江門市旅游局

2016年度部門決算公開說明

目       錄

第一部分   江門市旅游局概況

一、 部門主要職能

江門市旅游局是主管全市旅游工作的職能部門。主要職能:貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)旅游工作的方針政策和法律法規(guī)；制定國內(nèi)旅游、入境旅游和出境旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施；組織市內(nèi)旅游資源的普查工作；協(xié)調(diào)管理旅游服務(wù)質(zhì)量和市場秩序，組織實(shí)施旅游區(qū)、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品等方面的標(biāo)準(zhǔn)工作；協(xié)調(diào)旅游安全、旅游應(yīng)急救援、節(jié)假日旅游工作；會同有關(guān)部門做好赴港澳臺旅游政策的組織實(shí)施工作；制定并組織實(shí)施旅游人才規(guī)劃；承辦市人民政府和省旅游局交辦的其他事項(xiàng)。

二、 部門決算單位構(gòu)成

江門市旅游局為一級預(yù)算單位,沒有下屬單位。

第二部分   江門市旅游局2016年部門決算表

2016決算公開表格包括：

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分   江門市旅游局2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

江門市旅游局2016年度總收入1796.9萬元，其中本年收入1796.9萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入1791.15萬元，比2015年決算數(shù)減少159.64萬元，下降8.16%。主要原因?qū)ｍ?xiàng)項(xiàng)目資金收入減少。

2．其他收入5.75萬元，比2015年決算數(shù)減少27.49萬元，下降82.7%。主要原因是本年度轉(zhuǎn)入本單位統(tǒng)一統(tǒng)籌支付的項(xiàng)目金額減少。

（二）年度支出總體情況

江門市旅游局2016年度總支出1823.86萬元，其中本年支出1823.86萬元。具體情況如下：

1.文化體育與傳媒支出866萬元，主要用于旅游宣傳和旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理專項(xiàng)項(xiàng)目支出。2015年該項(xiàng)支出歸類商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出。

2.社會保障支出96.89萬元，主要用于行政單位離退休人員費(fèi)用，比2015年決算數(shù)增加22.88萬元，增長29.71%，主要原因是退休人員退休費(fèi)用的增加。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出36.49萬元，主要支出項(xiàng)目有行政單位醫(yī)療保險30.76萬元、計劃生育事務(wù)5.74萬元，比2015年決算數(shù)增加0.42萬元，增長1.16%，主要原因是醫(yī)療保險繳費(fèi)基數(shù)提高。

4.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出797.78萬元，主要支出項(xiàng)目有行政運(yùn)行315.6萬元、一般行政管理事務(wù)2.42萬元、旅游宣傳和旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理452.8萬元，加上文化體育與傳媒支出866萬元，共1663.78萬元，比2015年決算數(shù)減少200.7萬元，下降10.76%，主要原因是旅游宣傳等專項(xiàng)項(xiàng)目支出減少了。

5.住房保障支出26.69萬元，主要支出項(xiàng)目有住房公積金、購房補(bǔ)貼等，比2015年決算數(shù)增加2.66萬元，增長11.07%，主要原因是繳納基數(shù)的提高。

二、2016年收入決算情況說明

江門市旅游局2016年度收入合計1796.9萬元。

（一）財政撥款收入1791.15萬元，占本年收入合計的99.68%。其中：

文化體育與傳媒支出866萬元，社會保障支出96.89萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出36.49萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出785.93萬元，住房保障支出26.69萬元,。

（二）其他收入5.75萬元，占本年收入合計的0.32 %。

其中：商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出797.78萬元。

三、2016年度支出決算情況說明

江門市旅游局2016年度支出合計1823.86萬元。具體如下；

（一）基本支出479.56萬元，占本年支出合計的26.29 %。其中：社會保障支出96.89萬元，主要用于行政單位離退休人員費(fèi)用；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出36.49萬元，主要用于醫(yī)療保險、計劃生育等；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出319.48萬元，主要用于辦公經(jīng)費(fèi)等行政運(yùn)行支出；住房保障支出26.69萬元，主要用于住房公積金、購房補(bǔ)貼等。

