第一部分  江門市交通運(yùn)輸局概況

1. 部門職責(zé)

1. 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  江門市交通運(yùn)輸局2016年部門決算表（見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 江門市交通運(yùn)輸局2016年部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分   江門市交通運(yùn)輸局概況

（一）部門職責(zé)

江門市交通運(yùn)輸局是主管全市交通運(yùn)輸工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)交通運(yùn)輸工作的方針政策和法律法規(guī)，結(jié)合我市實(shí)際組織擬訂全市交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，參與擬訂全市物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)體制改革工作。負(fù)責(zé)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。承擔(dān)交通建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)公路、水路交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理和維護(hù)，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)及造價(jià)的監(jiān)督管理工作，承擔(dān)地方鐵路、軌道交通建設(shè)有關(guān)協(xié)調(diào)工作。承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸、公路路政、港口行政和引航的監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)港航設(shè)施建設(shè)使用岸線布局的行業(yè)管理工作，負(fù)責(zé)城市公共交通監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)全市公路車輛通行費(fèi)收費(fèi)站的監(jiān)督管理工作，承擔(dān)實(shí)施機(jī)動(dòng)車輛路橋通行費(fèi)年票制的組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，組織實(shí)施重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)公路、水路交通戰(zhàn)備工作。實(shí)施交通運(yùn)輸行業(yè)科技政策，組織重大交通科技項(xiàng)目攻關(guān)，指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，指導(dǎo)、監(jiān)督交通運(yùn)輸行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的實(shí)施，指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。組織、協(xié)調(diào)和參與管理公路、水路交通運(yùn)輸行業(yè)利用外資工作，開展對(duì)外交流與合作工作等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報(bào)要求，納入江門市交通運(yùn)輸局2016年部門決算編報(bào)范圍的下屬預(yù)算單位共5個(gè)（比2015年增加1個(gè)），包括：江門市市區(qū)交通運(yùn)輸管理總站、江門市市區(qū)地方公路養(yǎng)護(hù)中心、江門港引航站、江門市地方公路管理總站、江門市路橋收費(fèi)管理中心。

第三部分   江門市交通運(yùn)輸局2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況  

江門市交通運(yùn)輸局2016年度總收入49,236.09萬(wàn)元，其中本年收入37,796.61萬(wàn)元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入34,459.88萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)18,807.23萬(wàn)元增加15,652.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)83%。主要原因：一是增加決算單位，納入2016年部門決算編報(bào)范圍的下屬單位共5個(gè)，納入2015年部門決算編報(bào)范圍的下屬單位共4個(gè)；二是市整合路橋收費(fèi)站專項(xiàng)資金安排用于項(xiàng)目補(bǔ)償支出納入我局決算；2016年省級(jí)和部級(jí)下達(dá)的交通專項(xiàng)資金增多等。

2．上級(jí)補(bǔ)助收入0元，比2015年決算數(shù)1.4萬(wàn)元減少1.40萬(wàn)元，下降100 %。主要原因是2016年上級(jí)補(bǔ)助資金減少。

3．事業(yè)收入542.14萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)32.01萬(wàn)元增加510.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)1594 %。主要原因是新增決算單位經(jīng)費(fèi)收入在本科目反映。

4．其他收入2,794.60萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)616.20萬(wàn)元增加2,178.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)353 %。主要原因：本項(xiàng)收入是直屬單位各類專項(xiàng)補(bǔ)助收入，該項(xiàng)收入具有不確定性。

5．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11,439.47萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)8,256.59萬(wàn)元增加3,182.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)38%。主要原因：決算單位增加。2015年納入部門決算編報(bào)范圍的下屬單位共4個(gè)，2016年納入部門決算編報(bào)范圍的下屬單位共5個(gè) 。

（二）年度支出總體情況

江門市交通運(yùn)輸局2016年度總支出49,236.09萬(wàn)元，其中本年支出40,354.93萬(wàn)元。具體情況如下：

1、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出525.58萬(wàn)元，主要用于單位工作人員及退休人員社保費(fèi)用支出,比2015年決算數(shù)436.14萬(wàn)元增加89.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)21%。主要原因是新增決算單位及養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)額調(diào)整。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出328.53萬(wàn)元，主要用于單位工作人員醫(yī)療保險(xiǎn)、計(jì)劃生育開支，比2015年決算數(shù)335.06萬(wàn)元減少6.53萬(wàn)元，下降2%。主要原因是下屬單位計(jì)劃生育費(fèi)用核算口徑與上年不同。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出6,441.16萬(wàn)元，主要是市整合路橋收費(fèi)站專項(xiàng)資金安排用于項(xiàng)目補(bǔ)償支出納入我局決算。比2015年決算數(shù)205.31萬(wàn)元增加6,235.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)3037%。主要原因是2016年新增市整合路橋收費(fèi)站專項(xiàng)資金安排用于項(xiàng)目補(bǔ)償支出。

