目  錄

第一部分  江門(mén)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2016年部門(mén)預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、預(yù)算總表之二

三、收入總體情況表

四、支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

五、支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

六、支出總體情況表

七、基本支出（工資福利和對(duì)個(gè)人補(bǔ)助）

八、基本支出（社會(huì)保障）

九、基本支出（商品和服務(wù)）

十、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算收支情況表

十二、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

十三、公共財(cái)政預(yù)算撥款之二

十四、專款專用支出預(yù)算表

十五、行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計(jì)劃表

十六、政府采購(gòu)預(yù)算表

十七、人員基本情況表

十八、公用基本情況表

十九、高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

二十、公共財(cái)政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助

二十一、公共財(cái)政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

二十二、公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十三、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

二十四、財(cái)政撥款收支總體情況表

二十五、一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

二十六、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

二十七、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名稱解釋

第一部分  江門(mén)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局概況

一、主要職責(zé)

江門(mén)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局主要職能：貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)方面的方針政策和法律法規(guī)；執(zhí)行全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)制度，統(tǒng)籌全市社會(huì)保險(xiǎn)基金核算、存儲(chǔ)、劃撥、調(diào)劑管理工作；指導(dǎo)和監(jiān)督全市社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系建立、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)、終止以及各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇核發(fā)、稽核、內(nèi)部控制、檔案管理等工作；指導(dǎo)全市社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)建立健全社會(huì)保險(xiǎn)信息系統(tǒng)及經(jīng)辦服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，負(fù)責(zé)全市社會(huì)保險(xiǎn)信息系統(tǒng)管理、維護(hù)和升級(jí)；制定全市社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)宣傳和培訓(xùn)計(jì)劃并組織落實(shí)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門(mén)無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算為局本級(jí)預(yù)算。

（二）本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

本部門(mén)內(nèi)設(shè)11個(gè)科室，具體為辦公室、人事監(jiān)察科、綜合調(diào)研科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系科、職工養(yǎng)老和失業(yè)保險(xiǎn)待遇科、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇科、醫(yī)療保險(xiǎn)待遇科、信息管理科、稽核內(nèi)審科和檔案管理科。

江門(mén)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局事業(yè)編制53人，實(shí)有在編46人，雇員8人，離退休15人。

第二部分  2016年部門(mén)預(yù)算表（詳見(jiàn)附表）

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：預(yù)算總表之二

預(yù)算03表：收入總體情況表

預(yù)算04表：支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

預(yù)算05表：支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

預(yù)算06表：支出總體情況表

預(yù)算07表：基本支出（工資福利和對(duì)個(gè)人補(bǔ)助）

預(yù)算08表：基本支出（社會(huì)保障）

預(yù)算09表：基本支出（商品和服務(wù)）

預(yù)算10表：部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算12表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算13表：公共財(cái)政預(yù)算撥款之二

預(yù)算14表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算15表：行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計(jì)劃表

預(yù)算16表：政府采購(gòu)預(yù)算表

預(yù)算17表：人員基本情況表

預(yù)算18表：公用基本情況表

預(yù)算19表：高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

預(yù)算20表：公共財(cái)政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助

預(yù)算21表：公共財(cái)政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

預(yù)算22表：公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

預(yù)算23表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算24表：財(cái)政撥款收支總體情況表