（二）項(xiàng)目支出1344.31萬元，占本年支出合計的73.71 %。其中：文化體育與傳媒支出866萬元，主要用于旅游宣傳和旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理專項(xiàng)項(xiàng)目支出。

四、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

江門市旅游局2016年度財政撥款收入合計1791.15萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1791.15萬元，比2015年決算數(shù)減少132.15萬元，下降6.87 %；主要原因是專項(xiàng)項(xiàng)目撥款收入減少。

（二）2016年度財政撥款支出說明

江門市旅游局2016年度財政撥款支出合計1812萬元。其中：文化體育與傳媒支出866萬元，2015年該項(xiàng)支出歸類商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出；社會保障支出96.89萬元，比2015年決算數(shù)增加19.88萬元，增長25.81%，主要原因是退休人員退休費(fèi)用的增加；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出36.49萬元，比2015年決算數(shù)增加0.42萬元，增長1.16%，主要原因是醫(yī)療保險繳費(fèi)基數(shù)提高；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出785.93萬元，加上文化體育與傳媒支出866萬元，共1651.93萬元，比2015年決算數(shù)減少133.81萬元，主要原因是旅游宣傳等專項(xiàng)項(xiàng)目支出減少；住房保障支出26.69萬元,比2015年決算數(shù)增加2.66萬元，主要原因是繳納基數(shù)的提高。

分功能科目看，文化體育與傳媒支出866萬元，主要用于旅游宣傳和旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理專項(xiàng)項(xiàng)目支出；社會保障支出96.89萬元，主要用于離退休人員費(fèi)用；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出36.49萬元，主要用于醫(yī)療保險、計劃生育等；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出785.93萬元，主要用于辦公經(jīng)費(fèi)等行政運(yùn)行支出；住房保障支出26.69萬元，主要用于住房公積金、購房補(bǔ)貼等。

五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

江門市旅游局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計1812萬元，占本年支出合計的99.35%。與2015年相比，減少111.3萬元，下降5.79%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況

江門市旅游局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款主要用于以下方面：文化體育與傳媒支出866萬元，占47.79 %；社會保障支出96.89萬元，占5.35 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出36.49萬元，占2.01%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出785.93萬元，占43.37 %；住房保障支出26.69萬元,占1.47 %。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算的具體情況

江門市旅游局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1812萬元，具體情況如下：

1．文化體育與傳媒支出866萬元，2015年該項(xiàng)支出歸類商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出。

2．社會保障支出96.89萬元，比2015年決算數(shù)增加19.88萬元，增長25.81%，主要原因是退休人員退休費(fèi)用的增加；完成年初預(yù)算的123.96 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是離退休人員退休費(fèi)用增加。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出36.49萬元，比2015年決算數(shù)增加0.42萬元，增長1.16%，主要原因是醫(yī)療保險繳費(fèi)基數(shù)提高；完成年初預(yù)算的98.72 %，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少。

4.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出785.96萬元，加上文化體育與傳媒支出866萬元，共1651.93萬元，比2015年決算數(shù)減少133.81萬元，下降7.49%，主要原因是旅游宣傳等專項(xiàng)項(xiàng)目支出減少了；完成年初預(yù)算的72.38%，主要原因一是專項(xiàng)項(xiàng)目支出的減少，二是部分項(xiàng)目資金由財政直接下達(dá)到各市（區(qū)），沒有在本部門的支出數(shù)體現(xiàn)出來。

5.住房保障支出26.69萬元，比2015年決算數(shù)增加2.66萬元，增長11.07%，主要原因是繳納基數(shù)的提高；完成年初預(yù)算的99.15%，主要原因是人員的減少。

六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

江門市旅游局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出477.46萬元，其中：

（一）工資福利支出261.39萬元，占基本支出的54.75%。主要包括基本工資59.46萬元、津貼補(bǔ)貼129.03萬元、獎金42.05萬元、社會保障繳費(fèi)30.76萬元。