4.農(nóng)林水(類)支出0.21萬(wàn)元，主要用于扶貧工作專項(xiàng)

支出。比2015年決算數(shù)0.66萬(wàn)元減少0.45萬(wàn)元，下降68%。主要原因是扶貧工作費(fèi)用支出減少。

5.交通運(yùn)輸（類）支出32,737.74萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目：交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、規(guī)劃前期費(fèi)用支出，交通運(yùn)輸管理業(yè)務(wù)專項(xiàng)支出，交通綜合行政執(zhí)法專項(xiàng)支出，交通工程質(zhì)量監(jiān)督、檢測(cè)專項(xiàng)支出，地方公路養(yǎng)護(hù)、地方公路橋（涵）管養(yǎng)、改造，江門港引航專項(xiàng)支出，貨物碼頭管理專項(xiàng)支出，返還企業(yè)政策性補(bǔ)貼支出、對(duì)企事業(yè)單位單位補(bǔ)助，客貨運(yùn)站場(chǎng)建設(shè)補(bǔ)助支出、市整合路橋收費(fèi)站專項(xiàng)資金安排用于項(xiàng)目補(bǔ)償支出等。比2015年決算數(shù)15,354.15萬(wàn)元增加17,383.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)113%。增長(zhǎng)原因：一是決算單位增加，納入2015年部門決算編報(bào)范圍的下屬單位共4個(gè)，納入2016年部門決算編報(bào)范圍的下屬單位共5個(gè)；二是市整合路橋收費(fèi)站專項(xiàng)資金安排用于項(xiàng)目補(bǔ)償支出納入我局決算；2016年省級(jí)和部級(jí)下達(dá)的交通專項(xiàng)資金增多。

6．住房保障（類）支出320.71萬(wàn)元,主要用于人員住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼支出，比2015年決算數(shù)289.74萬(wàn)元增加30.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%，主要原因是新增決算單位、住房公積金繳存基數(shù)調(diào)整及人員增加。

7．糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元,主要用于油價(jià)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)，比2015年決算數(shù)5.13萬(wàn)元減少5.13萬(wàn)元，下降100%，主要原因是2016年無該項(xiàng)補(bǔ)助。

8．結(jié)余分配272.47萬(wàn)元,比2015年決算數(shù)509.12萬(wàn)元減少236.65萬(wàn)元，下降46%，主要原因是直屬事業(yè)單位資金年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余分配減少。

9．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8,608.68萬(wàn)元,比2015年決算數(shù)10,578.12萬(wàn)元減少1,969.44萬(wàn)元，下降19%，主要原因是決算單位資金年度結(jié)轉(zhuǎn)減少。

二、2016年收入決算情況說明

江門市交通運(yùn)輸局2016年度收入合計(jì)37,796.61萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款收入34,459.88萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的91%。其中：

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）523.53萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的1.5%。包括：行政事業(yè)單位離退休（款）506.61萬(wàn)元，撫恤（款）16.92萬(wàn)元。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）320.99萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的1 %。包括：醫(yī)療保障（款）276.50萬(wàn)元，計(jì)劃生育事務(wù)（款）44.49萬(wàn)元。

節(jié)能環(huán)保支出(類)107.00萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入的0.3 %。包括：其他節(jié)能環(huán)保支出(款)107.00萬(wàn)元

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)6,693.29萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的19.4 %。包括：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)6349.00萬(wàn)元,城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）344.29萬(wàn)元。

交通運(yùn)輸支出（類）26,454.67萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的76.7%。包括：公路水路運(yùn)輸（款）17,387.43萬(wàn)元，石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）1,422.66萬(wàn)元，車輛購(gòu)置稅支出（款）390.00萬(wàn)元，車輛通行費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)5,109.17萬(wàn)元,港口建設(shè)費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）69.00萬(wàn)元，其他交通運(yùn)輸支出（款）2,076.41萬(wàn)元。

住房保障支出（類）支出309.39萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入的0.9%。住房改革支出（款）309.39萬(wàn)元。

