目 錄

第一部分 江門市政府投資工程建設管理中心概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分 2018年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

七、政府性基金預算支出情況表

八、專款專用支出預算表

九、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

十、部門預算項目支出及其他支出預算表

十一、行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務性收入征收計劃表

十二、政府采購預算表

十三、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

十四、部門預算基本支出預算表

第三部分 2018年部門預算情況說明

第四部分 名稱解釋

第一部分  江門市政府投資工程建設管理中心概況

一、主要職責

江門市政府投資工程建設管理中心是市政府下屬的參公事業(yè)單位，主要負責市政府本級財政直接投資的非經(jīng)營性市政基礎設施工程項目（不含公路、水利、園林和維修類工程項目）、公共建筑工程項目（不含建設規(guī)模300萬元以下和維修類工程項目）以及市政府決定需實施代建的其他工程項目的集中代建工作。

二、機構設置

（一）本中心無下屬單位，部門預算為中心本級預算。

（二）本中心內(nèi)設機構、人員構成情況：

本中心科室5個，分別是辦公室、財務科、前期策劃科、工程建設科、招標合同科。

江門市政府投資工程建設管理中心參公事業(yè)編制24人，經(jīng)批準聘用的專業(yè)技術人員52人，實有89人（包括離退休2人，合同制人員11人）。

第二部分  2018年部門預算表

預算01表：收支總體情況表

預算02表：收入總體情況表

預算03表：支出總體情況表

預算04表：財政撥款收支總體情況表

預算05表：一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

預算06表：一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預算07表：政府性基金預算支出情況表

預算08表：專款專用支出預算表

預算09表：一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

預算10表：部門預算項目支出及其他支出預算表

預算11表：行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務性收入征收計劃表

預算12表：政府采購預算表

預算13表：一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預算14表：部門預算基本支出預算表

第三部分  2018年部門預算情況說明

一、預算年度的主要工作任務

我中心2018年主要開展工作是牢牢把握習近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹落實黨的十九大精神，堅持“五位一體”“四個全面”的發(fā)展理念，按照市委市政府的決策部署，繼續(xù)發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢，推動政府投資工程建設，提升政府投資工程管理水平，推進陽光代建事業(yè)發(fā)展，建設市民滿意的工程項目，積極推動“三個千億計劃”落地，為江門全面建成小康社會做貢獻。

二、部門預算收支增減變化情況

（一）收入預算說明

2018年部門收入預算2,507.37萬元，比上年增加1,022.04萬元，增長率為68.81%，增加原因是：1、本年度增加基金預算收入850萬元（用于城建項目汴溪橋工程的支出）；2、經(jīng)批準聘用的專業(yè)技術人員工資福利待遇調(diào)整；3、政策性調(diào)整追加經(jīng)常性收費。其中：一般公共預算收入587.37萬元，占23.43%；基金預算收入850萬元，占33.90%；專款專用資金1,070萬元，占42.67%。

（二）支出預算說明

1.支出總體情況

2018年部門支出預算2,507.37萬元，其中本年支出2,507.37萬元，占100%，比上年增加1,022.04萬元，增長率為68.81%，增加原因是：1、本年度增加基金預算收入850萬元（用于城建項目汴溪橋工程的支出）；2、經(jīng)批準聘用的專業(yè)技術人員工資福利待遇調(diào)整；3、政策性調(diào)整增加經(jīng)常性支出。包括：社會保障和就業(yè)（類）支出80.5萬元，占3.21%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出40.53萬元，占1.62%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2,344.99萬元，占93.52%；住房保障（類）支出41.35萬元，占1.65%。

2.一般公共預算和基金預算支出情況

2018年一般公共預算和基金預算撥款安排的支出共1,437.37萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）587.37萬元，比上年增加104.44萬元，增長率為21.63%,增加原因是：1、增加2名在編人員；2、政策性調(diào)整增加經(jīng)常性支出。

基金預算支出為850萬元，比上年增加850萬元，增長率為100%，增加原因是：城建項目工程費用的支付，主要支出城建項目有汴溪橋工程。

項目支出預算0萬元，與上年預算數(shù)持平。

其他支出0萬元，與上年預算數(shù)持平。

三、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2018年江門市政府投資工程建設管理中心用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計3.40萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

（二）公務用車購置費支出0萬元。

（三）公務用車運行維護費支出3萬元，主要包括通訊應急用車的加油費、維修（護）費、車輛保險費等。

（四）公務接待費支出0.40萬元，主要包括中心與服務單位、施工單位與協(xié)調(diào)工作上的接待費用。

“三公”經(jīng)費預算增減變化的主要原因是：2018年“三公”經(jīng)費支出預算合計3.40萬元，與上年預算數(shù)持平。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，與上年預算數(shù)持平。

（二）公務用車購置費支出預算0萬元，與上年預算數(shù)持平。

（三）公務用車運行維護費支出預算3萬元，與上年預算數(shù)持平。

（四）公務接待費支出預算0.4萬元，與上年預算數(shù)持平。

四、機關運行經(jīng)費安排情況

2018年本部門機關運行經(jīng)費支出預算50.95萬元，比上年增加1.96萬元，增長率為4%,增長原因是：新增2名在編人員的其他交通費用及福利費。其中：辦公費21萬元，工會經(jīng)費5萬元，福利費0.78萬元，其他交通費用20.77萬元，公務用車運行維護費3萬元，公務接待費0.4萬元等。

五、政府采購情況

2018年本部門政府采購預算總額247.85萬元，其中：政府采購貨物預算50萬元、政府采購工程預算3萬元、政府采購服務預算194.85萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛（用于機要通信、應急工作），一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

2018年本部門預算安排購置一般公務用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

七、預算績效信息公開情況

2018年本部門項目績效目標實現(xiàn)在江門大道輔道建設管理專項支出、外聘專業(yè)技術人員及管理人員工資專項支出、專項業(yè)務支出及城建項目支出等四個方面已實現(xiàn)覆蓋，不涉及一般公共預算當年撥款。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

四、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。