目     錄

    第一部分   江門市供銷合作聯(lián)社概況

    一、 部門主要職能

    二、 部門決算單位構(gòu)成

   第二部分   江門市供銷合作聯(lián)社2016年部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　第三部分   江門市供銷合作聯(lián)社2016年部門決算情況說明

　　第四部分  名詞解釋

第一部分   江門市供銷合作聯(lián)社概況

一、部門主要職能

江門市供銷合作聯(lián)社是全市供銷合作聯(lián)社的聯(lián)合組織，是全國(guó)供銷社系統(tǒng)的地級(jí)市機(jī)構(gòu)，是市政府的直屬正處級(jí)事業(yè)單位，是五邑地區(qū)供銷社系統(tǒng)的管理機(jī)構(gòu)。

主要職能：貫徹民主辦社方針，落實(shí)社章條例，指導(dǎo)企業(yè)發(fā)展經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)、商辦企業(yè)，抓好企業(yè)的體制改革；貫徹上級(jí)有關(guān)經(jīng)營(yíng)管理、物價(jià)政策，管好經(jīng)濟(jì)合同，協(xié)助企業(yè)處理經(jīng)濟(jì)糾紛；拓展經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，做好社有物業(yè)的改造開發(fā)和再生資源的綜合利用，管好專控專賣商品和煙花爆竹的經(jīng)營(yíng)、管理，確保商品倉儲(chǔ)、運(yùn)輸安全；按照政府授權(quán)，對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、廢舊物資回收及農(nóng)副產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)管理，開展城鄉(xiāng)物資交流，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

二、部門決算單位構(gòu)成

按照部門決算編報(bào)要求，納入我江門市供銷合作聯(lián)社2016年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，是市本級(jí)預(yù)算單位，沒有下屬預(yù)算單位。

第二部分  江門市供銷合作聯(lián)社2016年部門決算表（請(qǐng)點(diǎn)擊打開）

附件：江門市供銷合作聯(lián)社2016年部門決算表.pdf

第三部分   江門市供銷合作聯(lián)社2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

江門市供銷合作聯(lián)社2016年度總收入1276.23萬元，其中本年收入1272.74萬元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入1269.59萬元，比2015年決算數(shù)減少39.02萬元，下降2.98%。主要原因是經(jīng)過市社中轉(zhuǎn)下?lián)芙o市社直屬公司的中央“新網(wǎng)工程”建設(shè)專項(xiàng)資金減少了196萬元。

2．上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，與2015年決算數(shù)持平。

3．事業(yè)收入0.00萬元，與2015年決算數(shù)持平。

4．經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，與2015年決算數(shù)持平。

5．其他收入3.15萬元，比2015年決算數(shù)增加3.15萬元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因是收到了市機(jī)關(guān)工委下?lián)軄淼狞h組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

（二）年度支出總體情況

江門市供銷合作聯(lián)社2016年度總支出1276.23萬元，其中本年支出1265.13萬元。具體情況如下：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出422.11萬元，主要用于在職人員、機(jī)關(guān)雇員工資福利和離退休人員離退休費(fèi)和撫恤金，比2015年決算數(shù)增加65.36萬元，增長(zhǎng)18.32%，主要原因是2016年離退休人員離退休費(fèi)增加，離退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)和住房改革補(bǔ)貼相應(yīng)增加。

2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出82.45萬元，主要用于：一是在職人員、機(jī)關(guān)雇員和退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)；二是在職人員和機(jī)關(guān)雇員計(jì)劃生育獎(jiǎng)金以及我社計(jì)生人員計(jì)生補(bǔ)貼。比2015年決算數(shù)增加5.61萬元，增長(zhǎng)7.13%，主要原因：一是2016年退休人員退休費(fèi)和機(jī)關(guān)雇員工資增加，相應(yīng)增加醫(yī)療保險(xiǎn)；二是在職人員和機(jī)關(guān)雇員計(jì)劃生育獎(jiǎng)金的標(biāo)準(zhǔn)提高。

