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第一部分 江門市供銷合作聯(lián)社概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2017年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表（按科目）

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、專款專用支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

十、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

十一、行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計劃表

十二、政府采購預(yù)算表

十三、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

十四、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 江門市供銷合作聯(lián)社概況

一、主要職責(zé)

江門市供銷合作聯(lián)社是全市供銷合作聯(lián)社的聯(lián)合組織，是全國供銷社系統(tǒng)的地級市機構(gòu)，是市政府的直屬正處級參公管理的事業(yè)單位，是五邑地區(qū)供銷社系統(tǒng)的管理機構(gòu)，其主要的工作職責(zé)是：一是宣傳貫徹執(zhí)行國家和省市政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作和發(fā)展合作事業(yè)的方針、政策，制定供銷社的發(fā)展規(guī)劃。二是代表五邑地區(qū)各級供銷合作社參與全國總社和省社的有關(guān)活動。三是按國家和省、市政府部署，指導(dǎo)五邑地區(qū)供銷社系統(tǒng)的體制改革，抓好市直屬企業(yè)的轉(zhuǎn)制工作。四是按照政府授權(quán)，開展新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)，對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、煙花爆竹、再生資源回收利用、日用消費品的經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)、管理工作。五是指導(dǎo)五邑地區(qū)供銷社系統(tǒng)發(fā)揮職能作用，參與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)化經(jīng)營，搞好為“三農(nóng)”服務(wù)，促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展。六是按照大市場、大流通、大貿(mào)易的要求，指導(dǎo)五邑地區(qū)供銷社系統(tǒng)的經(jīng)營活動，抓好直屬企業(yè)經(jīng)營管理工作，組織城鄉(xiāng)物資交流。七是指導(dǎo)五邑地區(qū)供銷社系統(tǒng)職工隊伍的職業(yè)道德教育和業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)教育工作。八是管好直屬企業(yè)，確保資產(chǎn)的保值和增值。九是依照有關(guān)政策，協(xié)調(diào)與有關(guān)部門的關(guān)系，維護供銷合作社的合法權(quán)益。十是承辦市委、市政府和中華全國供銷合作總社、省供銷合作聯(lián)社交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）江門市供銷合作聯(lián)社納入部門預(yù)算編制只有社本部1個預(yù)算單位，部門預(yù)算為社本級預(yù)算，沒有下屬預(yù)算單位。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況

江門市供銷合作聯(lián)社現(xiàn)設(shè)職能科（室）4個：分別是辦公室、人事科、財務(wù)審計科與綜合業(yè)務(wù)科。

江門市供銷社共有編制27人，實有人數(shù)30人（含在職公務(wù)員24人，雇員6人），離退休人員46人。沒有下屬預(yù)算單位人員。

第二部分    2017年部門預(yù)算表

江門市供銷合作聯(lián)社2017年部門預(yù)算公開表.xls

第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2017年，在產(chǎn)銷對接工作方面，江門市供銷合作聯(lián)社將繼續(xù)以江門市人民政府辦公室轉(zhuǎn)發(fā)市農(nóng)業(yè)局市供銷社《江門市農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷對接流通體系示范工程建設(shè)工作方案的通知》（江府辦函〔2015〕23號）為指導(dǎo)，計劃實施如下工作任務(wù)：（1）新組建規(guī)范化農(nóng)民專業(yè)合作社5個；（2）建設(shè)完善100畝以上標準化農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)示范基地1個；（3）建設(shè)完善區(qū)域農(nóng)產(chǎn)品配送中心2個；（4）建設(shè)完善農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營旗艦店1家；（5）建設(shè)完善農(nóng)產(chǎn)品社區(qū)連鎖店10家；（6）建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品信息化流通管理平臺1個（第三期）。