其他支出（類）支出50.00萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入的0.2%。其他支出（款）50.00萬(wàn)元。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入0元,占本年收入合計(jì)的0 %。

（三）事業(yè)收入542.14萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的2%。

其中：交通運(yùn)輸支出（類）510.45萬(wàn)元。

（四）其他收入2,794.60萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的7%。

其中：交通運(yùn)輸支出（類）2,794.04萬(wàn)元。

三、2016年度支出決算情況說明

江門市交通運(yùn)輸局2016年度支出合計(jì)40,354.93萬(wàn)元。具體如下；

1. 基本支出5,417.57萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的

13 %。其中：

文化體育與傳媒支出（類）文化（款）1.02萬(wàn)元。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）508.66萬(wàn)元，主要用于離退休人員費(fèi)用；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）16.92萬(wàn)元，主要用于死亡撫恤。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）284.04萬(wàn)元，主要用于人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）44.49萬(wàn)元，主要用于計(jì)劃生育費(fèi)用。

交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）3,586.54萬(wàn)元，主要用于工資福利支出，商品和服務(wù)支出，對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出，各項(xiàng)交通運(yùn)輸管理業(yè)務(wù)等支出

交通運(yùn)輸支出（類）其他交通運(yùn)輸支出（款）655.21萬(wàn)元，主要用于地方公路橋（涵）管養(yǎng)、改造、規(guī)劃相關(guān)的各項(xiàng)人員支出和公用支出

住房保障支出（類）住房改革支出（款）320.71萬(wàn)元，主要用于住房改革支出。

（二）項(xiàng)目支出34,937.36萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的87%。其中：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）,國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)6,349.36萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）91.80萬(wàn)元，主要是市整合路橋收費(fèi)站專項(xiàng)資金安排用于項(xiàng)目補(bǔ)償?shù)闹С龅取?/span>

農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）0.21萬(wàn)元，主要用于扶貧支出。

交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）13,859.31萬(wàn)元，主要用于交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、規(guī)劃前期費(fèi)用支出，交通運(yùn)輸管理業(yè)務(wù)專項(xiàng)支出，交通綜合行政執(zhí)法專項(xiàng)支出，交通工程質(zhì)量監(jiān)督、檢測(cè)專項(xiàng)支出，地方公路養(yǎng)護(hù)、地方公路橋（涵）管養(yǎng)、改造，江門港引航專項(xiàng)支出，貨物碼頭管理專項(xiàng)支出，返還企業(yè)政策性補(bǔ)貼支出、對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)助，客貨運(yùn)站場(chǎng)建設(shè)補(bǔ)助支出、市整合路橋收費(fèi)站專項(xiàng)資金安排用于項(xiàng)目補(bǔ)償支出及市重點(diǎn)交通城建項(xiàng)目總指揮部辦公室工作經(jīng)費(fèi)等。

交通運(yùn)輸支出（類）成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）1,209.32萬(wàn)元，主要用于對(duì)城市公交的補(bǔ)貼，對(duì)出租車的補(bǔ)貼等；交通運(yùn)輸支出（類）車輛購(gòu)置稅支出（款）3,150.00萬(wàn)元，主要用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出、車輛通行費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出；交通運(yùn)輸支出（類）港口建設(shè)費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）78.03

元，主要用于港口設(shè)施，航運(yùn)保障系統(tǒng)建設(shè)等；交通運(yùn)輸支出（類）其他交通運(yùn)輸支出（款）5,090.17萬(wàn)元，主要用于治理超限超載等專項(xiàng)支出，公路養(yǎng)護(hù)及引航業(yè)務(wù)費(fèi)用。

四、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明

江門市交通運(yùn)輸局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)34,459.88萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入22,588.42萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少215.35萬(wàn)元，下降0.94%。主要原因：一是公交優(yōu)先發(fā)展專項(xiàng)資金列入我局預(yù)算，而由市財(cái)政實(shí)施支付；二是受取消年票制議論影響，年票征收下滑，為保障還貸資金，市財(cái)政增加財(cái)政撥款；三是2016年省級(jí)和部級(jí)下達(dá)的交通專項(xiàng)資金增多。以上因素相抵，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入比年初預(yù)算數(shù)有所減少。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入11,871.46萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)35,660.00萬(wàn)元減少23,788.54萬(wàn)元，下降66.71%。主要原因是受取消年票制議論影響，年票征收額下滑。

