——2016年1月20日在江門市第十四屆人民代表大會

第六次會議上

江門市財政局局長 湯惠紅

各位代表：

受江門市人民政府委托，我向大會報告江門市2015年預(yù)算執(zhí)行情況和2016年預(yù)算草案，請予審議。

一、2015年預(yù)算執(zhí)行情況

（一）2015年全市一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況。

2015年全市一般公共預(yù)算收入完成1,989,764萬元，為年初匯總預(yù)算數(shù)1,971,012萬元的100.95%，比2014年收入完成數(shù)1,770,757萬元增收219,007萬元，同比增長12.37%。

全市一般公共預(yù)算支出完成2,914,193萬元，為年初匯總預(yù)算數(shù)2,414,318萬元的120.7%，比2014年支出完成數(shù)2,334,447萬元增加579,746萬元，同比增長24.83%。2015年全市一般公共預(yù)算收入加上稅收返還款和上級補(bǔ)助、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入、調(diào)入資金等，與一般公共預(yù)算支出以及上解支出等相抵后，實現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余。

全市一般公共預(yù)算收支主要特點：

一是財政收入保持平穩(wěn)增長。全市一般公共預(yù)算收入同比增長12.37%，高于市人大審議通過10%的目標(biāo)任務(wù)2.37個百分點；“十二五”期間，全市一般公共預(yù)算收入年均遞增15%，達(dá)到了“十二五”預(yù)期目標(biāo)。

二是財政收入結(jié)構(gòu)保持較好。2015年，全市稅收收入完成1,445,583萬元，同比增長8.95%，稅收占比為72.65%；非稅收入完成544,181萬元，可比增長9.58%，非稅占比為27.35%。我市稅收占比在全省21個地級市排第5位，收入結(jié)構(gòu)保持相對較好。

三是重點支出保障到位。全市2015年民生投入202.8億元，增長22%，占地方一般公共預(yù)算支出比重達(dá)到70%。同時，確保省、市十件民生實事資金63.8億元落實到位。其中：全市各級財政撥付省十件民生實事資金29.8億元，為年度預(yù)算106.9%；撥付市十件民生實事資金34億元，完成年度預(yù)算的101.4%。

（二）2015年市本級一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況。

2015年市本級一般公共預(yù)算收入完成412,135萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)408,049萬元的101%，超收4,086萬元（剔除須經(jīng)稅務(wù)部門核實后結(jié)算返還濱江新城的應(yīng)更未更庫收入2,251萬元，實際超收1,835萬元）,同比增長15.46%，可比增長10.33%。按照《預(yù)算法》規(guī)定，超收收入全部補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，在下年預(yù)算調(diào)入作為財力統(tǒng)籌使用。

2015年市本級一般公共預(yù)算支出完成539,032 萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)457,766萬元的117.75%，比2014年同比增長26.1%，可比增長22.04%。2015年市本級一般公共預(yù)算收入加上稅收返還款和上級補(bǔ)助、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入、調(diào)入資金等，與一般公共預(yù)算支出、上解支出、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等相抵后，預(yù)計凈結(jié)余2,000萬元（具體結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)待決算后再向市人大常委會報告）。

在年度預(yù)算執(zhí)行中，由于市對濱江新城財政管理體制調(diào)整、省下達(dá)我市2015年地方政府債券轉(zhuǎn)貸支出預(yù)算，以及新出臺政策的增支等因素，相應(yīng)調(diào)整2015年市本級一般公共預(yù)算收支計劃，已按規(guī)定報請市人大常委會審批。市本級2015年一般公共預(yù)算收支報省批復(fù)決算后再向市人大常委會報告。

（三）2015年市本級政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況。

2015年市本級基金預(yù)算收入完成330,586萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的318,757萬元的103.7%，超收11,829萬元。其中，土地出讓收入完成284,073萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)280,623萬元的101.23%。按照《預(yù)算法》規(guī)定和基金性質(zhì)，超收收入用于解決年初預(yù)算已安排因短收調(diào)整的部分城建項目支出缺口，以及結(jié)轉(zhuǎn)下年按規(guī)定用途專款專用。2015年市本級基金預(yù)算支出完成356,855 萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)351,874萬元的101.42%。

在年度預(yù)算執(zhí)行中，結(jié)合部分收入項目納入基金預(yù)算管理的規(guī)定，以及土地出讓收入和城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入出現(xiàn)不同程度短收，為平衡收支和保障還本付息等剛性支出的需要，相應(yīng)調(diào)整2015年市本級基金預(yù)算收支計劃，已按規(guī)定報請市人大常委會審批。市本級2015年基金預(yù)算收支報省批復(fù)決算后再向市人大常委會報告。

（四）2015年市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。

據(jù)國有資本經(jīng)營預(yù)算快報反映，2015年市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成33,961萬元，為年度預(yù)算33,960萬元的100%。2015年市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成30,450萬元，為年度預(yù)算33,736萬元的90.26%。國有資本經(jīng)營預(yù)算上年結(jié)余1,209萬元，2015年收入完成33,961萬元，實際支出完成30,450萬元。結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)4,720萬元，其中項目結(jié)轉(zhuǎn)2,784萬元，包括2,000萬元國有林場改革費、629萬元國資委監(jiān)管平臺建設(shè)、125萬元審計費、30萬元職工慰問費。

（五）2015年全市社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況。

2015年全市社會保險基金收入1,209,600萬元，完成年度收入預(yù)算的108.17%。2015年全市社會保險基金支出1,149,005萬元，完成年度支出預(yù)算的103.49%。

2015年全市社會保險基金當(dāng)期結(jié)余60,595萬元，當(dāng)期結(jié)余加上以前年度結(jié)余，2015年累計結(jié)余1,450,708萬元。

（六）“十二五”時期的財政工作情況。

“十二五”時期，我市各級財政部門在各級黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各級人大及其常委會的監(jiān)督和各級政協(xié)的支持下，主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，落實穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生各項工作部署,財政收支規(guī)模不斷擴(kuò)大，財政保障能力進(jìn)一步增強(qiáng)。“十二五”期間，全市一般公共預(yù)算收入累計788.4億元，年均遞增15%，同口徑實現(xiàn)了翻一番；全市一般公共預(yù)算支出累計1,093.5億元，年均遞增16.9%；財政支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，民生得到進(jìn)一步改善，全市民生投入累計571.9億元，年均遞增17%。同時，深化各項財政管理改革，完善財政體制機(jī)制，不斷提升財政服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的能力和水平，財政資金使用績效逐步提高，為“十三五”各項目標(biāo)任務(wù)的實現(xiàn)和全市加快發(fā)展提供了較好的財力保障。

（七）2015年財政管理與改革情況。

2015年，全市各級財政部門圍繞“三門”、“三心”新使命，實施“五個主動對接”，推動“高、大、中、小”四輪驅(qū)動，力促“東提西進(jìn)”，創(chuàng)新思路，搶抓機(jī)遇、積極作為，加強(qiáng)管理，提升保障，主要做好以下工作：

