wàn)元，比2014年增加11.82 萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.09%，主要原因是繳存住房公積金增加。完成年初預(yù)算的101.76 %。

8.其他支出3萬(wàn)元,比2014年增加3 萬(wàn)元，主要用于對(duì)江門(mén)市低保政策執(zhí)行情況開(kāi)展專(zhuān)題調(diào)研支出。

六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

江門(mén)市財(cái)政局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 2698.16萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出1765.04萬(wàn)元，占基本支出的65.42 %。主要包括基本工資275.66萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼1003.60萬(wàn)元、獎(jiǎng)金158.52萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)233.85萬(wàn)元、績(jī)效工資40.31萬(wàn)元、其他工資福利支出53.10萬(wàn)元。

（二）商品和服務(wù)支出166.66萬(wàn)元，占基本支出的6.18 %。主要包括辦公費(fèi) 9.62萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.76萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.02 萬(wàn)元、郵電費(fèi)14.82萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)11.73 萬(wàn)元、差旅費(fèi)4.33 萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)7.44 萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.30萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.18 萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)3.76萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)20.24萬(wàn)元、福利費(fèi)17.06萬(wàn)元 、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.90萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出67.50萬(wàn)元。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助673萬(wàn)元，占基本支出的24.94 %。主要包括離休費(fèi)10.69萬(wàn)元、退休費(fèi)421萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)0.25 萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金34.97 萬(wàn)元、住房公積金172.63 萬(wàn)元、購(gòu)房補(bǔ)貼15.96萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助17.50萬(wàn)元。

（四）對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)貼91.33萬(wàn)元，占基本支出的3.38 %。（五）其他資本性支出2.14萬(wàn)元，占基本支出的0.08 %。

七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

江門(mén)市財(cái)政局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為71.49 萬(wàn)元，完成預(yù)算 111.35萬(wàn)元的64.20 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為4.78萬(wàn)元，年初預(yù)算為0元，2015年度因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)“零基預(yù)算”原則，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)實(shí)行切塊管理，不列入本部門(mén)年初預(yù)算反映。在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，對(duì)經(jīng)市外事管理部門(mén)審核同意安排出訪經(jīng)費(fèi)的市直單位，由市財(cái)政部門(mén)在因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)總控制數(shù)的額度內(nèi)統(tǒng)籌安排給出訪單位使用，在決算時(shí)再按照實(shí)際使用情況歸口到資金使用單位，由單位負(fù)責(zé)本部門(mén)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)的決算公開(kāi)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為39.33萬(wàn)元，完成預(yù)算72.10 萬(wàn)元的54.55 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 27.38 萬(wàn)元，完成預(yù)算39.25 萬(wàn)元的69.76 %。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與2014年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2014年減少46.25萬(wàn)元，下降39.28 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少3.22萬(wàn)元，下降40.25 %；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少29.17 萬(wàn)元，下降42.58 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少13.86萬(wàn)元，下降33.61 %。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出減少的主要原因本單位參加政府部門(mén)組織的出國(guó)(境)團(tuán)組開(kāi)展業(yè)務(wù)交流支出減少；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是公務(wù)用車(chē)改革；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比2014年減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)4.78萬(wàn)元，占6.69 %；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出39.33 萬(wàn)元，占55.01 %；公務(wù)接待費(fèi)支出27.38萬(wàn)元，占38.30 %。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 4.78 萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排局機(jī)關(guān)及下屬單位20人次，參加由政府部門(mén)組織的出國(guó)(境)團(tuán)組開(kāi)展業(yè)務(wù)交流。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出39.33 萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，2015年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù) 0  輛；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出39.33 萬(wàn)元，2015年公務(wù)用車(chē)改革后，局機(jī)關(guān)及下屬4個(gè)單位公務(wù)用車(chē)保有量為3 輛，支出主要是機(jī)要通信、應(yīng)急工作用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出 27.38 萬(wàn)元， 2015年局機(jī)關(guān)及下屬4個(gè)單位共接待發(fā)生國(guó)內(nèi)接待121 次，接待人數(shù)共809 人，主要用于接待各部門(mén)財(cái)政業(yè)務(wù)交流支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出168.80萬(wàn)元，比2014年增加12.98萬(wàn)元增長(zhǎng)8%，主要原因是物業(yè)管理費(fèi)、印刷費(fèi)、財(cái)政宣傳費(fèi)用等支出增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2015年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1227萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出100.28萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1126.72萬(wàn)元。授予中小微企業(yè)合同金額1227萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1197萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的97.56%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)3輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備3臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

2015年，本部門(mén)共組織對(duì)2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及項(xiàng)目金額720萬(wàn)元。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，財(cái)政委托業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人大事務(wù)（款）：反映各級(jí)人民代表大會(huì)的支出。