江財庫函〔2024〕9號

有關(guān)商業(yè)銀行：

　　根據(jù)工作安排，現(xiàn)將新一輪（2024-2026年）市本級非稅收入代收銀行的選定事項通知如下：

　　一、準(zhǔn)入條件

　　參與市本級非稅收入代收業(yè)務(wù)申請的商業(yè)銀行需同時具備以下條件：

　　（一）經(jīng)中國人民銀行江門分行認(rèn)定具有2024-2026年度江門市本級國庫集中收付代理銀行資格。

　　（二）在人民銀行江門地區(qū)銀行業(yè)機(jī)構(gòu)評估綜合評級達(dá)到B+及以上（若2023年度綜合評級結(jié)果未公布，則提供2022年度結(jié)果）。

　　（三）已完整具備接入廣東省非稅收入一體化平臺業(yè)務(wù)能力，主要包括：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)能及時同步，收入收繳資金數(shù)據(jù)能及時接收、對賬、退費(fèi)、分成繳庫，能提供線上或線下繳費(fèi)渠道。

　　（四）承諾非稅收入代收業(yè)務(wù)期間不收取服務(wù)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等任何費(fèi)用。

　　二、選定流程

　　（一）提交申請。有意向參與市本級非稅收入代收業(yè)務(wù)的各商業(yè)銀行應(yīng)向江門市財政局提交書面申請文件，含①申請函、②中國人民銀行江門分行認(rèn)定具有2024-2026年度江門市本級國庫集中收付代理銀行資格材料、③人民銀行江門地區(qū)銀行業(yè)機(jī)構(gòu)評估綜合評級材料、④營業(yè)執(zhí)照、⑤金融許可證、⑥承諾函（對所提交資料的真實性承諾）。其中：申請函需包括申請事項、主辦業(yè)務(wù)行、銀行基本情況介紹（須包括但不限于系統(tǒng)建設(shè)、人員配備、制度建設(shè)和風(fēng)險管理等情況），申請函務(wù)必內(nèi)容完整、突出重點、簡明扼要。

　　（二）資格審核。江門市財政局對各商業(yè)銀行提交的申請文件進(jìn)行真實性、完整性審核后，對商業(yè)銀行的資格申請審核事項予以函告。

　　（三）簽訂協(xié)議。通過資格審核的商業(yè)銀行，江門市財政局將在2024年6月1日前與其簽訂市本級非稅收入業(yè)務(wù)委托代收協(xié)議〔服務(wù)范圍為江門市內(nèi)，服務(wù)期限為自簽訂協(xié)議日期至2026年5月31日，代收手續(xù)費(fèi)為0〕。

　　（四）系統(tǒng)驗收。江門市財政局在2024年6月10日前分批次對通過資格審核認(rèn)定的商業(yè)銀行非稅收入代收業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行驗收（驗收內(nèi)容主要是非稅收入代收業(yè)務(wù)場景數(shù)據(jù)測試，相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及時同步，收入收繳的資金及數(shù)據(jù)能及時完成接收、對賬、退費(fèi)、分成繳庫等過程，并涵蓋柜臺、微信或支付寶等線上線下渠道）。

　　（五）其他要求。一是各商業(yè)銀行請于2024年5月20日前向江門市財政局提交紙質(zhì)申請文件，逾期視為主動放棄申請資格。（遞交地址：蓬江區(qū)華園中路21-23號江門市財政局二樓國庫科；聯(lián)系人及電話：張燕芳，3501949）。二是所有提交的材料須一式兩份裝訂成冊，同時加蓋單位（申請行）公章，無法提交原件的材料可復(fù)印并加蓋單位公章。

　　三、獎懲機(jī)制

　　江門市財政局將加強(qiáng)對市本級非稅收入代收銀行管理考核，考核結(jié)果作為資金存放參考因素。同時，凡是出現(xiàn)以下行為的銀行，取消當(dāng)期代理資格，且不得參加下一輪代理資格遴選：

　　（一）代理期間失去人民銀行江門分行認(rèn)定的市本級集中收付業(yè)務(wù)資格。

　　（二）代理期間人民銀行江門地區(qū)銀行業(yè)機(jī)構(gòu)評估綜合評級為B-（含B-）以下。

　　（三）代理期間違反合同約定且經(jīng)我局通告后仍未改正或改正不到位。

　　（四）被江門市財政局約談2次以上（含2次）。

　　（五）可能危及市級非稅收入資金安全的其他情形。

　　江門市財政局

　　2024年5月7日

　　公開方式：主動公開