1．搶抓機(jī)遇促“雙創(chuàng)”，激活中小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新活力。在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全力參與我市全國小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地示范城市評審工作，以競標(biāo)成績第一入選全國15個示范城市，獲得3年共6億元國家支持資金。編制“雛鷹計劃”和出臺了“1+15”政策體系。2015年中央下達(dá)支持資金4.2億元，地方配套9.2億元（省級資金1億元，市級資金2.1億元，縣市區(qū)資金6.1億元），共投入13.4億元用于扶持小微企業(yè)發(fā)展。嚴(yán)格按照支持“基地建設(shè)、公共服務(wù)平臺建設(shè)和優(yōu)化創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新環(huán)境”的原則，通過創(chuàng)新資金使用方式做合理規(guī)劃和使用安排，充分發(fā)揮資金引導(dǎo)作用，推動構(gòu)建有助于小微企業(yè)生存發(fā)展的軟環(huán)境。同時，落實稅費減免政策，助力小微企業(yè)“減負(fù)快跑”。我市在執(zhí)行省政策基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加大對小微企業(yè)扶持力度，擴(kuò)大免征收費目錄范圍，對小微企業(yè)免征34項，緩征1項；除減免行政事業(yè)性收費外，還免征小微企業(yè)價格調(diào)節(jié)基金；對符合條件的科技型小微企業(yè)免征殘疾人就業(yè)保障金。上述免征、緩征優(yōu)惠政策每年為小微企業(yè)減負(fù)4.7億元，惠及全市超過3萬家小微企業(yè)。各項政策的成效正逐步顯現(xiàn)，我市小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)和生存環(huán)境得到進(jìn)一步優(yōu)化，小微企業(yè)呈現(xiàn)出蓬勃向上的良好勢頭。

2．精準(zhǔn)發(fā)力穩(wěn)增長，推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展提質(zhì)增效。圍繞珠西戰(zhàn)略和創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略部署，制定《2015－2017年江門市穩(wěn)增長 促創(chuàng)新 保發(fā)展扶持政策》，按照“六個優(yōu)先”原則，發(fā)揮財政資金對經(jīng)濟(jì)拉動作用，力促重大戰(zhàn)略部署和重要領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)“吹糠見米”。2015年，中央、省和市共安排穩(wěn)增長資金22.5億元，通過融資租賃補(bǔ)助、貸款貼息等多種形式實現(xiàn)重大戰(zhàn)略部署和重要領(lǐng)域，惠及企業(yè)500多家。在加大財政資金投入的同時，創(chuàng)新資金使用方式，發(fā)揮財政資金的杠桿和引導(dǎo)作用，積極研究組建我市政府投資基金，圍繞頂層設(shè)計，制定《江門市政府投資基金管理暫行辦法》，并積極對接中央、省各項政策和基金，爭取更多資金支持我市小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新和先進(jìn)裝備制造業(yè)發(fā)展，加速實現(xiàn)我市產(chǎn)業(yè)發(fā)展的提質(zhì)增效。

3．底線優(yōu)先保民生，深入推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。深化基本公共服務(wù)均等化綜合試點改革。圍繞“服務(wù)項目增加，覆蓋范圍擴(kuò)大，均等水平提高，區(qū)域差距縮小，資金保障到位，服務(wù)方式便捷”的目標(biāo)，繼續(xù)完善全市統(tǒng)籌發(fā)展資金機(jī)制，加大轉(zhuǎn)移支付力度，促進(jìn)區(qū)域協(xié)同發(fā)展。2015年全年各級基本公共服務(wù)均等化投入資金71.4億元，同比增長41.9%， 231項目標(biāo)任務(wù)基本完成，初步編制了一張“全覆蓋、層次化、動態(tài)化”的民生保障網(wǎng)絡(luò)。創(chuàng)新體制機(jī)制，實施精準(zhǔn)扶貧。貧困戶人均可支配收入達(dá)9,372元，村集體經(jīng)濟(jì)平均純收入13.6萬元，全部實現(xiàn)脫貧目標(biāo)，貧困村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展難題初步得到解決。推進(jìn)基層公共服務(wù)平臺建設(shè)，全市全部村（社區(qū)）均已建成公共服務(wù)站，直接面向轄區(qū)群眾提供社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、志愿助殘、農(nóng)技推廣等“一站式”服務(wù)。

4．深化改革謀發(fā)展，進(jìn)一步完善財政機(jī)制體制。深化財權(quán)事權(quán)改革，按照東部一體、西部協(xié)同原則，建立健全底線民生保障機(jī)制。推進(jìn)體制創(chuàng)新，根據(jù)市委、市政府調(diào)整濱江新區(qū)管理體制的決定，調(diào)整市本級與蓬江區(qū)、濱江新城財政管理體制，在濱江新城范圍內(nèi)實行財政、土地、債權(quán)、債務(wù)封閉運行,加大對濱江新城扶持力度，推動濱江新城加快發(fā)展。深化預(yù)算管理改革，繼續(xù)規(guī)范專項資金管理，全面實施項目庫管理改革，深化績效預(yù)算改革，積極推進(jìn)預(yù)決算及“三公”經(jīng)費信息公開。此外，在財政收入增長放緩、新增財力不足的困難條件下，通過盤活存量資金等措施，保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老制度改革等各項重大改革落實到位。

5．創(chuàng)新機(jī)制防風(fēng)險，積極推動投融資改革。為保障各項重大項目順利推進(jìn)，我市積極探索，下好先手棋，大力推動以PPP合作模式為重點的投融資體制改革。“江門市區(qū)應(yīng)急備用水源及供水設(shè)施工程”被成功列為財政部第二批示范項目，4個項目被納入省第一批PPP示范推介項目。同時，規(guī)范政府債務(wù)管理。嚴(yán)格按照新預(yù)算法和中央、省關(guān)于加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理的要求，以嚴(yán)格控制債務(wù)規(guī)模、防控債務(wù)風(fēng)險為目標(biāo)，從分類納入預(yù)算管理、建立風(fēng)險預(yù)警執(zhí)行機(jī)制、加強(qiáng)或有債務(wù)管理、構(gòu)建監(jiān)管體系等四方面著手，構(gòu)建了“四位一體”的地方政府債務(wù)管理體系，全面規(guī)范我市政府債務(wù)管理，充分發(fā)揮了地方政府債務(wù)對穩(wěn)增長的促進(jìn)作用，有效防范化解財政金融風(fēng)險。根據(jù)省批復(fù)我市債務(wù)限額情況，已報市人大常委會批準(zhǔn)我市2015年地方政府債務(wù)限額。此外，積極向省爭取51.17億元置換債券額度，有效平滑了我市政府存量債務(wù)，降低我市未來幾年政府償債壓力和利息負(fù)擔(dān)。

（八）落實市人大預(yù)算決議和人大建議有關(guān)情況。

1．認(rèn)真研究落實市十四屆人大五次會議對預(yù)算草案報告的決議和市人大預(yù)算委員會的審查意見。

市十四屆人大五次會議人大代表在審議預(yù)算草案報告的過程中，提出了有關(guān)審查意見和建議，包括大力扶持發(fā)展實體經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級提質(zhì)，確保財政收入穩(wěn)定增長；堅持民生優(yōu)先，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)提高保障力度；完善全口徑預(yù)算編制，提升預(yù)算管理水平，加強(qiáng)政府性債務(wù)管理；加大預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督力度，提高財政資金使用效益，落實預(yù)算公開。對此，市財政部門認(rèn)真研究，積極采取措施，加強(qiáng)財政科學(xué)管理，并在工作中積極落實。一是將加快發(fā)展作為第一要務(wù)，積極發(fā)揮財政職能，制定出臺財政一攬子扶持政策，推進(jìn)全國小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地示范城市建設(shè)，大力扶持實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二是深化基本公共服務(wù)均等化綜合試點改革，落實省、市十件民生實事，促進(jìn)各項民生事業(yè)加快發(fā)展，確保人民群眾分享改革發(fā)展成果。三是改進(jìn)預(yù)算編制工作，繼續(xù)完善全口徑預(yù)算編制，全面推進(jìn)市級財政項目庫建設(shè)，試編三年滾動預(yù)算，深入推進(jìn)財政預(yù)決算信息和“三公”經(jīng)費信息公開，深化績效預(yù)算改革，提高預(yù)算執(zhí)行效率。四是落實審計發(fā)現(xiàn)問題的整改工作。通過建立健全支出進(jìn)度通報機(jī)制、盤活存量資金、實施績效跟蹤等多項措施，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提高資金使用效益。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，落實債務(wù)限額管理，采取措施消化存量債務(wù)，嚴(yán)控新增債務(wù)規(guī)模。

