第一部分  江門市交通運輸局概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2016年部門預算表

一、收支總體情況表

二、預算總表之二

三、收入總體情況表

四、支出預算總表（按資金性質(zhì)）

五、支出預算總表(按支出構(gòu)成)一

六、支出總體情況表

七、基本支出（工資福利和對個人補助）

八、基本支出（社會保障）

九、基本支出（商品和服務）

十、部門預算項目支出及其他支出預算表

十一、政府性基金預算支出情況表

十二、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

十三、公共財政預算撥款之二

十四、專款專用支出預算表

十五、行政事業(yè)性收費、政府性基金行政收計劃表

十六、政府采購預算表

十七、人員基本情況表

十八、公用基本情況表

十九、高等學校學生人數(shù)基本數(shù)字表

二十、公共財政預算撥款工資福利、補助

二十一、公共財政預算撥款商品和服務預算表

二十二、公共財政預算撥款項目支出預算表

二十三、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

二十四、財政撥款收支總體情況表

二十五、一般公共預算基本支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

二十六、一般公共預算項目支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

二十七、部門預算基本支出預算表

第三部分  2016年部門預算情況說明

第四部分  名稱解釋

第一部分  江門市交通運輸局概況

一、主要職責

江門市交通運輸局是主管全市交通運輸工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)交通運輸工作的方針政策和法律法規(guī)，結(jié)合我市實際組織擬訂全市交通運輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，參與擬訂全市物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，指導交通運輸行業(yè)有關(guān)體制改革工作。負責涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃并組織實施，指導、協(xié)調(diào)交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。承擔交通建設(shè)市場監(jiān)管責任。負責公路、水路交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理和維護，負責交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)及造價的監(jiān)督管理工作，承擔地方鐵路、軌道交通建設(shè)有關(guān)協(xié)調(diào)工作。承擔道路、水路運輸市場監(jiān)管責任。負責道路運輸、水路運輸、公路路政、港口行政和引航的監(jiān)督管理工作，負責港航設(shè)施建設(shè)使用岸線布局的行業(yè)管理工作，負責城市公共交通監(jiān)督管理工作。負責全市公路車輛通行費收費站的監(jiān)督管理工作，承擔實施機動車輛路橋通行費年票制的組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理工作。 指導交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作，組織實施重點物資和緊急客貨運輸，負責公路、水路交通戰(zhàn)備工作。實施交通運輸行業(yè)科技政策，組織重大交通科技項目攻關(guān)，指導交通運輸信息化建設(shè)，指導、監(jiān)督交通運輸行業(yè)技術(shù)標準和規(guī)范的實施，指導交通運輸行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。組織、協(xié)調(diào)和參與管理公路、水路交通運輸行業(yè)利用外資工作，開展對外交流與合作工作。承辦市人民政府和省交通運輸廳交辦的其他事項等。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）本部門預算為匯總預算，包括：局機關(guān)本級預算，以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括：市區(qū)交通運輸管理總站、市區(qū)地方公路養(yǎng)護中心、江門港引航站、市地方公路管理總站、市路橋收費管理中心-2016年新增預算單位。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

江門市交通運輸局設(shè)10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是：辦公室、總工程師室、規(guī)劃建設(shè)科、道路運輸管理科、港航管理科（市區(qū)港航管理分局）、公共交通管理科（地方鐵路科）、安全監(jiān)督科（交通應急辦公室）、財務審計科、人事科（法制科、行政審批服務科）、綜合執(zhí)法分局。另有1個掛靠機構(gòu)——交通戰(zhàn)備辦公室。

江門市交通運輸局編制172人，實有192人（含在編在職133人，離退休43人，編外16人）。下屬事業(yè)單位共有編制86人，實有人數(shù)219人（含離退休27人，編外112人）。

第二部分  2016年部門預算表

預算01表：收支總體情況表

預算02表：預算總表之二

預算03表：收入總體情況表

預算04表：支出預算總表（按資金性質(zhì)）

預算05表：支出預算總表(按支出構(gòu)成)一

預算06表：支出總體情況表

預算07表：基本支出（工資福利和對個人補助）

預算08表：基本支出（社會保障）

預算09表：基本支出（商品和服務）

預算10表：部門預算項目支出及其他支出預算表

預算11表：政府性基金預算支出情況表

預算12表：一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

預算13表：公共財政預算撥款之二

預算14表：專款專用支出預算表

預算15表：行政事業(yè)性收費、政府性基金行政收計劃表

預算16表：政府采購預算表

預算17表：人員基本情況表

預算18表：公用基本情況表

預算19表：高等學校學生人數(shù)基本數(shù)字表

預算20表：公共財政預算撥款工資福利、補助

預算21表：公共財政預算撥款商品和服務預算表

預算22表：公共財政預算撥款項目支出預算表

預算23表：一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

預算24表：財政撥款收支總體情況表

預算25表：一般公共預算基本支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預算26表：一般公共預算項目支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預算27表：部門預算基本支出預算表

第三部分  2016年部門預算情況說明

    一、預算年度的主要工作任務

主要開展工作：一是加快推進交通大會戰(zhàn)；二是加快謀劃大交通規(guī)劃；三是加快實施民生交通工程；四是加強攻克行業(yè)管理短板；五是加強安全監(jiān)管；六是加強隊伍建設(shè);七是加快資金支付進度，壓減結(jié)余。

二、部門預算收支增減變化情況

（一）收入預算說明

 2016 年部門收入預算71,463.65萬元，其中：一般公共預算收入22,803.77萬元，占31.91%；基金預算收入35,660.00萬元，占49.90%；專款專用資金7,807.51萬元，占10.93%；其他收入42萬元，占0.06%；上級(主管)部門補助收入186萬元，占0.26%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4,964.37萬元，占6.94%。