3. 農(nóng)林水支出211.00萬元，主要用于：下達(dá)財(cái)政撥來的2016年江門市級(jí)“新網(wǎng)工程”專項(xiàng)資金75萬元和2016年江門市級(jí)“產(chǎn)銷對(duì)接”專項(xiàng)資金136萬元。比2015年決算數(shù)增加210.44萬元，增長(zhǎng)近100.00%，主要原因是2015年江門市級(jí)“新網(wǎng)工程”和“產(chǎn)銷對(duì)接”專項(xiàng)資金總共222.50萬元是放在“商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”功能科目，2016年江門市級(jí)“新網(wǎng)工程”和“產(chǎn)銷對(duì)接”專項(xiàng)資金總共211.00萬元是放在“農(nóng)林水支出”功能科目，引起農(nóng)林水支出增長(zhǎng)近100.00%。

4. 商業(yè)服務(wù)業(yè)支出509.22萬元，主要用于：一是在編人員和機(jī)關(guān)雇員工資福利和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等；二是商品和服務(wù)支出，包括市社日常公用開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)、郵政速遞費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼等；三是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，包括各種獎(jiǎng)勵(lì)金、在職人員、機(jī)關(guān)雇員和離退休人員住房改革補(bǔ)貼等。比2015年決算數(shù)減少374.94萬元，下降42.41%，主要原因是2015年江門市級(jí)“新網(wǎng)工程”和“產(chǎn)銷對(duì)接”專項(xiàng)資金總共222.50萬元是放在“商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”功能科目，2016年江門市級(jí)“新網(wǎng)工程”和“產(chǎn)銷對(duì)接”專項(xiàng)資金總共211.00萬元是放在“農(nóng)林水支出”功能科目，引起商業(yè)服務(wù)業(yè)支出下降42.41%。

5. 住房保障支出40.36萬元，主要用于在編人員和機(jī)關(guān)雇員住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼支出。比2015年決算數(shù)增加0.26萬元，增長(zhǎng)0.65%，主要原因2016年機(jī)關(guān)雇員工資有所增長(zhǎng)，相應(yīng)增加住房公積金繳費(fèi)基數(shù)，繳納的住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼增加。

二、2016年收入決算情況說明

江門市供銷合作聯(lián)社2016年度收入合計(jì)1272.74萬元。

（一）財(cái)政撥款收入1269.59萬元，占本年收入合計(jì)的99.75 %。全部是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占本年收入合計(jì)的0.00 %.（三）事業(yè)收入0.00萬元，占本年收入合計(jì)的0.00%。

（四）經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占本年收入合計(jì)的0.00%。

（五）附屬單位上繳收入0.00萬元，占本年收入合計(jì)的0.00 %。

（六）其他收入3.15萬元，占本年收入合計(jì)的0.25 %。主要是市直機(jī)關(guān)工委撥來的黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)和銀行存款利息收入。

三、2016年度支出決算情況說明

江門市供銷合作聯(lián)社2016年度支出合計(jì)1265.13萬元。具體如下；

（一）基本支出1012.09萬元，占本年支出合計(jì)的80.00%。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出422.11萬元，主要用于在職人員、機(jī)關(guān)雇員工資福利和離退休人員離退休費(fèi)和撫恤金。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出82.45萬元，主要用于在職人員、機(jī)關(guān)雇員、退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)以及在職人員和機(jī)關(guān)雇員計(jì)劃生育獎(jiǎng)金以及我社計(jì)生人員計(jì)生補(bǔ)貼。

3.商業(yè)服務(wù)業(yè)支出467.17萬元，主要用于：一是在編人員和機(jī)關(guān)雇員工資福利商品和服務(wù)支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等；二是商品和服務(wù)支出，包括市社日常公用開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)、郵政速遞費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼等；三是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，包括各種獎(jiǎng)勵(lì)金、在職人員、機(jī)關(guān)雇員和離退休人員住房改革補(bǔ)貼等。

4.住房保障支出40.36萬元，主要用于在編人員和機(jī)關(guān)雇員住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼支出。

（二）項(xiàng)目支出253.04萬元，占本年支出合計(jì)的20.00 %。其中：

1. 農(nóng)林水支出211.00萬元，主要用于下達(dá)財(cái)政撥來的2016年江門市級(jí)“新網(wǎng)工程”專項(xiàng)資金75萬元和2016年江門市級(jí)“產(chǎn)銷對(duì)接”專項(xiàng)資金136萬元。