2．認(rèn)真研究落實市人大代表意見建議。

2015年，市財政部門辦理市十四屆人大五次會議代表建議共26件，其中：主辦1件，會辦25件，均已按時辦理完畢，答復(fù)滿意率為100%。通過辦理人大代表建議，市財政部門深入基層一線，傾聽基層呼聲，聽取代表建議，加強(qiáng)交流溝通，增進(jìn)理解共識，共同解決問題和困難，積極推動了相關(guān)工作開展，增強(qiáng)了辦理實效，人大建議的“采納率”和“落實率”得到切實提高。

2015年，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督支持下，全市各級政府和各部門密切配合、共同努力，預(yù)算執(zhí)行和財政管理工作取得良好成效。但同時也要看到，在財政運行和管理工作中還存在不少困難和挑戰(zhàn)：一是區(qū)域收入增長不夠均衡，西部區(qū)域整體增長乏力；二是財政收入增長放緩、財政支出剛性趨勢沒有改變，財政收支矛盾更加突出；三是全面小康社會指標(biāo)仍有短板，需要進(jìn)一步加大投入和完善機(jī)制，財政投入的壓力較大；四是基本公共服務(wù)水平不高，由于區(qū)域發(fā)展不均衡，東西部公共服務(wù)保障水平和標(biāo)準(zhǔn)仍有差距，教育、醫(yī)療、衛(wèi)生等重大改革工作難度大、任務(wù)重，專項資金扶持方式有待加快轉(zhuǎn)變。我們將高度重視，切實采取更有效措施，認(rèn)真加以解決。

二、2016年預(yù)算草案

（一）2016年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和基本原則。

市委十二屆六次全會對全市“十三五”發(fā)展和2016年目標(biāo)任務(wù)作出全面部署，按照中央“四個全面”戰(zhàn)略布局和“五大發(fā)展”理念，以及省委“三個定位、兩個率先”決策部署，提出了“一個同步、五個突破”總體要求，以加快發(fā)展為第一任務(wù)，為我市指明了發(fā)展方向，進(jìn)一步堅定加快發(fā)展的信心。“十三五”時期是我市創(chuàng)新加快發(fā)展和加快創(chuàng)新發(fā)展的同步推進(jìn)期，是城市融合提質(zhì)的加速期，是動力轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵期，更是與全省同步率先全面建成小康社會的決戰(zhàn)期。2016年是“十三五”開局之年，是我市率先全面建成小康社會的關(guān)鍵之年。財政改革發(fā)展面臨新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，我市財政部門要努力適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，全力抓好市委、市政府各項工作部署落實。

1．編制2016年市本級財政預(yù)算指導(dǎo)思想。

編制2016年市本級預(yù)算的指導(dǎo)思想是：以黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會、中央經(jīng)濟(jì)工作會議、省委十一屆五次、六次全會和市委十二屆六次全會精神為指導(dǎo)，緊扣“一個中心、兩大板塊、三大平臺、四輪驅(qū)動、五大產(chǎn)業(yè)”的經(jīng)濟(jì)工作主線，堅持創(chuàng)新加快發(fā)展與加快創(chuàng)新發(fā)展相統(tǒng)一，充分發(fā)揮重大平臺作用，加快重大工程建設(shè)，推動重大項目突破，擦亮小微雙創(chuàng)品牌；深化財政改革，加大預(yù)算統(tǒng)籌力度，盤活財政存量資金，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，保障和改善民生，提高資金使用效率；堅持依法理財，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)政府債務(wù)管理；著力促加快、強(qiáng)中心、補(bǔ)短板、優(yōu)環(huán)境、惠民生，為“十三五”開好局、起好步提供堅實財力保障。

2．編制 2016年市本級預(yù)算收支的基本原則。

（1）收入安排的原則。

一是財政收入增長和經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)。財政收入增長與主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)相協(xié)調(diào)，與財政政策相銜接，按照積極穩(wěn)妥、實事求是的原則，科學(xué)合理制定收入增長目標(biāo)，努力實現(xiàn)爭先進(jìn)位。

二是收入按同口徑增長安排。落實穩(wěn)增長和企業(yè)減負(fù)特別是減輕中小微企業(yè)負(fù)擔(dān)，以及普遍性降費等政策，預(yù)計財政收入增長進(jìn)一步放緩。因此，編制2016年收入預(yù)算，剔除堤圍費、價格調(diào)節(jié)基金等行政事業(yè)性收費減免以及法院、檢察院非稅收入上劃省等不可比因素影響，按同口徑反映財政收入增長。

三是保持財政收入質(zhì)量穩(wěn)定。積極應(yīng)對結(jié)構(gòu)性減稅和政策性減稅，完善稅收和非稅收入管理，確保應(yīng)收盡收，保持財政收入質(zhì)量穩(wěn)定。

（2）支出安排的原則。

一是統(tǒng)籌兼顧，突出重點。堅持勤儉節(jié)約等原則，壓一般、保運轉(zhuǎn)、保重點、保民生，根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢發(fā)展變化和財政政策逆周期調(diào)節(jié)的需要，實施中期財政規(guī)劃，建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制。按照以豐補(bǔ)歉的原則，發(fā)揮預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金的作用。充分考慮預(yù)算年度收支增減因素，確保收支平衡，留有余地。

二是加強(qiáng)調(diào)控，力促增長。落實“珠西戰(zhàn)略”和創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略，圍繞市委、市政府經(jīng)濟(jì)工作主線，創(chuàng)新加快，加快創(chuàng)新，整合資源，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展，培育新的財稅源。在保持市、縣（區(qū)）財政體制總體穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，市本級主抓對大項目、大平臺和重點園區(qū)，在規(guī)劃、建設(shè)、招商等方面由市統(tǒng)籌，加大帶動發(fā)展力度。

三是民生普惠，精準(zhǔn)托底。堅持民生導(dǎo)向、守住底線，完善民生保障體制機(jī)制。落實上級各項政策配套要求，加快補(bǔ)齊短板，增進(jìn)百姓福祉，進(jìn)一步夯實全面建成小康社會的基礎(chǔ)。持續(xù)推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，加快發(fā)展教育、醫(yī)療衛(wèi)生、公共交通、公共文化等民生事業(yè)，抓好十件民生實事，創(chuàng)建平安江門，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定；建立底線均等保障機(jī)制，著力提升底線民生保障水平，促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。

四是盤活存量，激活增量。打破財力固化，加大財政統(tǒng)籌力度，對專款專用的專項資金、政府性基金等結(jié)余按規(guī)定調(diào)入一般公共預(yù)算進(jìn)行統(tǒng)籌，增加資金的有效供給。推進(jìn)各部門領(lǐng)域?qū)ｍ椯Y金的整合，加強(qiáng)對項目資金的統(tǒng)籌使用。采取基金管理等市場化運作模式，加快設(shè)立政府引導(dǎo)基金，充分發(fā)揮財政資金放大效應(yīng)，帶動社會資金投入；對事業(yè)發(fā)展類專項資金，通過整合資源建立“資金池”統(tǒng)一對應(yīng)，提高資金使用效率。