2016 年部門收入預算比2015年增加53668.3萬元，增301.58%，主要是一般公共預算收入2016年新增公路養(yǎng)護專項支出6,739.00萬元；地方公路養(yǎng)護增加支出758.84萬元；基金預算收入及專款專用資金因整合路橋收費站專項資金安排用于項目補償?shù)?2,807.51萬元2016年納入部門預算等因素影響。

（二）支出預算說明

1.支出總體情況

 2016年部門匯總支出預算71,463.65萬元，包括：社會保障和就業(yè)（類）支出423.21萬元，占0.59%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出335.59萬元，占0.47%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出300.00萬元，占0.42%；交通運輸（類）支出69,024.03萬元，占96.59%；住房保障（類）支出340.40萬元，占0.47%；其他支出200萬元，占0.28%。對附屬單位補助支出121.25萬元，占0.17%；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出719.17萬元，占1.01%。

2016 年部門匯總支出預算比2015年增加53668.3萬元，增301.58%，主要是2016年市整合路橋收費站專項資金安排用于項目補償?shù)戎С?2,807.51萬元納入我局部門預算；地方公路養(yǎng)護支出比上年增加758.84萬元；2016年新增公路養(yǎng)護專項支出6,739.00萬元；公交優(yōu)先發(fā)展專項資金及新能源汽車應用推廣專項資金支出3,230.00萬元比2015年減少1,001.16萬元等因素影響。

（二）一般公共財政預算和基金預算支出情況

 2016年一般公共預算和基金預算撥款安排的支出共58,463.77萬元，比2015年增加50329.29萬元，增加618.73%，主要是增加路橋收費管理中心車輛通行費及對應專項債務收入安排的支出35000萬元，新增公路養(yǎng)護專項支出6,739.00萬元等等。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）4,539.59萬元。

項目支出預算53,859.93萬元，主要支出項目有公路水路運輸支出17，520.43萬元、其他交通運輸專項支出829.50萬元、車輛通行費及對應專項債務收入安排的支出35,000.00萬元、港口建設(shè)費210.00萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費300.00萬元。

其他支出64.25萬元,主要是對附屬單位補助支出。

三、“三公”經(jīng)費安排情況說明

 2016 年江門市交通運輸局（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費（含公務出行租賃經(jīng)費）、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計149.07萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0元

（二）公務用車運行維護費（含公務出行租賃經(jīng)費）支出137.80萬元。主要包括公務用車制度改革后公務出行租車費用和核定保留的機要通信、應急用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車及下屬單位公路養(yǎng)護用車等運行維護費用。運行維護費，包括交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理、交通運輸安全生產(chǎn)、節(jié)假日保暢通等應急用車，應急搶險，執(zhí)法執(zhí)勤，公路養(yǎng)護等任務所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。

（三）公務接待費支出11.27萬元。主要包括交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目洽談、考察調(diào)研及交通運輸管理工作與相關(guān)單位業(yè)務合作交流等公務活動接待的支出。

“三公”經(jīng)費預算增減變化的主要原因是：2016年財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算合計149.07萬元，比上年預算數(shù)增加22.77萬元，增加18.03%。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，比上年預算數(shù)減少0.7萬元，減少原因：根據(jù)實際工作安排出國（境）事項后再按規(guī)定程序申請有關(guān)費用。

（二）公務用車購置費支出預算0萬元，比上年預算數(shù)持平。

（三）公務用車運行維護費支出預算137.8萬元，比上年預算數(shù)增加15.7萬元，增加12.86%，增加原因：資金來源性質(zhì)歸類變化所致，直屬單位江門市市區(qū)地方公路養(yǎng)護中心2015年交通六費替代性收入返還資金安排的公務用車運行維護費，在2016年歸入“財政撥款”。

（四）公務接待費支出預算11.27萬元，比上年預算數(shù)增加7.77萬元，增加222%，增加原因：資金來源性質(zhì)歸類變化所致，含其他資金來源安排的公務接待支出預算2016年比2015年實際減少。

四、機關(guān)運行經(jīng)費。

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出預算409.17萬元，比2015年增加增長180.29萬元，增加78.77%，增長原因是：實行公務用車改革后，按局機關(guān)車輛編制核定公務用車費用，比2015年增加24.6萬元，同時按規(guī)定發(fā)放交通補貼，其他交通費用增加104.09萬元。其中：辦公費27萬元，印刷費3萬元，郵電費22萬元，差旅費23萬元，會議費4.2萬元，福利費5.28萬元，日常維修費10萬元，辦公用房水電費50萬元，辦公用房物業(yè)管理費7萬元，公務用車運行維護費76.2萬元等。

五、政府采購情況。

2016年本部門政府采購預算總額4228.65萬元，其中：政府采購貨物預算256.5萬元、政府采購工程預算660.96萬元、政府采購服務預算1543.03萬元、集中采購目錄外的采購項目1768.16萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2015年12月31日，本部門共有車輛51輛，其中，一般公務用車23輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車14輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、其他用車11輛，其他用車主要是用于公路養(yǎng)護建設(shè)、保潔、應急搶險的掃路車、灑水車、小貨車等；單位價值50萬元以上通用設(shè)備臺1（套），單價100萬元以上專用設(shè)備臺1（套）。

2016年本部門預算安排購置一般公務用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

七、績效目標設(shè)置情況。

2016年本部門項目績效目標實現(xiàn)部分覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款9259.9萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

十五、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

十六、教育支出：反映政府教育事務支出。

十七、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。

十八、交通運輸支出：反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。

十九、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。