2. 商業(yè)服務(wù)業(yè)支出42.04萬元，主要用于商品和服務(wù)支出，包括市社日常公用開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等。

（三）上繳上級(jí)支出0.00萬元，占本年支出合計(jì)的0.00 %。

（四）經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占本年支出合計(jì)的0.00%。（五）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占本年支出合計(jì)的0.00 %。

四、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明

江門市供銷合作聯(lián)社2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1269.59萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1269.59萬元，比2015年決算數(shù)減少39.02萬元，下降2.98%，主要原因是經(jīng)過市社中轉(zhuǎn)下?lián)芙o市社直屬公司的中央“新網(wǎng)工程”建設(shè)專項(xiàng)資金減少了196萬元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，與2015年決算數(shù)持平。

（二）2016年度財(cái)政撥款支出說明

江門市供銷合作聯(lián)社2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1273.08 萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1273.08萬元，比2015年決算數(shù)減少92.68萬元，下降6.79 %，主要原因是經(jīng)過市社中轉(zhuǎn)下?lián)芙o市社直屬公司的中央“新網(wǎng)工程”建設(shè)專項(xiàng)資金減少了196萬元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元，與2015年決算數(shù)持平。

分功能科目看：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出422.11萬元，主要用于在職人員、機(jī)關(guān)雇員工資福利和離退休人員離退休費(fèi)和撫恤金。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出82.45萬元，主要用于在職人員、機(jī)關(guān)雇員、退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)以及在職人員和機(jī)關(guān)雇員計(jì)劃生育獎(jiǎng)金以及我社計(jì)生人員計(jì)生補(bǔ)貼。

3.商業(yè)服務(wù)業(yè)支出509.22萬元，主要用于：一是在編人員和機(jī)關(guān)雇員工資福利商品和服務(wù)支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等；二是商品和服務(wù)支出，包括市社日常公用開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)、郵政速遞費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼等；三是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，包括各種獎(jiǎng)勵(lì)金、在職人員、機(jī)關(guān)雇員和離退休人員住房改革補(bǔ)貼等。

4.住房保障支出40.36萬元，主要用于在編人員和機(jī)關(guān)雇員住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼支出。

5農(nóng)林水支出211.00萬元，主要用于下達(dá)財(cái)政撥來的2016年江門市級(jí)“新網(wǎng)工程”專項(xiàng)資金75萬元和2016年江門市級(jí)“產(chǎn)銷對(duì)接”專項(xiàng)資金136萬元。

五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

江門市供銷合作聯(lián)社2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)1265.13萬元，占本年支出合計(jì)的99.13 %，與2015年相比減少97.14萬元，下降7.13%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

江門市供銷合作聯(lián)社2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出422.11萬元，占33.36%；

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出82.45萬元，占6.52%；

3.商業(yè)服務(wù)業(yè)支出509.22萬元，占40.25%；

4.住房保障支出40.36萬元，占3.19%；

5農(nóng)林水支出211.00萬元，占16.68%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況

江門市供銷合作聯(lián)社2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1265.13萬元，具體情況如下：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出422.11萬元，比2015年決算數(shù)增加65.36萬元，增長(zhǎng)18.32%，主要原因是2016年離退休人員離退休費(fèi)增加，離退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)和住房改革補(bǔ)貼相應(yīng)增加。完成年初預(yù)算的127.33%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年離退休人員離退休費(fèi)增加，離退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)和住房改革補(bǔ)貼相應(yīng)增加。

2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出82.45萬元，比2015年決算數(shù)增加5.61萬元，增長(zhǎng)7.13%，主要原因一是2016年退休人員退休費(fèi)和機(jī)關(guān)雇員工資增加，相應(yīng)增加醫(yī)療保險(xiǎn)；二是在職人員和機(jī)關(guān)雇員計(jì)劃生育獎(jiǎng)金的標(biāo)準(zhǔn)提高。完成年初預(yù)算的103.17%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是2016年退休人員退休費(fèi)和機(jī)關(guān)雇員工資增加，相應(yīng)增加醫(yī)療保險(xiǎn)；二是在職人員和機(jī)關(guān)雇員計(jì)劃生育獎(jiǎng)金的標(biāo)準(zhǔn)提高。

