目 錄

第一部分 江門市機關(guān)事務(wù)管理局概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2018年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、專款專用支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

十、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

十一、行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計劃表

十二、政府采購預(yù)算表

十三、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

十四、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名稱解釋

第一部分  江門市機關(guān)事務(wù)管理局概況

一、主要職責(zé)

江門市機關(guān)事務(wù)管理局是負(fù)責(zé)市委、市人大、市政府等機關(guān)行政事務(wù)和管理市委市政府機關(guān)大院行政后勤事務(wù)的市委、市政府直屬事業(yè)單位，副處級。主要職能包括：  

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)行政機關(guān)后勤管理的方針、政策和規(guī)定，制定市級機關(guān)后勤管理工作規(guī)劃和有關(guān)制度并組織實施。

（二）負(fù)責(zé)集中統(tǒng)一管理市委、市人大、市政府領(lǐng)導(dǎo)和人事關(guān)系在上述單位的市領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)費，管理市委辦公室、市人大機關(guān)（含市依法治市辦）和市政府辦公室及其直屬單位、掛靠單位的各項經(jīng)費。

（三）負(fù)責(zé)市委、市人大、市政府領(lǐng)導(dǎo)和人事關(guān)系在上述單位的離退休原市領(lǐng)導(dǎo)的各項保障服務(wù)工作。

（四）負(fù)責(zé)管理部分市直機關(guān)單位行政經(jīng)費的預(yù)算決算、財務(wù)開支的審核報批及財務(wù)結(jié)算等工作，制定財務(wù)管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。

（五）負(fù)責(zé)市委、市人大、市政府舉行的重大活動和召開的重要會議經(jīng)費的財務(wù)管理工作。

（六）負(fù)責(zé)市委、市人大、市政府領(lǐng)導(dǎo)，市委辦公室、市人大機關(guān)、市政府辦公室辦公用品和辦公設(shè)備的采購、住房公積金的繳納，以及辦公用房、辦公設(shè)備的維護管理。

（七）負(fù)責(zé)管理機關(guān)大院的后勤服務(wù)、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生、綠化、辦公用房調(diào)配和各單位用電管理、公共線路維護，負(fù)責(zé)本級公共機構(gòu)節(jié)能監(jiān)督管理工作。

（八）負(fù)責(zé)外地調(diào)入（含交流任職、提拔任命）四套班子廳職領(lǐng)導(dǎo)、上級安排到江門市黨政班子掛職廳級干部周轉(zhuǎn)房的籌集、調(diào)配和管理。

（九）負(fù)責(zé)機關(guān)大院的安全保衛(wèi)、公共消防管理工作，協(xié)調(diào)處理大院內(nèi)的突發(fā)公共事件等工作。

（十）負(fù)責(zé)管理醫(yī)療室、機關(guān)飯?zhí)谩⑹形姓笮煤碗娨曤娫挄h室。

（十一）負(fù)責(zé)市委、市人大、市政府領(lǐng)導(dǎo)和市委辦公室、市政府辦公室公務(wù)用車的調(diào)配管理工作，協(xié)助做好市人大機關(guān)車輛的調(diào)配工作。

（十二）承辦市委、市人大、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)事項以及市委辦公室、市人大常委會辦公室和市政府辦公室提出的其他有關(guān)事項。

納入部門預(yù)算編制的單位包括局機關(guān)和下屬的一個事業(yè)單位江門市市委市政府車隊。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：局本級預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位是江門市市委市政府車隊

（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

根據(jù)職責(zé)，江門市機關(guān)事務(wù)管理局設(shè)7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、財務(wù)科（市機關(guān)大院財務(wù)結(jié)算中心）、物業(yè)管理科、保衛(wèi)科、車輛管理科、辦公設(shè)備管理科、生活服務(wù)科。

局機關(guān)共有參公編制45人，在編在職實有參公人數(shù)43人，原管理方式雇員1人，其他人員60人（含政府雇員4人、編外合同工56人），離退休30人。下屬單位共有編制40人，在編在職實有人數(shù)28人，離退休1人。

 2018年部門預(yù)算表

（詳見附件）

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：收入總體情況表

預(yù)算03表：支出總體情況表

預(yù)算04表：財政撥款收支總體情況表

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預(yù)算07表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算08表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算09表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

預(yù)算10表：部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計劃表

預(yù)算12表：政府采購預(yù)算表

預(yù)算13表：一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預(yù)算14表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2018年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