（二）2016年度財(cái)政撥款支出說明

江門市交通運(yùn)輸局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)36,478.24萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出24,849.89萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加2,046.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.97%；主要原因：2016年省級(jí)和部級(jí)下達(dá)的交通專項(xiàng)資金支出增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出11,628.36萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)35,660

元減少24,031.64萬(wàn)元，下降67.39%；主要原因是：受取消年票制議論影響，年票征收額下滑。

分功能科目看，文化體育與傳媒支出（類）文化（款）1.02萬(wàn)元。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）506.61萬(wàn)元，主要用于離退休人員費(fèi)用；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）16.92萬(wàn)元，主要用于死亡撫恤。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）268.66萬(wàn)元，主要用于人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）44.49萬(wàn)元，主要用于計(jì)劃生育費(fèi)用。

農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）0.21萬(wàn)元，主要用于扶貧支出。

交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）17,114.96萬(wàn)元，主要用于交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、規(guī)劃前期費(fèi)用支出，交通運(yùn)輸管理業(yè)務(wù)專項(xiàng)支出，交通綜合行政執(zhí)法專項(xiàng)支出，交通工程質(zhì)量監(jiān)督、檢測(cè)專項(xiàng)支出，地方公路養(yǎng)護(hù)、地方公路橋（涵）管養(yǎng)、改造，江門港引航專項(xiàng)支出，貨物碼頭管理專項(xiàng)支出，返還企業(yè)政策性補(bǔ)貼支出、對(duì)企事業(yè)單位單位補(bǔ)助，客貨運(yùn)站場(chǎng)建設(shè)補(bǔ)助支出，市整合路橋收費(fèi)站專項(xiàng)資金安排用于項(xiàng)目補(bǔ)償支出等；交通運(yùn)輸支出（類）成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）1209.32萬(wàn)元，主要用于對(duì)城市公交的補(bǔ)貼，對(duì)出租車的補(bǔ)貼等；交通運(yùn)輸支出（類）車輛購(gòu)置稅支出（款）3,150.00萬(wàn)元，主要用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；交通運(yùn)輸支出（類）其他交通運(yùn)輸支出（款）2,231.82萬(wàn)元，主要用于治理超限超載等專項(xiàng)支出，公路養(yǎng)護(hù)及引航業(yè)務(wù)費(fèi)用。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）305.89萬(wàn)元，主要用于住房改革支出。

五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

江門市交通運(yùn)輸局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)24,849.89萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的62%。與2015年15,043.71萬(wàn)元相比增加9,806.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)65%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

江門市交通運(yùn)輸局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面：文化體育與傳媒支出（類）1.02萬(wàn)元,占0.01 %;社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）523.53萬(wàn)元，占2.1 1%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）313.15萬(wàn)元，占1.26%；農(nóng)林水支出（類）0.21萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出（類）23,706.10萬(wàn)元，占95.39 %；住房保障支出（類）305.89萬(wàn)元，占1.23 %；

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況

江門市交通運(yùn)輸局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出24,849.89萬(wàn)元，具體情況如下：

1.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）1.02萬(wàn)元；

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）506.61萬(wàn)元，比2015年420.06萬(wàn)元增加86.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)21%，主要原因是增加決算單位及養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)額調(diào)整；完成年初預(yù)算的119 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)用支出增加。社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）16.92萬(wàn)元，比2015年16.08萬(wàn)元增加0.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%，主要原因是撫恤費(fèi)用增加；年初無預(yù)算，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是死亡撫恤按實(shí)際發(fā)生額核算。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）268.66萬(wàn)元，比2015年265.42萬(wàn)元增加3.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)1%，主要原因是增加決算單位及醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用增加；完成年初預(yù)算的97 %，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）44.49萬(wàn)元，比2015年69.64萬(wàn)元減少25.15萬(wàn)元，下降36%。主要原因是計(jì)劃生育費(fèi)用減少；完成年初預(yù)算的111 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是計(jì)劃生育費(fèi)用增加。

4.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）0.21萬(wàn)元，比2015年0.66萬(wàn)元減少0.45萬(wàn)元，下降68%，主要原因是扶貧工作費(fèi)用支出減少；年初無預(yù)算，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年市級(jí)撥入扶貧工作經(jīng)費(fèi)。

