第三部分　 江門市人民政府辦公室2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

江門市人民政府辦公室2015年度總收入5415.21萬元，其中本年收入3702.76萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入3656.44萬元，比2014年決算數(shù)減少573.69萬元，下降13.56 %，主要原因是因機構改革，有兩個較大的部門脫離市府辦，獨立核算。

2．其他收入46.32萬元，比2014年決算數(shù)減少698.83元，下降93.78 %，主要原因是上年度省撥無主物拍賣款714.24萬元，本年度該項目收入為零。

（二）年度支出總體情況

江門市人民政府辦公室2015年度總支出5415.21萬元，其中本年支出4261.21萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務支出（類）3346.22萬元，主要用于本辦在職人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費，以及緝私辦案、應急管理、政務公開等專項工作經(jīng)費支出；比2014年決算數(shù)減少208.87萬元，下降5.87%，主要原因是機構改革，有兩個較大的部門脫離市府辦，獨立核算。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）465.48萬元，主要用于本辦離退休人員經(jīng)費支出、撫恤金，比2014年決算數(shù)增加48.00萬元，增長11.50%，主要原因一是離退休人員薪資調(diào)升，二是增加離退休人員撫恤金支出。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）190.19萬元，主要用于本辦工作人員、離退休人員的醫(yī)療保險費支出、計生獎勵金，比2014年決算數(shù)減少3.31萬元，減少1.71%，與上年基本持平。

4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）90.51萬元，用于江門市公共安全教育體驗館建設經(jīng)費支出，比2014年決算數(shù)增加82.49萬元，增長1028.55%，主要原因是按工程進度支付工程款。

5、農(nóng)林水支出（類）1.89萬元，用于扶貧工作經(jīng)費支出，與2014年決算數(shù)持平。

6、住房保障支出（類）166.91萬元，用于本辦在職人員、雇員的住房公積金及購房補貼，比2014年決算數(shù)減少11.10萬元，減少6.23%，主要原因是按實際需要安排支出。

二、2015年收入決算情況說明

江門市人民政府辦公室2015年度收入合計 3702.76萬元。

（一）財政撥款收入3656.44萬元，占本年收入合計的98.75%。其中：

1、一般公共服務支出（類）2831.97萬元，占財政撥款收入的 77.46%。包括：政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）2446.69萬元，統(tǒng)計信息事務（款）4.90萬元，黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）20.38萬元，其他一般公共服務支出（款）360.00萬元。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）465.48萬元，占財政撥款收入的12.73%。包括：行政事業(yè)單位離退休（款）447.86萬元，撫恤（款）15.65萬元，其他社會保障和就業(yè)支出（款）1.97萬元。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）190.19萬元，占財政撥款收入的5.20%。包括：醫(yī)療保障（款）161.49萬元，計劃生育事務（款）28.70萬元。

4、農(nóng)林水支出（類）1.89萬元，占財政撥款收入的0.05%。包括：扶貧（款）1.89萬元。

5、住房保障支出（類）166.91萬元，占財政撥款收入的4.56%。包括：住房改革支出（款）166.91萬元。

（二）其他收入46.31萬元，占本年收入合計的 1.25%。

其中：一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）46.31萬元。

三、2015年度支出決算情況說明

江門市人民政府辦公室2015年度支出合計4261.21萬元。具體如下：

（一）基本支出2336.54萬元，占本年支出合計的54.83%。

其中：

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）1495.55 萬元，主要用于本辦在職人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費支出；一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）20.38萬元，主要用于雇員工資福利支出。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）447.86萬元，主要用于離退休人員經(jīng)費支出；社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）15.65萬元，用于離退休人員去世撫恤金。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）161.49萬元，主要用于本辦在職人員、雇員及離退休人員的醫(yī)療保險費支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）28.70萬元，用于計生獎勵金支出。

4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）166.91萬元，用于本辦在職人員、雇員的住房公積金及購房補貼支出。