3. 農(nóng)林水支出211.00萬元，比2015年決算數(shù)增加210.44萬元，增長(zhǎng)近100.00%，主要原因是2015年江門市級(jí)“新網(wǎng)工程”和“產(chǎn)銷對(duì)接”專項(xiàng)資金總共222.50萬元是放在“商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”功能科目，2016年江門市級(jí)“新網(wǎng)工程”和“產(chǎn)銷對(duì)接”專項(xiàng)資金總共211.00萬元是放在“農(nóng)林水支出”功能科目，引起農(nóng)林水支出增長(zhǎng)近100.00%。完成年初預(yù)算100.00%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2015年江門市級(jí)“新網(wǎng)工程”和“產(chǎn)銷對(duì)接”專項(xiàng)資金總共222.50萬元是放在“商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”功能科目，2016年江門市級(jí)“新網(wǎng)工程”和“產(chǎn)銷對(duì)接”專項(xiàng)資金總共211.00萬元是放在“農(nóng)林水支出”功能科目，引起農(nóng)林水支出增長(zhǎng)近100.00%。

4. 商業(yè)服務(wù)業(yè)支出509.22萬元，比2015年決算數(shù)減少374.94萬元，下降42.41%，主要原因是2015年江門市級(jí)“新網(wǎng)工程”和“產(chǎn)銷對(duì)接”專項(xiàng)資金總共222.50萬元是放在“商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”功能科目，2016年江門市級(jí)“新網(wǎng)工程”和“產(chǎn)銷對(duì)接”專項(xiàng)資金總共211.00萬元是放在“農(nóng)林水支出”功能科目，引起商業(yè)服務(wù)業(yè)支出下降42.41%。完成年初預(yù)算53.72%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2015年江門市級(jí)“新網(wǎng)工程”和“產(chǎn)銷對(duì)接”專項(xiàng)資金總共222.50萬元是放在“商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”功能科目，2016年江門市級(jí)“新網(wǎng)工程”和“產(chǎn)銷對(duì)接”專項(xiàng)資金總共211.00萬元是放在“農(nóng)林水支出”功能科目，引起商業(yè)服務(wù)業(yè)支出完成年初預(yù)算53.72%。

5. 住房保障支出40.36萬元，比2015年決算數(shù)0.26萬元，增長(zhǎng)0.26%，主要原因2016年機(jī)關(guān)雇員工資有所增長(zhǎng)，相應(yīng)增加住房公積金繳費(fèi)基數(shù)，繳納的住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼增加。完成年初預(yù)算的92.44%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年2名在職人員退休，減少了住房公積金支出。

六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

江門市供銷合作聯(lián)社2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1012.09萬元，其中：

（一）工資福利支出397.74萬元，占基本支出的39.30%。主要包括基本工資84.28萬元、津貼補(bǔ)貼218.26萬元、獎(jiǎng)金7.39萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)72.30萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0.00萬元、績(jī)效工資0.00萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)4.20萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0.00萬元、其他工資福利支出11.31萬元。

（二）商品和服務(wù)支出52.21萬元，占基本支出的5.16%。主要包括辦公費(fèi)0.10萬元、印刷費(fèi)0.00萬元、咨詢費(fèi)0.00萬元、手續(xù)費(fèi)0.00萬元、水費(fèi)0.42萬元、電費(fèi)5.66萬元、郵電費(fèi)4.65萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.00萬元、差旅費(fèi)0.26萬元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.46萬元、租賃費(fèi)0.00萬元、會(huì)議費(fèi)3.91萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.50萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.53萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.66萬元、福利費(fèi)2.16萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.94萬元、其他交通費(fèi)22.12萬元、其他商品和服務(wù)支出0.84萬元。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助559.32萬元，占基本支出的55.26%。主要包括離休費(fèi)12.37萬元、退休費(fèi)345.33萬元、醫(yī)療費(fèi)3.66萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金34.10萬元、住房公積金37.00萬元、購(gòu)房補(bǔ)貼3.35萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助123.50萬元。