預(yù)算25表：一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算26表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算27表：部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)2016年，在江門(mén)市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)和省社保局的指導(dǎo)下，我局繼續(xù)堅(jiān)持民生為本、服務(wù)優(yōu)先的兩大工作方針，以服務(wù)優(yōu)質(zhì)化、管理信息化、業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、文化品牌化為抓手，構(gòu)建基金安全、管理高效、服務(wù)滿意的社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)體系，為全市400萬(wàn)參保人提供各項(xiàng)便捷的社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)，平穩(wěn)管理年均超200億元社保基金。一是加強(qiáng)各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面征繳，全面實(shí)施“五證合一、一照一碼”登記制度。二是規(guī)范省內(nèi)醫(yī)療保險(xiǎn)異地就醫(yī)經(jīng)辦管理服務(wù)，完善異地就醫(yī)直接結(jié)算平臺(tái)建設(shè)，加強(qiáng)異地就醫(yī)醫(yī)療費(fèi)用結(jié)算和對(duì)賬工作。三是推進(jìn)醫(yī)療保險(xiǎn)支付制度改革，強(qiáng)化醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)算管理，探索開(kāi)展基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金付費(fèi)總額控制的支付模式，提高醫(yī)療保險(xiǎn)基金使用效率。四是加強(qiáng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)醫(yī)療服務(wù)監(jiān)管，進(jìn)一步完善定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)開(kāi)設(shè)家庭病床和老年病區(qū)服務(wù)監(jiān)管工作，合理控制醫(yī)療費(fèi)用增長(zhǎng)。五是完善社保信息管理軟件系統(tǒng)功能，完成醫(yī)療付費(fèi)方式改革項(xiàng)目系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)，并確保社保信息硬件系統(tǒng)正常運(yùn)作，維護(hù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全。六是抓好社會(huì)保險(xiǎn)全方位宣傳工作，通過(guò)政府購(gòu)買服務(wù)，豐富社保服務(wù)內(nèi)容，擴(kuò)大惠民服務(wù)普及面。七是強(qiáng)化社保基金稽核職責(zé)，通過(guò)信息系統(tǒng)監(jiān)控與現(xiàn)場(chǎng)檢查相結(jié)合加大對(duì)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)與藥店的監(jiān)管力度，規(guī)范社保業(yè)務(wù)經(jīng)辦流程，強(qiáng)化內(nèi)部控制管理，維護(hù)社保基金安全。八是繼續(xù)推進(jìn)社保業(yè)務(wù)檔案影像化管理，加快對(duì)歷史檔案的清理和轉(zhuǎn)換，建立業(yè)務(wù)前臺(tái)事中掃描工作機(jī)制，逐步開(kāi)放參保人檔案查閱業(yè)務(wù)規(guī)范社保檔案管理工作。九是完善城鄉(xiāng)一體化經(jīng)辦服務(wù)體系，為農(nóng)村居民提供個(gè)性化、家門(mén)口的社保服務(wù)，解決偏遠(yuǎn)農(nóng)村居民社保服務(wù)難問(wèn)題。

二、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

2016年部門(mén)收入預(yù)算3070.18萬(wàn)元，比上年增加241.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.55%，增加原因是：2016年增加了在編和退休人員經(jīng)費(fèi)和公務(wù)交通補(bǔ)貼預(yù)算收入。其中：一般公共預(yù)算收入2957.38萬(wàn)元，占96.33%；基金預(yù)算收入48萬(wàn)元，占1.56%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余64.8萬(wàn)元，占2.11%。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

1.支出總體情況

2016年部門(mén)支出預(yù)算3070.18萬(wàn)元，均為本年支出，比上年增加241.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.55%，增加原因是：2016年增加了在編和退休人員經(jīng)費(fèi)和公務(wù)交通補(bǔ)貼預(yù)算支出。包括：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2845.01萬(wàn)元，占92.67%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出86.9萬(wàn)元，占2.83%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出61.63萬(wàn)元，占2.01%；住房保障（類）支出76.65萬(wàn)元，占2.49%。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2016年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共3070.18萬(wàn)元。比上年增加241.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.55%，增加原因是：2016年增加了在編和退休人員經(jīng)費(fèi)和公務(wù)交通補(bǔ)貼預(yù)算支出。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）1003.08萬(wàn)元。比上年增加179.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.85%，增加原因是：2016年增加了在編和退休人員經(jīng)費(fèi)和公務(wù)交通補(bǔ)貼預(yù)算支出。

項(xiàng)目支出預(yù)算2067.10萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)2005.48萬(wàn)元（含代發(fā)國(guó)有企業(yè)退休干部職級(jí)補(bǔ)貼1200萬(wàn)元和養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)貸款財(cái)政貼息2萬(wàn)元）、其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出61.63萬(wàn)元。比上年增加61.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)20533.33%增加原因是：2016年增加了辦公大樓電梯安裝工程項(xiàng)目。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2016年江門(mén)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)12.47萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.3萬(wàn)元，主要包括公務(wù)出行租賃經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車燃料費(fèi)、公務(wù)用車維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、停車費(fèi)等相關(guān)支出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出1.17萬(wàn)元，主要包括單位為執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)需要開(kāi)支的接待費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)12.47萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少14.7萬(wàn)元，下降54.10%。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算11.3萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少14.7萬(wàn)元，下降56.54%，減少原因：公車改革我局減少了3臺(tái)公務(wù)用車。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.17萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)增加持平。

    四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算106.56萬(wàn)元（與部門(mén)預(yù)算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2015年預(yù)算數(shù)增加46.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)76.78%，增長(zhǎng)原因是：2016年增加了公務(wù)交通補(bǔ)貼支出。其中：辦公費(fèi)20.33萬(wàn)元，差旅費(fèi)7萬(wàn)元，福利費(fèi)1.95萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用40.31萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元等。

五、政府采購(gòu)情況。

2016年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額552.34萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算75.53萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算13.63萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算463.18萬(wàn)元。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2015年12月31日，本部門(mén)共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備13臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2016年本部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2016年本部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)已實(shí)現(xiàn)全覆蓋的，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2067.11萬(wàn)元。

第四部分  名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，各部門(mén)需對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門(mén)可以根據(jù)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2016年江門(mén)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局部門(mén)預(yù)算報(bào)表.xls