（二）項目支出1942.66萬元，占本年支出合計的45.17%。

其中：

 1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）1325.99萬元，主要用于處理無主進口商品、應急管理、政務公開等專項工作的經(jīng)費支出；一般公共服務支出（類）統(tǒng)計信息事務（款）4.90萬元，用于信息工作經(jīng)費支出；一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）499.39萬元，用于緝私經(jīng)費支出。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）1.97萬元，用于離退休干部遺屬補助支出。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出（款）90.51萬元，用于江門市公共安全教育體驗館建設經(jīng)費支出。

4、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）1.89萬元，用于扶貧工作經(jīng)費支出。

四、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

江門市人民政府辦公室2015年度財政撥款收入合計3656.44萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入3656.44萬元，比年初預算數(shù)增加1336.30萬元，增長57.60%，主要原因一是由于2015年工資待遇的調(diào)整、人員的變動增加人員經(jīng)費的支出；二是按工作的實際需要安排支出，增加了對處理無主進口商品、“青創(chuàng)匯”小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新服務平臺等工作經(jīng)費；三是由于加大緝私工作力度，上級增撥了緝私辦案經(jīng)費。政府性基金預算財政撥款收入為零，年初預算數(shù)為零，主要原因是本年度無新設立的建設項目。

（二）2015年度財政撥款支出說明

江門市人民政府辦公室2015年度財政撥款支出合計4054.79萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出3964.27萬元，比年初算數(shù)增加1644.13萬元，增長70.86%，主要原因一是由于2015年工資待遇的調(diào)整、人員的變動增加人員經(jīng)費的支出；二是按工作的實際需要安排支出，增加了對處理無主進口商品、“青創(chuàng)匯”小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新服務平臺等工作經(jīng)費；三是由于加大緝私工作力度，上級增撥了緝私辦案經(jīng)費。政府性基金預算財政撥款支出90.51萬元，比年初算數(shù)增加90.51萬元，主要原因是江門市公共安全教育體驗館按工程進度支付工程款，年初未納入預算。

分功能科目看：

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）2615.12萬元，主要用于本辦在職人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費及緝私辦案、應急管理、政務公開等專項工作經(jīng)費支出；統(tǒng)計信息事務（款）4.90萬元，用于信息工作經(jīng)費支出；黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）20.38萬元，主要用于雇員工資福利支出；其他一般公共服務支出（款）499.39萬元，用于緝私經(jīng)費支出。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）447.86萬元，主要用于本辦離退休人員經(jīng)費支出；撫恤（款）15.65萬元，用于離退休人員去世撫恤金；其他社會保障和就業(yè)支出（款）1.97萬元，用于離退休干部遺屬補助支出。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）161.49萬元，主要用于本辦在職、雇員及離退休人員的醫(yī)療保險費支出；計劃生育事務（款）28.70萬元，用于計生獎勵金支出。

4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出（款）90.51萬元，用于江門市公共安全教育體驗館建設經(jīng)費支出。

5、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）1.89萬元，用于扶貧工作經(jīng)費支出。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）166.91萬元，用于本辦在職人員、雇員住房公積金及購房補貼支出。

五、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

江門市人民政府辦公室2015年度一般公共預算財政撥款支出合計3964.27萬元，占本年支出合計的93.03%。與2014年相比，比2014年決算數(shù)增加224.84 萬元，增長6.01%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算構成情況

江門市人民政府辦公室2015年度一般公共預算財政撥款主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）3139.80萬元，占79.20%；社會保障和就業(yè)支出（類）465.48萬元，占11.74%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）190.19萬元，占4.80%；農(nóng)林水支出（類）1.89萬元，占0.05%；住房保障支出（類）166.91萬元，占4.21%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算的具體情況