5.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）17，114.96萬(wàn)元，比2015年10,320.97萬(wàn)元增加6,793.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)66%，主要原因：一是增加決算單位，納入2015年部門決算編報(bào)范圍的下屬單位共4個(gè)，納入2016年部門決算編報(bào)范圍的下屬單位共5個(gè)；二是2016年省級(jí)和部級(jí)下達(dá)的交通專項(xiàng)資金增多。完成年初預(yù)算的83%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是市整合路橋收費(fèi)站專項(xiàng)資金安排用于項(xiàng)目補(bǔ)償支出納入我局決算；2016年省級(jí)和部級(jí)下達(dá)的交通專項(xiàng)資金增多。交通運(yùn)輸支出（類）成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）1,209.32萬(wàn)元，比2015年704.07萬(wàn)元增加505.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)72%，主要原因是上級(jí)補(bǔ)助的專項(xiàng)資金增加，完成年度預(yù)算的242%。

交通運(yùn)輸支出（類）車輛購(gòu)置稅支出（款）3,150.00萬(wàn)元，比2015年523.00萬(wàn)元增加2627.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)502%，主要原因是2016年省部級(jí)補(bǔ)助資金增加，年初無預(yù)算。

交通運(yùn)輸支出（類）其他交通運(yùn)輸支出（款）2,231.82萬(wàn)元，比2015年2,428.94萬(wàn)元減少197.12萬(wàn)元，下降8%，主要原因是上級(jí)補(bǔ)助的專項(xiàng)資金減少；完成年初預(yù)算的370%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)補(bǔ)助的專項(xiàng)資金減少。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）305.89萬(wàn)元，比2015年289.74萬(wàn)元增加16.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%，主要原因是增加決算單位及住房改革支出增加；完成年初預(yù)算的99%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

江門市交通運(yùn)輸局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4,865.25萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出3,064.64萬(wàn)元，占基本支出的63 %。主要包括基本工資497.19萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼1,613.76萬(wàn)元、獎(jiǎng)金129.45萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)288.99萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0.24萬(wàn)元、績(jī)效工資85.01萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)49.99萬(wàn)元、其他工資福利支出400.01萬(wàn)元。

（二）商品和服務(wù)支出440.87萬(wàn)元，占基本支出的9 %。主要包括辦公費(fèi)38.24萬(wàn)元、印刷費(fèi)2.56萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0元、手續(xù)費(fèi)1.16萬(wàn)元、水費(fèi)3.01萬(wàn)元、電費(fèi)42.57萬(wàn)元、郵電費(fèi)22.47萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)6.18萬(wàn)元、差旅費(fèi)28.06萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元、維修（護(hù)）費(fèi)10.23萬(wàn)元、租賃費(fèi)0元、會(huì)議費(fèi)2.17萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)7.31萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.25萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)12.77萬(wàn)元、福利費(fèi)13.06萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)87.80萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用107.39萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出54.64萬(wàn)元。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1，359.74萬(wàn)元，占基本支出的28%。主要包括離休費(fèi)29.97萬(wàn)元、退休費(fèi)427.55

元、撫恤金16.92萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)6.53萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金182.63萬(wàn)元、住房公積金279.27萬(wàn)元、購(gòu)房補(bǔ)貼28.43萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出388.44萬(wàn)元。

七、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

江門市交通運(yùn)輸局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為151.70萬(wàn)元，完成預(yù)算193.20萬(wàn)元的78.52 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，預(yù)算為0元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為149.66元，完成預(yù)算174.80萬(wàn)元的85.62 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.04萬(wàn)元，完成預(yù)算18.40萬(wàn)元的15.81 %。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因:我局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，并貫徹中央和省的公務(wù)用車制度改革精神深化公務(wù)用車改革，通過嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與2015年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少119.16萬(wàn)元，下降43.99%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少1.61萬(wàn)元，下降100 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少112.88萬(wàn)元，下降43.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少4.67萬(wàn)元，下降69.60 %。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出減少的主要原因是本年度無出國(guó)（境）業(yè)務(wù)事項(xiàng)。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是本年無新增購(gòu)置公務(wù)用車，以及貫徹中央和省的公務(wù)用車制度改革精神深化公務(wù)用車改革。公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出149.66萬(wàn)元，占98.66 %；公務(wù)接待費(fèi)支出2.04萬(wàn)元，占1.34%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元。全年使用財(cái)政撥款安排局機(jī)關(guān)出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、安排參加省市部門組織出國(guó)境累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出149.66萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0元。