根據(jù)全國總社和省社的工作要求，在推進綜合改革和實施農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)惠農(nóng)工程及“新網(wǎng)工程”建設(shè)方面，2017年江門市供銷合作聯(lián)社將重點抓好如下工作：（1）進一步完善農(nóng)資配送硬件建設(shè)和軟件配套供應(yīng)，充分發(fā)揮供銷社農(nóng)資供應(yīng)主渠道作用；（2）進一步加快莊稼醫(yī)院和測土配方中心建設(shè)，組織農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣和農(nóng)民技能培訓(xùn)，充分發(fā)揮供銷社為農(nóng)增效農(nóng)民增收保駕護航的作用；（3）進一步完善農(nóng)村日用消費品倉儲配送和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，改善農(nóng)村購物環(huán)境，縮短城鄉(xiāng)差別，構(gòu)建和諧社會；（4）進一步完善農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)，促進農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷對接和快速流通；（5）進一步完善再生資源回收利用體系建設(shè)，促進循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展；（6）進一步參與農(nóng)村電商平臺建設(shè)，促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2017年部門收入預(yù)算760.02萬元，比2016年（1403.07萬元）減少643.05萬元,減幅45.83%。減少主要原因是：2017年度“新網(wǎng)工程”180萬元和“產(chǎn)銷對接”300萬元專項資金沒有納入預(yù)算，比2016年度減少480.00萬元。離退休人員離退休費減少193.29萬元。

其中：一般公共預(yù)算收入760.02元，占100.00%；基金預(yù)算收入0萬元，占0.00%；專款專用收入0萬元，占0.00%；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0.00%；事業(yè)收入0萬元，占0.00%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0.00%；其他收入0萬元，占0.00%；上級補助收入0萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0萬元，占0.00%；用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占0.00%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，占0.00%。

（二）支出預(yù)算說明

1.支出總體情況

2017年部門支出預(yù)算760.02萬元，其中本年支出760.02萬元，占100.00%，比2016年（1403.07萬元）減少643.05萬元,減幅45.83%。減少主要原因是：2017年度“新網(wǎng)工程”180萬元和“產(chǎn)銷對接”300萬元專項資金沒有納入預(yù)算，比2016年度減少480.00萬元。離退休人員離退休費減少193.29萬元。包括：

一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；

國防（類）支出0萬元，占0%；

公共安全（類）支出0萬元，占0%；

教育（類）支出0萬元，占0%；

科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；

文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；

社會保障和就業(yè)（類）支出175.74萬元，占23.12%；

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出77.25萬元，占10.16%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占0%；

城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占0%；

農(nóng)林水（類）支出0萬元，占0%；

交通運輸（類）支出0萬元，占0%；

資源勘探電力信息等（類）支出0萬元，占0%；

商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出468.15萬元，占61.60%；

金融（類）支出0萬元，占0%；

國土海洋氣象等（類）支出0萬元，占0%；

住房保障（類）支出38.88萬元，占5.12%；

糧油物資儲備（類）支出0萬元，占0%；

國債還本付息（類）支出0萬元，占0%；

其他支出（類）支出0萬元，占0%。

上繳上級支出0萬元，占0%；

對附屬單位補助支出0萬元，占0%；

結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0萬元，占0%。

2017年支出預(yù)算按用途劃分，人員支出預(yù)算445.90萬元，占支出預(yù)算58.67%；日常公用支出預(yù)算56.91萬元，占支出預(yù)算7.49%；對個人和家庭的補助支出預(yù)算214.05萬元，占支出預(yù)算28.16%；項目支出預(yù)算43.16萬元，占支出預(yù)算5.68%。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2017年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共760.02萬元,比2016年的1403.07萬元減少643.05萬元，減幅45.83%。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）716.86萬元，比2016年的879.91萬元減少163.05萬元，減幅18.53%。主要原因是在職人員工資增加和離退休人員離退休費增加，同時住房改革補貼增加。

項目支出預(yù)算為43.16萬元，比2016年的43.16萬元持平，是市社2017年“產(chǎn)銷對接”專項業(yè)務(wù)費支出預(yù)算，主要是根據(jù)市委、市政府2017年的有關(guān)方針政策和事業(yè)發(fā)展目標，以及江門市供銷合作聯(lián)社的工作職能，確定江門市供銷合作聯(lián)社2017年項目支出預(yù)算為43.16萬元。

    其他支出0萬元。

三、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2017年江門市供銷合作聯(lián)社（沒有下屬預(yù)算單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計4.46萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出3萬元，主要包括公務(wù)用車的保險費、加油費及車輛維修費。