五是規(guī)范管理，防范風(fēng)險。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，完善預(yù)算管理機(jī)制，切實履行政府債務(wù)償還責(zé)任。嚴(yán)格按照債務(wù)限額和程序要求，建立規(guī)范的政府舉債融資機(jī)制，圍繞“十三五”規(guī)劃，加快設(shè)立江門市PPP融資引導(dǎo)基金，并積極運用置換債券騰出發(fā)展空間，促進(jìn)重點項目實施。建立債務(wù)風(fēng)險預(yù)警機(jī)制，切實防范和化解財政金融風(fēng)險。

（二）2016年全市代編一般公共預(yù)算。

根據(jù)2016年全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃，2016年全市一般公共預(yù)算收入計劃在2015年收入完成數(shù)1,989,764萬元的基礎(chǔ)上，剔除堤圍費、價格調(diào)節(jié)基金等行政事業(yè)性收費減免以及法院、檢察院上劃省相應(yīng)非稅收入劃轉(zhuǎn)等不可比因素，按同口徑增長9%安排，預(yù)計完成2,148,945萬元。在此基礎(chǔ)上，加上省稅收返還和上年結(jié)余等，減除各項上解款后，預(yù)計全市可支配財力為2,375,964萬元。按《預(yù)算法》的規(guī)定和“量入為出，收支平衡”的原則，2016年全市一般公共預(yù)算支出相應(yīng)安排2,375,964萬元。

（三）2016年市本級一般公共預(yù)算草案。

根據(jù)我市預(yù)算編制指導(dǎo)思想和原則，以及市委、市政府確定的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展總體目標(biāo)，編制2016年市本級財政收支預(yù)算。

1．2016年一般公共預(yù)算收支口徑的變化。

根據(jù)上級政策性因素調(diào)整的要求，結(jié)合市本級實際，2016年一般公共預(yù)算收支口徑有如下變化：一是根據(jù)《財政部 中國人民銀行關(guān)于修訂2016年政府收支分類科目的通知》（財預(yù)〔2015〕205號），2016年起將政府住房基金、水土保持補(bǔ)償費等5項基金轉(zhuǎn)列為一般公共預(yù)算收支。二是根據(jù)《關(guān)于做好2016年省以下法院、檢察院財物統(tǒng)管工作的通知》（粵財行〔2015〕588號），自2016年起，省以下法院、檢察院實施統(tǒng)管后，其非稅收入全額上繳省級財政。三是根據(jù)濱江新城體制調(diào)整，市本級應(yīng)更庫但未更庫濱江新城收入需結(jié)算返還部分，收入口徑作相應(yīng)剔除。四是2016年一般公共預(yù)算收入根據(jù)已出臺的減免政策，價格調(diào)節(jié)基金、堤圍費減免等政策性減收收入以及一次性非稅收入作剔除因素。

綜合上述因素，市本級2015年一般公共預(yù)算收入完成數(shù)412,135萬元，2016年收入口徑作相應(yīng)的同口徑調(diào)整完成數(shù)為404,300萬元。

2．市本級一般公共收入預(yù)算安排。

2016年市本級一般公共預(yù)算收入計劃為440,983萬元，按同口徑增長9%安排。加上預(yù)計省稅收返還補(bǔ)助款和上年凈結(jié)余、全市統(tǒng)籌發(fā)展資金、國資收益上繳、調(diào)入資金、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等，2016年預(yù)計總財力為639,794萬元。

3．市本級一般公共預(yù)算支出安排。

根據(jù)上述收入及財力安排，按照收支平衡的原則，2016年市本級一般公共預(yù)算總支出相應(yīng)安排639,794萬元。其中：一般公共預(yù)算支出433,578萬元，加上上級提前下達(dá)補(bǔ)助資金支出11,943萬元、上解支出（含體制上解和固定專項上解支出）52,083萬元、補(bǔ)助各市（區(qū)）支出142,190萬元（含財力性返還、一般性轉(zhuǎn)移支付和全市統(tǒng)籌發(fā)展資金安排的專項補(bǔ)助 121,128 萬元; 當(dāng)年安排補(bǔ)助各市（區(qū)）的一次性專項補(bǔ)助21,062萬元）。

圍繞市委、市政府的工作部署，做好各項重點工作的資金保障：

（1）落實創(chuàng)新加快，促進(jìn)加快創(chuàng)新。

    2016年市本級統(tǒng)籌安排穩(wěn)增長、促創(chuàng)新、保發(fā)展扶持資金超過10億元。主要包括：一是支持小微雙創(chuàng)工作。統(tǒng)籌中央、省、市資金，安排小微雙創(chuàng)扶持資金3.5億元（其中市本級0.8億元），撬動各市、區(qū)和社會資本投入，支持小微企業(yè)融資、對核心基地獎補(bǔ)、小微企業(yè)政策性擔(dān)保機(jī)構(gòu)以及安排小微企業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼券等。二是實施珠西戰(zhàn)略和促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。安排誠信綠卡計劃900萬元、LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金500萬元、機(jī)器換人扶持資金1,000萬元、技改扶持資金1,500萬元等普惠性和政策性扶持資金；創(chuàng)新資金使用方式，整合“資金池”，統(tǒng)籌安排僑務(wù)強(qiáng)市專項資金1,500萬元、海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項資金1,000萬元、外貿(mào)發(fā)展專項資金1,500萬元等。三是支持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展， 2016年安排4,700萬元，從激勵企業(yè)研究開發(fā)投入、促進(jìn)創(chuàng)新產(chǎn)品與服務(wù)政府采購、吸引高層次人才安居、促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化、孵化器創(chuàng)業(yè)投資及信貸風(fēng)險補(bǔ)償、支持江門市新型研發(fā)機(jī)構(gòu)、設(shè)立創(chuàng)新券后補(bǔ)助以及孵化器后補(bǔ)助等8個方面支持我市創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。四是加快設(shè)立政府投資基金。加快設(shè)立江門市企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基金、先進(jìn)（裝備）制造業(yè)基金、江門市PPP基金等政府投資基金，市本級統(tǒng)籌投入5億元，主動對接中央、省有關(guān)基金，撬動社會資本3-5倍。五是支持人才強(qiáng)市。統(tǒng)籌安排6,400萬元,結(jié)合我市實施小微雙創(chuàng)政策和創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新母基金，統(tǒng)籌2,000萬元設(shè)立人才創(chuàng)業(yè)子基金，創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持和創(chuàng)業(yè)平臺建設(shè)等配套1,400萬元；對引進(jìn)人才的創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼補(bǔ)助和對企業(yè)扶持資金，市本級和各市（區(qū)）按1:1配套；市本級安排專項資金1,900萬元，推進(jìn)全國博士后創(chuàng)新（江門）示范中心建設(shè)，打造人才創(chuàng)新平臺，以及培養(yǎng)產(chǎn)業(yè)人才。