（四）其他資本性支出2.82萬元，占基本支出的0.28 %。

主要是購(gòu)置辦公設(shè)備2.82萬元，包括購(gòu)置空調(diào)機(jī)、辦公家具等。

七、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

江門市供銷合作聯(lián)社2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為7.06萬元，完成預(yù)算7.32萬元的96.45%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算0.00萬元的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5.63萬元，完成預(yù)算5.80萬元的97.07%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.43萬元，完成預(yù)算1.52萬元的94.08%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與2015年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少0.50萬元，下降6.61%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，與2015年持平；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.46萬元，下降7.55%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.04萬元，下降2.72%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比上年有所節(jié)約；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比上年有所節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.63萬元，占79.75 %；公務(wù)接待費(fèi)支出1.43萬元，占20.25%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.63萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0.00萬元，2016年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛。公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出5.63萬元，我社機(jī)關(guān)沒有下屬預(yù)算單位。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.43萬元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。我社機(jī)關(guān)沒有下屬預(yù)算單位，2016年市社機(jī)關(guān)共接待國(guó)外來訪團(tuán)組0個(gè)，來訪外賓0人次，發(fā)生國(guó)內(nèi)接待25次，接待人數(shù)共280人。主要包括日常機(jī)關(guān)公務(wù)接待。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出55.03萬元，比2015年增加22.13萬元，增長(zhǎng)67.23%。主要原因是實(shí)行了公務(wù)用車改革后，其他交通費(fèi)中的公務(wù)交通補(bǔ)貼增加了22.13萬元，增長(zhǎng)100.00%。

（二）政府采購(gòu)支出情況說明

2016年本部門政府采購(gòu)支出總額17.38萬元。其中：

政府采購(gòu)貨物支出11.78萬元，主要是購(gòu)買辦公家具、空調(diào)機(jī)、臺(tái)式計(jì)算機(jī)等；

政府采購(gòu)工程支出0.00萬元；

政府采購(gòu)服務(wù)支出5.60萬元，主要是公務(wù)出行租車費(fèi)用和市社1部公務(wù)用車的車輛維修、保險(xiǎn)、加油等。

授予中小企業(yè)合同金額17.38萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額17.38萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛，用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作。沒有一般執(zhí)法執(zhí)勤用車和特種專業(yè)技術(shù)用車輛及其他用車輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

    1.根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金480萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100.00%。共組織對(duì)2016年“產(chǎn)銷對(duì)接”和“新網(wǎng)工程”2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出480萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，2個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

2.組織對(duì)我社1個(gè)部門開展了2016年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出1403.07萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，整體支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。2016年度，我社的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)是推進(jìn)供銷社綜合改革、推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品流通、強(qiáng)化為農(nóng)服務(wù)、推進(jìn)層級(jí)聯(lián)合、做強(qiáng)社有企業(yè)、落實(shí)安全職責(zé)、強(qiáng)化黨建服務(wù)。通過職責(zé)的履行，完成全部目標(biāo)任務(wù)，全年全市供銷社系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)總額124.62億元，同比增長(zhǎng)10.48%，商品總購(gòu)進(jìn)41.10億元，同比增長(zhǎng)8.84%，商品總銷售42.36億元，同比增長(zhǎng)9.44%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1685.42萬元，同比增長(zhǎng)14.18%，資產(chǎn)負(fù)債率同比下降1.02個(gè)百分點(diǎn)。組建完善規(guī)范農(nóng)民專業(yè)合作示范社5家，建設(shè)完善100畝以上標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)示范基地2個(gè)，建設(shè)完善農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)旗艦店2家，建設(shè)完善農(nóng)產(chǎn)品社區(qū)連鎖店20家。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

十五、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。

十六、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷（項(xiàng)）：反映用于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工、儲(chǔ)藏、運(yùn)輸、國(guó)內(nèi)外大型農(nóng)產(chǎn)品展示、交易、產(chǎn)銷銜接、開拓國(guó)內(nèi)外農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展等方面的支出。

十七、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映各級(jí)供銷社的行政事業(yè)支出及商業(yè)物資和供銷社專項(xiàng)補(bǔ)貼的基本支出。

十八、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。