江門市人民政府辦公室2015年度一般公共預算財政撥款支出3964.27萬元，具體情況如下：

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）2615.13萬元，比2014年增加327.07 萬元，增長14.29%，主要原因是緝私經(jīng)費增加，完成年初預算的162.20%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是因一是由于2015年工資待遇的調(diào)整、人員的變動增加人員經(jīng)費的支出；二是按工作的實際需要安排支出，增加了對處理無主進口商品、“青創(chuàng)匯”小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新服務平臺等工作經(jīng)費。一般公共服務支出（類）統(tǒng)計信息事務（款）4.90萬元，比2014年增加4.90 萬元，主要原因是因工作需要，年中由市財政安排增加市住建局等部門信息工作經(jīng)費。一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）20.38萬元，比2014年增加20.38 萬元，主要原因是財政將部分按實際需要新增的人員經(jīng)費安排在本款支出，年初預算為零，因未能預估此項支出；一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）499.39萬元，比2014年減少162.12萬元，下降24.51%，主要原因是按工作的實際需要安排支出，完成年初預算的109.59%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是上級增撥了緝私辦案經(jīng)費。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）447.86萬元，比2014年增加32.00 萬元，增長7.69%，主要原因是離退休人員薪資調(diào)升，完成年初預算的107.74%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是工資政策的變更相應增加的支出；社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）15.65萬元，比2014年增加15.65萬元，主要是未能預計離退休人員撫恤金支出，未納入年初預算；社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）1.97萬元，比2014年增加0.35 萬元，增長21.60%，主要原因是按政策安排的離退休干部遺屬補助支出，未納入年初預算。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）161.49萬元，比2014年減少3.19 萬元，下降1.94%，與上年基本持平。完成年初預算的107.74%，主要原因是按實際需要安排支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）28.70萬元，比2014年減少0.12 萬元，下降0.42%，與上年基本持平，完成年初預算的127.90%，主要原因是按實際需要安排支出。

4、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）1.89萬元，與2014年決算數(shù)持平，經(jīng)費由市財政在年中統(tǒng)一按工作實際安排下達，未納入年初預算。

5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）166.91萬元，比2014年減少11.10 萬元，下降6.24%，主要原因是按實際需要安排支出；完成年初預算的122.38%，主要原因是人員的變動及工資政策的變更相應增加的支出。

六、2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

江門市人民政府辦公室2015年度一般公共預算財政撥款基本支出2301.34萬元，其中：

（一）工資福利支出1437.37萬元，占基本支出的62.46%。包括：基本工資243.17萬元、津貼補貼803.26萬元、獎金138.66萬元、社會保障繳費193.36萬元、其他工資福利支出58.91萬元。

（二）商品和服務支出104.04萬元，占基本支出的4.52%。包括：辦公費25.48萬元、印刷費0.54萬元、手續(xù)費0.01萬元、水費0.08萬元、電費1.14萬元、郵電費14.04萬元、物業(yè)管理費0.76萬元、差旅費12.21萬元、因公出國（境）費用7.40萬元、維修（護）費7.91萬元、租賃費0.34萬元、培訓費4.06萬元、公務接待費0.96萬元、專用材料費0.08萬元、勞務費2.06萬元、委托業(yè)務費20.00萬元、福利費3.99萬元、公務用車運行維護費0.58萬元、其他商品和服務支出2.39萬元。

（三）對個人和家庭的補助752.85萬元，占基本支出的32.71%。包括：離休費69.36萬元、退休費377.26萬元、撫恤金15.65萬元、獎勵金117.10萬元、住房公積金147.26萬元、購房補貼19.65萬元、其他對個人和家庭的補助支出6.56萬元。

（四）其他資本性支出7.08萬元，占基本支出的0.31%。包括：辦公設備購置7.08萬元。

七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

江門市人民政府辦公室2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為25.12萬元，完成預算43.17萬元的58.19%。其中：因公出國（境）費支出決算為11.93萬元。年初預算為零，2015年度因公出國（境）費支出決算大于預算數(shù)的主要原因是根據(jù)“零基預算”原則，因公出國（境）經(jīng)費實行切塊管理，不列入本部門年初預算反映。在預算執(zhí)行過程中，對經(jīng)市外事管理部門審核同意安排出訪經(jīng)費的市直單位，由市財政部門在因公出國（境）經(jīng)費總控制數(shù)的額度內(nèi)統(tǒng)籌安排給出訪單位使用，在決算時再按照實際使用情況歸口到資金使用單位，由單位負責本部門因公出國（境）經(jīng)費的決算公開。公務用車購置及運行維護費支出決算為4.36萬元（其中公務用車購置支出為零，公務用車運行維護費支出4.36萬元），完成預算6.00萬元的72.67%；公務接待費支出決算為8.82萬元，完成預算37.17萬元的23.76%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是本辦認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