（2）加大民生投入，推動共建共享。

一是服務(wù)均等。統(tǒng)籌安排社會保障與就業(yè)投入4.5億元（另在基金預(yù)算安排市區(qū)全征地農(nóng)民養(yǎng)老保障資金1.2億元）,按可比口徑增長15%。重點圍繞底線民生和完善城鄉(xiāng)社區(qū)公共服務(wù)體系，深化“大民政”工作，統(tǒng)籌投入5,243萬元。主要包括：推進(jìn)“邑家園”家庭綜合服務(wù)中心建設(shè)，安排綜合服務(wù)平臺建設(shè)補(bǔ)助、居家養(yǎng)老服務(wù)中心、實施公益創(chuàng)投和建設(shè)“平安通”等項目資金1,915萬元；完善養(yǎng)老服務(wù)體系，安排敬老院改造補(bǔ)助、民辦福利機(jī)構(gòu)扶持、養(yǎng)老助殘服務(wù)信息管理系統(tǒng)建設(shè)等項目資金971萬元；安排殘疾人康復(fù)、托養(yǎng)和救助等項目資金1,317萬元。統(tǒng)籌安排“底線民生”資金9,472萬元，加大社會救助保障力度，安排低保、特困人員供養(yǎng)等省定六大類底線民生項目市級補(bǔ)助資金2,563萬元，加大對欠發(fā)達(dá)鎮(zhèn)和生態(tài)鎮(zhèn)的補(bǔ)助力度，市本級按50%承擔(dān)增支；安排城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險市級補(bǔ)助資金6,459萬元、醫(yī)療救助資金450萬元。完善就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，安排實施創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)資金1,542萬元。推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革，落實機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費政策資金17,322萬元。

二是教育提質(zhì)。2016年教育投入6.2億元，按可比口徑增長13%。推進(jìn)教育均等化關(guān)鍵領(lǐng)域，支持教育改革發(fā)展。支持幼教事業(yè)發(fā)展，安排學(xué)前教育專項資金600萬元；安排江門幼師在職人員經(jīng)費補(bǔ)充及教育專項補(bǔ)助經(jīng)費980萬元。促進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，安排市直城鄉(xiāng)免費義務(wù)教育補(bǔ)助1,260萬元。優(yōu)化教育資源配置，引進(jìn)優(yōu)質(zhì)教育資源，統(tǒng)籌安排教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展資金1,500萬元；促進(jìn)民辦教育發(fā)展，安排民辦教育發(fā)展專項資金500萬元。支持高中學(xué)校建設(shè)，安排市一中學(xué)校建設(shè)還本付息資金1,114萬元。發(fā)展中職教育，落實市直中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費和助學(xué)金補(bǔ)助8,985萬元。支持江門職院創(chuàng)示范性高職建設(shè)，按生均5,000元標(biāo)準(zhǔn)安排經(jīng)費撥款7,615萬元。推動五邑大學(xué)開門辦學(xué)，實施創(chuàng)新強(qiáng)校工程，安排五邑大學(xué)財政撥款17,826萬元。提高教師教學(xué)水平，安排教師繼續(xù)教育專項250萬元、教學(xué)教研專項經(jīng)費（高考獎）200萬元、教學(xué)工作管理經(jīng)費468萬元。推進(jìn)社區(qū)教育工作，安排廣播電視大學(xué)江門社區(qū)大學(xué)經(jīng)費200萬元、相關(guān)運轉(zhuǎn)經(jīng)費487萬元。

三是健康江門。2016年醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育投入2.6億元,按可比口徑增長11.3%。落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險待遇，按基本公共服務(wù)均等化城鄉(xiāng)一體的要求，落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險給予統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助安排資金6,407萬元。加強(qiáng)公共衛(wèi)生服務(wù)，2016年基本公共衛(wèi)生服務(wù)人均標(biāo)準(zhǔn)由40元提高到45元，市本級安排資金2,927萬元；落實疾病預(yù)防控制經(jīng)費1,470萬元，重大公共衛(wèi)生專項資金913萬元。落實新醫(yī)改政策，安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)經(jīng)常性收支補(bǔ)償1,600萬元，推進(jìn)縣級公立醫(yī)院綜合改革試點補(bǔ)助經(jīng)費200萬元；推動公立醫(yī)院和公共衛(wèi)生單位建設(shè)，投入專項補(bǔ)助資金1,552萬元，為市民群眾提供更優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)。加強(qiáng)食品藥品安全監(jiān)管，安排食品、藥品、化妝品、餐飲等監(jiān)管專項經(jīng)費868萬元，保障食品、藥品安全。落實計劃生育扶持政策投入3,979萬元，對國家出臺“二孩”政策前實施計劃生育對象繼續(xù)落實獎勵扶助政策，安排農(nóng)村計劃生育家庭獎勵資金520萬元，農(nóng)村計劃生育家庭實行節(jié)育獎勵697萬元，計劃生育家庭特別扶助資金168萬元；提高人口素質(zhì)，落實免費孕前優(yōu)生健康檢查、出生缺陷干預(yù)工程等專項資金495萬元。落實衛(wèi)生強(qiáng)市行動方案，實施“強(qiáng)基創(chuàng)優(yōu)”行動計劃，安排農(nóng)村衛(wèi)生站規(guī)范化建設(shè)獎補(bǔ)資金219萬元。

四是文旅興城。2016年文化體育和旅游投入0.9億元，按可比口徑增長12%。加強(qiáng)公共文化建設(shè)，保障圖書館、博物館、文化館、美術(shù)館“四館”免費開放，安排運作經(jīng)費1,555萬元。實現(xiàn)文化惠民，安排促進(jìn)公共文化發(fā)展購買服務(wù)資金311萬元；推進(jìn)基層文化建設(shè)，豐富農(nóng)村公共文化，安排2131工程（農(nóng)村放電影）125萬元。加大對鎮(zhèn)村文化站（室)獎補(bǔ)，安排農(nóng)村公共文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以獎代補(bǔ)資金340萬元。加強(qiáng)文物保護(hù)工作，安排文物保護(hù)專項資金625萬元，主要用于甘化廠工業(yè)遺產(chǎn)保護(hù)57萬元、甘化廠工業(yè)遺產(chǎn)設(shè)備回購款369萬元、海上絲路史跡申報世遺147萬元等。促進(jìn)我市各文化團(tuán)體交流與合作，安排市文聯(lián)書法院文化創(chuàng)作與保護(hù)、文化交流與合作等專項資金325萬元；支持市粵劇團(tuán)發(fā)展，安排粵劇事業(yè)發(fā)展專項補(bǔ)助經(jīng)費107萬元，以及送戲下鄉(xiāng)（購買服務(wù)）經(jīng)費100萬元。提高我市體育競賽水平，安排體育局市八運會經(jīng)費、省第十五屆運動會前期經(jīng)費等體育競賽經(jīng)費225萬元。推動全民健身，從體育彩票公益金中安排全民健身活動經(jīng)費330萬元，以及安排全民健身場地補(bǔ)助、經(jīng)費體育設(shè)施維護(hù)經(jīng)費80萬元。安排旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金2,000萬元，做好旅游龍頭重點項目招商，爭創(chuàng)全國全域旅游示范市。

五是交通先行。2016年交通運輸投入5.8億元,推進(jìn)交通一體化建設(shè)。堅持公交優(yōu)先，安排三區(qū)一市公交發(fā)展專項資金3,830萬元（另三區(qū)一市安排2,902萬元，合共6,732萬元），支持優(yōu)先發(fā)展公共交通事業(yè)，落實政策性乘車優(yōu)惠，更新購置公交車，加強(qiáng)公共交通設(shè)施建設(shè)，方便群眾出行。同時，按東部交通一體，將鶴山市公交發(fā)展納入三區(qū)一市公交體系，并建立完善相關(guān)資金統(tǒng)籌機(jī)制，推進(jìn)“三區(qū)一市”公交一體化。落實國家成品油價格和稅費改革政策，安排省返還替代性資金31,176萬元，專項用于公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)，進(jìn)一步改善城鄉(xiāng)交通基礎(chǔ)設(shè)施。