（二）商品和服務(wù)支出48.42萬元，占基本支出的10.14%。主要包括辦公費(fèi)4.3萬元、印刷費(fèi)0.16萬元、手續(xù)費(fèi)0.23萬元、水費(fèi)0.07萬元、電費(fèi)3.5萬元、郵電費(fèi)2.76萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.26萬元、維修（護(hù)）費(fèi)6.81萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.5萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.13萬元、勞務(wù)費(fèi)2.87萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.98萬元、工會經(jīng)費(fèi)4萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.67萬元、其他交通費(fèi)14.29萬元、其他商品和服務(wù)支出3.88萬元。

（三）對個人和家庭的補(bǔ)助167.39萬元，占基本支出的35.06%。主要包括退休費(fèi)82.04萬元、醫(yī)療費(fèi)0.21萬元、住房公積金25.6萬元、購房補(bǔ)貼1.09萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出58.44萬元。

（四）其他資本性支出0.26萬元，占基本支出的0.05 %。主要包括辦公設(shè)備購置0.26萬元。

七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

江門市旅游局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為16.24萬元，完成預(yù)算20.09萬元的80.84 %。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為12.81萬元，年初預(yù)算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.56萬元，完成預(yù)算4.6萬元的99.13 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.43萬元，完成預(yù)算15.49萬元的22.14%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約；因公出國（境）費(fèi)支出決算大于預(yù)算數(shù)，原因是根據(jù)“零基預(yù)算”原則，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)實(shí)行切塊管理，不列入本部門年初預(yù)算反映。在預(yù)算執(zhí)行過程中，對經(jīng)市外事管理部門審核同意安排出訪經(jīng)費(fèi)的市直單位，由市財政部門在因公出國（境）經(jīng)費(fèi)總控制數(shù)的額度內(nèi)統(tǒng)籌安排給出訪單位使用，在決算時再按照實(shí)際使用情況歸口到資金使用單位，由單位負(fù)責(zé)本部門因公出國（境）經(jīng)費(fèi)的決算公開。2016年度根據(jù)工作需要，經(jīng)報請市政府批準(zhǔn)，我單位按工作計劃開展出國（境）宣傳推介活動。

與2015年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少22.85萬元，下降58.45%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加3.88萬元，增長43.45 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少10.93萬元，下降70.56%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少11.24萬元，下降76.62 %。因公出國（境）費(fèi)支出增加的主要原因是本年度開展境外合作交流活動增加；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是本年度專項(xiàng)項(xiàng)目的車輛租賃費(fèi)用列入其他交通費(fèi)核算；公務(wù)接待費(fèi)支出減少（增加）的主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制和削減公務(wù)接待支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)12.81萬元，占78.88 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.56萬元，占28.08%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.43萬元，占21.12%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出12.81萬元。全年使用財政撥款安排本單位出國團(tuán)組6個、累計12人次。開支主要內(nèi)容包括參加旅游推介等支出12.81萬元，主要用于參展團(tuán)費(fèi)、公雜費(fèi)等。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.56萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出4.56萬元，2016年本單位公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于紀(jì)要通訊、應(yīng)急公務(wù)、執(zhí)法執(zhí)勤等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.43萬元，主要用于上級單位檢查、相關(guān)單位交流工作、宣傳推介、項(xiàng)目招商等方面的接待。2016年，本單位共接待國外來訪團(tuán)組3個，來訪外賓10人次，主要包括澳門同鄉(xiāng)會、聯(lián)合國旅游觀測點(diǎn)人員等；發(fā)生國內(nèi)接待30次，接待人數(shù)共180人。主要包括復(fù)星集團(tuán)、地中海俱樂部等行業(yè)間學(xué)習(xí)交流、宣傳推介活動、項(xiàng)目招商考察等食宿交通費(fèi)。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出48.68萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2015年增加20.3萬元，增長71.53%。主要原因是公務(wù)交通津貼增加等。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額664.53萬元，其中：政府采購服務(wù)支出664.53萬元。授予中小企業(yè)合同金額664.53萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額314.53萬元，占政府采購支出總額的47.33%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）1輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：

事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。