關(guān)于2018年市本級財政預(yù)算第二次調(diào)整方案的報告_財政預(yù)決算

市人大常委會：

由于省追加下達我市地方政府新增債券和置換債額度，根據(jù)《預(yù)算法》、《廣東省預(yù)算審批監(jiān)督條例》，以及地方政府債券管理的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將市本級2018年財政預(yù)算第二次調(diào)整方案報告如下：

一、2018年預(yù)算第二次調(diào)整事項

（一）省追加下達我市地方政府新增債券轉(zhuǎn)貸資金。

根據(jù)省財政廳《關(guān)于下達2018年第三批廣東省新增債券轉(zhuǎn)貸資金的通知》(粵財金〔2018〕103號)精神，下達我市2018年第二批新增債券轉(zhuǎn)貸資金5億元，均為土地儲備專項債。根據(jù)各級發(fā)債需求，結(jié)合各地債務(wù)風(fēng)險情況和舉債空間額度進行統(tǒng)籌考慮，此項資金計劃分配為：市本級2.3億元，轉(zhuǎn)貸臺山市2.7億元，資金全部用于土地收儲，為我市加快發(fā)展儲備資源。

（二）省追加下達我市地方政府置換債券轉(zhuǎn)貸資金。

根據(jù)省財政廳《關(guān)于轉(zhuǎn)貸（收回）置換債券資金的通知》(粵財金〔2018〕80號)精神，下達我市地方政府置換債券轉(zhuǎn)貸資金3.13億元，其中置換一般債券2億元，置換專項債券1.13億元，全部轉(zhuǎn)貸給各市（區(qū)）使用。

根據(jù)《預(yù)算法》和政府債務(wù)管理有關(guān)要求，上述地方政府新增債券和置換債券收支要按債券類別分別列入市本級財政一般公共預(yù)算和基金預(yù)算“債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入”科目和“債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出”等科目。因此，2018年市本級一般公共預(yù)算總收入和總支出相應(yīng)由第一次預(yù)算調(diào)整數(shù)111.77億元調(diào)整為113.77億元，收支平衡。

市本級基金預(yù)算總收入和總支出相應(yīng)由第一次預(yù)算調(diào)整數(shù)115.81億元調(diào)整為121.94億元，收支平衡。

二、2018年政府債務(wù)限額調(diào)整

由于省本次追加下達我市新增債券轉(zhuǎn)貸資金額度5億元，2018年全市政府債務(wù)限額相應(yīng)由536.76億元調(diào)整為541.76億元。2018年安排市本級新增債券額度2.3億元，2018年市本級債務(wù)限額相應(yīng)由205.3億元調(diào)整為207.6億元。

2017年底，我市政府債務(wù)余額為423.89 億元，其中一般債務(wù)275.11億元，專項債務(wù)148.78億元。今年上級轉(zhuǎn)貸新增專項債券24 億元（含本次下達5億元），結(jié)合還款因素，預(yù)計2018年年底債務(wù)余額不超過445億元, 其中一般債務(wù)272億元，專項債務(wù)173億元，一般債務(wù)和專項債務(wù)均在控制限額以內(nèi)。2017年底市本級債務(wù)余額為 134.08億元，其中一般債務(wù)76.14億元，專項債務(wù)57.94億元。2018年市本級新增專項債券2.3億元，預(yù)計2018年底，市本級債務(wù)余額為 134.89億元，其中一般債務(wù)74.79億元，專項債務(wù)60.10億元，在控制限額以內(nèi)。

上述情況，現(xiàn)根據(jù)《預(yù)算法》和《廣東省預(yù)算審批監(jiān)督條例》的規(guī)定上報，請予審查批準(zhǔn)。

附件：1.2018年江門市本級第二次調(diào)整財政預(yù)算新增債券額度分配表

2.2018年江門市本級第二次調(diào)整財政預(yù)算置換債券額度分配表

3.2018年江門市本級一般公共預(yù)算調(diào)整情況表

4.2018年江門市本級基金預(yù)算調(diào)整情況表（總表）

附件1：2018年江門市本級第二次調(diào)整財政預(yù)算新增債券額度分配表.xlsx