公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出149.66萬(wàn)元，2016年局機(jī)關(guān)及下屬5個(gè)單位公務(wù)用車保有量為51輛，主要用于一般公務(wù)用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車等運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，包括交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理、交通運(yùn)輸安全生產(chǎn)、應(yīng)急搶險(xiǎn)、執(zhí)法執(zhí)勤、公路養(yǎng)護(hù)管理等任務(wù)所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.04萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，局機(jī)關(guān)及下屬5個(gè)單位發(fā)生國(guó)內(nèi)接待29次，接待人數(shù)共569人。主要包括交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目洽談、考察調(diào)研及交通運(yùn)輸管理工作與相關(guān)單位業(yè)務(wù)合作交流等公務(wù)活動(dòng)接待的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出370.12萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致）比2015年增加157.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)74.29 %。主要原因是：2016年開始發(fā)放公務(wù)交通補(bǔ)貼，開支在公用經(jīng)費(fèi)中核算。

（二）政府采購(gòu)支出情況說明

2016年本部門政府采購(gòu)支出總額1380.05萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出222.72萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出472.98萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出684.35萬(wàn)元。授予中小微企業(yè)合同金額795.88萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的58%，其中：授予小微企業(yè)合同金額307.31萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的22%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛51輛，其中，一般公務(wù)用車28輛，機(jī)要通信、應(yīng)急工作3輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車13輛，特種專業(yè)技術(shù)用車7輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目18個(gè)，共涉及資金3,740.00萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

共組織對(duì)“公交優(yōu)先發(fā)展專項(xiàng)資金、交通工程質(zhì)量監(jiān)督專項(xiàng)、治理超限超載工作經(jīng)費(fèi)”等3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出3,599.00萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來看：1、公交優(yōu)先發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)，制定了《關(guān)于印發(fā)江門市區(qū)優(yōu)先發(fā)展公共交通績(jī)效考核實(shí)施細(xì)則的通知》，項(xiàng)目促進(jìn)了市區(qū)公共交通一體化的發(fā)展；使市政府承諾的民生實(shí)事及省政府公共服務(wù)均等化、節(jié)能減排等考核要求得以落實(shí)；有效改善了出行環(huán)境，降低了燃料消耗，減少了尾氣排放。2、交通工程質(zhì)量監(jiān)督專項(xiàng)支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)，依據(jù)《江門市交通運(yùn)輸工程質(zhì)量監(jiān)督站財(cái)務(wù)管理制度》執(zhí)行，按照工作計(jì)劃，并根據(jù)工程進(jìn)度和上級(jí)下達(dá)工作任務(wù)完成，實(shí)際完成率為100%，工程合格率100%。項(xiàng)目的實(shí)施可以避免工程質(zhì)量事故、避免安全生產(chǎn)事故和保障過往行人車輛的安全。3、治理超限超載工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目管理制度健全，按規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)，并與招標(biāo)單位簽訂合同，已完成項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，完全按制度執(zhí)行。質(zhì)量監(jiān)控措施全面到位。所有項(xiàng)目均在2016年完成招投標(biāo)工作，部分項(xiàng)目已完成，其他項(xiàng)目處于建設(shè)期，預(yù)計(jì)2018年完工。治理車輛超限超載項(xiàng)目的開展，進(jìn)一步打擊超限超載違法行為，各類違法違規(guī)車輛將大幅減少，維護(hù)公路運(yùn)輸市場(chǎng)秩序，有效降低了超限超載車輛對(duì)公路基礎(chǔ)設(shè)施的損害，確保道路安全暢通，竭力為地方交通運(yùn)輸事業(yè)和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展保駕護(hù)航。

     第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：

事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

十五、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）：反映用于各類優(yōu)撫對(duì)象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。

十六、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

十七、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）：反映計(jì)劃生育方面的支出。

十八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）：反映城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出。

十九、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）：反映用于農(nóng)村扶貧開發(fā)等方面的支出。

二十、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）：反映與公路、水路運(yùn)輸相關(guān)的支出。

二十一、交通運(yùn)輸支出（類）石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）：反映石油價(jià)格改革財(cái)政對(duì)城市公交、農(nóng)村道路客運(yùn)和出租車的補(bǔ)貼。

二十二、交通運(yùn)輸支出（類）港口建設(shè)費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）：反映港口建設(shè)費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出。

二十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

二十四、糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）：反映糧油事務(wù)方面的支出。

江門市交通運(yùn)輸局2016年部門決算表（公開信息第二部分）.xls