與2014年相比，2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2014年減少13.90萬元，下降35.62 %。其中：因公出國（境）費支出決算減少2.11 萬元，下降15.03%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少7.08 萬元，下降61.89 %；公務接待費支出決算減少4.71 萬元，下降34.79 %。“三公”經(jīng)費支出減少的原因是一是本辦認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支；二是2015年10月起實施公務用車改革，相應減少公務用車運行維護費支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費11.93萬元，占47.49%；公務用車購置及運行維護費支出4.36萬元，占17.36%；公務接待費支出8.83萬元，占35.15%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出11.93萬元。本辦全年使用財政撥款累計9人次。開支內(nèi)容包括：（1）開展投資推介活動支出1.55萬元，主要用于赴臺灣開展投資推介活動；（2）境外業(yè)務培訓及考察9.63萬元，主要用于出訪哥斯達黎加、巴拿馬、古巴的團費，赴英國參加廣東省走私培訓班費用，赴臺灣考察費；（3）出差港澳地區(qū)的差旅費0.75萬元，主要用于出差港澳的公雜費及交通補助費。

2.公務用車購置及運行維護費支出4.36萬元，其中：公務用車購置支出為零，公務用車運行維護費支出4.36萬元。車改后本辦公務用車保有量為25輛，主要用于日常公務出行，由于這些車輛主要由市機關事務局管理，相應的公務用車運行及維護費主要安排在市機關事務局支出。

3.公務接待費支出8.83萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2015年，本辦發(fā)生國內(nèi)公務接待32批次，接待人數(shù)共702人次；外賓公務接待13批次，接待外賓共120人次。主要包括知名國際企業(yè)、新加坡廣州總領館、上級單位及兄弟市相關單位交流工作等的接待支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2015年本辦機關運行經(jīng)費支出111.12萬元，比2014年減少2.13萬元，降低1.88%，與上年基本持平。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本辦政府采購支出總額490.33萬元，其中：政府采購貨物支出253.15萬元、政府采購工程支出7.88萬元、政府采購服務支出229.30萬元。授予中小微企業(yè)合同金額469.60萬元，占政府采購支出總額的95.77%，其中：授予小微企業(yè)合同金額444.07萬元，占政府采購支出總額的90.57%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，車改后本辦按規(guī)定保留車輛25輛，主要是定向化保障用車1輛，政務接待用車11輛，機要通信應急用車13輛；單位價值50萬元以上通用設備3臺（套），為豐田牌中巴3輛，單價100萬元以上大型設備為0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2015年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目1個，二級項目1個，共涉及資金20萬元，自評覆蓋率達到100%。組織對“實施《珠三角規(guī)劃綱要》宣傳”項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出20萬元。從評價情況來看，這個項目支出績效情況良好，達到了項目申請時設定的各項績效目標。

2．部門決算中項目績效自評結果。根據(jù)年初設定的績效目標，“實施《珠三角規(guī)劃綱要》宣傳”項目自評得分87分。項目自評情況詳見附件《項目支出績效自評表》。

第四部分　 名詞解釋

為便于理解，有關本文內(nèi)涉及的專業(yè)名詞解釋如下：

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

三、年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

九、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）：反映各級政府辦公廳（室）及相關機構的支出。

十、一般公共服務支出（類）統(tǒng)計信息事務（款）：反映統(tǒng)計、信息事務方面的支出。

十一、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）：反映黨委辦公廳（室）及相關機構的支出。

十二、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）：反映上述項目未包括的一般公共服務支出。

十三、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）：反映用于各類優(yōu)撫對象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。

十五、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）：反映上述項目以外其他社會保障和就業(yè)方面的支出 

十六、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

十七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）：反映計劃生育方面的支出。

十八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出（款）：反映城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出。

十九、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）：反映用于農(nóng)村（包括國有農(nóng)場、國有林場）扶貧開發(fā)等方面的支出。

二十、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。