六是住房保障。2016年安排保障性住房投入3.2億元。結(jié)合國家、省住房保障貨幣化等相關(guān)政策規(guī)定，進(jìn)一步推行“以補(bǔ)代建”的住房保障政策，對符合保障范圍的住房困難家庭采取實物配租和貨幣補(bǔ)貼兩種形式予以保障，積極推進(jìn)我市公共租賃住房和城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造貨幣化工作。同時，繼續(xù)做好已開工或已立項保障性住房建設(shè)資金保障，安排市區(qū)公共租賃住房支出2,649萬元，主要用于江海區(qū)河南下沙保障性住房建設(shè)（一期）、勝利新村房屋解危改造項目、里村大道西側(cè)公共租賃住房建設(shè)項目（一期A區(qū)、二期B區(qū)），福澤園公共租賃住房裝修項目等建設(shè)。按有關(guān)政策，落實安排住房公積金、購房補(bǔ)貼、住房維修基金等支出2.9億元。

七是力保平安。加大公共安全投入，安排國防、公安、消防等公共安全經(jīng)費支出6.4億元，加強(qiáng)公安政法隊伍建設(shè)，深化“平安江門”創(chuàng)建活動，加強(qiáng)社會治安綜合治理，維護(hù)社會安定；安排信訪業(yè)務(wù)經(jīng)費105萬元，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。加強(qiáng)應(yīng)急管理，進(jìn)一步提高有效應(yīng)對處置各類較大以上突發(fā)事件的能力，2016年市本級按規(guī)定安排總預(yù)備費4,100萬元。

（3）支持強(qiáng)農(nóng)固基，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展。

2016年農(nóng)林水投入2.5億元，按可比口徑增長11%。打造農(nóng)業(yè)強(qiáng)市，安排農(nóng)業(yè)強(qiáng)市建設(shè)專項資金2,000萬元。繼續(xù)實施農(nóng)業(yè)“政銀保”政策，安排保費補(bǔ)貼資金250萬元， 并通過農(nóng)業(yè)“政銀保”財政扶持資金池2,000萬元, 按照1:10比例放大，撬動社會資本2億元，加大對農(nóng)業(yè)中小企業(yè)免抵押低息貸款扶持。落實上級有關(guān)政策性配套資金，安排政策性農(nóng)業(yè)保險保費補(bǔ)貼市級配套資金786萬元、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證專項873萬元、休漁（禁漁）期漁民生活市級補(bǔ)助資金110萬元；農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷對接流通體系建設(shè)專項資金500萬元；加快推進(jìn)國有林場改革，統(tǒng)籌安排市屬國有林場分類改革專項資金1,000萬元（加上上年結(jié)轉(zhuǎn)2,000萬元，共預(yù)留安排3,000萬元）。統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展和建設(shè)幸福新農(nóng)村，安排市級名村示范村創(chuàng)建獎補(bǔ)專項資金490萬元。落實最急需農(nóng)村危房改造工作，安排最急需改造的農(nóng)村危房市級獎補(bǔ)專項資金775萬元。精準(zhǔn)扶貧，精準(zhǔn)脫貧，在2015年全面實現(xiàn)貧困村脫貧目標(biāo)的基礎(chǔ)上，完善基本公共服務(wù)均等化底線補(bǔ)助和資源管護(hù)激勵型財政補(bǔ)貼政策，2016年實現(xiàn)全部貧困村收入達(dá)到15萬元以上的目標(biāo)，安排精準(zhǔn)扶貧與村級公共服務(wù)均等化專項資金3,450萬元（結(jié)合統(tǒng)籌扶貧基金機(jī)制，2016年共落實扶貧市級資金7,200萬元，其中用于精準(zhǔn)扶貧4,300萬元）。加強(qiáng)水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，安排相關(guān)水利項目和堤圍管護(hù)資金5,935萬元，引導(dǎo)和推動各市（區(qū)）加快水利設(shè)施建設(shè)，安排水務(wù)前期工作市級獎補(bǔ)專項資金760萬元；解決農(nóng)村飲水難，安排村村通自來水工程建設(shè)市級補(bǔ)助資金650萬元；保障水利設(shè)施管養(yǎng)，安排天沙河引水增流工程運行和維修養(yǎng)護(hù)市級補(bǔ)助200萬元，江新聯(lián)圍養(yǎng)護(hù)經(jīng)費863萬元、市水資源管理所運行經(jīng)費241萬元、水利宣傳及防汛防旱防風(fēng)物資購置更新等1,100萬元；安排三防機(jī)動備用金250萬元，保障三防應(yīng)急搶險。構(gòu)建糧食安全保障體系，安排糧食風(fēng)險基金3,590萬元。

（4）堅持綠色發(fā)展，優(yōu)化生態(tài)環(huán)境。

2016年節(jié)能低碳、生態(tài)建設(shè)和城市綠化投入1億元，建設(shè)宜居城鄉(xiāng)。提升飲用水源保護(hù)，統(tǒng)籌安排商品林調(diào)整為生態(tài)公益林項目資金2,460萬元，實施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償。加大潭江水資源保護(hù)力度，安排專項資金800萬元（連同各市、區(qū)上繳的潭江水資源保護(hù)專項資金2,700萬元，共統(tǒng)籌安排3,500 萬元），啟動潭江除險加固綜合和天沙河、會城河等6條黑臭河涌整治工程。開展新一輪綠化大行動，安排公園城市建設(shè)市級獎補(bǔ)專項資金2,000萬元，新一輪綠化江門大行動市級獎補(bǔ)專項資金765萬元，市屬國有林場生態(tài)公益林效益補(bǔ)償補(bǔ)助資金94萬元，森林保險保費市級財政補(bǔ)貼216萬元，中心城區(qū)森林消防隊伍建設(shè)及運行專項資金449萬元。改善人居環(huán)境，安排江門市城鄉(xiāng)生活垃圾治理以獎代補(bǔ)專項資金342萬元、宜居城鄉(xiāng)建設(shè)專項資金168萬元；積極開展污染防治整治，安排污染源治理設(shè)施改造專項資金2,000萬元，嚴(yán)格控制污染物排放總量，改善城市環(huán)境質(zhì)量；采取PPP方式建設(shè)江海二期污水廠，統(tǒng)籌安排前期費用200萬元。

（5）加強(qiáng)政府建設(shè)，提升服務(wù)水平。

2016年安排政府公共服務(wù)管理和市直行政事業(yè)單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費9.4億元。加強(qiáng)市場質(zhì)量監(jiān)管，安排質(zhì)監(jiān)執(zhí)法、質(zhì)量抽樣檢驗等專項資金323萬元，實施技術(shù)戰(zhàn)略專項資金100萬元，工商監(jiān)督執(zhí)法280萬元，加強(qiáng)食藥品安全監(jiān)管488萬元等。啟動新一輪規(guī)劃修編，落實全市發(fā)展有關(guān)戰(zhàn)略規(guī)劃、城市規(guī)劃、交通規(guī)劃等各項規(guī)劃經(jīng)費3,381萬元,以規(guī)劃引領(lǐng)產(chǎn)城振興。落實重要改革工作，安排重大事項和改革調(diào)節(jié)金7,000萬元。推動政府信息化建設(shè)，安排信息化建設(shè)專項資金7,000萬元，發(fā)展電子政務(wù)，提升政府服務(wù)水平，分步實施全市衛(wèi)生、教育等信息化管理平臺開發(fā)建設(shè)。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費，安排市本級行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費5,968萬元，比上年預(yù)算減少337萬元，下降5.3%。其中：因公出國（境）支出559萬元、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)支出3,835萬元、公務(wù)接待費支出1,574萬元。樹立安全發(fā)展理念。2016年安排安全生產(chǎn)專項資金投入3,893萬元。