進一步加強大院的節(jié)能降耗，做好大院供電設(shè)備的更新及日常維護、大院的綠化美化、大院辦公用房管理及全市性大型會議的后勤保障等工作，不斷完善跟進機關(guān)大院規(guī)劃和建設(shè)，進一步完善政務(wù)辦公環(huán)境；繼續(xù)做好財務(wù)管理、飯?zhí)梅?wù)、用車平臺的管理等工作，不斷提高服務(wù)水平。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2018年部門收入預(yù)算3649.30萬元，比上年增加134.87萬元，增長3.84%，增加原因是人員的變動及待遇的調(diào)整，按實際需要安排經(jīng)費。其中：一般公共預(yù)算3447.77萬元，占94.48%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余201.53萬元，占5.52%。

（二）支出預(yù)算說明

1.支出總體情況

2018年部門支出預(yù)算3649.30萬元，其中本年支出3649.30萬元，占100%，比上年增加134.87萬元，增長3.84%，增加原因是人員的變動及待遇的調(diào)整，按人員經(jīng)費按實際需要安排支出。包括：一般公共服務(wù)（類）支出3001.31萬元，占82.24%；社會保障和就業(yè)（類）支出281.81萬元，占7.72%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出132.36萬元，占3.63%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出128.24萬元，占3.52%；住房保障（類）支出105.58萬元，占2.89%。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2018年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共計  3447.77萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）1836.68萬元，比上年增加168.50萬元，增長10.10%，增加原因是：人員的變動及待遇的調(diào)整，按實際需要安排經(jīng)費。

項目支出預(yù)算1611.09萬元，比上年增加201.95萬元，增長14.33%，增加的原因是根據(jù)量入為出、收支平衡原則及零基預(yù)算方法，結(jié)合本單位年度工作任務(wù)安排經(jīng)費。主要支出項目是用于機關(guān)大院后勤服務(wù)、安全保衛(wèi)、規(guī)劃建設(shè)、物業(yè)管理、衛(wèi)生、綠化等方面的開支,包括專項業(yè)務(wù)支出--機關(guān)飯?zhí)霉媒?jīng)費290萬元，專項業(yè)務(wù)支出--臨工工資318.5萬元，專項業(yè)務(wù)支出--機關(guān)飯?zhí)霉媒?jīng)費290萬，專項業(yè)務(wù)支出--大院維護費及公用水電費251.35  萬元，機關(guān)大院維護--大院綜合維修經(jīng)費100萬元等。

其他支出為零，與上年預(yù)算持平。

三、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2018年江門市機關(guān)事務(wù)管理局（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計217.61萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出為零。

（二）公務(wù)用車購置費支出為零。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出209.80萬元，主要包括按規(guī)定開支的公務(wù)車的保險費、油費、維修維護費、路橋費等。

（四）公務(wù)接待費支出7.81萬元，主要包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。

“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：2018年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計217.61萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少4.39萬元，減少1.98%。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算為零，與上年持平。

（二）公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為零，與上年持平。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算209.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少4.2萬元，下降1.96%，減少原因是市委市政府車隊2017年按政策規(guī)定進行車改，壓減了一臺公務(wù)用車，相應(yīng)公務(wù)用車維護經(jīng)費減少。

（四）公務(wù)接待費支出預(yù)算7.81萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.19萬元，下降2.38%，減少原因是我局厲行節(jié)約，嚴(yán)控開支。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算332.63萬元，比上年增加7.78萬元，增長2.39%，增長原因主要是其他交通費按實際的需要進行安排。其中：辦公費20.89萬元，印刷費0萬元，郵電費0萬元，差旅費4萬元，會議費1萬元，福利費3.03萬元，日常維修費0萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費0萬元，辦公用房水電費27萬元，辦公用房物業(yè)管理費2萬元，公務(wù)用車運行維護費197.20萬元,其他商品和服務(wù)支出1萬元，其他交通費用41.90萬元，工會經(jīng)費10萬元，勞務(wù)費9萬元，委托業(yè)務(wù)費9.8萬元，公務(wù)接待費1.81萬元，培訓(xùn)費4萬元等。

五、政府采購情況。

2018年本部門政府采購預(yù)算總額799.43萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算109.25萬元、政府采購工程預(yù)算473.18萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算217萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機要通信、應(yīng)急工作），綜合保障用車在用3輛，另有1輛綜合保障用車按事業(yè)單位公務(wù)用車改革要求已封存，待處置。單位價值50萬元以上通用設(shè)備8臺（套），分別是會議室大屏顯示系統(tǒng)1套，會議室和停車場大樓應(yīng)急指揮和智能會議系統(tǒng)1套，我局持有及根據(jù)職能代市委市政府管理的大中型客車4輛，小客車1輛，吉普車1輛，無100萬元以上的專用設(shè)備。

2018年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。

七、預(yù)算績效信息公開情況。

2018年本部門項目績效目標(biāo)是按財政要求進行申報及管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1304.25萬元，主要是專項業(yè)務(wù)支出1304.25萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。