（四）公務(wù)接待費支出1.46萬元，主要包括公務(wù)接待費的支出。

“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計4.46萬元，比上年預(yù)算數(shù)7.32萬元減少2.86萬元，減幅38.07%。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相比持平。

（二）公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相比持平。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算3萬元，與上年預(yù)算數(shù)5.8萬元相比減少2.8萬元，減幅48.28%。減少原因：根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公務(wù)出行租車經(jīng)費不列入公務(wù)用車運行維護費中支出。

（四）公務(wù)接待費支出預(yù)算1.46萬元，與上年預(yù)算數(shù)1.52萬元減少0.06萬元，減幅3.95%。減少原因：認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，嚴格控制公務(wù)接待范圍和開支標準，減少公務(wù)接待費支出 。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出56.91萬元，比2016年(58.48萬元)預(yù)算增加1.57萬元，減少2.68%。主要原因是其他交通費中的公務(wù)交通補貼減少了1.44萬元，減幅2.46%。其中：

辦公費3.42萬元，印刷費0萬元，咨詢費0萬元，手續(xù)費0.05萬元，水費0.30萬元，電費5.50萬元，郵電費4.60萬元，物業(yè)管理費0萬元，差旅費3.00萬元，會議費1.50萬元，日常維修費0.60萬元，培訓(xùn)費0.50萬元，公務(wù)用車運行維護費3.00萬元，勞務(wù)費1.30萬元，工會經(jīng)費7.00萬元，福利費2.14萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費0萬元，其他交通費（公務(wù)交通補貼）22.08萬元，因公出國（境）費用0萬元，租賃費0萬元，公務(wù)接待費0.59萬元，其他商品和服務(wù)支出1.33萬元。

五、政府采購預(yù)算情況說明

2017年本部門政府采購預(yù)算支出總額20.07萬元。其中：

政府采購貨物支出8.77萬元，主要是購買辦公家具、空調(diào)機、臺式計算機、辦公用紙等；

政府采購工程支出5.00萬元，主要是辦公用房裝修修繕工程；

政府采購服務(wù)支出6.30萬元，主要是公務(wù)出行租車費用和市社1部公務(wù)用車的車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)、車輛保險服務(wù)以及加油，計算機設(shè)備維修和保養(yǎng)服務(wù)，印刷服務(wù)等。

授予中小企業(yè)合同金額20.07萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額20.07萬元，占政府采購支出總額的100.00%。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛，用于機要通信、應(yīng)急工作。一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2017年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛、單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

七、預(yù)算績效信息公開情況說明

2017年我社項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當年撥款760.02萬元。

1.根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我社組織對2017年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，一級項目2個，共涉及資金480萬元，自評覆蓋率達到100.00%。共組織對2017年“產(chǎn)銷對接”和“新網(wǎng)工程”2個項目進行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出480萬元。從評價情況來看，2個項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標。

2.組織對我社1個部門開展了2017年度整體支出績效評價試點，涉及一般公共預(yù)算支出760.02萬元。從評價情況來看，整體支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標。2017年度，我社的績效目標任務(wù)是（1）新組建規(guī)范化農(nóng)民專業(yè)合作社5個；（2）建設(shè)完善100畝以上標準化農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)示范基地1個；（3）建設(shè)完善區(qū)域農(nóng)產(chǎn)品配送中心2個；（4）建設(shè)完善農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營旗艦店1家；（5）建設(shè)完善農(nóng)產(chǎn)品社區(qū)連鎖店10家；（6）建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品信息化流通管理平臺1個（第三期）。

第四部分    名詞解釋

（一）、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

（二）、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

（三）、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

（五）、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

（八）、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（九）、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十）、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

（十二）、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

（十五）、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的醫(yī)療保險繳費。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）：反映其他用于計劃生育管理事務(wù)方面的支出。

（十六）、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷（項）：反映用于促進農(nóng)產(chǎn)品加工、儲藏、運輸、國內(nèi)外大型農(nóng)產(chǎn)品展示、交易、產(chǎn)銷銜接、開拓國內(nèi)外農(nóng)產(chǎn)品市場及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展等方面的支出。

（十七）、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運行（項）：反映各級供銷社的行政事業(yè)支出及商業(yè)物資和供銷社專項補貼的基本支出。

（十八）、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。