（四）2016年市本級基金收支預(yù)算草案。

2016年度納入市本級基金預(yù)算收入的項目共12項，分別是國有土地使用權(quán)出讓收入、國有土地收益基金收入、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入、城市公用事業(yè)附加收入、散裝水泥專項資金收入、新型墻體材料專項基金收入、彩票公益金收入、港口建設(shè)費收入、福利彩票發(fā)行費、污水處理費、車輛通行費。

1．2016年度市本級基金預(yù)算收入計劃。

市本級2016年基金預(yù)算收入計劃313,299萬元，比2015年調(diào)整預(yù)算數(shù)減少5,458萬元，下降1.71%；比2015年同口徑完成數(shù)323,759萬元減少10,460萬元，下降3.23%。加上上年結(jié)余11,829萬元和調(diào)入資金4,688萬元，基金總收入329,816萬元，同比下降11.89%。

2．2016年度市本級基金預(yù)算支出計劃。

按照基金性質(zhì)和專款專用原則，市本級2016年基金預(yù)算總支出相應(yīng)安排329,816萬元，比2015年調(diào)整預(yù)算數(shù)減少39,523萬元，下降10.7%，比2015年同口徑完成數(shù)374,341萬元減少44,525萬元，下降11.89%。

3．關(guān)于市本級2016年基金預(yù)算重點支出安排情況。

（1）保障2016年還本付息。

根據(jù)測算，2016年還本付息需求約39.55億元，其中地方政府債券項目本息1.33億元、金融機(jī)構(gòu)貸款本息17.61億元、投融資加施工總承包回購17.83億元、招商項目回購0.2億元。對于上述債務(wù)的還本付息資金需求，在土地出讓收入的可統(tǒng)籌資金安排8.95億元（其中本金5.69億元，利息2.97億元，回購款0.2億元）。其余還本付息資金需求30.58億元，主要通過統(tǒng)籌融資存量資金、存量債務(wù)騰出資金、地方政府置換債券等途徑解決。

（2）重點城建項目資金安排情況。

對于城建項目，安排原則主要是確保已開工的項目推進(jìn)，新開工的項目進(jìn)行嚴(yán)格論證，并通過PPP等方式融資安排；基金預(yù)算安排解決部分民生項目和市政配套項目以及項目前期費用。2016年市本級重點項目投資額50.37億元，其中已在以前年度通過存量貸款及投融資加施工總承包方式解決43.13億元，計劃通過PPP方式解決6.26億元，基金預(yù)算安排9,838萬元（土地出讓收入安排9,700萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排138萬元）。2016年預(yù)算安排的9,838萬元主要用于民生和市政配套設(shè)施項目，包括：一是市區(qū)大街小巷修整等安排3,134萬元，其中，市區(qū)道路維修改造2,000萬元，育德街工程1,134萬元;二是對人大代表和社會各界關(guān)切的關(guān)系群眾出行和創(chuàng)文工作的項目安排3,423萬元，其中，市區(qū)公園建設(shè)和綠化專項1,200萬元，潮連大道升級改造工程812.61萬元，東風(fēng)大道項目900萬元，江門河南岸道路工程510萬元；三是安排項目前期費用等3,281萬元。其中，項目前期工作經(jīng)費2,000萬元，禮樂中心河綜合整治工程項目686萬元，主城區(qū)城市綠道115萬元等。

（3）公共設(shè)施和機(jī)關(guān)部隊維修改造項目安排情況。

按照厲行節(jié)約和停止新建樓館所的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)財力情況，結(jié)合相關(guān)基金項目性質(zhì)和用途，安排公共設(shè)施、文化和醫(yī)院貸款貼息以及機(jī)關(guān)部隊搬遷改造項目4,831萬元（城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費當(dāng)年收入安排2,108萬元，城市公用事業(yè)附加安排2,723萬元）。一是公共設(shè)施平臺建設(shè)類項目安排1,220萬元，主要包括食品安全檢（監(jiān)）測設(shè)施、農(nóng)業(yè)應(yīng)急服務(wù)平臺建設(shè)等項目；二是機(jī)關(guān)部隊修繕、搬遷以及建設(shè)項目2,693萬元，主要包括邊防、邊檢、消防、監(jiān)獄等單位業(yè)務(wù)用房和公寓樓建設(shè)等項目；三是貸款貼息補(bǔ)助項目918萬元，主要包括市青少宮二期、市婦幼保健院新院、市中心醫(yī)院外科大樓等項目貸款貼息補(bǔ)助。

（4）兩區(qū)全征地農(nóng)民養(yǎng)老保險資金安排情況。

根據(jù)《江門市人民政府辦公室印發(fā)關(guān)于進(jìn)一步完善我市完全被征土地農(nóng)民基本養(yǎng)老保障工作的意見的通知》（江府辦〔2013〕64號）要求，落實全征地農(nóng)民養(yǎng)老保險政策。結(jié)合2016年工作推進(jìn)情況以及2016年的資金測算，從市本級土地出讓收入中安排12,000萬元，保障蓬江、江海兩區(qū)全征地農(nóng)民養(yǎng)老保險的資金需求。

（五）2016年市本級計劃開展的PPP項目情況。

我市市區(qū)應(yīng)急備用水源及供水設(shè)施PPP項目已納入財政部第二批PPP示范項目；江門大道PPP改造和國省道（國道G325、五邑路等）PPP項目已納入廣東省首批PPP示范推介項目，均采取政府付費模式。市區(qū)應(yīng)急備用水源及供水設(shè)施PPP項目已于2015年成功簽約落地，其他兩個項目正在推進(jìn)落實中。按照《預(yù)算法》規(guī)定和國辦發(fā)〔2015〕42號文等精神，有關(guān)PPP項目納入預(yù)算管理，并根據(jù)合同安排政府付費。

（六）2016年市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算草案。

2016年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為22,153萬元，其中:利潤收入為16,710萬元，占總收入的75.43%；股利、股息收入為342萬元，占總收入的1.54%；轉(zhuǎn)讓國有資產(chǎn)及股權(quán)收入為5,071萬元，占總收入的22.89%；其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為30萬元，占總收入的0.14%；加上上年結(jié)余4,720萬元，收入總計為26,873萬元。2016年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出25,982萬元。其中，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌4,250萬元。按照“積極穩(wěn)妥，略有結(jié)余”的原則，2015年國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)余4,720萬元（其中結(jié)轉(zhuǎn)2,784萬元），2016年的收入預(yù)算為22,153萬元，支出預(yù)算為30,450萬元，年末結(jié)余為891萬元。

（七）2016年全市社會保險基金預(yù)算草案。

2016年全市社會保險基金預(yù)算匯編收入1,465,528萬元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入618,455萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入258,880萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入99,407萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入300,321萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入144,566萬元，工傷保險基金收入13,737萬元，失業(yè)保險基金收入20,704萬元，生育保險基金收入9,458萬元。

2016年全市社會保險基金預(yù)算匯編支出1,456,727萬元。2016年全市社會保險基金預(yù)算匯編當(dāng)期結(jié)余8,801萬元，當(dāng)期結(jié)余加上以前年度結(jié)余累計結(jié)余1,468,658萬元。

（八）2016年市本級部門預(yù)算草案。

2016年市本級部門預(yù)算由95個部門組成，列入部門預(yù)算的支出總計為1,171,978萬元，其中基本支出預(yù)算為362,546萬元，占支出預(yù)算總數(shù)的30.93%；項目支出預(yù)算為798,439萬元，占支出預(yù)算總數(shù)的68.13%；事業(yè)單位經(jīng)營支出預(yù)算為3,135萬元，占支出預(yù)算總數(shù)的0.27%；上繳上級支出預(yù)算為335萬元，占支出預(yù)算總數(shù)的0.03%；對附屬單位補(bǔ)助支出預(yù)算為3,855萬元，占支出預(yù)算總數(shù)的0.33%；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出預(yù)算為3,669萬元，占支出預(yù)算總數(shù)的0.31%。

各部門的部門預(yù)算草案，一并提交本次會議審議。

（九）關(guān)于預(yù)算審查意見和建議的修改落實情況。

根據(jù)《江門市本級預(yù)算決算審查監(jiān)督工作流程》要求，市財政部門積極配合市人大財經(jīng)工委組織對2016年預(yù)算進(jìn)行審查，在預(yù)算編制過程中，將市本級2016年預(yù)算草案報告和市本級各部門的部門預(yù)算同步提供給市人大代表和專家咨詢組審閱，配合做好集中審查預(yù)算工作，并按要求向市人大預(yù)算委員會進(jìn)行匯報，充分溝通和聽取人大和專家咨詢組的審查意見和建議，組織認(rèn)真研究，積極采納相關(guān)意見進(jìn)行修改，做好跟進(jìn)落實和反饋工作。

（十）2016年市本級預(yù)算批復(fù)前撥付的支出情況。

按《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，2016年市本級預(yù)算批復(fù)前預(yù)撥1月份市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員和公用經(jīng)費16,700萬元，保障正常運轉(zhuǎn)；預(yù)撥部分專項資金791.6萬元，主要是1月份召開的全市性會議和節(jié)前慰問困難群眾經(jīng)費以及部分急需開展的專項工作經(jīng)費。

三、堅定信心，加快發(fā)展，努力完成全年預(yù)算任務(wù)

2016年全市各級財政部門將按照市委、市政府的決策部署，圍繞上述預(yù)算安排，切實做好以下工作：

（一）加強(qiáng)財政收支管理，確保財政收支平衡。一是積極組織財政收入，確保財政收入增長。支持和配合稅務(wù)部門依法征管、應(yīng)收盡收；充分利用信息化手段，加強(qiáng)對非稅收入管理，拓寬理財領(lǐng)域，增強(qiáng)財政宏觀調(diào)控能力；加強(qiáng)收入分析調(diào)研工作，積極培育和發(fā)掘新的收入增長點，努力將我市經(jīng)濟(jì)成果反映到財政增收上。二是調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保財政收支平衡。嚴(yán)格貫徹落實八項規(guī)定，壓減一般性支出，規(guī)范和嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費開支等厲行節(jié)約各項要求。調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，集中財力確保民生支出和重點項目，確保各項改革政策的落實和地方財政收支平衡。三是自覺接受同級人大及其常委會對各級財政收支安排和預(yù)算編制的監(jiān)督，進(jìn)一步提高財政資金使用效益。

（二）發(fā)揮財政職能作用，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)加快創(chuàng)新發(fā)展。一是緊緊圍繞市委、市政府“一二三四五”的經(jīng)濟(jì)工作主線，集中資源，著重圍繞“三大平臺”、“五大產(chǎn)業(yè)集群”，為推動“高、大、中、小”四輪驅(qū)動提供資金保障。二是加大資金統(tǒng)籌使用力度，提高財政資金績效，整合相關(guān)部門專項資金，創(chuàng)新財政資金運行機(jī)制，通過整合資源建立資金池，整合分散在各部門的資金形成合力。加快設(shè)立政府投資基金，包括珠西產(chǎn)業(yè)基金、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新扶持基金、PPP基金等，撬動各類社會投資，增強(qiáng)財政資金杠桿放大效應(yīng)。三是深入貫徹落實《2015－2017年江門市穩(wěn)增長促創(chuàng)新 保發(fā)展扶持政策》，推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，力促重大戰(zhàn)略部署和重要領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)“吹糠見米”。

（三）加強(qiáng)民生保障，提高基本公共服務(wù)均等化水平。持續(xù)推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，堅持“東部一體、西部協(xié)同、梯度推進(jìn)、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌”原則，繼續(xù)完善基本公共服務(wù)均等化資金保障機(jī)制，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化綜合改革第二波次重點領(lǐng)域取得突破。落實省、市十件民生實事項目資金，解決群眾關(guān)心的熱點、難點問題。推進(jìn)完善社會保障體系，加快發(fā)展教育、醫(yī)療衛(wèi)生等社會民生事業(yè)；落實衛(wèi)生強(qiáng)市行動方案，重點實施“強(qiáng)基創(chuàng)優(yōu)”行動計劃。進(jìn)一步抓好精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧工作，著力提升底線民生保障水平；推動公交一體，打造文化強(qiáng)市，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。

（四）推進(jìn)PPP合作模式，促進(jìn)政府債務(wù)良性循環(huán)。大力推動PPP工作。建立健全我市PPP建設(shè)項目庫，統(tǒng)籌謀劃推進(jìn)全市PPP項目，并爭取在教育、養(yǎng)老、海綿城市方面積極探索推進(jìn)PPP建設(shè)模式。規(guī)范政府債務(wù)管理，按照地方政府債務(wù)限額管理要求，以我市投融資規(guī)劃為主體，積極探索運用PPP和置換債券等方式，通過建立大財政、大土儲、大國資機(jī)制，逐步完善投融還平衡機(jī)制，保障政府性債務(wù)管理風(fēng)險可控和良性發(fā)展。

（五）深化預(yù)算管理改革，加快建立現(xiàn)代財政制度。一是改進(jìn)預(yù)算管理和控制。2016年起，在市縣兩級全面實行財政中期規(guī)劃管理，編制財政中期規(guī)劃，對市委、市政府重大決策部署和新增政策支出，編制三年滾動預(yù)算。二是加強(qiáng)專項資金管理，加快推進(jìn)項目庫建設(shè)。將除基本支出之外的所有市級財政資金納入項目庫管理范圍，細(xì)化到具體可執(zhí)行項目，加大財政專項資金清理整合優(yōu)化力度，打破固化安排。三是繼續(xù)完善全口徑預(yù)算編制。增強(qiáng)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算之間的銜接，合理安排預(yù)算。四是盤活存量資金。進(jìn)一步加強(qiáng)財政資金統(tǒng)籌使用，盤活各領(lǐng)域“沉睡”的財政資金，把“零錢”化為“整錢”，統(tǒng)籌用于發(fā)展急需的重點領(lǐng)域和優(yōu)先保障民生支出，增加資金有效供給。

各位代表，新的一年，我們將以貫徹落實市委十二屆六次全會精神為動力，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅定加快發(fā)展信心，攻堅克難，積極有為，抓好各級財政工作目標(biāo)和任務(wù)落實，為打造“三門”、建設(shè)“三心”，建設(shè)幸福中國僑都而奮斗！